Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 673	0	1 673	0	0	0	634	0	634	1 039	0	1 039
20202	37 743	345 700	383 443	132 161	261 454	393 615	126 351	320 694	447 045	43 553	286 460	330 013
20209	0	0	0	69 740	0	69 740	69 740	0	69 740	0	0	0
30102	471 411	0	471 411	63 271 498	0	63 271 498	62 926 799	0	62 926 799	816 110	0	816 110
30110	92	10 935	11 027	0	7 618 458	7 618 458	0	7 547 372	7 547 372	92	82 021	82 113
30114	0	7 715 820	7 715 820	0	67 122 423	67 122 423	0	67 981 356	67 981 356	0	6 856 887	6 856 887
30202	40 689	0	40 689	0	0	0	5 445	0	5 445	35 244	0	35 244
30204	203 532	0	203 532	0	0	0	43 752	0	43 752	159 780	0	159 780
30218	0	0	0	3 131	0	3 131	3 131	0	3 131	0	0	0
30221	0	438 654	438 654	90 000	5 322 720	5 412 720	90 000	5 748 733	5 838 733	0	12 641	12 641
30235	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
30302	364 027	12 093 793	12 457 820	8 534	2 610 904	2 619 438	1	3 195 690	3 195 691	372 560	11 509 007	11 881 567
30306	4 564 285	12 747 021	17 311 306	1 336 975	2 600 006	3 936 981	69 999	3 374 619	3 444 618	5 831 261	11 972 408	17 803 669
30424	6 134	0	6 134	12 246 361	0	12 246 361	12 249 183	0	12 249 183	3 312	0	3 312
30602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
31902	1 550 000	0	1 550 000	19 700 000	0	19 700 000	21 250 000	0	21 250 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	3 800 000	0	3 800 000	200 000	0	200 000
32103	0	0	0	0	423 326	423 326	0	423 326	423 326	0	0	0
32104	0	0	0	0	675 148	675 148	0	91 340	91 340	0	583 808	583 808
32105	0	1 008 448	1 008 448	0	12 238	12 238	0	1 020 686	1 020 686	0	0	0
32106	0	815 197	815 197	0	892 713	892 713	0	302 702	302 702	0	1 405 208	1 405 208
32107	0	0	0	0	193 571	193 571	0	26 769	26 769	0	166 802	166 802
32205	0	133 758	133 758	0	24 851	24 851	0	52 321	52 321	0	106 288	106 288
32206	0	390 899	390 899	0	182 442	182 442	0	166 412	166 412	0	406 929	406 929
32207	0	799 491	799 491	0	303 264	303 264	0	288 009	288 009	0	814 746	814 746
32301	0	4 449 552	4 449 552	0	6 033 763	6 033 763	0	5 632 011	5 632 011	0	4 851 304	4 851 304
32302	0	754 189	754 189	0	18 781 305	18 781 305	0	18 594 501	18 594 501	0	940 993	940 993
45205	145 532	0	145 532	0	0	0	0	0	0	145 532	0	145 532
45206	1 310 000	28 254	1 338 254	0	22 441	22 441	10 000	8 994	18 994	1 300 000	41 701	1 341 701
45207	560 000	876 965	1 436 965	7 050	126 188	133 238	38 058	227 609	265 667	528 992	775 544	1 304 536
45208	140 000	0	140 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	90 000	0	90 000
45506	838	0	838	0	0	0	42	0	42	796	0	796
45507	10 776	0	10 776	0	0	0	198	0	198	10 578	0	10 578
45812	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
47101	4	0	4	18	0	18	18	0	18	4	0	4
47404	0	607 658	607 658	0	14 855 206	14 855 206	0	14 857 720	14 857 720	0	605 144	605 144
47408	0	0	0	67 775 713	69 149 730	136 925 443	67 775 713	69 149 730	136 925 443	0	0	0
47417	0	2	2	0	97	97	0	96	96	0	3	3
47423	81	416	497	699	151 337	152 036	68	151 750	151 818	712	3	715
47427	1 418	14 126	15 544	22 368	10 843	33 211	18 083	8 460	26 543	5 703	16 509	22 212
47431	0	0	0	0	308 929	308 929	0	308 929	308 929	0	0	0
47801	17 948	0	17 948	16	0	16	476	0	476	17 488	0	17 488
47802	0	350 192	350 192	0	50 390	50 390	0	90 890	90 890	0	309 692	309 692
50205	40 494	0	40 494	248	0	248	0	0	0	40 742	0	40 742
60302	15 960	0	15 960	2 010	0	2 010	17 917	0	17 917	53	0	53
60306	0	0	0	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	0	0	0
60308	625	0	625	703	0	703	1 098	0	1 098	230	0	230
60312	2 034	0	2 034	6 506	0	6 506	5 082	0	5 082	3 458	0	3 458
60314	0	4 889	4 889	70	786	856	0	0	0	70	5 675	5 745
60323	12 241	0	12 241	372	0	372	228	0	228	12 385	0	12 385
60401	1 052 724	0	1 052 724	0	0	0	0	0	0	1 052 724	0	1 052 724
60701	0	0	0	90	0	90	0	0	0	90	0	90
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61002	0	0	0	74	0	74	39	0	39	35	0	35
61008	231	0	231	429	0	429	418	0	418	242	0	242
61009	113	0	113	332	0	332	217	0	217	228	0	228
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
61403	8 719	0	8 719	251	0	251	732	0	732	8 238	0	8 238
61702	843	0	843	0	0	0	0	0	0	843	0	843
70606	1 969 546	0	1 969 546	920 716	0	920 716	879	0	879	2 889 383	0	2 889 383
70608	52 525 196	0	52 525 196	18 581 657	0	18 581 657	0	0	0	71 106 853	0	71 106 853
70611	5 162	0	5 162	25 568	0	25 568	0	0	0	30 730	0	30 730
70706	4 926 379	0	4 926 379	191	0	191	14	0	14	4 926 556	0	4 926 556
70708	97 752 442	0	97 752 442	0	0	0	0	0	0	97 752 442	0	97 752 442
70711	57 274	0	57 274	0	0	0	0	0	0	57 274	0	57 274
Итого по активу (баланс)	167 796 439	43 585 959	211 382 398	188 305 397	197 734 533	386 039 930	168 656 231	199 570 719	368 226 950	187 445 605	41 749 773	229 195 378
Пассив
10207	935 000	0	935 000	0	0	0	0	0	0	935 000	0	935 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10609	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
10701	27 818	0	27 818	0	0	0	0	0	0	27 818	0	27 818
10801	629 627	0	629 627	0	0	0	0	0	0	629 627	0	629 627
30109	17 611	6 709 556	6 727 167	4 518	18 524 023	18 528 541	5 764	17 663 836	17 669 600	18 857	5 849 369	5 868 226
30111	112 662	139 246	251 908	17 210 001	890 667	18 100 668	17 265 927	778 424	18 044 351	168 588	27 003	195 591
30220	0	50 543	50 543	0	3 503 279	3 503 279	0	3 506 939	3 506 939	0	54 203	54 203
30222	0	427 297	427 297	0	4 083 845	4 083 845	0	3 659 637	3 659 637	0	3 089	3 089
30236	0	24 391	24 391	1 896	584 171	586 067	1 896	768 552	770 448	0	208 772	208 772
30301	364 027	12 093 793	12 457 820	1	3 195 690	3 195 691	8 534	2 610 904	2 619 438	372 560	11 509 007	11 881 567
30305	4 564 285	12 747 021	17 311 306	69 999	3 374 619	3 444 618	1 336 975	2 600 006	3 936 981	5 831 261	11 972 408	17 803 669
31307	0	14 051	14 051	0	3 589	3 589	0	1 981	1 981	0	12 443	12 443
31409	0	2 338 572	2 338 572	0	606 956	606 956	0	336 500	336 500	0	2 068 116	2 068 116
40503	0	524	524	0	136	136	0	75	75	0	463	463
40701	318	2 979	3 297	27	84 682	84 709	30	84 341	84 371	321	2 638	2 959
40702	2 003 277	4 251 560	6 254 837	20 976 306	17 512 897	38 489 203	21 569 393	16 268 303	37 837 696	2 596 364	3 006 966	5 603 330
40703	14	0	14	73	0	73	75	0	75	16	0	16
40802	814	0	814	5 808	3 844	9 652	5 648	4 914	10 562	654	1 070	1 724
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	251 969	1 693 797	1 945 766	663 858	1 098 739	1 762 597	580 815	976 638	1 557 453	168 926	1 571 696	1 740 622
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	8 098	56 046	64 144	352 332	436 034	788 366	349 856	422 451	772 307	5 622	42 463	48 085
40820	53 130	494 015	547 145	204 515	478 350	682 865	279 816	331 634	611 450	128 431	347 299	475 730
40901	0	4 095	4 095	0	128 827	128 827	0	782 142	782 142	0	657 410	657 410
40913	0	0	0	0	125	125	0	125	125	0	0	0
42006	0	9 418	9 418	0	2 406	2 406	0	1 328	1 328	0	8 340	8 340
42102	800 000	568 559	1 368 559	1 800 000	779 080	2 579 080	2 000 000	532 329	2 532 329	1 000 000	321 808	1 321 808
42103	181 570	94 179	275 749	283 740	24 055	307 795	181 070	13 277	194 347	78 900	83 401	162 301
42104	0	282 536	282 536	0	152 389	152 389	0	36 655	36 655	0	166 802	166 802
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	3	2 071	2 074	0	537	537	0	298	298	3	1 832	1 835
42303	1 670	114 153	115 823	0	46 474	46 474	0	304 733	304 733	1 670	372 412	374 082
42304	103	130 371	130 474	0	42 992	42 992	1	49 745	49 746	104	137 124	137 228
42305	4 664	106 733	111 397	0	29 089	29 089	2	16 137	16 139	4 666	93 781	98 447
42505	0	233 857	233 857	0	159 988	159 988	0	29 537	29 537	0	103 406	103 406
42506	0	0	0	0	3 910	3 910	0	107 316	107 316	0	103 406	103 406
42601	11	34 107	34 118	0	11 710	11 710	0	5 406	5 406	11	27 803	27 814
42603	15 601	80 415	96 016	5 364	31 619	36 983	11 142	17 815	28 957	21 379	66 611	87 990
42604	45 485	74 354	119 839	11 791	21 735	33 526	311	15 190	15 501	34 005	67 809	101 814
42605	14 884	101 394	116 278	0	40 617	40 617	12 791	27 268	40 059	27 675	88 045	115 720
43803	0	36 426	36 426	0	9 454	9 454	0	5 241	5 241	0	32 213	32 213
43805	791	118 495	119 286	0	30 754	30 754	0	17 050	17 050	791	104 791	105 582
45215	255 677	0	255 677	31 941	0	31 941	21 640	0	21 640	245 376	0	245 376
45515	136	0	136	9	0	9	0	0	0	127	0	127
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	65 221 703	71 606 919	136 828 622	65 221 703	71 606 919	136 828 622	0	0	0
47411	1 440	4 693	6 133	335	2 124	2 459	396	1 750	2 146	1 501	4 319	5 820
47416	4	29 730	29 734	251 886	1 486 935	1 738 821	251 883	1 603 413	1 855 296	1	146 208	146 209
47422	222	2 218	2 440	48	106 224	106 272	149	106 309	106 458	323	2 303	2 626
47425	3 366	0	3 366	3 609	0	3 609	1 475	0	1 475	1 232	0	1 232
47426	4 826	5 317	10 143	10 241	3 892	14 133	13 119	5 111	18 230	7 704	6 536	14 240
47804	17 362	0	17 362	57	0	57	16 968	0	16 968	34 273	0	34 273
50220	1 673	0	1 673	634	0	634	0	0	0	1 039	0	1 039
60301	5 248	3	5 251	37 838	14	37 852	33 404	13	33 417	814	2	816
60305	0	0	0	12 782	0	12 782	12 782	0	12 782	0	0	0
60307	0	0	0	323	0	323	323	0	323	0	0	0
60309	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60311	126	0	126	2 036	0	2 036	2 035	0	2 035	125	0	125
60313	167	0	167	55	180	235	0	180	180	112	0	112
60322	0	0	0	1 410	0	1 410	1 410	0	1 410	0	0	0
60324	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60348	6 641	0	6 641	0	0	0	0	0	0	6 641	0	6 641
60601	91 612	0	91 612	0	0	0	1 776	0	1 776	93 388	0	93 388
60903	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
70601	2 013 800	0	2 013 800	32	0	32	1 167 398	0	1 167 398	3 181 166	0	3 181 166
70603	52 592 139	0	52 592 139	0	0	0	18 424 789	0	18 424 789	71 016 928	0	71 016 928
70701	4 983 118	0	4 983 118	0	0	0	0	0	0	4 983 118	0	4 983 118
70703	97 957 375	0	97 957 375	0	0	0	0	0	0	97 957 375	0	97 957 375
70715	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
Итого по пассиву (баланс)	168 305 883	43 076 515	211 382 398	107 165 250	129 103 570	236 268 820	128 781 378	125 300 422	254 081 800	189 922 011	39 273 367	229 195 378
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	350	0	350	1 904	0	1 904	1 903	0	1 903	351	0	351
90902	40 437	9 201	49 638	3 953	1 299	5 252	87	2 352	2 439	44 303	8 148	52 451
91202	0	12 484 694	12 484 694	0	2 438 021	2 438 021	0	3 868 118	3 868 118	0	11 054 597	11 054 597
91203	0	1 429 124	1 429 124	0	195 190	195 190	0	402 609	402 609	0	1 221 705	1 221 705
91207	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
91219	0	0	0	0	58 393	58 393	0	58 393	58 393	0	0	0
91220	0	0	0	0	30 259	30 259	0	30 259	30 259	0	0	0
91414	4 066 403	7 813 380	11 879 783	1 039 521	1 567 246	2 606 767	0	2 111 900	2 111 900	5 105 924	7 268 726	12 374 650
91418	17 644	350 192	367 836	0	50 390	50 390	452	90 890	91 342	17 192	309 692	326 884
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91604	827	0	827	12 774	3 506	16 280	7 918	3 506	11 424	5 683	0	5 683
99998	4 903 526	0	4 903 526	2 720 391	0	2 720 391	1 287 520	0	1 287 520	6 336 397	0	6 336 397
Итого по активу (баланс)	9 050 979	22 086 591	31 137 570	3 778 543	4 344 304	8 122 847	1 297 880	6 568 027	7 865 907	11 531 642	19 862 868	31 394 510
Пассив
91211	11 873	0	11 873	0	0	0	65	0	65	11 938	0	11 938
91311	45 661	0	45 661	0	0	0	0	0	0	45 661	0	45 661
91312	897 476	0	897 476	86 425	0	86 425	2 480	0	2 480	813 531	0	813 531
91315	269 005	2 973 379	3 242 384	0	1 168 833	1 168 833	1 039 521	1 321 503	2 361 024	1 308 526	3 126 049	4 434 575
91317	600 000	28 253	628 253	7 050	22 180	29 230	338 058	2 267	340 325	931 008	8 340	939 348
91507	77 879	0	77 879	3 031	0	3 031	16 496	0	16 496	91 344	0	91 344
99999	26 234 044	0	26 234 044	6 578 386	0	6 578 386	5 402 455	0	5 402 455	25 058 113	0	25 058 113
Итого по пассиву (баланс)	28 135 938	3 001 632	31 137 570	6 674 892	1 191 013	7 865 905	6 799 075	1 323 770	8 122 845	28 260 121	3 134 389	31 394 510
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 206 932	707 819	1 914 751	61 251 736	9 078 520	70 330 256	59 445 205	9 226 927	68 672 132	3 013 463	559 412	3 572 875
93902	185 921	196 160	382 081	1 189 985	4 206 851	5 396 836	1 351 139	4 287 965	5 639 104	24 767	115 046	139 813
99996	2 263 965	0	2 263 965	76 075 458	0	76 075 458	74 692 991	0	74 692 991	3 646 432	0	3 646 432
Итого по активу (баланс)	3 656 818	903 979	4 560 797	138 517 179	13 285 371	151 802 550	135 489 335	13 514 892	149 004 227	6 684 662	674 458	7 359 120
Пассив
96901	697 972	1 221 302	1 919 274	9 041 980	60 007 542	69 049 522	8 902 261	61 824 898	70 727 159	558 253	3 038 658	3 596 911
96902	185 921	195 896	381 817	1 351 139	4 286 650	5 637 789	1 189 985	4 205 817	5 395 802	24 767	115 063	139 830
99997	2 259 706	0	2 259 706	74 358 739	0	74 358 739	75 721 412	0	75 721 412	3 622 379	0	3 622 379
Итого по пассиву (баланс)	3 143 599	1 417 198	4 560 797	84 751 858	64 294 192	149 046 050	85 813 658	66 030 715	151 844 373	4 205 399	3 153 721	7 359 120
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	40 193,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 193,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 223,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 223,0000
Пассив
98050	0	0	40 223,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 223,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 223,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 223,0000

Страница была полезной?