Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2306

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	530 589	0	530 589	7 246 990	0	7 246 990	7 351 033	0	7 351 033	426 546	0	426 546
10610	126 611	0	126 611	0	0	0	0	0	0	126 611	0	126 611
20202	510 373	972 171	1 482 544	9 698 309	2 955 087	12 653 396	9 647 795	3 349 320	12 997 115	560 887	577 938	1 138 825
20208	248 027	20 253	268 280	1 403 843	88 782	1 492 625	1 375 126	86 135	1 461 261	276 744	22 900	299 644
20209	87 450	8 842	96 292	6 306 801	1 248 794	7 555 595	6 300 024	1 210 945	7 510 969	94 227	46 691	140 918
30102	3 616 992	0	3 616 992	262 814 847	0	262 814 847	264 698 397	0	264 698 397	1 733 442	0	1 733 442
30110	191 652	88 509	280 161	908 332	1 699 547	2 607 879	853 530	1 707 302	2 560 832	246 454	80 754	327 208
30114	0	7 861 837	7 861 837	0	44 188 444	44 188 444	0	37 008 109	37 008 109	0	15 042 172	15 042 172
30118	0	235 264	235 264	0	34 138	34 138	0	58 462	58 462	0	210 940	210 940
30202	940 588	0	940 588	86 205	0	86 205	0	0	0	1 026 793	0	1 026 793
30204	604 074	0	604 074	0	0	0	56 159	0	56 159	547 915	0	547 915
30210	0	0	0	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0
30221	0	0	0	0	161 918	161 918	0	161 918	161 918	0	0	0
30233	34 595	4 165	38 760	1 329 295	11 303	1 340 598	1 344 978	11 690	1 356 668	18 912	3 778	22 690
30302	19 851 066	22 623 931	42 474 997	70 224 093	8 313 552	78 537 645	67 170 324	9 451 277	76 621 601	22 904 835	21 486 206	44 391 041
30306	15 992 916	6 731 192	22 724 108	16 425 018	1 279 019	17 704 037	14 632 953	2 077 775	16 710 728	17 784 981	5 932 436	23 717 417
30413	1 633	0	1 633	77 927 415	0	77 927 415	77 919 573	0	77 919 573	9 475	0	9 475
30424	143 282	4 031	147 313	321 498 726	10 122 011	331 620 737	321 518 646	10 126 042	331 644 688	123 362	0	123 362
30425	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30602	1 416 489	1 339	1 417 828	1 053 840	193	1 054 033	1 055 760	349	1 056 109	1 414 569	1 183	1 415 752
32002	455 000	0	455 000	5 805 000	0	5 805 000	6 260 000	0	6 260 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 855 000	0	2 855 000	1 955 000	0	1 955 000	900 000	0	900 000
32101	0	0	0	276	0	276	276	0	276	0	0	0
32201	0	10 524	10 524	0	1 514	1 514	0	2 731	2 731	0	9 307	9 307
32202	0	0	0	6 712 130	0	6 712 130	6 712 130	0	6 712 130	0	0	0
32203	0	0	0	2 751 504	0	2 751 504	2 751 504	0	2 751 504	0	0	0
45101	680	0	680	0	0	0	85	0	85	595	0	595
45103	0	0	0	69 120	0	69 120	69 120	0	69 120	0	0	0
45104	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45105	5 809 268	0	5 809 268	5 448 356	0	5 448 356	3 769 472	0	3 769 472	7 488 152	0	7 488 152
45106	3 205 726	0	3 205 726	0	0	0	127 594	0	127 594	3 078 132	0	3 078 132
45107	2 112 315	0	2 112 315	327 890	0	327 890	163 142	0	163 142	2 277 063	0	2 277 063
45108	1 744 939	0	1 744 939	35 290	0	35 290	41 884	0	41 884	1 738 345	0	1 738 345
45201	889 835	0	889 835	1 490 357	0	1 490 357	1 590 619	0	1 590 619	789 573	0	789 573
45203	682 854	0	682 854	1 078 630	0	1 078 630	782 554	0	782 554	978 930	0	978 930
45204	4 570 851	719 787	5 290 638	6 183 150	527 612	6 710 762	2 944 646	399 601	3 344 247	7 809 355	847 798	8 657 153
45205	13 728 064	4 586 434	18 314 498	3 827 454	1 501 157	5 328 611	1 603 190	2 308 024	3 911 214	15 952 328	3 779 567	19 731 895
45206	3 733 626	2 125 001	5 858 627	629 410	430 861	1 060 271	844 555	561 888	1 406 443	3 518 481	1 993 974	5 512 455
45207	10 351 510	7 527 709	17 879 219	382 042	796 289	1 178 331	1 122 835	4 483 567	5 606 402	9 610 717	3 840 431	13 451 148
45208	13 986 720	2 063 847	16 050 567	238 741	295 937	534 678	136 868	546 469	683 337	14 088 593	1 813 315	15 901 908
45209	60	0	60	52	0	52	21	0	21	91	0	91
45309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45401	35 021	0	35 021	160 719	0	160 719	109 433	0	109 433	86 307	0	86 307
45403	70 585	0	70 585	69 400	0	69 400	110 619	0	110 619	29 366	0	29 366
45404	3 377	0	3 377	1 377	0	1 377	1 377	0	1 377	3 377	0	3 377
45405	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45406	1 214	0	1 214	0	0	0	1 214	0	1 214	0	0	0
45407	213 638	0	213 638	0	0	0	164 973	0	164 973	48 665	0	48 665
45408	267 852	815 343	1 083 195	196 000	117 321	313 321	52 785	211 616	264 401	411 067	721 048	1 132 115
45502	4 952	329	5 281	19 711	2 826	22 537	14 292	1 265	15 557	10 371	1 890	12 261
45505	53 625	0	53 625	35 001	0	35 001	27 056	0	27 056	61 570	0	61 570
45506	1 739 383	264 991	2 004 374	14 965	37 843	52 808	144 863	71 390	216 253	1 609 485	231 444	1 840 929
45507	23 555 731	5 215 156	28 770 887	547 353	741 505	1 288 858	506 956	1 614 834	2 121 790	23 596 128	4 341 827	27 937 955
45508	125 063	11 258	136 321	48 360	11 628	59 988	54 335	14 059	68 394	119 088	8 827	127 915
45509	80 886	29 889	110 775	34 978	18 341	53 319	38 068	21 794	59 862	77 796	26 436	104 232
45701	5	0	5	22	16	38	15	0	15	12	16	28
45705	230	0	230	0	0	0	6	0	6	224	0	224
45706	44 687	48 059	92 746	2 000	6 895	8 895	1 834	12 796	14 630	44 853	42 158	87 011
45707	133	0	133	24	404	428	37	264	301	120	140	260
45708	295	1 393	1 688	200	700	900	242	923	1 165	253	1 170	1 423
45811	76 606	0	76 606	25 505	0	25 505	8 541	0	8 541	93 570	0	93 570
45812	2 260 617	159 849	2 420 466	711 430	23 571	735 001	92 936	40 145	133 081	2 879 111	143 275	3 022 386
45814	51 356	0	51 356	939	0	939	857	0	857	51 438	0	51 438
45815	504 100	271 198	775 298	114 094	102 388	216 482	70 872	104 631	175 503	547 322	268 955	816 277
45817	572	26 397	26 969	0	3 978	3 978	0	6 986	6 986	572	23 389	23 961
45911	1 444	0	1 444	2 126	0	2 126	558	0	558	3 012	0	3 012
45912	27 910	0	27 910	34 520	0	34 520	27 767	0	27 767	34 663	0	34 663
45914	1 109	0	1 109	748	0	748	660	0	660	1 197	0	1 197
45915	30 109	21 085	51 194	28 057	15 539	43 596	26 262	14 197	40 459	31 904	22 427	54 331
45917	0	635	635	0	149	149	0	252	252	0	532	532
47002	3 902 937	0	3 902 937	12 069 784	0	12 069 784	12 321 595	0	12 321 595	3 651 126	0	3 651 126
47102	0	1 455 590	1 455 590	4 451 799	4 408 562	8 860 361	2 966 326	5 864 152	8 830 478	1 485 473	0	1 485 473
47104	0	268 957	268 957	0	53 983	53 983	0	137 082	137 082	0	185 858	185 858
47105	0	1 526 455	1 526 455	0	219 644	219 644	0	396 179	396 179	0	1 349 920	1 349 920
47106	0	131 355	131 355	0	19 373	19 373	0	37 451	37 451	0	113 277	113 277
47107	0	40 660	40 660	0	5 994	5 994	0	10 253	10 253	0	36 401	36 401
47404	0	802 518	802 518	575 212 228	93 014 857	668 227 085	575 212 228	93 040 534	668 252 762	0	776 841	776 841
47408	0	251 689	251 689	65 822 684	65 537 685	131 360 369	65 822 684	65 789 374	131 612 058	0	0	0
47410	4 164 427	0	4 164 427	1 083 004	0	1 083 004	1 100 000	0	1 100 000	4 147 431	0	4 147 431
47415	21 923	0	21 923	0	0	0	22	0	22	21 901	0	21 901
47417	0	0	0	64 719	0	64 719	64 719	0	64 719	0	0	0
47423	1 874 189	217 349	2 091 538	5 853 080	1 982 118	7 835 198	5 846 860	979 369	6 826 229	1 880 409	1 220 098	3 100 507
47427	1 314 783	253 588	1 568 371	1 441 084	177 953	1 619 037	1 463 138	236 469	1 699 607	1 292 729	195 072	1 487 801
47431	0	0	0	0	20 638	20 638	0	20 638	20 638	0	0	0
47801	835 054	118 754	953 808	30 711	17 070	47 781	16 887	31 477	48 364	848 878	104 347	953 225
47802	5 718 774	0	5 718 774	409 261	0	409 261	56 102	0	56 102	6 071 933	0	6 071 933
50105	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
50106	0	0	0	1 472 115	0	1 472 115	1 472 115	0	1 472 115	0	0	0
50107	4 333 902	0	4 333 902	34 212 779	0	34 212 779	33 823 665	0	33 823 665	4 723 016	0	4 723 016
50110	0	0	0	751 433	0	751 433	751 433	0	751 433	0	0	0
50118	2 381 577	0	2 381 577	36 013 398	0	36 013 398	36 389 714	0	36 389 714	2 005 261	0	2 005 261
50121	122 427	0	122 427	1 012 027	0	1 012 027	1 016 601	0	1 016 601	117 853	0	117 853
50205	479 850	3 894 959	4 374 809	38 926 804	25 223 974	64 150 778	38 871 206	28 930 797	67 802 003	535 448	188 136	723 584
50206	13 495	0	13 495	13 948 017	0	13 948 017	13 961 511	0	13 961 511	1	0	1
50207	5 858	0	5 858	33 649 838	0	33 649 838	33 595 504	0	33 595 504	60 192	0	60 192
50208	3 508 058	0	3 508 058	81 648 545	0	81 648 545	81 811 384	0	81 811 384	3 345 219	0	3 345 219
50211	533 887	168 101	701 988	3 357 392	5 395 776	8 753 168	3 891 279	5 414 304	9 305 583	0	149 573	149 573
50218	28 556 934	2 460 462	31 017 396	170 060 905	31 314 011	201 374 916	170 759 430	31 735 701	202 495 131	27 858 409	2 038 772	29 897 181
50221	114 636	0	114 636	7 313 642	0	7 313 642	7 319 263	0	7 319 263	109 015	0	109 015
50305	38 693	0	38 693	73 851 247	1 803 127	75 654 374	72 635 256	1 803 127	74 438 383	1 254 684	0	1 254 684
50307	0	0	0	581 643	0	581 643	581 643	0	581 643	0	0	0
50308	5 064 213	0	5 064 213	251 527	0	251 527	0	0	0	5 315 740	0	5 315 740
50311	0	0	0	0	12 255 291	12 255 291	0	12 067 641	12 067 641	0	187 650	187 650
50318	6 693 799	2 958 277	9 652 076	73 260 445	14 741 867	88 002 312	74 425 834	15 264 667	89 690 501	5 528 410	2 435 477	7 963 887
50505	3 118	0	3 118	0	0	0	0	0	0	3 118	0	3 118
50705	1 253	0	1 253	0	0	0	0	0	0	1 253	0	1 253
50706	130 989	3 741	134 730	26 925	538	27 463	30 825	971	31 796	127 089	3 308	130 397
50707	0	6 940	6 940	0	999	999	0	1 802	1 802	0	6 137	6 137
50708	0	63 405	63 405	0	9 123	9 123	0	16 456	16 456	0	56 072	56 072
50709	5 440	0	5 440	0	0	0	0	0	0	5 440	0	5 440
50718	0	0	0	26 924	0	26 924	26 924	0	26 924	0	0	0
50721	22 321	0	22 321	53 244	0	53 244	47 786	0	47 786	27 779	0	27 779
51505	0	0	0	710 697	0	710 697	710 697	0	710 697	0	0	0
52503	196 236	137 635	333 871	28 120	22 476	50 596	32 747	44 134	76 881	191 609	115 977	307 586
52601	24 093	0	24 093	648 835	0	648 835	628 786	0	628 786	44 142	0	44 142
60106	9 225 728	0	9 225 728	2 098 635	0	2 098 635	0	0	0	11 324 363	0	11 324 363
60202	335 154	0	335 154	0	0	0	0	0	0	335 154	0	335 154
60204	248	0	248	0	0	0	0	0	0	248	0	248
60302	64 432	0	64 432	4 570	0	4 570	55 648	0	55 648	13 354	0	13 354
60306	253	0	253	305 393	0	305 393	305 587	0	305 587	59	0	59
60308	695	472	1 167	1 991	97	2 088	1 839	145	1 984	847	424	1 271
60310	0	0	0	9 917	0	9 917	9 917	0	9 917	0	0	0
60312	318 669	0	318 669	160 928	0	160 928	134 041	0	134 041	345 556	0	345 556
60314	9 600	0	9 600	0	6 390	6 390	0	6 390	6 390	9 600	0	9 600
60323	172 283	10 260	182 543	2 099 455	1 494	2 100 949	2 099 194	3 657	2 102 851	172 544	8 097	180 641
60347	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
60401	5 254 386	0	5 254 386	7 488	0	7 488	23 230	0	23 230	5 238 644	0	5 238 644
60404	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60410	201 064	0	201 064	0	0	0	0	0	0	201 064	0	201 064
60411	594 969	0	594 969	0	0	0	0	0	0	594 969	0	594 969
60701	12 928	0	12 928	9 039	0	9 039	460	0	460	21 507	0	21 507
60901	28 567	0	28 567	0	0	0	0	0	0	28 567	0	28 567
61002	721	0	721	200	0	200	195	0	195	726	0	726
61008	137	0	137	3 285	0	3 285	3 323	0	3 323	99	0	99
61009	48 193	0	48 193	11 590	0	11 590	1 886	0	1 886	57 897	0	57 897
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	188 481	0	188 481	9 752	0	9 752	574	0	574	197 659	0	197 659
61209	0	0	0	16 707	0	16 707	16 707	0	16 707	0	0	0
61210	0	0	0	8 175 954	0	8 175 954	8 175 954	0	8 175 954	0	0	0
61212	0	0	0	73 661	0	73 661	73 661	0	73 661	0	0	0
61213	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61214	0	0	0	1 924 645	0	1 924 645	1 924 645	0	1 924 645	0	0	0
61403	460 093	17 661	477 754	29 169	2 541	31 710	21 698	6 528	28 226	467 564	13 674	481 238
61601	0	0	0	90 791	0	90 791	90 791	0	90 791	0	0	0
61703	197 150	0	197 150	0	0	0	0	0	0	197 150	0	197 150
70606	12 194 512	0	12 194 512	5 909 853	0	5 909 853	3 328	0	3 328	18 101 037	0	18 101 037
70607	13 038	0	13 038	201 119	0	201 119	183 998	0	183 998	30 159	0	30 159
70608	74 760 645	0	74 760 645	30 319 296	0	30 319 296	0	0	0	105 079 941	0	105 079 941
70609	357 180	0	357 180	118 699	0	118 699	0	0	0	475 879	0	475 879
70611	97 126	0	97 126	12 114	0	12 114	0	0	0	109 240	0	109 240
70614	402 765	0	402 765	232 048	0	232 048	223 756	0	223 756	411 057	0	411 057
Итого по активу (баланс)	309 998 168	77 239 246	387 237 414	2 106 879 149	330 974 845	2 437 853 994	2 057 263 296	337 506 056	2 394 769 352	359 614 021	70 708 035	430 322 056
Пассив
10207	2 541 894	0	2 541 894	0	0	0	0	0	0	2 541 894	0	2 541 894
10601	633 055	0	633 055	0	0	0	0	0	0	633 055	0	633 055
10602	6 938 189	0	6 938 189	0	0	0	0	0	0	6 938 189	0	6 938 189
10603	142 229	0	142 229	7 369 344	0	7 369 344	7 369 032	0	7 369 032	141 917	0	141 917
10609	60 143	0	60 143	0	0	0	0	0	0	60 143	0	60 143
10701	7 765 078	0	7 765 078	0	0	0	0	0	0	7 765 078	0	7 765 078
10801	7 162 385	0	7 162 385	0	0	0	0	0	0	7 162 385	0	7 162 385
20309	0	230 935	230 935	0	58 108	58 108	0	33 438	33 438	0	206 265	206 265
20310	0	3 001	3 001	0	924	924	0	442	442	0	2 519	2 519
30111	19 290	0	19 290	8 558 337	0	8 558 337	8 561 383	0	8 561 383	22 336	0	22 336
30126	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
30220	0	0	0	0	99 798	99 798	0	99 804	99 804	0	6	6
30223	0	0	0	196	0	196	196	0	196	0	0	0
30226	16 917	0	16 917	17 834	0	17 834	15 599	0	15 599	14 682	0	14 682
30232	5 831	7 464	13 295	2 454 427	160 980	2 615 407	2 454 777	156 462	2 611 239	6 181	2 946	9 127
30301	19 851 065	22 623 932	42 474 997	67 170 324	9 451 278	76 621 602	70 224 094	8 313 551	78 537 645	22 904 835	21 486 205	44 391 040
30305	15 992 916	6 731 192	22 724 108	14 632 950	2 077 777	16 710 727	16 425 016	1 279 020	17 704 036	17 784 982	5 932 435	23 717 417
30601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
31204	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	3 000 000	0	3 000 000
31206	355 000	0	355 000	0	0	0	0	0	0	355 000	0	355 000
31207	2 070 000	0	2 070 000	0	0	0	0	0	0	2 070 000	0	2 070 000
31302	1 775 000	0	1 775 000	30 690 000	0	30 690 000	28 915 000	0	28 915 000	0	0	0
31303	0	0	0	7 159 000	0	7 159 000	8 699 000	0	8 699 000	1 540 000	0	1 540 000
31304	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31307	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31405	0	190 109	190 109	0	47 730	47 730	0	28 039	28 039	0	170 418	170 418
31407	0	292 322	292 322	0	75 870	75 870	0	42 063	42 063	0	258 515	258 515
31408	0	876 965	876 965	0	227 609	227 609	0	126 188	126 188	0	775 544	775 544
31502	11 051 927	0	11 051 927	90 868 249	0	90 868 249	79 816 322	0	79 816 322	0	0	0
31503	2 628 785	0	2 628 785	46 039 006	0	46 039 006	48 055 011	0	48 055 011	4 644 790	0	4 644 790
32901	23 724 126	3 139 555	26 863 681	159 810 122	6 330 086	166 140 208	168 612 512	4 672 971	173 285 483	32 526 516	1 482 440	34 008 956
40502	97 708	0	97 708	193 073	0	193 073	96 679	0	96 679	1 314	0	1 314
40602	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40701	8 003 197	93 063	8 096 260	86 557 576	12 604 102	99 161 678	87 195 158	16 673 364	103 868 522	8 640 779	4 162 325	12 803 104
40702	13 670 785	1 747 708	15 418 493	172 524 327	10 734 827	183 259 154	170 294 746	10 606 143	180 900 889	11 441 204	1 619 024	13 060 228
40703	495 631	51 302	546 933	571 137	18 776	589 913	832 407	10 925	843 332	756 901	43 451	800 352
40705	271	0	271	0	0	0	272	0	272	543	0	543
40802	717 961	27 578	745 539	5 554 213	210 761	5 764 974	5 517 404	223 272	5 740 676	681 152	40 089	721 241
40804	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
40805	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
40807	57 902	79 989	137 891	4 860 103	3 871 128	8 731 231	4 844 542	3 858 784	8 703 326	42 341	67 645	109 986
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
40817	1 940 282	1 053 277	2 993 559	17 443 668	10 893 015	28 336 683	17 668 954	10 837 573	28 506 527	2 165 568	997 835	3 163 403
40820	42 799	48 288	91 087	105 197	227 152	332 349	114 569	249 996	364 565	52 171	71 132	123 303
40821	4 404	0	4 404	97 843	0	97 843	97 129	0	97 129	3 690	0	3 690
40901	90 946	0	90 946	48 442	86	48 528	28 416	1 195	29 611	70 920	1 109	72 029
40902	1 552	584 620	586 172	1 037 701	172 371	1 210 072	1 036 149	104 759	1 140 908	0	517 008	517 008
40905	1 018	0	1 018	14	0	14	524	0	524	1 528	0	1 528
40906	1 454	0	1 454	47 448	0	47 448	45 994	0	45 994	0	0	0
40911	464	0	464	359 099	0	359 099	359 872	0	359 872	1 237	0	1 237
41803	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
41904	0	0	0	0	0	0	2 077 123	0	2 077 123	2 077 123	0	2 077 123
42002	1 591 520	38 441	1 629 961	13 342 908	197 639	13 540 547	12 360 609	159 897	12 520 506	609 221	699	609 920
42003	559 654	0	559 654	453 684	0	453 684	261 700	0	261 700	367 670	0	367 670
42004	1 209 070	0	1 209 070	452 000	0	452 000	717 000	0	717 000	1 474 070	0	1 474 070
42005	5 220 695	12 278	5 232 973	214 050	3 187	217 237	1 130 100	1 767	1 131 867	6 136 745	10 858	6 147 603
42006	8 351 500	0	8 351 500	580 000	0	580 000	867 000	0	867 000	8 638 500	0	8 638 500
42007	7 836 250	175 393	8 011 643	5 300 000	45 522	5 345 522	4 100 000	25 238	4 125 238	6 636 250	155 109	6 791 359
42102	7 231 269	37 996	7 269 265	57 449 293	38 505	57 487 798	57 601 096	120 293	57 721 389	7 383 072	119 784	7 502 856
42103	4 234 736	138 072	4 372 808	3 931 929	152 280	4 084 209	2 367 811	16 857	2 384 668	2 670 618	2 649	2 673 267
42104	6 181 770	98 133	6 279 903	6 636 449	91 595	6 728 044	4 081 690	2 555	4 084 245	3 627 011	9 093	3 636 104
42105	802 990	192 004	994 994	129 799	102 605	232 404	3 104 500	272 211	3 376 711	3 777 691	361 610	4 139 301
42106	1 291 000	9 506 697	10 797 697	643 000	2 582 171	3 225 171	0	1 347 938	1 347 938	648 000	8 272 464	8 920 464
42107	2 500 000	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000
42202	65 790	0	65 790	196 670	0	196 670	173 330	0	173 330	42 450	0	42 450
42203	29 950	0	29 950	18 700	0	18 700	6 250	0	6 250	17 500	0	17 500
42204	24 300	0	24 300	1 450	0	1 450	1 530	0	1 530	24 380	0	24 380
42205	18 000	0	18 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	19 000	0	19 000
42206	1 500	0	1 500	0	0	0	200 000	0	200 000	201 500	0	201 500
42207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	79 481	56 142	135 623	108 528	77 327	185 855	113 983	95 675	209 658	84 936	74 490	159 426
42303	1 147 521	80 297	1 227 818	1 465 093	87 957	1 553 050	1 111 201	95 091	1 206 292	793 629	87 431	881 060
42304	1 812 613	56 844	1 869 457	865 953	35 915	901 868	1 162 878	8 524	1 171 402	2 109 538	29 453	2 138 991
42305	2 671 899	327 050	2 998 949	131 390	111 954	243 344	528 095	77 602	605 697	3 068 604	292 698	3 361 302
42306	14 550 014	19 993 969	34 543 983	3 322 844	8 887 371	12 210 215	3 698 071	7 574 666	11 272 737	14 925 241	18 681 264	33 606 505
42307	1 304 758	249 520	1 554 278	422 217	73 734	495 951	135 146	44 220	179 366	1 017 687	220 006	1 237 693
42309	14 127	0	14 127	1 471	0	1 471	1 452	0	1 452	14 108	0	14 108
42505	1 046 350	818 500	1 864 850	0	439 176	439 176	0	86 002	86 002	1 046 350	465 326	1 511 676
42601	1 985	2 081	4 066	240	530	770	0	304	304	1 745	1 855	3 600
42603	2 098	0	2 098	11 637	39 055	50 692	10 399	39 055	49 454	860	0	860
42604	25 989	0	25 989	2 055	0	2 055	13 890	0	13 890	37 824	0	37 824
42605	16 813	0	16 813	1 323	0	1 323	2 729	0	2 729	18 219	0	18 219
42606	119 218	178 955	298 173	10 265	66 464	76 729	15 652	122 958	138 610	124 605	235 449	360 054
42607	13 937	1 166	15 103	4 001	1 154	5 155	1 001	49	1 050	10 937	61	10 998
42609	357	0	357	42	0	42	42	0	42	357	0	357
43702	134 919	0	134 919	3 813 071	0	3 813 071	4 048 911	0	4 048 911	370 759	0	370 759
43801	0	0	0	0	2 466	2 466	0	2 466	2 466	0	0	0
43802	0	631 793	631 793	0	2 258 788	2 258 788	0	1 626 995	1 626 995	0	0	0
45115	115 336	0	115 336	43 653	0	43 653	142 251	0	142 251	213 934	0	213 934
45215	963 630	0	963 630	216 147	0	216 147	154 054	0	154 054	901 537	0	901 537
45415	96 969	0	96 969	46 520	0	46 520	28 663	0	28 663	79 112	0	79 112
45515	1 026 032	0	1 026 032	291 319	0	291 319	209 471	0	209 471	944 184	0	944 184
45715	7 378	0	7 378	2 531	0	2 531	5 336	0	5 336	10 183	0	10 183
45818	2 886 183	0	2 886 183	170 563	0	170 563	411 222	0	411 222	3 126 842	0	3 126 842
45918	46 451	0	46 451	8 755	0	8 755	17 946	0	17 946	55 642	0	55 642
47108	15 265	0	15 265	3 962	0	3 962	2 443	0	2 443	13 746	0	13 746
47403	0	0	0	251 981 157	9 859 937	261 841 094	251 981 157	9 859 937	261 841 094	0	0	0
47407	0	251 689	251 689	68 723 632	65 678 604	134 402 236	68 723 632	65 426 915	134 150 547	0	0	0
47411	551 776	303 273	855 049	196 796	146 367	343 163	260 921	128 769	389 690	615 901	285 675	901 576
47416	29 195	695	29 890	671 128	783 581	1 454 709	648 979	788 644	1 437 623	7 046	5 758	12 804
47422	78 440	2 063	80 503	802 161	894 456	1 696 617	787 500	895 410	1 682 910	63 779	3 017	66 796
47425	922 881	0	922 881	105 826	0	105 826	271 734	0	271 734	1 088 789	0	1 088 789
47426	1 441 122	164 294	1 605 416	1 406 234	70 581	1 476 815	1 255 404	66 109	1 321 513	1 290 292	159 822	1 450 114
47804	383 926	0	383 926	15 122	0	15 122	43 838	0	43 838	412 642	0	412 642
50120	14 476	0	14 476	171 275	0	171 275	180 280	0	180 280	23 481	0	23 481
50220	409 558	0	409 558	7 300 952	0	7 300 952	7 206 864	0	7 206 864	315 470	0	315 470
50507	3 118	0	3 118	0	0	0	0	0	0	3 118	0	3 118
50719	6 940	0	6 940	1 802	0	1 802	999	0	999	6 137	0	6 137
50720	28 115	0	28 115	47 786	0	47 786	39 976	0	39 976	20 305	0	20 305
52006	9 622 808	0	9 622 808	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000	14 622 808	0	14 622 808
52301	7 000	0	7 000	6 000	0	6 000	0	0	0	1 000	0	1 000
52303	514 382	0	514 382	12 210	1 276	13 486	77 408	6 446	83 854	579 580	5 170	584 750
52304	780 156	4 839	784 995	99 114	3 506	102 620	371 101	63 437	434 538	1 052 143	64 770	1 116 913
52305	158 881	12 994	171 875	0	8 526	8 526	0	95 296	95 296	158 881	99 764	258 645
52306	1 173 684	2 440 801	3 614 485	253 316	622 793	876 109	78 886	359 843	438 729	999 254	2 177 851	3 177 105
52307	448 991	0	448 991	0	0	0	0	0	0	448 991	0	448 991
52406	2 016	0	2 016	301 808	494	302 302	371 562	5 354	376 916	71 770	4 860	76 630
52501	349 802	0	349 802	1 544	0	1 544	92 182	0	92 182	440 440	0	440 440
52602	26 276	0	26 276	41 066	0	41 066	15 880	0	15 880	1 090	0	1 090
60105	66 000	0	66 000	858	0	858	830 873	0	830 873	896 015	0	896 015
60206	1 484	0	1 484	0	0	0	0	0	0	1 484	0	1 484
60301	112 604	0	112 604	175 942	0	175 942	138 026	0	138 026	74 688	0	74 688
60305	10	0	10	226 393	0	226 393	226 406	0	226 406	23	0	23
60307	0	0	0	1 812	0	1 812	1 812	0	1 812	0	0	0
60309	15 979	0	15 979	15 323	0	15 323	5 023	0	5 023	5 679	0	5 679
60311	8 857	0	8 857	14 698	0	14 698	14 584	0	14 584	8 743	0	8 743
60313	0	46 637	46 637	0	11 709	11 709	0	6 878	6 878	0	41 806	41 806
60322	2 522	99	2 621	51 793	27	51 820	51 868	21	51 889	2 597	93	2 690
60324	192 302	0	192 302	4 875	0	4 875	1 979	0	1 979	189 406	0	189 406
60601	1 718 245	0	1 718 245	19 324	0	19 324	22 842	0	22 842	1 721 763	0	1 721 763
60903	20 967	0	20 967	0	0	0	233	0	233	21 200	0	21 200
61012	31 433	0	31 433	58	0	58	243	0	243	31 618	0	31 618
61301	39 249	1 772	41 021	116 187	6 229	122 416	93 271	4 457	97 728	16 333	0	16 333
61304	14 486	0	14 486	3 101	0	3 101	4 153	0	4 153	15 538	0	15 538
61501	319	0	319	0	0	0	0	0	0	319	0	319
61701	11 126	0	11 126	0	0	0	0	0	0	11 126	0	11 126
70601	11 619 792	0	11 619 792	1 920	0	1 920	4 154 313	0	4 154 313	15 772 185	0	15 772 185
70602	125 730	0	125 730	1 038 236	0	1 038 236	1 041 778	0	1 041 778	129 272	0	129 272
70603	75 316 572	0	75 316 572	0	0	0	30 564 135	0	30 564 135	105 880 707	0	105 880 707
70604	357 660	0	357 660	0	0	0	118 546	0	118 546	476 206	0	476 206
70613	245 573	0	245 573	223 756	0	223 756	662 216	0	662 216	684 033	0	684 033
70615	197 150	0	197 150	0	0	0	0	0	0	197 150	0	197 150
70801	1 263 916	0	1 263 916	0	0	0	0	0	0	1 263 916	0	1 263 916
Итого по пассиву (баланс)	313 631 627	73 605 787	387 237 414	1 159 004 347	150 645 859	1 309 650 206	1 205 988 980	146 745 868	1 352 734 848	360 616 260	69 705 796	430 322 056
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	35 923	0	35 923	1 507	0	1 507	6 767	0	6 767	30 663	0	30 663
80601	16 211	0	16 211	6 475	0	6 475	11 902	0	11 902	10 784	0	10 784
80901	0	0	0	5 675	0	5 675	5 675	0	5 675	0	0	0
81001	19 413	0	19 413	245	0	245	8 043	0	8 043	11 615	0	11 615
Итого по активу (баланс)	71 547	0	71 547	13 902	0	13 902	32 387	0	32 387	53 062	0	53 062
Пассив
85101	38 516	32 152	70 668	14 540	8 345	22 885	50	4 627	4 677	24 026	28 434	52 460
85201	58	0	58	20 972	0	20 972	20 948	0	20 948	34	0	34
85401	0	0	0	9 861	0	9 861	9 861	0	9 861	0	0	0
85501	821	0	821	13 354	0	13 354	13 101	0	13 101	568	0	568
Итого по пассиву (баланс)	39 395	32 152	71 547	58 727	8 345	67 072	43 960	4 627	48 587	24 628	28 434	53 062
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	5	0	5	2	0	2	8	0	8
90703	2 177 192	0	2 177 192	0	0	0	0	0	0	2 177 192	0	2 177 192
90704	0	0	0	302 429	0	302 429	302 429	0	302 429	0	0	0
90705	1 400	0	1 400	4 221	0	4 221	1	0	1	5 620	0	5 620
90803	27 635 515	303 810	27 939 325	640 429	78 903	719 332	952 445	145 319	1 097 764	27 323 499	237 394	27 560 893
90901	6 951 826	0	6 951 826	1 653 314	0	1 653 314	1 505 689	0	1 505 689	7 099 451	0	7 099 451
90902	4 408 166	0	4 408 166	4 513 205	0	4 513 205	3 497 324	0	3 497 324	5 424 047	0	5 424 047
90907	90 946	0	90 946	28 416	1 195	29 611	48 442	86	48 528	70 920	1 109	72 029
90908	1 552	584 620	586 172	0	84 122	84 122	1 552	151 734	153 286	0	517 008	517 008
91104	0	18	18	0	3	3	0	5	5	0	16	16
91202	70	0	70	8 808	0	8 808	8 812	0	8 812	66	0	66
91203	20	0	20	157	0	157	166	0	166	11	0	11
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91412	3 137 500	0	3 137 500	0	0	0	0	0	0	3 137 500	0	3 137 500
91414	793 361 469	220 581 233	1 013 942 702	78 070 797	29 659 500	107 730 297	17 657 834	70 568 421	88 226 255	853 774 432	179 672 312	1 033 446 744
91418	6 554 771	118 509	6 673 280	439 971	17 036	457 007	72 957	31 414	104 371	6 921 785	104 131	7 025 916
91419	2 478 512	786 762	3 265 274	11 732 918	150 212 463	161 945 381	11 917 226	150 418 387	162 335 613	2 294 204	580 838	2 875 042
91501	38 369	0	38 369	0	0	0	22 326	0	22 326	16 043	0	16 043
91502	1 267	0	1 267	0	0	0	530	0	530	737	0	737
91604	194 732	68 772	263 504	21 988	24 221	46 209	13 998	26 962	40 960	202 722	66 031	268 753
91704	157 008	3 030	160 038	13	437	450	9	786	795	157 012	2 681	159 693
91802	828 046	62 810	890 856	0	9 052	9 052	420	16 271	16 691	827 626	55 591	883 217
91803	1 555 026	15 876	1 570 902	17	2 289	2 306	0	4 111	4 111	1 555 043	14 054	1 569 097
99998	220 185 285	0	220 185 285	501 134 219	0	501 134 219	506 151 634	0	506 151 634	215 167 870	0	215 167 870
Итого по активу (баланс)	1 069 758 682	222 525 440	1 292 284 122	598 550 907	180 089 221	778 640 128	542 153 796	221 363 496	763 517 292	1 126 155 793	181 251 165	1 307 406 958
Пассив
91003	0	0	0	30 046	0	30 046	30 046	0	30 046	0	0	0
91311	49 622 157	14 624 650	64 246 807	642 750	4 697 872	5 340 622	1 332 404	2 558 641	3 891 045	50 311 811	12 485 419	62 797 230
91312	85 470 598	8 671 292	94 141 890	2 979 732	4 035 806	7 015 538	1 919 988	1 182 648	3 102 636	84 410 854	5 818 134	90 228 988
91314	3 789 842	917 888	4 707 730	17 794 580	458 511 872	476 306 452	17 396 520	459 125 286	476 521 806	3 391 782	1 531 302	4 923 084
91315	15 043 673	1 925 110	16 968 783	2 607 589	583 192	3 190 781	6 791 066	876 243	7 667 309	19 227 150	2 218 161	21 445 311
91316	511 700	0	511 700	221 689	0	221 689	0	0	0	290 011	0	290 011
91317	23 864 090	14 183 786	38 047 876	10 320 164	3 708 277	14 028 441	7 833 537	2 087 831	9 921 368	21 377 463	12 563 340	33 940 803
91318	13 801	0	13 801	0	0	0	0	0	0	13 801	0	13 801
91319	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91507	540 533	0	540 533	18 056	0	18 056	0	0	0	522 477	0	522 477
91508	6 165	0	6 165	0	0	0	0	0	0	6 165	0	6 165
99999	1 072 098 837	0	1 072 098 837	254 769 705	0	254 769 705	274 909 956	0	274 909 956	1 092 239 088	0	1 092 239 088
Итого по пассиву (баланс)	1 251 961 396	40 322 726	1 292 284 122	289 384 311	471 537 019	760 921 330	310 213 517	465 830 649	776 044 166	1 272 790 602	34 616 356	1 307 406 958
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 416 631	145 869	3 562 500	3 416 631	145 869	3 562 500	0	0	0
93302	174 601	12 115	186 716	3 204 586	197 592	3 402 178	3 376 786	152 814	3 529 600	2 401	56 893	59 294
93303	377 635	0	377 635	1 597 311	90 508	1 687 819	1 780 832	90 508	1 871 340	194 114	0	194 114
93304	96 601	0	96 601	254 030	0	254 030	196 515	0	196 515	154 116	0	154 116
93305	75 092	0	75 092	8 548	0	8 548	83 640	0	83 640	0	0	0
93306	0	0	0	0	735 579	735 579	0	735 579	735 579	0	0	0
93307	0	0	0	0	869 181	869 181	0	755 435	755 435	0	113 746	113 746
93308	0	26 309	26 309	0	51 039	51 039	0	54 082	54 082	0	23 266	23 266
93506	2 808	0	2 808	0	0	0	2 808	0	2 808	0	0	0
93510	2 172	0	2 172	555	0	555	434	0	434	2 293	0	2 293
93901	2 150 524	34 853	2 185 377	6 641 092	45 494 962	52 136 054	8 593 963	45 143 799	53 737 762	197 653	386 016	583 669
93902	0	378 295	378 295	0	1 776 543	1 776 543	0	2 138 908	2 138 908	0	15 930	15 930
99996	3 443 601	0	3 443 601	57 731 670	0	57 731 670	60 039 655	0	60 039 655	1 135 616	0	1 135 616
Итого по активу (баланс)	6 323 034	451 572	6 774 606	72 854 423	49 361 273	122 215 696	77 491 264	49 216 994	126 708 258	1 686 193	595 851	2 282 044
Пассив
96301	0	0	0	104 010	3 152 072	3 256 082	104 010	3 152 072	3 256 082	0	0	0
96302	12 730	199 107	211 837	106 981	3 223 623	3 330 604	94 251	3 083 321	3 177 572	0	58 805	58 805
96303	0	359 123	359 123	90 107	1 772 496	1 862 603	90 107	1 586 013	1 676 120	0	172 640	172 640
96304	0	91 738	91 738	0	241 214	241 214	0	277 794	277 794	0	128 318	128 318
96305	0	66 640	66 640	0	76 296	76 296	0	9 656	9 656	0	0	0
96306	0	57 296	57 296	0	166 961	166 961	0	109 665	109 665	0	0	0
96307	0	0	0	0	111 935	111 935	0	225 847	225 847	0	113 912	113 912
96308	0	26 173	26 173	0	53 590	53 590	0	50 585	50 585	0	23 168	23 168
96310	0	44 318	44 318	0	11 502	11 502	0	6 377	6 377	0	39 193	39 193
96506	0	0	0	0	628 951	628 951	0	628 951	628 951	0	0	0
96507	0	0	0	0	646 683	646 683	0	646 683	646 683	0	0	0
96901	9 385	2 198 655	2 208 040	43 946 809	9 497 380	53 444 189	44 014 576	7 805 254	51 819 830	77 152	506 529	583 681
96902	0	0	0	0	1 749 761	1 749 761	0	1 765 659	1 765 659	0	15 898	15 898
97101	0	0	0	5 538	0	5 538	5 538	0	5 538	0	0	0
97102	0	378 436	378 436	0	389 743	389 743	0	11 307	11 307	0	0	0
99997	3 331 005	0	3 331 005	60 213 243	0	60 213 243	58 028 667	0	58 028 667	1 146 429	0	1 146 429
Итого по пассиву (баланс)	3 353 120	3 421 486	6 774 606	104 466 688	21 722 207	126 188 895	102 337 149	19 359 184	121 696 333	1 223 581	1 058 463	2 282 044
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 189 578,0000	0	0	10 000 671,0000	0	0	10 000 559,0000	0	0	2 189 690,0000
98010	0	0	3 095 952 796,1066	0	0	135 741 429,0000	0	0	198 256 688,0000	0	0	3 033 437 537,1066
98020	0	0	243,0000	0	0	435,0000	0	0	451,0000	0	0	227,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 098 142 617,1066	0	0	145 742 535,0000	0	0	208 257 698,0000	0	0	3 035 627 454,1066
Пассив
98040	0	0	13 479 710,5960	0	0	110 132,0000	0	0	739 372,0000	0	0	14 108 950,5960
98050	0	0	3 049 080 813,4631	0	0	187 557 201,0000	0	0	134 933 276,0000	0	0	2 996 456 888,4631
98055	0	0	30 447 463,0475	0	0	11 212 245,0000	0	0	0,0000	0	0	19 235 218,0475
98070	0	0	2 957 438,0000	0	0	120,0000	0	0	691 887,0000	0	0	3 649 205,0000
98090	0	0	2 177 192,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	10 000 000,0000	0	0	2 177 192,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 098 142 617,1066	0	0	208 879 698,0000	0	0	146 364 535,0000	0	0	3 035 627 454,1066

Страница была полезной?