Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 261	0	6 261	0	0	0	0	0	0	6 261	0	6 261
20202	53 417	59 923	113 340	1 422 024	413 518	1 835 542	1 435 571	421 342	1 856 913	39 870	52 099	91 969
20209	19 725	18 856	38 581	829 324	384 014	1 213 338	823 742	386 586	1 210 328	25 307	16 284	41 591
30102	125 408	0	125 408	7 135 730	0	7 135 730	7 171 613	0	7 171 613	89 525	0	89 525
30110	20 977	53 830	74 807	5 502 234	80 012	5 582 246	5 506 941	80 254	5 587 195	16 270	53 588	69 858
30114	0	1 832	1 832	0	3 257	3 257	0	4 497	4 497	0	592	592
30202	30 682	0	30 682	0	0	0	331	0	331	30 351	0	30 351
30204	2 093	0	2 093	187	0	187	0	0	0	2 280	0	2 280
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30221	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
30233	0	6	6	2 505	1 059	3 564	2 505	1 065	3 570	0	0	0
32002	430 000	0	430 000	75 000	0	75 000	505 000	0	505 000	0	0	0
32003	25 000	0	25 000	450 000	0	450 000	125 000	0	125 000	350 000	0	350 000
32004	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
44208	2 828	0	2 828	0	0	0	85	0	85	2 743	0	2 743
44608	7 292	0	7 292	0	0	0	691	0	691	6 601	0	6 601
44906	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
44907	35 154	0	35 154	0	0	0	8 212	0	8 212	26 942	0	26 942
44908	47 774	0	47 774	0	0	0	60	0	60	47 714	0	47 714
45201	48 316	0	48 316	135 899	0	135 899	121 637	0	121 637	62 578	0	62 578
45203	0	0	0	30 850	0	30 850	0	0	0	30 850	0	30 850
45204	19 605	0	19 605	10 000	0	10 000	17 067	0	17 067	12 538	0	12 538
45205	30 475	0	30 475	27 801	0	27 801	15 417	0	15 417	42 859	0	42 859
45206	94 646	0	94 646	14 015	0	14 015	17 589	0	17 589	91 072	0	91 072
45207	180 432	0	180 432	23 517	0	23 517	18 537	0	18 537	185 412	0	185 412
45208	1 359 332	0	1 359 332	49 763	0	49 763	26 011	0	26 011	1 383 084	0	1 383 084
45301	1 625	0	1 625	1 911	0	1 911	2 080	0	2 080	1 456	0	1 456
45405	4 103	0	4 103	2 571	0	2 571	2 487	0	2 487	4 187	0	4 187
45406	4 650	0	4 650	4 100	0	4 100	100	0	100	8 650	0	8 650
45407	20 207	0	20 207	700	0	700	658	0	658	20 249	0	20 249
45408	232 072	1 467	233 539	17 859	216	18 075	5 787	368	6 155	244 144	1 315	245 459
45503	47	0	47	0	0	0	3	0	3	44	0	44
45504	186	0	186	0	0	0	1	0	1	185	0	185
45505	26 693	0	26 693	15 588	0	15 588	12 624	0	12 624	29 657	0	29 657
45506	146 382	0	146 382	10 338	0	10 338	9 651	0	9 651	147 069	0	147 069
45507	633 080	0	633 080	8 249	0	8 249	25 658	0	25 658	615 671	0	615 671
45812	151 113	0	151 113	0	0	0	849	0	849	150 264	0	150 264
45814	4 731	0	4 731	0	0	0	0	0	0	4 731	0	4 731
45815	20 316	0	20 316	661	0	661	374	0	374	20 603	0	20 603
45912	3 356	0	3 356	68	0	68	0	0	0	3 424	0	3 424
45914	162	0	162	0	0	0	21	0	21	141	0	141
45915	1 912	0	1 912	169	0	169	126	0	126	1 955	0	1 955
47408	0	0	0	28 643	15 268	43 911	28 643	15 268	43 911	0	0	0
47423	133 366	0	133 366	2 986	0	2 986	13 787	0	13 787	122 565	0	122 565
47427	37 621	6	37 627	30 917	5	30 922	30 162	6	30 168	38 376	5	38 381
47801	2 376	0	2 376	0	0	0	5	0	5	2 371	0	2 371
47802	36 684	0	36 684	0	0	0	173	0	173	36 511	0	36 511
47803	40 871	0	40 871	430	0	430	25 500	0	25 500	15 801	0	15 801
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	77 535	0	77 535	0	0	0	0	0	0	77 535	0	77 535
60302	1 053	0	1 053	957	0	957	264	0	264	1 746	0	1 746
60306	0	0	0	119	0	119	101	0	101	18	0	18
60308	29	0	29	125	0	125	154	0	154	0	0	0
60310	221	0	221	295	0	295	295	0	295	221	0	221
60312	101 714	0	101 714	11 485	0	11 485	7 570	0	7 570	105 629	0	105 629
60323	1 579	0	1 579	16	0	16	8	0	8	1 587	0	1 587
60401	199 492	0	199 492	0	0	0	397	0	397	199 095	0	199 095
60404	1 282	0	1 282	0	0	0	0	0	0	1 282	0	1 282
60406	204 036	0	204 036	0	0	0	0	0	0	204 036	0	204 036
60408	16 346	0	16 346	0	0	0	0	0	0	16 346	0	16 346
60701	0	0	0	540	0	540	0	0	0	540	0	540
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	4	0	4	137	0	137	108	0	108	33	0	33
61008	378	0	378	205	0	205	234	0	234	349	0	349
61009	409	0	409	186	0	186	191	0	191	404	0	404
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	314 385	0	314 385	0	0	0	5 003	0	5 003	309 382	0	309 382
61209	0	0	0	8 244	0	8 244	8 244	0	8 244	0	0	0
61212	0	0	0	25 678	0	25 678	25 678	0	25 678	0	0	0
61403	3 883	0	3 883	68	0	68	18	0	18	3 933	0	3 933
70606	321 666	0	321 666	63 664	0	63 664	251	0	251	385 079	0	385 079
70608	149 582	0	149 582	55 693	0	55 693	0	0	0	205 275	0	205 275
70611	4 742	0	4 742	2 050	0	2 050	0	0	0	6 792	0	6 792
Итого по активу (баланс)	5 540 355	135 920	5 676 275	16 234 001	897 349	17 131 350	16 208 714	909 386	17 118 100	5 565 642	123 883	5 689 525
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	33 638	0	33 638	0	0	0	0	0	0	33 638	0	33 638
10701	10 422	0	10 422	0	0	0	108	0	108	10 530	0	10 530
10801	128 503	0	128 503	0	0	0	1 512	0	1 512	130 015	0	130 015
30232	0	0	0	717	392	1 109	717	392	1 109	0	0	0
30236	0	44	44	0	44	44	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
31306	2 670	0	2 670	2 370	0	2 370	3 001	0	3 001	3 301	0	3 301
31307	11 170	0	11 170	0	0	0	6 000	0	6 000	17 170	0	17 170
31308	9 450	0	9 450	600	0	600	3 350	0	3 350	12 200	0	12 200
40502	115	0	115	883	0	883	801	0	801	33	0	33
40503	0	65	65	0	71	71	0	611	611	0	605	605
40602	67 945	0	67 945	64 055	0	64 055	54 613	0	54 613	58 503	0	58 503
40701	915	0	915	3 817	0	3 817	2 939	0	2 939	37	0	37
40702	555 136	12 534	567 670	2 513 915	40 375	2 554 290	2 456 889	41 025	2 497 914	498 110	13 184	511 294
40703	192 395	0	192 395	127 995	12	128 007	100 065	12	100 077	164 465	0	164 465
40802	70 514	4	70 518	361 028	1 166	362 194	356 415	1 166	357 581	65 901	4	65 905
40807	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
40817	8 984	269	9 253	98 306	7 317	105 623	97 689	7 152	104 841	8 367	104	8 471
40820	450	304	754	7 642	1 935	9 577	7 678	2 151	9 829	486	520	1 006
40821	3 911	0	3 911	35 732	0	35 732	34 888	0	34 888	3 067	0	3 067
40905	1	0	1	3 158	0	3 158	3 160	0	3 160	3	0	3
40907	0	0	0	6 797	0	6 797	6 797	0	6 797	0	0	0
40909	0	0	0	4 858	4 139	8 997	4 858	4 139	8 997	0	0	0
40910	0	0	0	365	323	688	365	323	688	0	0	0
40911	256	0	256	30 379	0	30 379	30 788	0	30 788	665	0	665
40912	0	0	0	276	1 280	1 556	276	1 280	1 556	0	0	0
40913	0	0	0	14	277	291	14	277	291	0	0	0
41804	343	0	343	0	0	0	0	0	0	343	0	343
41805	862	0	862	112	0	112	0	0	0	750	0	750
41806	40 081	0	40 081	81	0	81	0	0	0	40 000	0	40 000
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42103	1 012	0	1 012	0	0	0	3 199	0	3 199	4 211	0	4 211
42105	13 000	0	13 000	5 000	0	5 000	0	0	0	8 000	0	8 000
42106	64 736	0	64 736	0	0	0	200	0	200	64 936	0	64 936
42107	2 650	0	2 650	2 289	0	2 289	2 289	0	2 289	2 650	0	2 650
42204	17 500	0	17 500	0	0	0	0	0	0	17 500	0	17 500
42205	55 540	0	55 540	40	0	40	0	0	0	55 500	0	55 500
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	77 996	2 922	80 918	138 606	1 841	140 447	133 135	1 534	134 669	72 525	2 615	75 140
42304	516 136	2 354	518 490	256 593	815	257 408	84 192	2 301	86 493	343 735	3 840	347 575
42305	273 651	8 545	282 196	38 799	4 609	43 408	215 261	11 881	227 142	450 113	15 817	465 930
42306	795 129	85 373	880 502	87 792	34 450	122 242	82 257	16 949	99 206	789 594	67 872	857 466
42307	276 547	9 114	285 661	87 086	2 456	89 542	84 218	1 320	85 538	273 679	7 978	281 657
42309	2 551	0	2 551	0	0	0	0	0	0	2 551	0	2 551
42601	563	0	563	228	0	228	372	0	372	707	0	707
42605	0	0	0	0	0	0	538	0	538	538	0	538
42606	3 828	13 089	16 917	0	3 390	3 390	49	1 924	1 973	3 877	11 623	15 500
42607	8 368	0	8 368	427	0	427	675	0	675	8 616	0	8 616
44915	38	0	38	256	0	256	378	0	378	160	0	160
45215	29 534	0	29 534	3 046	0	3 046	3 137	0	3 137	29 625	0	29 625
45415	2 313	0	2 313	256	0	256	257	0	257	2 314	0	2 314
45515	19 492	0	19 492	6 367	0	6 367	791	0	791	13 916	0	13 916
45818	172 180	0	172 180	993	0	993	2 170	0	2 170	173 357	0	173 357
45918	5 196	0	5 196	32	0	32	21	0	21	5 185	0	5 185
47401	229	0	229	404	0	404	429	0	429	254	0	254
47405	0	0	0	11 610	21 786	33 396	11 610	21 786	33 396	0	0	0
47407	0	0	0	15 268	29 313	44 581	15 268	29 313	44 581	0	0	0
47411	23 726	318	24 044	16 970	337	17 307	17 290	356	17 646	24 046	337	24 383
47416	175	0	175	4 845	0	4 845	4 803	0	4 803	133	0	133
47422	190	0	190	272	0	272	269	0	269	187	0	187
47425	44 683	0	44 683	5 203	0	5 203	1 878	0	1 878	41 358	0	41 358
47426	5 018	0	5 018	1 161	0	1 161	1 917	0	1 917	5 774	0	5 774
47804	8 516	0	8 516	3 913	0	3 913	4 532	0	4 532	9 135	0	9 135
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	5 053	0	5 053	0	0	0	0	0	0	5 053	0	5 053
60301	2 345	0	2 345	7 700	0	7 700	6 392	0	6 392	1 037	0	1 037
60305	0	0	0	11 585	0	11 585	11 585	0	11 585	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	507	0	507	507	0	507
60311	3 537	0	3 537	1 014	0	1 014	5 635	0	5 635	8 158	0	8 158
60320	0	0	0	540	0	540	540	0	540	0	0	0
60322	36	0	36	2 347	0	2 347	2 346	0	2 346	35	0	35
60324	24 161	0	24 161	56	0	56	55	0	55	24 160	0	24 160
60405	23 195	0	23 195	13	0	13	0	0	0	23 182	0	23 182
60601	81 287	0	81 287	398	0	398	484	0	484	81 373	0	81 373
60602	2 033	0	2 033	0	0	0	67	0	67	2 100	0	2 100
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61012	31 517	0	31 517	80	0	80	6 869	0	6 869	38 306	0	38 306
61701	6 261	0	6 261	0	0	0	0	0	0	6 261	0	6 261
70601	326 983	0	326 983	56	0	56	66 287	0	66 287	393 214	0	393 214
70603	149 191	0	149 191	0	0	0	55 165	0	55 165	204 356	0	204 356
70801	2 159	0	2 159	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 541 340	134 935	5 676 275	3 976 508	156 328	4 132 836	4 000 194	145 892	4 146 086	5 565 026	124 499	5 689 525
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	81 530	0	81 530	2 220	0	2 220	4 440	0	4 440	79 310	0	79 310
90901	259 405	0	259 405	37 794	0	37 794	24 724	0	24 724	272 475	0	272 475
90902	412 569	0	412 569	40 853	0	40 853	85 511	0	85 511	367 911	0	367 911
90909	7 715	0	7 715	90	0	90	132	0	132	7 673	0	7 673
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	93 717	0	93 717	0	0	0	0	0	0	93 717	0	93 717
91414	8 123 029	3 564	8 126 593	281 023	525	281 548	145 906	895	146 801	8 258 146	3 194	8 261 340
91417	57 210	0	57 210	2 970	0	2 970	12 551	0	12 551	47 629	0	47 629
91418	76 098	0	76 098	430	0	430	25 676	0	25 676	50 852	0	50 852
91501	2 284	0	2 284	0	0	0	172	0	172	2 112	0	2 112
91506	7 290	0	7 290	0	0	0	0	0	0	7 290	0	7 290
91604	15 556	0	15 556	432	0	432	592	0	592	15 396	0	15 396
91704	13 891	0	13 891	0	0	0	1	0	1	13 890	0	13 890
91802	139 791	0	139 791	0	0	0	0	0	0	139 791	0	139 791
91803	3 504	0	3 504	0	0	0	0	0	0	3 504	0	3 504
99998	4 992 872	0	4 992 872	442 421	0	442 421	487 706	0	487 706	4 947 587	0	4 947 587
Итого по активу (баланс)	14 286 470	3 564	14 290 034	808 233	525	808 758	787 411	895	788 306	14 307 292	3 194	14 310 486
Пассив
91211	1 645	0	1 645	0	0	0	13	0	13	1 658	0	1 658
91311	119 444	0	119 444	2 220	0	2 220	0	0	0	117 224	0	117 224
91312	3 824 479	3 641	3 828 120	168 818	914	169 732	199 251	537	199 788	3 854 912	3 264	3 858 176
91315	715 468	0	715 468	23 345	0	23 345	35 256	0	35 256	727 379	0	727 379
91316	12 437	0	12 437	2 647	0	2 647	0	0	0	9 790	0	9 790
91317	292 570	0	292 570	296 320	0	296 320	213 922	0	213 922	210 172	0	210 172
91507	23 188	0	23 188	0	0	0	0	0	0	23 188	0	23 188
99999	9 297 162	0	9 297 162	281 060	0	281 060	346 797	0	346 797	9 362 899	0	9 362 899
Итого по пассиву (баланс)	14 286 393	3 641	14 290 034	774 410	914	775 324	795 239	537	795 776	14 307 222	3 264	14 310 486
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Пассив
98050	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	102,0000

Страница была полезной?