Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	492	0	492	0	0	0	2	0	2	490	0	490
10901	40 651	0	40 651	29 960	0	29 960	0	0	0	70 611	0	70 611
20202	10 387	48 698	59 085	292 506	120 091	412 597	281 287	162 434	443 721	21 606	6 355	27 961
20208	6 053	0	6 053	31 144	0	31 144	28 332	0	28 332	8 865	0	8 865
20209	0	0	0	49 965	3 866	53 831	49 965	3 866	53 831	0	0	0
30102	20 376	0	20 376	3 373 241	0	3 373 241	3 365 940	0	3 365 940	27 677	0	27 677
30110	141 234	3 191	144 425	362 194	35 168	397 362	392 915	32 387	425 302	110 513	5 972	116 485
30202	6 501	0	6 501	295	0	295	0	0	0	6 796	0	6 796
30204	797	0	797	0	0	0	24	0	24	773	0	773
30215	150	1 228	1 378	0	177	177	0	319	319	150	1 086	1 236
30233	108	0	108	7 691	2 411	10 102	7 742	2 411	10 153	57	0	57
31902	131 000	0	131 000	2 165 000	0	2 165 000	2 276 000	0	2 276 000	20 000	0	20 000
32201	0	2 502	2 502	0	360	360	0	649	649	0	2 213	2 213
45201	1 228	0	1 228	5 303	0	5 303	2 763	0	2 763	3 768	0	3 768
45203	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
45204	22 306	0	22 306	0	0	0	16 306	0	16 306	6 000	0	6 000
45205	31 943	0	31 943	2 897	0	2 897	5 000	0	5 000	29 840	0	29 840
45206	197 770	0	197 770	15 302	0	15 302	25 060	0	25 060	188 012	0	188 012
45207	69 778	0	69 778	13 500	0	13 500	1 297	0	1 297	81 981	0	81 981
45208	37 772	0	37 772	38 020	0	38 020	238	0	238	75 554	0	75 554
45407	972	0	972	0	0	0	28	0	28	944	0	944
45504	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45505	26 450	0	26 450	2 800	0	2 800	0	0	0	29 250	0	29 250
45506	83 501	0	83 501	12 200	0	12 200	6 330	0	6 330	89 371	0	89 371
45507	61 254	0	61 254	7 850	0	7 850	773	0	773	68 331	0	68 331
45706	21 381	0	21 381	0	0	0	101	0	101	21 280	0	21 280
45812	17 497	0	17 497	0	0	0	48	0	48	17 449	0	17 449
45815	833	0	833	21	0	21	33	0	33	821	0	821
45915	1 539	0	1 539	772	0	772	552	0	552	1 759	0	1 759
47408	1	0	1	0	23 385	23 385	0	23 385	23 385	1	0	1
47423	491	0	491	1 397	1 731	3 128	1 331	1 731	3 062	557	0	557
47427	3 661	0	3 661	5 102	0	5 102	5 997	0	5 997	2 766	0	2 766
47801	20 213	0	20 213	137	0	137	445	0	445	19 905	0	19 905
47802	168 941	3	168 944	1 218	1	1 219	7 330	1	7 331	162 829	3	162 832
50606	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
50706	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
52503	4 378	0	4 378	0	0	0	38	0	38	4 340	0	4 340
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60306	33	0	33	1 789	0	1 789	1 752	0	1 752	70	0	70
60308	66	0	66	140	0	140	34	0	34	172	0	172
60310	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60312	4 061	0	4 061	3 638	0	3 638	1 692	0	1 692	6 007	0	6 007
60314	1	0	1	1 237	0	1 237	1 088	0	1 088	150	0	150
60323	583	0	583	157	0	157	1	0	1	739	0	739
60401	54 026	0	54 026	0	0	0	0	0	0	54 026	0	54 026
60410	2 854	0	2 854	0	0	0	0	0	0	2 854	0	2 854
60411	61 071	0	61 071	0	0	0	0	0	0	61 071	0	61 071
60901	777	0	777	0	0	0	0	0	0	777	0	777
61002	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
61008	549	0	549	118	0	118	70	0	70	597	0	597
61009	31	0	31	3	0	3	5	0	5	29	0	29
61010	6	0	6	3	0	3	6	0	6	3	0	3
61212	0	0	0	6 584	0	6 584	6 584	0	6 584	0	0	0
61403	11 090	0	11 090	16	0	16	3	0	3	11 103	0	11 103
61702	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
70606	79 101	0	79 101	34 837	0	34 837	232	0	232	113 706	0	113 706
70607	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
70608	58 397	0	58 397	15 218	0	15 218	0	0	0	73 615	0	73 615
70802	29 960	0	29 960	0	0	0	29 960	0	29 960	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 435 419	55 622	1 491 041	6 517 459	187 190	6 704 649	6 554 508	227 183	6 781 691	1 398 370	15 629	1 413 999
Пассив
10208	235 227	0	235 227	0	0	0	0	0	0	235 227	0	235 227
10601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
10609	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
10701	4 810	0	4 810	0	0	0	0	0	0	4 810	0	4 810
10801	59 885	0	59 885	0	0	0	0	0	0	59 885	0	59 885
30109	5 299	0	5 299	6 744	0	6 744	6 560	0	6 560	5 115	0	5 115
30226	0	0	0	7	0	7	35	0	35	28	0	28
30232	0	307	307	18 117	11 878	29 995	18 117	11 625	29 742	0	54	54
40702	148 003	482	148 485	1 179 265	7 741	1 187 006	1 158 589	7 690	1 166 279	127 327	431	127 758
40703	13 131	0	13 131	7 295	0	7 295	7 276	0	7 276	13 112	0	13 112
40802	11 307	0	11 307	42 135	0	42 135	41 978	0	41 978	11 150	0	11 150
40807	2 663	0	2 663	4 047	0	4 047	1 433	0	1 433	49	0	49
40817	14 302	1 959	16 261	86 779	4 074	90 853	85 545	3 322	88 867	13 068	1 207	14 275
40820	1 067	0	1 067	6 854	0	6 854	6 730	0	6 730	943	0	943
40821	0	0	0	2 748	0	2 748	2 748	0	2 748	0	0	0
40901	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
40905	36	0	36	1 919	0	1 919	1 883	0	1 883	0	0	0
40907	6	0	6	3 873	0	3 873	3 872	0	3 872	5	0	5
40909	0	0	0	3 693	2 348	6 041	3 693	2 348	6 041	0	0	0
40910	0	0	0	319	49	368	319	49	368	0	0	0
40911	98	0	98	13 368	0	13 368	13 362	0	13 362	92	0	92
40912	0	0	0	1 703	5 551	7 254	1 703	5 551	7 254	0	0	0
40913	0	0	0	1 236	3 536	4 772	1 236	3 536	4 772	0	0	0
42101	0	0	0	9 900	0	9 900	28 900	0	28 900	19 000	0	19 000
42103	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42104	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42106	9 817	0	9 817	5 155	0	5 155	53	0	53	4 715	0	4 715
42107	30 000	0	30 000	268	0	268	268	0	268	30 000	0	30 000
42301	1 948	495	2 443	7 208	704	7 912	6 624	647	7 271	1 364	438	1 802
42302	662	0	662	0	0	0	2 005	0	2 005	2 667	0	2 667
42304	17 977	978	18 955	356	298	654	5 557	161	5 718	23 178	841	24 019
42305	31 831	4 618	36 449	6 385	1 286	7 671	4 150	677	4 827	29 596	4 009	33 605
42306	514 922	11 046	525 968	144 716	4 473	149 189	69 366	2 206	71 572	439 572	8 779	448 351
42307	402	36 184	36 586	0	37 656	37 656	13	1 526	1 539	415	54	469
42309	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
42310	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
42311	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42312	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42313	9	0	9	3	0	3	0	0	0	6	0	6
42314	36	0	36	0	0	0	1	0	1	37	0	37
42606	5 848	0	5 848	3 725	0	3 725	90	0	90	2 213	0	2 213
43807	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45215	3 905	0	3 905	7 756	0	7 756	8 406	0	8 406	4 555	0	4 555
45515	11 030	0	11 030	1 295	0	1 295	1 656	0	1 656	11 391	0	11 391
45715	242	0	242	3	0	3	0	0	0	239	0	239
45818	18 266	0	18 266	17	0	17	178	0	178	18 427	0	18 427
45918	887	0	887	21	0	21	119	0	119	985	0	985
47405	0	0	0	9 755	9 868	19 623	9 755	9 868	19 623	0	0	0
47407	0	0	0	23 217	0	23 217	23 217	0	23 217	0	0	0
47411	4 215	330	4 545	6 872	409	7 281	6 152	201	6 353	3 495	122	3 617
47416	82	0	82	1 753	0	1 753	1 701	0	1 701	30	0	30
47422	767	1	768	8 100	0	8 100	8 222	0	8 222	889	1	890
47425	1 479	0	1 479	1 247	0	1 247	973	0	973	1 205	0	1 205
47426	514	0	514	642	0	642	1 243	0	1 243	1 115	0	1 115
47804	10 405	0	10 405	1 205	0	1 205	3 360	0	3 360	12 560	0	12 560
50620	12	0	12	3	0	3	0	0	0	9	0	9
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	561	0	561	2	0	2	0	0	0	559	0	559
52307	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
60301	847	0	847	1 509	0	1 509	2 092	0	2 092	1 430	0	1 430
60305	174	0	174	4 871	0	4 871	4 871	0	4 871	174	0	174
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	108	0	108	108	0	108
60311	0	0	0	1 123	0	1 123	1 123	0	1 123	0	0	0
60322	23	0	23	588	0	588	585	0	585	20	0	20
60324	680	0	680	0	0	0	156	0	156	836	0	836
60601	21 165	0	21 165	0	0	0	421	0	421	21 586	0	21 586
60903	394	0	394	0	0	0	8	0	8	402	0	402
61304	71	0	71	11	0	11	3	0	3	63	0	63
61701	3 608	0	3 608	0	0	0	0	0	0	3 608	0	3 608
70601	68 411	0	68 411	1	0	1	29 550	0	29 550	97 960	0	97 960
70602	15	0	15	0	0	0	3	0	3	18	0	18
70603	59 128	0	59 128	0	0	0	15 223	0	15 223	74 351	0	74 351
Итого по пассиву (баланс)	1 434 641	56 400	1 491 041	1 628 994	89 871	1 718 865	1 592 416	49 407	1 641 823	1 398 063	15 936	1 413 999
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	12 056	0	12 056	0	0	0	0	0	0	12 056	0	12 056
90901	1 445	0	1 445	2 270	0	2 270	2 508	0	2 508	1 207	0	1 207
90902	563 331	0	563 331	70 083	0	70 083	4 490	0	4 490	628 924	0	628 924
90907	0	0	0	848	0	848	848	0	848	0	0	0
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	2 238 253	0	2 238 253	605 968	0	605 968	147 753	0	147 753	2 696 468	0	2 696 468
91418	228 148	1 908	230 056	0	275	275	6 289	495	6 784	221 859	1 688	223 547
91604	3 570	0	3 570	439	0	439	11	0	11	3 998	0	3 998
91704	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91802	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
91803	538	0	538	0	0	0	0	0	0	538	0	538
99998	1 154 065	0	1 154 065	134 396	0	134 396	112 382	0	112 382	1 176 079	0	1 176 079
Итого по активу (баланс)	4 202 194	1 908	4 204 102	814 004	275	814 279	274 282	495	274 777	4 741 916	1 688	4 743 604
Пассив
91003	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
91311	31 635	0	31 635	0	0	0	0	0	0	31 635	0	31 635
91312	980 752	1 909	982 661	17 603	496	18 099	32 007	275	32 282	995 156	1 688	996 844
91315	3 612	0	3 612	0	0	0	0	0	0	3 612	0	3 612
91316	17 620	0	17 620	62 720	0	62 720	65 020	0	65 020	19 920	0	19 920
91317	25 229	0	25 229	31 292	0	31 292	36 823	0	36 823	30 760	0	30 760
91507	93 308	0	93 308	0	0	0	0	0	0	93 308	0	93 308
99999	3 050 037	0	3 050 037	162 262	0	162 262	679 750	0	679 750	3 567 525	0	3 567 525
Итого по пассиву (баланс)	4 202 193	1 909	4 204 102	274 148	496	274 644	813 871	275	814 146	4 741 916	1 688	4 743 604
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	1 025 772,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 025 772,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 025 778,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 025 778,0000
Пассив
98050	0	0	1 025 773,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 025 773,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 025 778,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 025 778,0000

Страница была полезной?