Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Банк Премьер Кредит"

Регистрационный номер

1663

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 862	25 986	44 848	386 304	70 578	456 882	384 563	68 174	452 737	20 603	28 390	48 993
20208	9 935	0	9 935	20 000	0	20 000	14 260	0	14 260	15 675	0	15 675
20209	0	0	0	331 950	17 883	349 833	331 950	17 883	349 833	0	0	0
30102	52 291	0	52 291	4 306 270	0	4 306 270	4 311 612	0	4 311 612	46 949	0	46 949
30110	116 843	23 741	140 584	140 173	145 014	285 187	145 945	47 774	193 719	111 071	120 981	232 052
30202	4 426	0	4 426	71	0	71	0	0	0	4 497	0	4 497
30204	3 528	0	3 528	422	0	422	0	0	0	3 950	0	3 950
30215	600	1 754	2 354	0	252	252	0	455	455	600	1 551	2 151
30233	404	0	404	1 491	198	1 689	1 562	198	1 760	333	0	333
30413	25	0	25	0	0	0	5	0	5	20	0	20
30424	16 378	2 274	18 652	102 769	56 516	159 285	101 624	55 843	157 467	17 523	2 947	20 470
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32002	240 000	0	240 000	1 705 000	0	1 705 000	1 945 000	0	1 945 000	0	0	0
32003	0	0	0	485 000	0	485 000	285 000	0	285 000	200 000	0	200 000
32007	0	29 232	29 232	0	4 206	4 206	0	7 587	7 587	0	25 851	25 851
32201	0	1 413	1 413	0	203	203	0	367	367	0	1 249	1 249
45201	10 493	0	10 493	21 107	0	21 107	20 927	0	20 927	10 673	0	10 673
45203	0	0	0	1 590	0	1 590	1 590	0	1 590	0	0	0
45204	0	0	0	1 514	0	1 514	0	0	0	1 514	0	1 514
45205	0	0	0	3 845	0	3 845	359	0	359	3 486	0	3 486
45206	387 800	0	387 800	44 356	0	44 356	4 374	0	4 374	427 782	0	427 782
45207	359 196	0	359 196	0	0	0	11 800	0	11 800	347 396	0	347 396
45208	0	0	0	0	16 714	16 714	0	1 203	1 203	0	15 511	15 511
45505	1 329	0	1 329	3 050	0	3 050	256	0	256	4 123	0	4 123
45506	192 107	61 633	253 740	11 100	8 880	19 980	515	15 970	16 485	202 692	54 543	257 235
45507	6 045	0	6 045	514	0	514	40	0	40	6 519	0	6 519
45509	67	0	67	1 209	0	1 209	1 208	0	1 208	68	0	68
45702	800	0	800	2 020	0	2 020	2 820	0	2 820	0	0	0
45705	16 305	0	16 305	0	0	0	0	0	0	16 305	0	16 305
45815	0	10 814	10 814	0	1 557	1 557	0	2 807	2 807	0	9 564	9 564
47404	0	0	0	28 269	48 886	77 155	28 269	48 886	77 155	0	0	0
47408	0	0	0	2 868 644	2 926 949	5 795 593	2 868 644	2 926 949	5 795 593	0	0	0
47423	64	0	64	72	19 803	19 875	119	19 803	19 922	17	0	17
47427	3 598	43	3 641	14 733	933	15 666	14 861	939	15 800	3 470	37	3 507
47802	32 200	0	32 200	0	0	0	0	0	0	32 200	0	32 200
50106	6 398	0	6 398	29	0	29	6 427	0	6 427	0	0	0
50505	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60302	53	0	53	144	0	144	144	0	144	53	0	53
60308	25	0	25	28	0	28	43	0	43	10	0	10
60310	149	0	149	222	0	222	230	0	230	141	0	141
60312	5 085	0	5 085	4 549	0	4 549	1 920	0	1 920	7 714	0	7 714
60314	0	0	0	0	364	364	0	364	364	0	0	0
60323	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
60401	14 759	0	14 759	102	0	102	0	0	0	14 861	0	14 861
60701	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60901	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
61008	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61009	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
61011	3 351	0	3 351	0	0	0	0	0	0	3 351	0	3 351
61210	0	0	0	6 427	0	6 427	6 427	0	6 427	0	0	0
61403	2 722	0	2 722	458	0	458	334	0	334	2 846	0	2 846
61702	4 179	0	4 179	0	0	0	59	0	59	4 120	0	4 120
61703	14 531	0	14 531	3 517	0	3 517	0	0	0	18 048	0	18 048
70606	229 166	0	229 166	89 457	0	89 457	288	0	288	318 335	0	318 335
70608	207 408	0	207 408	83 349	0	83 349	0	0	0	290 757	0	290 757
70706	637 792	0	637 792	0	0	0	0	0	0	637 792	0	637 792
70707	645	0	645	0	0	0	0	0	0	645	0	645
70708	342 618	0	342 618	0	0	0	0	0	0	342 618	0	342 618
70710	539	0	539	0	0	0	0	0	0	539	0	539
70711	1 543	0	1 543	0	0	0	0	0	0	1 543	0	1 543
Итого по активу (баланс)	2 947 956	156 890	3 104 846	10 670 022	3 318 936	13 988 958	10 493 442	3 215 202	13 708 644	3 124 536	260 624	3 385 160
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10602	196 000	0	196 000	0	0	0	0	0	0	196 000	0	196 000
10701	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
10801	150 602	0	150 602	0	0	0	0	0	0	150 602	0	150 602
30109	1	0	1	1	0	1	4	0	4	4	0	4
30220	4 460	0	4 460	11 167	0	11 167	6 707	0	6 707	0	0	0
30222	0	0	0	8 924	0	8 924	8 924	0	8 924	0	0	0
30232	3	75	78	19 942	1 810	21 752	19 939	1 738	21 677	0	3	3
30607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	174 000	0	174 000	867 000	0	867 000	693 000	0	693 000	0	0	0
31303	0	0	0	75 000	0	75 000	280 000	0	280 000	205 000	0	205 000
40603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	148	3 186	3 334	31 692	22 235	53 927	33 561	19 049	52 610	2 017	0	2 017
40702	191 724	6 438	198 162	923 034	25 023	948 057	832 858	122 009	954 867	101 548	103 424	204 972
40703	1	0	1	94	0	94	140	0	140	47	0	47
40802	1 505	0	1 505	6 174	0	6 174	5 334	0	5 334	665	0	665
40807	393	0	393	10 354	8 279	18 633	10 095	8 279	18 374	134	0	134
40813	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40817	18 722	35 526	54 248	132 647	58 383	191 030	139 394	34 299	173 693	25 469	11 442	36 911
40820	341	1 013	1 354	6 305	512	6 817	6 624	702	7 326	660	1 203	1 863
40821	34	0	34	18 570	0	18 570	18 569	0	18 569	33	0	33
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40909	0	0	0	152	166	318	152	166	318	0	0	0
40910	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
40911	746	0	746	92 072	0	92 072	92 008	0	92 008	682	0	682
40912	0	0	0	181	292	473	181	292	473	0	0	0
40913	0	0	0	23	58	81	23	58	81	0	0	0
42301	2 519	861	3 380	17	223	240	0	124	124	2 502	762	3 264
42303	0	0	0	0	40	40	21 042	23 786	44 828	21 042	23 746	44 788
42304	3 986	39 044	43 030	1 825	31 795	33 620	61 477	9 661	71 138	63 638	16 910	80 548
42305	701	1 520	2 221	0	990	990	795	1 388	2 183	1 496	1 918	3 414
42306	300 617	199 899	500 516	2 146	53 409	55 555	28 830	33 801	62 631	327 301	180 291	507 592
42307	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
42310	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	36	0	36	0	0	0	3	0	3	39	0	39
42314	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42603	0	0	0	0	0	0	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220
42606	1 645	1 772	3 417	0	451	451	1 250	270	1 520	2 895	1 591	4 486
45215	28 693	0	28 693	4 126	0	4 126	8 958	0	8 958	33 525	0	33 525
45515	26 593	0	26 593	7 634	0	7 634	3 453	0	3 453	22 412	0	22 412
45715	855	0	855	141	0	141	101	0	101	815	0	815
45818	10 814	0	10 814	2 807	0	2 807	1 556	0	1 556	9 563	0	9 563
47403	0	0	0	73 389	22 640	96 029	73 389	22 640	96 029	0	0	0
47407	0	0	0	2 914 559	2 892 528	5 807 087	2 914 559	2 892 528	5 807 087	0	0	0
47411	17	1	18	4 535	860	5 395	4 541	859	5 400	23	0	23
47416	631	0	631	12 957	0	12 957	12 585	0	12 585	259	0	259
47422	4 477	10	4 487	625	2	627	625	1	626	4 477	9	4 486
47425	286	0	286	14 470	0	14 470	14 474	0	14 474	290	0	290
47426	680	0	680	1 560	0	1 560	1 076	0	1 076	196	0	196
47804	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
50120	101	0	101	101	0	101	0	0	0	0	0	0
50507	624	0	624	0	0	0	0	0	0	624	0	624
60301	131	0	131	2 665	0	2 665	2 621	0	2 621	87	0	87
60305	0	0	0	6 111	0	6 111	6 111	0	6 111	0	0	0
60309	0	0	0	55	0	55	79	0	79	24	0	24
60311	1 830	0	1 830	52	0	52	52	0	52	1 830	0	1 830
60322	0	0	0	561	0	561	561	0	561	0	0	0
60324	117	0	117	0	0	0	3	0	3	120	0	120
60601	2 572	0	2 572	0	0	0	185	0	185	2 757	0	2 757
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61012	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0	0	1 217	0	1 217
61304	525	0	525	89	0	89	72	0	72	508	0	508
70601	292 467	0	292 467	0	0	0	74 343	0	74 343	366 810	0	366 810
70602	884	0	884	0	0	0	101	0	101	985	0	985
70603	204 804	0	204 804	0	0	0	97 028	0	97 028	301 832	0	301 832
70605	2	0	2	0	0	0	3	0	3	5	0	5
70615	0	0	0	60	0	60	3 517	0	3 517	3 457	0	3 457
70701	787 835	0	787 835	0	0	0	0	0	0	787 835	0	787 835
70702	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
70703	321 027	0	321 027	0	0	0	0	0	0	321 027	0	321 027
70705	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
70715	18 710	0	18 710	0	0	0	0	0	0	18 710	0	18 710
Итого по пассиву (баланс)	2 815 501	289 345	3 104 846	5 253 820	3 119 706	8 373 526	5 482 180	3 171 660	8 653 840	3 043 861	341 299	3 385 160
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	38 259	0	38 259	524	0	524	523	0	523	38 260	0	38 260
90902	17 894	0	17 894	1 954	0	1 954	2 071	0	2 071	17 777	0	17 777
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	3 068 179	84 377	3 152 556	188 827	67 626	256 453	11 781	25 856	37 637	3 245 225	126 147	3 371 372
91418	32 200	0	32 200	0	0	0	0	0	0	32 200	0	32 200
91604	453	0	453	690	0	690	690	0	690	453	0	453
91704	913	0	913	0	0	0	0	0	0	913	0	913
91802	4 647	0	4 647	0	0	0	0	0	0	4 647	0	4 647
91803	2 899	0	2 899	0	0	0	0	0	0	2 899	0	2 899
99998	1 207 273	0	1 207 273	187 317	0	187 317	183 017	0	183 017	1 211 573	0	1 211 573
Итого по активу (баланс)	4 372 720	84 377	4 457 097	379 312	67 626	446 938	198 082	25 856	223 938	4 553 950	126 147	4 680 097
Пассив
91311	109 814	0	109 814	0	0	0	0	0	0	109 814	0	109 814
91312	1 076 326	0	1 076 326	0	0	0	4 460	0	4 460	1 080 786	0	1 080 786
91316	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
91317	4 334	0	4 334	166 820	16 097	182 917	166 660	16 097	182 757	4 174	0	4 174
91507	16 799	0	16 799	0	0	0	0	0	0	16 799	0	16 799
99999	3 249 824	0	3 249 824	40 920	0	40 920	259 620	0	259 620	3 468 524	0	3 468 524
Итого по пассиву (баланс)	4 457 097	0	4 457 097	207 840	16 097	223 937	430 840	16 097	446 937	4 680 097	0	4 680 097
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	153 479	153 479	11 698	2 869 388	2 881 086	11 698	2 924 404	2 936 102	0	98 463	98 463
99996	151 817	0	151 817	2 860 099	0	2 860 099	2 914 483	0	2 914 483	97 433	0	97 433
Итого по активу (баланс)	151 817	153 479	305 296	2 871 797	2 869 388	5 741 185	2 926 181	2 924 404	5 850 585	97 433	98 463	195 896
Пассив
96901	151 817	0	151 817	2 898 345	16 138	2 914 483	2 843 961	16 138	2 860 099	97 433	0	97 433
99997	153 479	0	153 479	2 936 102	0	2 936 102	2 881 086	0	2 881 086	98 463	0	98 463
Итого по пассиву (баланс)	305 296	0	305 296	5 834 447	16 138	5 850 585	5 725 047	16 138	5 741 185	195 896	0	195 896
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 432,0000	0	0	0,0000	0	0	6 015,0000	0	0	3 417,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 432,0000	0	0	0,0000	0	0	6 015,0000	0	0	3 417,0000
Пассив
98050	0	0	9 432,0000	0	0	6 015,0000	0	0	0,0000	0	0	3 417,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 432,0000	0	0	6 015,0000	0	0	0,0000	0	0	3 417,0000

Страница была полезной?