Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК "ОБРАЗОВАНИЕ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

1521

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	123 128	310	123 438	548 622	157	548 779	539 497	411	539 908	132 253	56	132 309
20209	29 777	47 752	77 529	3 996 227	275 010	4 271 237	4 020 845	322 762	4 343 607	5 159	0	5 159
30102	866 604	0	866 604	59 602 287	0	59 602 287	59 805 178	0	59 805 178	663 713	0	663 713
30110	456 249	22 501	478 750	5 214 865	739 235	5 954 100	4 154 803	736 441	4 891 244	1 516 311	25 295	1 541 606
30114	1	3 449 545	3 449 546	0	10 467 119	10 467 119	0	10 309 055	10 309 055	1	3 607 609	3 607 610
30118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30202	237 380	0	237 380	13 858	0	13 858	0	0	0	251 238	0	251 238
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30210	0	0	0	18 661	0	18 661	18 661	0	18 661	0	0	0
30215	550	4 473	5 023	0	644	644	0	1 162	1 162	550	3 955	4 505
30221	0	0	0	2 416 738	5 855	2 422 593	2 416 738	5 855	2 422 593	0	0	0
30233	5 980	95	6 075	479 594	45 209	524 803	479 528	44 298	523 826	6 046	1 006	7 052
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30302	163 060	71 693	234 753	4 665 987	1 123 659	5 789 646	4 644 724	1 039 859	5 684 583	184 323	155 493	339 816
30306	11 824 347	1 945 979	13 770 326	103 845 040	1 815 329	105 660 369	103 261 003	2 046 426	105 307 429	12 408 384	1 714 882	14 123 266
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47415	4 304	0	4 304	19	0	19	19	0	19	4 304	0	4 304
47417	0	73	73	0	10	10	0	83	83	0	0	0
47423	20 839	29 154	49 993	452 878	243 629	696 507	382 653	272 780	655 433	91 064	3	91 067
47427	2 086	38	2 124	7 709	138	7 847	6 009	130	6 139	3 786	46	3 832
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47801	19 276	0	19 276	3 352	0	3 352	1 696	0	1 696	20 932	0	20 932
47802	269 023	0	269 023	0	0	0	0	0	0	269 023	0	269 023
50104	99 012	0	99 012	24 726	0	24 726	27 639	0	27 639	96 099	0	96 099
50105	46 240	0	46 240	143 707	0	143 707	146 932	0	146 932	43 015	0	43 015
50106	180 612	0	180 612	3 455	0	3 455	0	0	0	184 067	0	184 067
50107	522 658	0	522 658	723 953	0	723 953	419 207	0	419 207	827 404	0	827 404
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50118	0	0	0	171 080	0	171 080	167 414	0	167 414	3 666	0	3 666
50121	480	0	480	7 879	0	7 879	7 438	0	7 438	921	0	921
50205	0	0	0	0	652 251	652 251	0	652 251	652 251	0	0	0
50211	0	59 094	59 094	0	53 160	53 160	0	59 715	59 715	0	52 539	52 539
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50305	686 537	0	686 537	19 154 619	0	19 154 619	18 609 677	0	18 609 677	1 231 479	0	1 231 479
50307	29 150	0	29 150	107	0	107	29 257	0	29 257	0	0	0
50318	4 925 298	0	4 925 298	18 635 116	0	18 635 116	19 134 945	0	19 134 945	4 425 469	0	4 425 469
52503	146 360	18 751	165 111	22 533	13 583	36 116	22 481	10 744	33 225	146 412	21 590	168 002
52601	288 507	0	288 507	1 216 475	0	1 216 475	1 218 923	0	1 218 923	286 059	0	286 059
60302	2 307	0	2 307	70 791	0	70 791	2 627	0	2 627	70 471	0	70 471
60306	3	0	3	16 350	0	16 350	16 353	0	16 353	0	0	0
60308	519	0	519	1 599	0	1 599	1 515	0	1 515	603	0	603
60310	874	0	874	2 326	44	2 370	2 021	44	2 065	1 179	0	1 179
60312	27 012	0	27 012	35 675	0	35 675	24 616	0	24 616	38 071	0	38 071
60314	1 614	0	1 614	1 486	0	1 486	1 697	0	1 697	1 403	0	1 403
60315	6 784	0	6 784	0	0	0	10	0	10	6 774	0	6 774
60323	5 698	0	5 698	98	0	98	70	0	70	5 726	0	5 726
60401	285 263	0	285 263	1 485	0	1 485	1 049	0	1 049	285 699	0	285 699
60404	6 003	0	6 003	0	0	0	0	0	0	6 003	0	6 003
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Итого по активу (баланс)	101 814 451	13 687 629	115 502 080	367 868 241	94 279 139	462 147 380	394 045 053	94 395 846	488 440 899	75 637 639	13 570 922	89 208 561
Пассив
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45315	853	0	853	0	0	0	0	0	0	853	0	853
45415	6 406	0	6 406	1 203	0	1 203	197	0	197	5 400	0	5 400
45515	45 163	0	45 163	15 871	0	15 871	6 342	0	6 342	35 634	0	35 634
45615	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
45818	356 686	0	356 686	122 546	0	122 546	203 857	0	203 857	437 997	0	437 997
45918	2 855	0	2 855	314	0	314	1 069	0	1 069	3 610	0	3 610
47008	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
47403	0	0	0	18 271 362	582 328	18 853 690	18 271 362	582 328	18 853 690	0	0	0
47405	0	0	0	8 283	8 238	16 521	8 283	8 238	16 521	0	0	0
47407	0	0	0	34 739 842	35 972 040	70 711 882	34 739 842	35 972 040	70 711 882	0	0	0
47411	33 347	19 193	52 540	225 977	15 971	241 948	228 025	17 212	245 237	35 395	20 434	55 829
47416	2 492	0	2 492	96 882	142 688	239 570	103 486	142 688	246 174	9 096	0	9 096
47422	105	45	150	7 485	167 583	175 068	7 485	167 579	175 064	105	41	146
47425	238 938	0	238 938	173 981	0	173 981	209 765	0	209 765	274 722	0	274 722
47426	90 887	6 093	96 980	91 265	2 400	93 665	99 449	5 671	105 120	99 071	9 364	108 435
47804	11 354	0	11 354	0	0	0	19 276	0	19 276	30 630	0	30 630
50120	8 424	0	8 424	8 433	0	8 433	4 146	0	4 146	4 137	0	4 137
50220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52301	19 510	0	19 510	81 416	167 846	249 262	88 757	167 846	256 603	26 851	0	26 851
52303	105 509	0	105 509	72 059	0	72 059	55 191	0	55 191	88 641	0	88 641
52304	34 927	608 360	643 287	4 448	161 489	165 937	194 755	148 855	343 610	225 234	595 726	820 960
52305	806 072	651 988	1 458 060	197 314	318 834	516 148	150 804	82 033	232 837	759 562	415 187	1 174 749
52306	1 039 807	173 646	1 213 453	15 902	49 637	65 539	9 602	150 378	159 980	1 033 507	274 387	1 307 894
52307	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
52501	2 747	0	2 747	0	0	0	2 037	0	2 037	4 784	0	4 784
52602	0	0	0	104 511	0	104 511	105 163	0	105 163	652	0	652
60301	2 697	0	2 697	36 258	0	36 258	36 052	0	36 052	2 491	0	2 491
60305	0	0	0	62 129	0	62 129	62 146	0	62 146	17	0	17
60307	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60309	302	0	302	1 046	0	1 046	1 012	0	1 012	268	0	268
60311	1 003	0	1 003	6 606	0	6 606	6 932	0	6 932	1 329	0	1 329
60313	0	0	0	92	29	121	92	29	121	0	0	0
60322	46	0	46	15	0	15	31	0	31	62	0	62
60324	13 116	0	13 116	631	0	631	1 384	0	1 384	13 869	0	13 869
60601	129 909	0	129 909	386	0	386	2 402	0	2 402	131 925	0	131 925
60903	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
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70602	9 909	0	9 909	7 624	0	7 624	10 581	0	10 581	12 866	0	12 866
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70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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70615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70701	17 277 650	0	17 277 650	17 277 650	0	17 277 650	0	0	0	0	0	0
70702	19 361	0	19 361	19 361	0	19 361	0	0	0	0	0	0
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70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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70715	82 266	0	82 266	82 266	0	82 266	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	36 242 902	0	36 242 902	37 501 448	0	37 501 448	1 258 546	0	1 258 546
Итого по пассиву (баланс)	105 962 177	9 539 903	115 502 080	326 164 491	50 644 800	376 809 291	299 738 186	50 777 586	350 515 772	79 535 872	9 672 689	89 208 561
В. Внебалансовые счета
Актив
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90701	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
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90902	1 459 751	0	1 459 751	103 921	0	103 921	139 441	0	139 441	1 424 231	0	1 424 231
90907	48 661	0	48 661	93 985	0	93 985	66 016	0	66 016	76 630	0	76 630
90908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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91203	35	0	35	29	0	29	32	0	32	32	0	32
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91219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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91502	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
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91604	40 823	41	40 864	15 246	7	15 253	10 309	12	10 321	45 760	36	45 796
91704	559	0	559	0	0	0	0	0	0	559	0	559
91802	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91803	7 215	601	7 816	24	85	109	0	157	157	7 239	529	7 768
99998	28 651 973	0	28 651 973	9 090 714	0	9 090 714	8 166 858	0	8 166 858	29 575 829	0	29 575 829
Итого по активу (баланс)	69 785 041	1 793 248	71 578 289	14 918 018	376 482	15 294 500	12 615 195	479 681	13 094 876	72 087 864	1 690 049	73 777 913
Пассив
91003	0	0	0	12 149	0	12 149	12 149	0	12 149	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	555 795	1 158 844	1 714 639	213 613	296 284	509 897	256 482	176 913	433 395	598 664	1 039 473	1 638 137
91312	14 925 415	411 388	15 336 803	1 539 773	177 018	1 716 791	1 197 979	142 104	1 340 083	14 583 621	376 474	14 960 095
91314	0	0	0	0	170 045	170 045	0	325 179	325 179	0	155 134	155 134
91315	7 022 267	45 977	7 068 244	922 755	11 834	934 589	765 792	6 660	772 452	6 865 304	40 803	6 906 107
91316	198 850	17 539	216 389	1 344 357	8 796	1 353 153	1 930 680	37 790	1 968 470	785 173	46 533	831 706
91317	2 127 820	410 413	2 538 233	3 360 382	104 691	3 465 073	4 284 409	62 004	4 346 413	3 051 847	367 726	3 419 573
91319	1 599 997	0	1 599 997	453 226	0	453 226	341 349	0	341 349	1 488 120	0	1 488 120
91507	177 508	0	177 508	15 495	0	15 495	14 784	0	14 784	176 797	0	176 797
91508	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
99999	42 926 316	0	42 926 316	4 887 591	0	4 887 591	6 163 359	0	6 163 359	44 202 084	0	44 202 084
Итого по пассиву (баланс)	69 534 128	2 044 161	71 578 289	12 749 341	768 668	13 518 009	14 966 983	750 650	15 717 633	71 751 770	2 026 143	73 777 913
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	5 837 351	2 104 140	7 941 491	5 837 351	2 104 140	7 941 491	0	0	0
93302	0	0	0	5 975 013	2 237 541	8 212 554	5 975 013	2 237 541	8 212 554	0	0	0
93303	3 821 086	26 268	3 847 354	4 208 761	1 429 736	5 638 497	4 672 608	1 417 910	6 090 518	3 357 239	38 094	3 395 333
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	594 758	8 576	603 334	27 596 241	825 908	28 422 149	27 385 349	819 388	28 204 737	805 650	15 096	820 746
94001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94101	0	0	0	0	347 795	347 795	0	347 795	347 795	0	0	0
94102	0	0	0	0	322 630	322 630	0	322 630	322 630	0	0	0
99996	4 168 533	0	4 168 533	37 315 231	0	37 315 231	37 545 094	0	37 545 094	3 938 670	0	3 938 670
Итого по активу (баланс)	8 584 377	34 844	8 619 221	80 932 597	7 267 750	88 200 347	81 415 415	7 249 404	88 664 819	8 101 559	53 190	8 154 749
Пассив
96301	0	0	0	2 074 728	5 210 152	7 284 880	2 074 728	5 210 152	7 284 880	0	0	0
96302	0	0	0	2 074 728	5 513 616	7 588 344	2 074 728	5 513 616	7 588 344	0	0	0
96303	26 161	3 532 686	3 558 847	1 318 225	4 839 364	6 157 589	1 330 809	4 377 859	5 708 668	38 745	3 071 181	3 109 926
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	137 662	0	137 662	137 662	0	137 662	0	0	0
96901	5 370	604 316	609 686	794 204	27 988 655	28 782 859	803 940	28 197 977	29 001 917	15 106	813 638	828 744
96902	0	0	0	0	322 715	322 715	0	322 715	322 715	0	0	0
97001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99997	4 450 688	0	4 450 688	37 144 835	0	37 144 835	36 910 226	0	36 910 226	4 216 079	0	4 216 079
Итого по пассиву (баланс)	4 482 219	4 137 002	8 619 221	43 544 382	43 874 502	87 418 884	43 332 093	43 622 319	86 954 412	4 269 930	3 884 819	8 154 749
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 400 243,0000	0	0	46,0000	0	0	37,0000	0	0	1 400 252,0000
98010	0	0	392 378 693,0000	0	0	13 677 306,0000	0	0	12 802 910,0000	0	0	393 253 089,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	26,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	393 778 936,0000	0	0	13 677 378,0000	0	0	12 802 973,0000	0	0	394 653 341,0000
Пассив
98040	0	0	390 681 620,0000	0	0	1 127 392,0000	0	0	1 124 867,0000	0	0	390 679 095,0000
98050	0	0	909 504,0000	0	0	11 765 569,0000	0	0	12 682 496,0000	0	0	1 826 431,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 673 152,0000	0	0	1 673 152,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	787 812,0000	0	0	40 012,0000	0	0	15,0000	0	0	747 815,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	1 400 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 400 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	393 778 936,0000	0	0	14 606 125,0000	0	0	15 480 530,0000	0	0	394 653 341,0000

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