Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ДАЛТА-БАНК"

Регистрационный номер

142

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 886	2 969	25 855	197 692	2 331	200 023	210 930	3 396	214 326	9 648	1 904	11 552
20208	511	0	511	1 636	0	1 636	1 553	0	1 553	594	0	594
20209	0	0	0	128 741	340	129 081	128 741	340	129 081	0	0	0
30102	19 402	0	19 402	2 908 185	0	2 908 185	2 902 784	0	2 902 784	24 803	0	24 803
30110	2 662	2 751	5 413	19 893	10 997	30 890	18 888	10 333	29 221	3 667	3 415	7 082
30202	1 673	0	1 673	0	0	0	126	0	126	1 547	0	1 547
30204	3	0	3	4	0	4	0	0	0	7	0	7
30215	105	409	514	0	59	59	0	106	106	105	362	467
30221	0	0	0	5 800	1 654	7 454	5 800	1 654	7 454	0	0	0
30233	0	0	0	962	363	1 325	962	363	1 325	0	0	0
31902	97 470	0	97 470	1 804 110	0	1 804 110	1 901 580	0	1 901 580	0	0	0
31903	0	0	0	523 750	0	523 750	412 560	0	412 560	111 190	0	111 190
45203	2 830	0	2 830	1 630	0	1 630	4 460	0	4 460	0	0	0
45204	30 580	0	30 580	23 840	0	23 840	29 390	0	29 390	25 030	0	25 030
45207	32 462	0	32 462	0	0	0	409	0	409	32 053	0	32 053
45208	179 564	0	179 564	0	0	0	2 270	0	2 270	177 294	0	177 294
45408	4 000	0	4 000	0	0	0	71	0	71	3 929	0	3 929
45505	86	0	86	0	0	0	12	0	12	74	0	74
45506	4 786	0	4 786	0	0	0	215	0	215	4 571	0	4 571
45507	36 361	0	36 361	0	0	0	1 469	0	1 469	34 892	0	34 892
45812	490	0	490	1 193	0	1 193	1 593	0	1 593	90	0	90
45815	8 059	0	8 059	78	0	78	1 673	0	1 673	6 464	0	6 464
45912	320	0	320	0	0	0	320	0	320	0	0	0
45915	279	0	279	1	0	1	25	0	25	255	0	255
47408	0	0	0	0	1 432	1 432	0	1 432	1 432	0	0	0
47423	196	0	196	130	1	131	135	1	136	191	0	191
47427	893	0	893	3 924	0	3 924	4 029	0	4 029	788	0	788
60302	454	0	454	168	0	168	539	0	539	83	0	83
60306	0	0	0	916	0	916	916	0	916	0	0	0
60308	1 437	0	1 437	2 269	0	2 269	2 290	0	2 290	1 416	0	1 416
60310	58	0	58	59	0	59	69	0	69	48	0	48
60312	646	0	646	1 324	0	1 324	1 148	0	1 148	822	0	822
60323	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
60401	9 804	0	9 804	0	0	0	0	0	0	9 804	0	9 804
60406	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60901	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
61002	180	0	180	68	0	68	82	0	82	166	0	166
61008	110	0	110	54	0	54	62	0	62	102	0	102
61009	41	0	41	4	0	4	24	0	24	21	0	21
61011	12 951	0	12 951	823	0	823	0	0	0	13 774	0	13 774
61209	0	0	0	823	0	823	823	0	823	0	0	0
61403	174	0	174	86	0	86	26	0	26	234	0	234
70606	21 105	0	21 105	8 642	0	8 642	0	0	0	29 747	0	29 747
70608	2 413	0	2 413	1 359	0	1 359	0	0	0	3 772	0	3 772
70611	4	0	4	2 270	0	2 270	0	0	0	2 274	0	2 274
Итого по активу (баланс)	495 140	6 129	501 269	5 640 473	17 177	5 657 650	5 635 974	17 625	5 653 599	499 639	5 681	505 320
Пассив
10207	218 500	0	218 500	0	0	0	0	0	0	218 500	0	218 500
10601	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
10701	5 947	0	5 947	0	0	0	0	0	0	5 947	0	5 947
10801	85 525	0	85 525	0	0	0	0	0	0	85 525	0	85 525
30111	7 079	0	7 079	7 001	0	7 001	8 489	0	8 489	8 567	0	8 567
30126	46	0	46	37	0	37	0	0	0	9	0	9
30232	0	0	0	3 721	19	3 740	3 731	19	3 750	10	0	10
40701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40702	47 428	82	47 510	669 731	1 589	671 320	693 395	1 579	694 974	71 092	72	71 164
40703	66	0	66	21	0	21	8	0	8	53	0	53
40802	48 011	0	48 011	95 177	0	95 177	67 645	0	67 645	20 479	0	20 479
40807	3	0	3	35 346	0	35 346	35 345	0	35 345	2	0	2
40821	0	0	0	1 174	0	1 174	1 174	0	1 174	0	0	0
40905	0	0	0	1 261	0	1 261	1 261	0	1 261	0	0	0
40909	0	0	0	121	433	554	121	433	554	0	0	0
40910	0	0	0	49	44	93	49	44	93	0	0	0
40911	743	0	743	20 823	0	20 823	20 786	0	20 786	706	0	706
40912	0	0	0	2 499	2 752	5 251	2 499	2 752	5 251	0	0	0
40913	0	0	0	2 832	5 332	8 164	2 832	5 332	8 164	0	0	0
42301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
42309	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42314	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42503	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42504	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
45215	43	0	43	14	0	14	135	0	135	164	0	164
45515	2 862	0	2 862	736	0	736	1 361	0	1 361	3 487	0	3 487
45818	7 806	0	7 806	1 478	0	1 478	130	0	130	6 458	0	6 458
45918	255	0	255	1	0	1	0	0	0	254	0	254
47405	0	0	0	0	1 549	1 549	0	1 549	1 549	0	0	0
47407	0	0	0	1 413	0	1 413	1 413	0	1 413	0	0	0
47416	0	0	0	7 956	0	7 956	7 996	0	7 996	40	0	40
47422	295	80	375	87	167	254	136	158	294	344	71	415
47425	177	0	177	11	0	11	167	0	167	333	0	333
47426	303	0	303	345	0	345	54	0	54	12	0	12
60301	9	0	9	3 942	0	3 942	3 938	0	3 938	5	0	5
60305	1 434	0	1 434	3 778	0	3 778	3 756	0	3 756	1 412	0	1 412
60309	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60311	256	0	256	330	0	330	331	0	331	257	0	257
60322	455	0	455	1 005	0	1 005	550	0	550	0	0	0
60601	5 092	0	5 092	0	0	0	87	0	87	5 179	0	5 179
60903	19	0	19	0	0	0	1	0	1	20	0	20
61012	2 590	0	2 590	0	0	0	0	0	0	2 590	0	2 590
70601	28 303	0	28 303	0	0	0	11 817	0	11 817	40 120	0	40 120
70603	2 237	0	2 237	0	0	0	754	0	754	2 991	0	2 991
70801	566	0	566	0	0	0	0	0	0	566	0	566
Итого по пассиву (баланс)	501 107	162	501 269	895 898	11 885	907 783	899 968	11 866	911 834	505 177	143	505 320
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	500 462	0	500 462	7 361	0	7 361	66 647	0	66 647	441 176	0	441 176
90902	151 525	0	151 525	68 010	0	68 010	618	0	618	218 917	0	218 917
91414	416 076	0	416 076	4 500	0	4 500	4 800	0	4 800	415 776	0	415 776
91604	1 037	0	1 037	304	0	304	441	0	441	900	0	900
99998	818 733	0	818 733	45 322	0	45 322	47 505	0	47 505	816 550	0	816 550
Итого по активу (баланс)	1 887 833	0	1 887 833	125 497	0	125 497	120 011	0	120 011	1 893 319	0	1 893 319
Пассив
91311	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
91312	712 787	0	712 787	17 235	0	17 235	6 482	0	6 482	702 034	0	702 034
91315	5 118	0	5 118	0	0	0	0	0	0	5 118	0	5 118
91317	8 400	0	8 400	30 270	0	30 270	38 840	0	38 840	16 970	0	16 970
91318	12 950	0	12 950	0	0	0	0	0	0	12 950	0	12 950
91507	75 057	0	75 057	0	0	0	0	0	0	75 057	0	75 057
91508	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99999	1 069 100	0	1 069 100	8 079	0	8 079	15 748	0	15 748	1 076 769	0	1 076 769
Итого по пассиву (баланс)	1 887 833	0	1 887 833	55 584	0	55 584	61 070	0	61 070	1 893 319	0	1 893 319

Страница была полезной?