Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

1398

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	17 130	0	17 130	41	0	41	5 937	0	5 937	11 234	0	11 234
10610	31 018	0	31 018	0	0	0	0	0	0	31 018	0	31 018
20202	190 141	279 742	469 883	5 466 977	381 637	5 848 614	5 504 768	428 802	5 933 570	152 350	232 577	384 927
20208	119 042	0	119 042	684 128	0	684 128	688 627	0	688 627	114 543	0	114 543
20209	87 376	1 282	88 658	4 396 705	126 803	4 523 508	4 382 579	122 333	4 504 912	101 502	5 752	107 254
30102	272 192	0	272 192	6 493 934	0	6 493 934	6 380 953	0	6 380 953	385 173	0	385 173
30110	49 171	32 308	81 479	145 876	75 934	221 810	142 603	91 012	233 615	52 444	17 230	69 674
30202	100 933	0	100 933	3 365	0	3 365	0	0	0	104 298	0	104 298
30204	24 641	0	24 641	0	0	0	644	0	644	23 997	0	23 997
30210	0	0	0	11 009	0	11 009	11 009	0	11 009	0	0	0
30215	1 350	2 631	3 981	0	379	379	0	683	683	1 350	2 327	3 677
30221	0	0	0	0	2 667	2 667	0	2 667	2 667	0	0	0
30233	1 213	217	1 430	368 169	37 138	405 307	368 654	37 107	405 761	728	248	976
30424	1 018	765 883	766 901	1 566 004	838 180	2 404 184	1 566 512	1 035 331	2 601 843	510	568 732	569 242
30602	351 468	45	351 513	1 811	6	1 817	351 816	11	351 827	1 463	40	1 503
32201	1 000	15 142	16 142	0	2 023	2 023	0	7 698	7 698	1 000	9 467	10 467
44907	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44908	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
45106	165 000	0	165 000	0	0	0	0	0	0	165 000	0	165 000
45107	62 226	0	62 226	0	0	0	56	0	56	62 170	0	62 170
45201	51 696	0	51 696	53 433	0	53 433	55 008	0	55 008	50 121	0	50 121
45203	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45204	229 406	0	229 406	218 202	0	218 202	560	0	560	447 048	0	447 048
45205	31 587	0	31 587	50 000	0	50 000	17 900	0	17 900	63 687	0	63 687
45206	1 766 329	0	1 766 329	198 815	0	198 815	76 160	0	76 160	1 888 984	0	1 888 984
45207	4 083 295	0	4 083 295	205 561	0	205 561	48 870	0	48 870	4 239 986	0	4 239 986
45208	2 615 255	0	2 615 255	93 597	0	93 597	3 163	0	3 163	2 705 689	0	2 705 689
45307	18 334	0	18 334	0	0	0	0	0	0	18 334	0	18 334
45308	10 449	0	10 449	0	0	0	132	0	132	10 317	0	10 317
45401	0	0	0	2 313	0	2 313	2 313	0	2 313	0	0	0
45407	132 803	0	132 803	1 277	0	1 277	6 787	0	6 787	127 293	0	127 293
45408	66 799	0	66 799	0	0	0	0	0	0	66 799	0	66 799
45502	0	0	0	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0
45504	240	0	240	150	0	150	2	0	2	388	0	388
45505	22 741	0	22 741	27 207	0	27 207	14 660	0	14 660	35 288	0	35 288
45506	208 631	0	208 631	14 932	0	14 932	29 525	0	29 525	194 038	0	194 038
45507	537 828	0	537 828	21 668	0	21 668	38 269	0	38 269	521 227	0	521 227
45508	10 435	0	10 435	1 015	0	1 015	1 715	0	1 715	9 735	0	9 735
45509	2 822	0	2 822	3 419	0	3 419	3 814	0	3 814	2 427	0	2 427
45809	2 757	0	2 757	0	0	0	2 757	0	2 757	0	0	0
45812	153 184	0	153 184	95	0	95	11 381	0	11 381	141 898	0	141 898
45814	35 144	0	35 144	0	0	0	33 908	0	33 908	1 236	0	1 236
45815	269 588	0	269 588	17 064	0	17 064	20 086	0	20 086	266 566	0	266 566
45912	24 620	0	24 620	7 820	0	7 820	14 044	0	14 044	18 396	0	18 396
45913	137	0	137	71	0	71	0	0	0	208	0	208
45914	4 304	0	4 304	5	0	5	3 679	0	3 679	630	0	630
45915	120 103	0	120 103	2 793	0	2 793	6 007	0	6 007	116 889	0	116 889
47404	0	0	0	20 224 432	20 157 837	40 382 269	20 224 432	20 157 837	40 382 269	0	0	0
47408	50 142	0	50 142	20 656 104	20 157 837	40 813 941	20 706 246	20 157 837	40 864 083	0	0	0
47423	570 542	4	570 546	400 150	345	400 495	28 056	345	28 401	942 636	4	942 640
47427	673 779	0	673 779	173 262	0	173 262	88 345	0	88 345	758 696	0	758 696
47801	9 167	0	9 167	0	0	0	14	0	14	9 153	0	9 153
47901	80 995	0	80 995	0	0	0	0	0	0	80 995	0	80 995
50207	43 121	0	43 121	365	0	365	1 812	0	1 812	41 674	0	41 674
50208	116 327	0	116 327	779	0	779	0	0	0	117 106	0	117 106
50221	0	0	0	41	0	41	0	0	0	41	0	41
50705	1 004	0	1 004	0	0	0	0	0	0	1 004	0	1 004
50706	45 639	0	45 639	0	0	0	0	0	0	45 639	0	45 639
50721	2 396	0	2 396	5 777	0	5 777	0	0	0	8 173	0	8 173
51401	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0
51402	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
52503	16 620	0	16 620	50 577	0	50 577	6 703	0	6 703	60 494	0	60 494
60302	11 544	0	11 544	1 330	0	1 330	11 082	0	11 082	1 792	0	1 792
60306	29	0	29	22 397	0	22 397	22 409	0	22 409	17	0	17
60308	92	0	92	658	104	762	564	104	668	186	0	186
60310	1 692	0	1 692	2 656	0	2 656	1 833	0	1 833	2 515	0	2 515
60312	136 053	0	136 053	319 494	0	319 494	39 494	0	39 494	416 053	0	416 053
60314	0	178	178	0	418	418	0	185	185	0	411	411
60323	8 778	0	8 778	6 594	0	6 594	1 298	0	1 298	14 074	0	14 074
60401	611 982	0	611 982	2 658	0	2 658	801	0	801	613 839	0	613 839
60411	25 141	0	25 141	0	0	0	0	0	0	25 141	0	25 141
60701	194 511	0	194 511	2 603	0	2 603	2 665	0	2 665	194 449	0	194 449
60901	1 556	0	1 556	0	0	0	0	0	0	1 556	0	1 556
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	2 113	0	2 113	1 107	0	1 107	1 143	0	1 143	2 077	0	2 077
61009	3 944	0	3 944	3 030	0	3 030	2 510	0	2 510	4 464	0	4 464
61010	6	0	6	97	0	97	2	0	2	101	0	101
61011	40 206	0	40 206	0	0	0	108	0	108	40 098	0	40 098
61209	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
61210	0	0	0	7 400	0	7 400	7 400	0	7 400	0	0	0
61212	0	0	0	7 645	0	7 645	7 645	0	7 645	0	0	0
61214	0	0	0	109 824	0	109 824	109 824	0	109 824	0	0	0
61403	20 921	0	20 921	5 888	0	5 888	1 733	0	1 733	25 076	0	25 076
61702	100 893	0	100 893	0	0	0	25 695	0	25 695	75 198	0	75 198
70606	1 755 625	0	1 755 625	648 831	0	648 831	6 298	0	6 298	2 398 158	0	2 398 158
70608	2 196 521	0	2 196 521	562 617	0	562 617	0	0	0	2 759 138	0	2 759 138
70611	14 118	0	14 118	18 615	0	18 615	0	0	0	32 733	0	32 733
70616	0	0	0	23 461	0	23 461	0	0	0	23 461	0	23 461
Итого по активу (баланс)	18 626 763	1 097 432	19 724 195	63 325 270	41 781 308	105 106 578	61 102 732	42 041 952	103 144 684	20 849 301	836 788	21 686 089
Пассив
10207	521 100	0	521 100	0	0	0	0	0	0	521 100	0	521 100
10601	158 644	0	158 644	0	0	0	0	0	0	158 644	0	158 644
10603	2 396	0	2 396	0	0	0	5 819	0	5 819	8 215	0	8 215
10609	5 180	0	5 180	2 233	0	2 233	0	0	0	2 947	0	2 947
10701	21 200	0	21 200	0	0	0	0	0	0	21 200	0	21 200
10801	332 078	0	332 078	0	0	0	0	0	0	332 078	0	332 078
30109	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
30220	0	44	44	0	3 466	3 466	0	3 422	3 422	0	0	0
30232	11 078	0	11 078	1 024 678	37 261	1 061 939	1 029 513	37 591	1 067 104	15 913	330	16 243
30601	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
31309	52 415	0	52 415	22 415	0	22 415	0	0	0	30 000	0	30 000
40302	19 416	0	19 416	8 093	0	8 093	8 287	0	8 287	19 610	0	19 610
40502	304	0	304	1 162	0	1 162	1 073	0	1 073	215	0	215
40602	5 701	0	5 701	86 351	0	86 351	82 926	0	82 926	2 276	0	2 276
40701	184 066	288 422	472 488	752 043	76 589	828 632	669 057	42 240	711 297	101 080	254 073	355 153
40702	549 804	126 818	676 622	6 166 634	194 793	6 361 427	6 190 158	172 140	6 362 298	573 328	104 165	677 493
40703	318 963	859	319 822	354 236	223	354 459	309 037	124	309 161	273 764	760	274 524
40802	55 630	0	55 630	260 075	0	260 075	256 845	0	256 845	52 400	0	52 400
40807	0	0	0	1	0	1	150	0	150	149	0	149
40817	297 223	23 952	321 175	534 470	23 151	557 621	564 254	15 794	580 048	327 007	16 595	343 602
40820	1 095	28	1 123	933	7	940	1 019	4	1 023	1 181	25	1 206
40821	799	0	799	10 944	0	10 944	10 496	0	10 496	351	0	351
40901	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
40905	56	0	56	19 847	0	19 847	19 827	0	19 827	36	0	36
40906	54	0	54	401 943	0	401 943	401 889	0	401 889	0	0	0
40909	0	0	0	14 549	8 337	22 886	14 549	8 337	22 886	0	0	0
40910	0	0	0	2 250	850	3 100	2 250	850	3 100	0	0	0
40911	2 171	0	2 171	571 995	0	571 995	573 468	0	573 468	3 644	0	3 644
40912	1	0	1	17 898	21 061	38 959	17 898	21 190	39 088	1	129	130
40913	0	0	0	3 667	9 135	12 802	3 667	9 135	12 802	0	0	0
41802	0	0	0	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000
41803	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
41806	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42006	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42102	34 103	0	34 103	441 443	0	441 443	576 876	0	576 876	169 536	0	169 536
42103	170 700	58 464	229 164	121 200	64 820	186 020	38 300	6 356	44 656	87 800	0	87 800
42104	6 200	72 298	78 498	0	64 597	64 597	15 200	56 422	71 622	21 400	64 123	85 523
42105	800 000	0	800 000	0	7 074	7 074	0	58 777	58 777	800 000	51 703	851 703
42106	485 946	0	485 946	0	0	0	5 000	0	5 000	490 946	0	490 946
42107	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
42201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42204	42 100	0	42 100	0	0	0	0	0	0	42 100	0	42 100
42205	75 150	0	75 150	150	0	150	1 000	0	1 000	76 000	0	76 000
42206	318	0	318	0	0	0	150	0	150	468	0	468
42207	13 410	0	13 410	0	0	0	100	0	100	13 510	0	13 510
42301	111 349	7 812	119 161	79 086	2 733	81 819	122 356	1 885	124 241	154 619	6 964	161 583
42303	274	0	274	194	0	194	910	0	910	990	0	990
42304	343	5 857	6 200	156	1 964	2 120	2	2 051	2 053	189	5 944	6 133
42305	9 250	6 126	15 376	3 426	1 840	5 266	145	1 450	1 595	5 969	5 736	11 705
42306	7 182 715	181 070	7 363 785	1 496 141	66 486	1 562 627	2 277 511	29 137	2 306 648	7 964 085	143 721	8 107 806
42307	4 628	0	4 628	0	0	0	49	0	49	4 677	0	4 677
42601	236	165	401	50	69	119	108	19	127	294	115	409
42606	5 102	0	5 102	1 464	0	1 464	8 424	0	8 424	12 062	0	12 062
43207	3 437	0	3 437	0	0	0	0	0	0	3 437	0	3 437
43707	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
43805	58 000	307 596	365 596	58 000	84 481	142 481	0	104 435	104 435	0	327 550	327 550
43806	0	764 854	764 854	0	210 734	210 734	0	268 339	268 339	0	822 459	822 459
43807	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0	0	201 000	0	201 000
43907	206 000	0	206 000	50 000	0	50 000	0	0	0	156 000	0	156 000
44915	276	0	276	0	0	0	0	0	0	276	0	276
45115	0	0	0	0	0	0	2 270	0	2 270	2 270	0	2 270
45215	129 550	0	129 550	50 481	0	50 481	88 515	0	88 515	167 584	0	167 584
45315	288	0	288	1	0	1	0	0	0	287	0	287
45415	386	0	386	67	0	67	1 245	0	1 245	1 564	0	1 564
45515	31 145	0	31 145	1 396	0	1 396	3 012	0	3 012	32 761	0	32 761
45818	197 590	0	197 590	59 366	0	59 366	1 492	0	1 492	139 716	0	139 716
45918	42 790	0	42 790	14 001	0	14 001	403	0	403	29 192	0	29 192
47403	0	0	0	20 264 011	20 232 022	40 496 033	20 264 011	20 232 022	40 496 033	0	0	0
47407	0	0	0	20 695 683	20 232 022	40 927 705	20 695 683	20 232 022	40 927 705	0	0	0
47411	767	5 335	6 102	741	2 204	2 945	583	1 200	1 783	609	4 331	4 940
47416	213	0	213	26 974	0	26 974	29 475	9	29 484	2 714	9	2 723
47422	6 903	138	7 041	56 295	378	56 673	56 658	363	57 021	7 266	123	7 389
47425	55 539	0	55 539	19 108	0	19 108	12 242	0	12 242	48 673	0	48 673
47426	21 106	4 557	25 663	34 819	2 272	37 091	21 621	5 080	26 701	7 908	7 365	15 273
47804	1 215	0	1 215	1	0	1	0	0	0	1 214	0	1 214
50220	15 686	0	15 686	5 772	0	5 772	41	0	41	9 955	0	9 955
50720	1 443	0	1 443	164	0	164	0	0	0	1 279	0	1 279
52301	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
52302	0	0	0	61 050	0	61 050	61 050	0	61 050	0	0	0
52303	115 899	0	115 899	507	0	507	0	0	0	115 392	0	115 392
52305	195 255	0	195 255	0	0	0	81 878	0	81 878	277 133	0	277 133
52306	37 618	0	37 618	0	0	0	272 752	0	272 752	310 370	0	310 370
52307	2 431	0	2 431	0	0	0	0	0	0	2 431	0	2 431
52406	231 302	0	231 302	268 349	0	268 349	50 890	0	50 890	13 843	0	13 843
52501	4 092	0	4 092	9	0	9	290	0	290	4 373	0	4 373
60301	9 272	0	9 272	34 661	0	34 661	33 123	0	33 123	7 734	0	7 734
60305	13 680	0	13 680	31 186	0	31 186	17 506	0	17 506	0	0	0
60309	2 082	0	2 082	2 208	0	2 208	687	0	687	561	0	561
60311	570	0	570	15 156	0	15 156	15 086	0	15 086	500	0	500
60320	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60322	405	0	405	23	0	23	139	0	139	521	0	521
60324	7 042	0	7 042	2 999	0	2 999	8 094	0	8 094	12 137	0	12 137
60405	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60601	198 323	0	198 323	451	0	451	3 682	0	3 682	201 554	0	201 554
60903	529	0	529	0	0	0	36	0	36	565	0	565
61012	9 799	0	9 799	394	0	394	3 984	0	3 984	13 389	0	13 389
61304	22	0	22	13	0	13	4	0	4	13	0	13
70601	2 336 521	0	2 336 521	558	0	558	573 189	0	573 189	2 909 152	0	2 909 152
70603	1 744 973	0	1 744 973	0	0	0	637 287	0	637 287	2 382 260	0	2 382 260
70801	189 273	0	189 273	0	0	0	0	0	0	189 273	0	189 273
Итого по пассиву (баланс)	17 869 800	1 854 395	19 724 195	54 188 134	41 348 569	95 536 703	56 188 203	41 310 394	97 498 597	19 869 869	1 816 220	21 686 089
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	43 576	0	43 576	27 912	0	27 912	508	0	508	70 980	0	70 980
90901	455 472	0	455 472	30 948	0	30 948	33 538	0	33 538	452 882	0	452 882
90902	307 102	0	307 102	40 146	0	40 146	56 388	0	56 388	290 860	0	290 860
90907	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
91202	45	0	45	6	0	6	5	0	5	46	0	46
91203	25	0	25	12	0	12	12	0	12	25	0	25
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	148 061	0	148 061	4 828	0	4 828	4 112	0	4 112	148 777	0	148 777
91414	10 184 719	7 016	10 191 735	324 182	1 009	325 191	415 756	1 821	417 577	10 093 145	6 204	10 099 349
91418	9 397	0	9 397	0	0	0	14	0	14	9 383	0	9 383
91501	18 645	0	18 645	0	0	0	0	0	0	18 645	0	18 645
91502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91604	34 483	0	34 483	379	0	379	6 766	0	6 766	28 096	0	28 096
91704	4 469	0	4 469	0	0	0	1 949	0	1 949	2 520	0	2 520
91802	33 159	0	33 159	0	0	0	23 644	0	23 644	9 515	0	9 515
91803	1 716	0	1 716	0	0	0	0	0	0	1 716	0	1 716
99998	2 680 971	0	2 680 971	481 145	0	481 145	471 677	0	471 677	2 690 439	0	2 690 439
Итого по активу (баланс)	13 921 844	7 016	13 928 860	910 012	1 009	911 021	1 014 823	1 821	1 016 644	13 817 033	6 204	13 823 237
Пассив
91003	0	0	0	2 721	0	2 721	2 721	0	2 721	0	0	0
91311	559 379	0	559 379	2 257	0	2 257	34 646	0	34 646	591 768	0	591 768
91312	1 705 415	0	1 705 415	62 328	0	62 328	125 866	0	125 866	1 768 953	0	1 768 953
91315	148 174	7 016	155 190	508	1 821	2 329	0	1 010	1 010	147 666	6 205	153 871
91317	208 469	0	208 469	400 845	0	400 845	315 270	0	315 270	122 894	0	122 894
91507	52 518	0	52 518	1 198	0	1 198	1 633	0	1 633	52 953	0	52 953
99999	11 247 889	0	11 247 889	520 320	0	520 320	405 229	0	405 229	11 132 798	0	11 132 798
Итого по пассиву (баланс)	13 921 844	7 016	13 928 860	990 177	1 821	991 998	885 365	1 010	886 375	13 817 032	6 205	13 823 237
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	865 271	865 271	684 660	20 649 606	21 334 266	684 660	20 403 265	21 087 925	0	1 111 612	1 111 612
99996	856 145	0	856 145	21 170 953	0	21 170 953	20 927 151	0	20 927 151	1 099 947	0	1 099 947
Итого по активу (баланс)	856 145	865 271	1 721 416	21 855 613	20 649 606	42 505 219	21 611 811	20 403 265	42 015 076	1 099 947	1 111 612	2 211 559
Пассив
96901	856 145	0	856 145	20 261 526	665 625	20 927 151	20 505 328	665 625	21 170 953	1 099 947	0	1 099 947
99997	865 271	0	865 271	21 087 926	0	21 087 926	21 334 267	0	21 334 267	1 111 612	0	1 111 612
Итого по пассиву (баланс)	1 721 416	0	1 721 416	41 349 452	665 625	42 015 077	41 839 595	665 625	42 505 220	2 211 559	0	2 211 559
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 571 399,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9 571 399,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 571 399,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	9 571 399,0000
Пассив
98040	0	0	130,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	130,0000
98050	0	0	9 408 097,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	9 408 097,0000
98070	0	0	163 172,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	163 172,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 571 399,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	9 571 399,0000

Страница была полезной?