Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Таатта" акционерное общество

Регистрационный номер

1249

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	205 516	317 355	522 871	2 682 267	410 925	3 093 192	2 766 395	388 483	3 154 878	121 388	339 797	461 185
20203	0	510	510	0	75	75	0	129	129	0	456	456
20208	45 612	0	45 612	67 119	0	67 119	66 348	0	66 348	46 383	0	46 383
20209	11 600	0	11 600	1 571 183	160 494	1 731 677	1 576 398	160 494	1 736 892	6 385	0	6 385
30102	336 327	0	336 327	7 903 881	0	7 903 881	7 952 047	0	7 952 047	288 161	0	288 161
30110	110 977	185 589	296 566	1 932 839	719 236	2 652 075	1 972 740	723 480	2 696 220	71 076	181 345	252 421
30114	0	54 230	54 230	0	59 296	59 296	0	65 937	65 937	0	47 589	47 589
30118	0	2 009	2 009	0	292	292	0	499	499	0	1 802	1 802
30202	44 279	0	44 279	885	0	885	0	0	0	45 164	0	45 164
30204	27 392	0	27 392	0	0	0	2 809	0	2 809	24 583	0	24 583
30210	0	0	0	25 034	0	25 034	25 034	0	25 034	0	0	0
30215	1 210	4 326	5 536	0	623	623	0	1 123	1 123	1 210	3 826	5 036
30221	0	0	0	106 000	0	106 000	106 000	0	106 000	0	0	0
30233	5 204	626	5 830	151 565	16 693	168 258	152 068	16 794	168 862	4 701	525	5 226
30302	0	0	0	256 203	385 952	642 155	256 203	385 952	642 155	0	0	0
30306	1 373 701	1 382 814	2 756 515	912 619	959 531	1 872 150	1 052 661	1 138 136	2 190 797	1 233 659	1 204 209	2 437 868
31901	1 964 000	0	1 964 000	403 000	0	403 000	614 000	0	614 000	1 753 000	0	1 753 000
32309	0	19 098	19 098	0	2 748	2 748	0	4 957	4 957	0	16 889	16 889
44901	20 552	0	20 552	53 766	0	53 766	45 182	0	45 182	29 136	0	29 136
44904	1 112	0	1 112	15 001	0	15 001	412	0	412	15 701	0	15 701
44906	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45107	2 550	0	2 550	0	0	0	550	0	550	2 000	0	2 000
45108	9 400	0	9 400	0	0	0	1 650	0	1 650	7 750	0	7 750
45201	19 296	0	19 296	18 042	0	18 042	17 213	0	17 213	20 125	0	20 125
45204	125 693	137 901	263 594	22 224	18 273	40 497	55 693	45 405	101 098	92 224	110 769	202 993
45205	26 703	0	26 703	36 185	0	36 185	37 320	0	37 320	25 568	0	25 568
45206	645 624	0	645 624	180 595	0	180 595	45 522	0	45 522	780 697	0	780 697
45207	773 117	45 433	818 550	36 126	68 237	104 363	24 176	26 903	51 079	785 067	86 767	871 834
45208	136 230	511 467	647 697	0	73 596	73 596	2 880	132 747	135 627	133 350	452 316	585 666
45305	7 000	0	7 000	12 000	0	12 000	0	0	0	19 000	0	19 000
45306	3 267	0	3 267	0	0	0	400	0	400	2 867	0	2 867
45308	24 729	0	24 729	0	0	0	0	0	0	24 729	0	24 729
45403	9 335	0	9 335	0	0	0	8 500	0	8 500	835	0	835
45406	72 676	0	72 676	9 586	0	9 586	12 481	0	12 481	69 781	0	69 781
45407	87 915	0	87 915	797	0	797	3 362	0	3 362	85 350	0	85 350
45408	88 429	199 219	287 648	13 261	28 666	41 927	250	51 706	51 956	101 440	176 179	277 619
45502	0	0	0	67 962	0	67 962	67 962	0	67 962	0	0	0
45503	500	0	500	14 550	0	14 550	80	0	80	14 970	0	14 970
45504	4 400	0	4 400	1 300	0	1 300	0	0	0	5 700	0	5 700
45505	38 038	6 168	44 206	38 400	888	39 288	13 095	1 601	14 696	63 343	5 455	68 798
45506	344 866	236 332	581 198	21 656	34 341	55 997	26 973	60 708	87 681	339 549	209 965	549 514
45507	246 213	116 983	363 196	5 151	16 986	22 137	4 537	31 021	35 558	246 827	102 948	349 775
45509	49 362	0	49 362	12 977	0	12 977	16 492	0	16 492	45 847	0	45 847
45812	8 307	0	8 307	965	0	965	2 138	0	2 138	7 134	0	7 134
45814	1 254	0	1 254	281	0	281	283	0	283	1 252	0	1 252
45815	12 061	0	12 061	1 051	0	1 051	730	0	730	12 382	0	12 382
45912	129	0	129	0	0	0	129	0	129	0	0	0
45915	321	0	321	320	0	320	267	0	267	374	0	374
47101	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47408	0	0	0	400 451	508 467	908 918	400 451	480 031	880 482	0	28 436	28 436
47423	3 345	243	3 588	2 521	42	2 563	2 373	73	2 446	3 493	212	3 705
47427	21 528	7 753	29 281	60 673	8 024	68 697	64 331	7 008	71 339	17 870	8 769	26 639
60302	478	0	478	695	0	695	613	0	613	560	0	560
60306	0	0	0	6 134	0	6 134	6 133	0	6 133	1	0	1
60308	567	0	567	899	0	899	1 100	0	1 100	366	0	366
60310	434	0	434	521	0	521	538	0	538	417	0	417
60312	4 228	0	4 228	16 197	0	16 197	9 255	0	9 255	11 170	0	11 170
60314	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60315	618	0	618	1 000	0	1 000	0	0	0	1 618	0	1 618
60323	262	0	262	41	0	41	29	0	29	274	0	274
60401	655 385	0	655 385	45	0	45	110	0	110	655 320	0	655 320
60404	4 739	0	4 739	0	0	0	0	0	0	4 739	0	4 739
60701	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60702	1 339	0	1 339	0	0	0	0	0	0	1 339	0	1 339
61002	1 397	0	1 397	11	0	11	523	0	523	885	0	885
61008	8 460	0	8 460	1 037	0	1 037	1 233	0	1 233	8 264	0	8 264
61009	10 175	0	10 175	502	0	502	901	0	901	9 776	0	9 776
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61011	66 988	0	66 988	16 921	0	16 921	23 400	0	23 400	60 509	0	60 509
61209	0	0	0	6 575	0	6 575	6 575	0	6 575	0	0	0
61403	24 460	0	24 460	2 098	0	2 098	1 189	0	1 189	25 369	0	25 369
70606	429 726	0	429 726	177 782	0	177 782	1 317	0	1 317	606 191	0	606 191
70608	3 262 509	0	3 262 509	1 322 497	0	1 322 497	0	0	0	4 585 006	0	4 585 006
70609	1 261	0	1 261	541	0	541	0	0	0	1 802	0	1 802
70611	921	0	921	772	0	772	0	0	0	1 693	0	1 693
Итого по активу (баланс)	11 388 217	3 228 056	14 616 273	18 592 750	3 473 408	22 066 158	17 451 097	3 723 210	21 174 307	12 529 870	2 978 254	15 508 124
Пассив
10207	815 300	0	815 300	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	815 300	0	815 300
10601	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
10609	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
10701	94 493	0	94 493	0	0	0	0	0	0	94 493	0	94 493
10801	138 262	0	138 262	0	0	0	0	0	0	138 262	0	138 262
20309	0	283	283	0	70	70	0	41	41	0	254	254
30126	26 639	0	26 639	117	0	117	0	7	7	26 522	7	26 529
30220	0	0	0	0	27 657	27 657	0	33 148	33 148	0	5 491	5 491
30223	0	0	0	4 019	0	4 019	4 019	0	4 019	0	0	0
30226	103	0	103	3	0	3	190	0	190	290	0	290
30232	2 664	467	3 131	292 129	40 159	332 288	294 576	40 518	335 094	5 111	826	5 937
30301	0	0	0	256 203	385 952	642 155	256 203	385 952	642 155	0	0	0
30305	1 373 701	1 382 814	2 756 515	1 052 661	1 138 136	2 190 797	912 619	959 531	1 872 150	1 233 659	1 204 209	2 437 868
31301	0	633	633	0	1 540	1 540	0	1 924	1 924	0	1 017	1 017
40502	19	0	19	5 060	0	5 060	5 041	0	5 041	0	0	0
40602	170 591	0	170 591	192 966	0	192 966	184 600	0	184 600	162 225	0	162 225
40603	1 732	0	1 732	2 034	0	2 034	1 068	0	1 068	766	0	766
40701	32 613	0	32 613	63 219	0	63 219	59 507	0	59 507	28 901	0	28 901
40702	1 219 990	20 653	1 240 643	6 264 272	383 732	6 648 004	6 011 776	421 733	6 433 509	967 494	58 654	1 026 148
40703	82 818	1 201	84 019	119 436	1 791	121 227	95 756	2 714	98 470	59 138	2 124	61 262
40802	293 044	1 707	294 751	1 162 498	7 548	1 170 046	1 153 731	6 709	1 160 440	284 277	868	285 145
40817	62 010	86 265	148 275	424 725	186 155	610 880	425 727	168 888	594 615	63 012	68 998	132 010
40820	1 309	812	2 121	2 582	378	2 960	3 212	2 250	5 462	1 939	2 684	4 623
40821	6 561	0	6 561	50 501	0	50 501	50 431	0	50 431	6 491	0	6 491
40905	31	0	31	26 292	0	26 292	26 307	0	26 307	46	0	46
40906	0	0	0	0	0	0	95	0	95	95	0	95
40909	0	0	0	6 897	6 030	12 927	6 897	6 164	13 061	0	134	134
40910	0	0	0	2 549	4 315	6 864	2 549	4 315	6 864	0	0	0
40911	371	0	371	116 144	0	116 144	116 174	0	116 174	401	0	401
40912	0	371	371	69 362	25 893	95 255	69 362	25 574	94 936	0	52	52
40913	0	0	0	70 639	12 121	82 760	70 639	12 121	82 760	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42004	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42006	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42102	96 000	0	96 000	99 000	0	99 000	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000
42103	99 000	0	99 000	46 000	0	46 000	94 000	0	94 000	147 000	0	147 000
42104	166 221	0	166 221	71 000	0	71 000	5 420	0	5 420	100 641	0	100 641
42105	11 914	0	11 914	1 399	0	1 399	604	0	604	11 119	0	11 119
42106	322 802	44 041	366 843	4 150	11 431	15 581	126 859	6 337	133 196	445 511	38 947	484 458
42107	13 382	0	13 382	0	0	0	0	0	0	13 382	0	13 382
42203	0	0	0	16 000	0	16 000	18 500	0	18 500	2 500	0	2 500
42204	0	0	0	0	0	0	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	4 777	3 930	8 707	4 014	3 179	7 193	3 903	2 125	6 028	4 666	2 876	7 542
42303	2 031	0	2 031	2 084	1 080	3 164	21 435	1 109	22 544	21 382	29	21 411
42304	524 760	2 054	526 814	50 421	1 985	52 406	80 111	193	80 304	554 450	262	554 712
42305	32 296	61 092	93 388	5 211	34 018	39 229	11 357	13 747	25 104	38 442	40 821	79 263
42306	1 431 654	1 222 819	2 654 473	249 931	446 843	696 774	296 972	398 983	695 955	1 478 695	1 174 959	2 653 654
42307	214 016	330 773	544 789	114 006	119 757	233 763	49 457	81 907	131 364	149 467	292 923	442 390
42309	22	0	22	2	0	2	3	0	3	23	0	23
42310	6	0	6	4	0	4	7	0	7	9	0	9
42311	43	0	43	19	0	19	4	0	4	28	0	28
42312	32	0	32	4	0	4	12	0	12	40	0	40
42313	201	0	201	11	0	11	22	0	22	212	0	212
42314	84	0	84	3	0	3	4	0	4	85	0	85
42315	64	0	64	17	0	17	7	0	7	54	0	54
42601	291	387	678	25	263	288	171	217	388	437	341	778
42603	0	0	0	0	0	0	2 313	0	2 313	2 313	0	2 313
42604	787	6	793	91	1	92	242	0	242	938	5	943
42605	0	0	0	0	0	0	91	0	91	91	0	91
42606	7 873	6 719	14 592	16 908	2 779	19 687	11 868	7 627	19 495	2 833	11 567	14 400
42607	38	28 279	28 317	0	8 340	8 340	0	4 672	4 672	38	24 611	24 649
42612	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
42613	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	1 034	0	1 034	2 263	0	2 263	2 744	0	2 744	1 515	0	1 515
45115	119	0	119	21	0	21	0	0	0	98	0	98
45215	75 481	0	75 481	12 970	0	12 970	21 122	0	21 122	83 633	0	83 633
45315	33	0	33	4	0	4	0	0	0	29	0	29
45415	22 595	0	22 595	5 513	0	5 513	6 051	0	6 051	23 133	0	23 133
45515	7 530	0	7 530	13 961	0	13 961	13 578	0	13 578	7 147	0	7 147
45818	16 435	0	16 435	1 228	0	1 228	315	0	315	15 522	0	15 522
45918	271	0	271	105	0	105	7	0	7	173	0	173
47108	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47407	0	0	0	500 285	406 530	906 815	500 285	406 530	906 815	0	0	0
47411	17 394	4 646	22 040	24 763	6 188	30 951	25 716	7 042	32 758	18 347	5 500	23 847
47416	13 230	139	13 369	28 931	139	29 070	18 201	0	18 201	2 500	0	2 500
47422	4 905	0	4 905	113 176	2 892	116 068	113 176	2 892	116 068	4 905	0	4 905
47425	25 707	0	25 707	11 997	0	11 997	11 999	0	11 999	25 709	0	25 709
47426	10 279	717	10 996	7 262	186	7 448	8 970	295	9 265	11 987	826	12 813
52301	0	0	0	0	68	68	0	34 132	34 132	0	34 064	34 064
52302	0	0	0	0	7 214	7 214	0	7 214	7 214	0	0	0
52303	0	0	0	0	80	80	0	1 114	1 114	0	1 034	1 034
52304	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390
52305	5 000	30 734	35 734	0	35 483	35 483	0	7 334	7 334	5 000	2 585	7 585
52306	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
52307	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52501	83	409	492	0	103	103	124	107	231	207	413	620
60301	4 987	0	4 987	12 550	0	12 550	9 309	0	9 309	1 746	0	1 746
60305	6 733	0	6 733	24 060	0	24 060	17 346	0	17 346	19	0	19
60307	0	0	0	240	0	240	242	0	242	2	0	2
60309	128	0	128	1 398	0	1 398	1 418	0	1 418	148	0	148
60311	245	0	245	2 440	0	2 440	3 828	0	3 828	1 633	0	1 633
60322	131	0	131	4 207	0	4 207	4 215	0	4 215	139	0	139
60324	414	0	414	43	0	43	1 247	0	1 247	1 618	0	1 618
60601	131 124	0	131 124	110	0	110	2 894	0	2 894	133 908	0	133 908
61304	497	0	497	104	0	104	127	0	127	520	0	520
61701	3 337	0	3 337	0	0	0	0	0	0	3 337	0	3 337
70601	433 827	0	433 827	1 406	0	1 406	182 079	0	182 079	614 500	0	614 500
70603	3 262 915	0	3 262 915	0	0	0	1 322 278	0	1 322 278	4 585 193	0	4 585 193
70604	1 328	0	1 328	0	0	0	363	0	363	1 691	0	1 691
70801	24 400	0	24 400	0	0	0	0	0	0	24 400	0	24 400
Итого по пассиву (баланс)	11 384 322	3 231 951	14 616 273	11 639 945	3 310 036	14 949 981	12 786 666	3 055 166	15 841 832	12 531 043	2 977 081	15 508 124
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	18 000	30 734	48 734	1 390	15 572	16 962	0	8 623	8 623	19 390	37 683	57 073
90901	12 633	0	12 633	3 189	0	3 189	2 124	0	2 124	13 698	0	13 698
90902	2 907 227	0	2 907 227	405 371	0	405 371	316 057	0	316 057	2 996 541	0	2 996 541
90909	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
91202	257 752	0	257 752	0	0	0	0	0	0	257 752	0	257 752
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	4 950 321	402 463	5 352 784	754 070	45 747	799 817	122 945	192 348	315 293	5 581 446	255 862	5 837 308
91501	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91604	4 097	0	4 097	403	0	403	275	0	275	4 225	0	4 225
91704	2 353	0	2 353	0	0	0	0	0	0	2 353	0	2 353
91802	1 258	0	1 258	0	0	0	0	0	0	1 258	0	1 258
91803	2 537	127	2 664	0	19	19	0	32	32	2 537	114	2 651
99998	8 005 318	0	8 005 318	1 221 840	0	1 221 840	1 004 632	0	1 004 632	8 222 526	0	8 222 526
Итого по активу (баланс)	16 162 148	433 324	16 595 472	2 386 263	61 338	2 447 601	1 446 033	201 003	1 647 036	17 102 378	293 659	17 396 037
Пассив
91211	1 068	0	1 068	0	0	0	21	0	21	1 089	0	1 089
91311	57 500	0	57 500	0	989	989	1 390	11 121	12 511	58 890	10 132	69 022
91312	5 366 958	25 674	5 392 632	208 211	71 260	279 471	372 317	68 292	440 609	5 531 064	22 706	5 553 770
91313	120 578	0	120 578	34 370	0	34 370	34 960	0	34 960	121 168	0	121 168
91315	1 953 333	0	1 953 333	61 084	23 693	84 777	74 546	109 003	183 549	1 966 795	85 310	2 052 105
91316	130 313	57 728	188 041	290 024	60 280	350 304	271 239	12 122	283 361	111 528	9 570	121 098
91317	231 757	0	231 757	243 354	10 370	253 724	256 175	10 370	266 545	244 578	0	244 578
91319	4 734	0	4 734	236	0	236	500	0	500	4 998	0	4 998
91507	55 675	0	55 675	1 000	0	1 000	23	0	23	54 698	0	54 698
99999	8 590 154	0	8 590 154	641 867	0	641 867	1 225 224	0	1 225 224	9 173 511	0	9 173 511
Итого по пассиву (баланс)	16 512 070	83 402	16 595 472	1 480 146	166 592	1 646 738	2 236 395	210 908	2 447 303	17 268 319	127 718	17 396 037
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	21 309	21 309	0	21 309	21 309	0	0	0
99996	0	0	0	21 128	0	21 128	21 128	0	21 128	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	21 128	21 309	42 437	21 128	21 309	42 437	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	21 128	0	21 128	21 128	0	21 128	0	0	0
99997	0	0	0	21 309	0	21 309	21 309	0	21 309	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	42 437	0	42 437	42 437	0	42 437	0	0	0

Страница была полезной?