Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Костромаселькомбанк"

Регистрационный номер

1115

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	68 640	24 388	93 028	634 718	20 570	655 288	644 125	21 971	666 096	59 233	22 987	82 220
20208	30 809	0	30 809	89 074	0	89 074	85 009	0	85 009	34 874	0	34 874
20209	0	0	0	512 931	1 080	514 011	512 931	1 080	514 011	0	0	0
20302	0	335	335	0	48	48	0	83	83	0	300	300
20303	0	443	443	0	4 107	4 107	0	4 550	4 550	0	0	0
30102	115 867	0	115 867	1 712 662	0	1 712 662	1 714 932	0	1 714 932	113 597	0	113 597
30110	10 138	16 294	26 432	58 427	40 219	98 646	57 676	41 049	98 725	10 889	15 464	26 353
30118	0	1 387	1 387	0	685	685	0	453	453	0	1 619	1 619
30202	17 903	0	17 903	155	0	155	0	0	0	18 058	0	18 058
30204	919	0	919	0	0	0	183	0	183	736	0	736
30233	0	0	0	54 606	16	54 622	54 606	16	54 622	0	0	0
32004	325 000	0	325 000	385 000	0	385 000	445 000	0	445 000	265 000	0	265 000
32005	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32401	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
45201	6 214	0	6 214	14 149	0	14 149	13 670	0	13 670	6 693	0	6 693
45205	14 000	0	14 000	12 500	0	12 500	3 100	0	3 100	23 400	0	23 400
45206	104 257	0	104 257	4 750	0	4 750	3 909	0	3 909	105 098	0	105 098
45207	456 671	0	456 671	6 250	0	6 250	25 957	0	25 957	436 964	0	436 964
45208	186 847	0	186 847	287	0	287	5 282	0	5 282	181 852	0	181 852
45301	492	0	492	196	0	196	508	0	508	180	0	180
45307	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
45406	26 290	0	26 290	0	0	0	5 300	0	5 300	20 990	0	20 990
45407	146 409	0	146 409	7 630	0	7 630	31 596	0	31 596	122 443	0	122 443
45408	54 033	0	54 033	0	0	0	465	0	465	53 568	0	53 568
45502	72	0	72	0	0	0	72	0	72	0	0	0
45503	3 377	0	3 377	2 622	0	2 622	2 999	0	2 999	3 000	0	3 000
45504	1 281	0	1 281	2 400	0	2 400	421	0	421	3 260	0	3 260
45505	39 028	0	39 028	8 392	0	8 392	16 783	0	16 783	30 637	0	30 637
45506	314 988	0	314 988	12 754	0	12 754	21 520	0	21 520	306 222	0	306 222
45507	481 179	0	481 179	12 154	0	12 154	11 046	0	11 046	482 287	0	482 287
45509	5 843	103	5 946	8 301	15	8 316	8 778	26	8 804	5 366	92	5 458
45812	96 949	0	96 949	9 123	0	9 123	1 374	0	1 374	104 698	0	104 698
45814	24 349	0	24 349	30 220	0	30 220	0	0	0	54 569	0	54 569
45815	36 978	0	36 978	2 975	0	2 975	3 703	0	3 703	36 250	0	36 250
45912	1 892	0	1 892	2 544	0	2 544	1 533	0	1 533	2 903	0	2 903
45913	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
45914	2 315	0	2 315	0	0	0	0	0	0	2 315	0	2 315
45915	4 967	0	4 967	674	0	674	1 015	0	1 015	4 626	0	4 626
47408	0	0	0	4 561	0	4 561	4 561	0	4 561	0	0	0
47415	4 315	0	4 315	0	0	0	8	0	8	4 307	0	4 307
47423	60 570	4 793	65 363	329	689	1 018	358	1 244	1 602	60 541	4 238	64 779
47427	9 022	1	9 023	27 187	2	27 189	28 569	0	28 569	7 640	3	7 643
60302	1 208	0	1 208	863	0	863	914	0	914	1 157	0	1 157
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	5	0	5	60	0	60	65	0	65	0	0	0
60310	35	0	35	132	0	132	131	0	131	36	0	36
60312	1 222	0	1 222	2 141	0	2 141	2 105	0	2 105	1 258	0	1 258
60323	958	0	958	25	0	25	209	0	209	774	0	774
60401	112 950	0	112 950	0	0	0	0	0	0	112 950	0	112 950
60404	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	8	0	8	186	0	186	179	0	179	15	0	15
61009	151	0	151	123	0	123	123	0	123	151	0	151
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	4 718	0	4 718	0	0	0	0	0	0	4 718	0	4 718
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61213	0	0	0	5 807	0	5 807	5 807	0	5 807	0	0	0
61403	11 764	0	11 764	418	0	418	411	0	411	11 771	0	11 771
70606	121 997	0	121 997	80 400	0	80 400	22	0	22	202 375	0	202 375
70608	61 686	0	61 686	18 975	0	18 975	0	0	0	80 661	0	80 661
70609	2 886	0	2 886	842	0	842	0	0	0	3 728	0	3 728
70611	2 148	0	2 148	741	0	741	0	0	0	2 889	0	2 889
Итого по активу (баланс)	2 978 529	47 744	3 026 273	3 778 323	67 431	3 845 754	3 716 991	70 472	3 787 463	3 039 861	44 703	3 084 564
Пассив
10208	245 019	0	245 019	0	0	0	0	0	0	245 019	0	245 019
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10701	4 689	0	4 689	0	0	0	278	0	278	4 967	0	4 967
20309	0	2 165	2 165	0	543	543	0	298	298	0	1 920	1 920
30126	5	0	5	5	0	5	3	0	3	3	0	3
30232	0	0	0	42 371	733	43 104	42 371	733	43 104	0	0	0
32403	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0	3 135	0	3 135
40702	217 853	5 933	223 786	1 179 824	37 839	1 217 663	1 160 329	40 590	1 200 919	198 358	8 684	207 042
40703	6 749	0	6 749	27 969	0	27 969	26 871	0	26 871	5 651	0	5 651
40802	72 439	1 321	73 760	431 666	489	432 155	422 345	988	423 333	63 118	1 820	64 938
40817	16 891	961	17 852	67 652	914	68 566	67 622	591	68 213	16 861	638	17 499
40820	93	0	93	103	0	103	121	0	121	111	0	111
40821	324	0	324	1 043	0	1 043	849	0	849	130	0	130
40905	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
40906	0	0	0	76 575	0	76 575	76 575	0	76 575	0	0	0
40909	0	0	0	201	108	309	201	108	309	0	0	0
40910	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	1 242	0	1 242	33 028	0	33 028	33 112	0	33 112	1 326	0	1 326
40912	0	0	0	119	109	228	119	109	228	0	0	0
40913	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
42106	977 950	0	977 950	99 500	0	99 500	84 700	0	84 700	963 150	0	963 150
42107	347 000	0	347 000	0	0	0	0	0	0	347 000	0	347 000
42206	17 477	0	17 477	0	0	0	0	0	0	17 477	0	17 477
42301	1 575	102	1 677	8 112	740	8 852	9 605	1 180	10 785	3 068	542	3 610
42304	304 557	929	305 486	27 464	1 031	28 495	54 209	937	55 146	331 302	835	332 137
42305	60 741	3 335	64 076	8 855	862	9 717	23 085	481	23 566	74 971	2 954	77 925
42306	169 136	32 308	201 444	35 084	14 501	49 585	9 140	8 937	18 077	143 192	26 744	169 936
42307	23 698	0	23 698	5 293	0	5 293	4 756	0	4 756	23 161	0	23 161
43807	104 860	0	104 860	0	0	0	0	0	0	104 860	0	104 860
45215	13 132	0	13 132	3 709	0	3 709	3 506	0	3 506	12 929	0	12 929
45315	47	0	47	6	0	6	2	0	2	43	0	43
45415	39 019	0	39 019	27 173	0	27 173	31	0	31	11 877	0	11 877
45515	13 166	0	13 166	6 210	0	6 210	6 668	0	6 668	13 624	0	13 624
45818	76 741	0	76 741	833	0	833	28 032	0	28 032	103 940	0	103 940
45918	4 649	0	4 649	71	0	71	178	0	178	4 756	0	4 756
47405	0	0	0	0	5 063	5 063	0	5 063	5 063	0	0	0
47407	0	0	0	4 557	0	4 557	4 557	0	4 557	0	0	0
47411	7 405	850	8 255	7 786	436	8 222	3 693	160	3 853	3 312	574	3 886
47416	933	0	933	8 220	0	8 220	8 354	0	8 354	1 067	0	1 067
47422	0	0	0	2 759	0	2 759	2 759	0	2 759	0	0	0
47425	1 070	0	1 070	1 264	0	1 264	924	0	924	730	0	730
47426	78	0	78	78	0	78	67	0	67	67	0	67
60301	952	0	952	3 357	0	3 357	6 400	0	6 400	3 995	0	3 995
60305	888	0	888	16 477	0	16 477	15 594	0	15 594	5	0	5
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	8	0	8	917	0	917	917	0	917	8	0	8
60311	1 619	0	1 619	262	0	262	260	0	260	1 617	0	1 617
60322	503	0	503	1 003	0	1 003	965	0	965	465	0	465
60324	763	0	763	184	0	184	35	0	35	614	0	614
60601	37 484	0	37 484	0	0	0	500	0	500	37 984	0	37 984
60903	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61012	2 121	0	2 121	0	0	0	0	0	0	2 121	0	2 121
61304	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
70601	137 463	0	137 463	0	0	0	71 930	0	71 930	209 393	0	209 393
70603	61 673	0	61 673	0	0	0	18 986	0	18 986	80 659	0	80 659
70604	2 886	0	2 886	0	0	0	842	0	842	3 728	0	3 728
70801	278	0	278	278	0	278	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 978 369	47 904	3 026 273	2 130 585	63 368	2 193 953	2 192 069	60 175	2 252 244	3 039 853	44 711	3 084 564
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	124 298	0	124 298	35 066	0	35 066	31 537	0	31 537	127 827	0	127 827
90902	1 210 340	0	1 210 340	45 771	0	45 771	20 757	0	20 757	1 235 354	0	1 235 354
90909	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
91202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 758 295	0	1 758 295	28 743	0	28 743	21 136	0	21 136	1 765 902	0	1 765 902
91502	937	0	937	0	0	0	0	0	0	937	0	937
91604	24 421	0	24 421	4 521	0	4 521	3 005	0	3 005	25 937	0	25 937
91704	173	0	173	0	0	0	0	0	0	173	0	173
91802	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
91803	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
99998	5 150 865	0	5 150 865	237 444	0	237 444	138 030	0	138 030	5 250 279	0	5 250 279
Итого по активу (баланс)	8 270 729	0	8 270 729	351 545	0	351 545	214 465	0	214 465	8 407 809	0	8 407 809
Пассив
91211	619	0	619	0	0	0	0	0	0	619	0	619
91312	5 034 526	127	5 034 653	86 023	32	86 055	198 622	19	198 641	5 147 125	114	5 147 239
91315	1 559	0	1 559	0	0	0	0	0	0	1 559	0	1 559
91316	9 286	0	9 286	1 087	0	1 087	900	0	900	9 099	0	9 099
91317	103 622	1 126	104 748	50 601	287	50 888	37 739	164	37 903	90 760	1 003	91 763
99999	3 119 864	0	3 119 864	44 989	0	44 989	82 655	0	82 655	3 157 530	0	3 157 530
Итого по пассиву (баланс)	8 269 476	1 253	8 270 729	182 700	319	183 019	319 916	183	320 099	8 406 692	1 117	8 407 809
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
94001	0	0	0	0	4 218	4 218	0	4 218	4 218	0	0	0
99996	0	0	0	4 114	0	4 114	4 114	0	4 114	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 114	4 218	8 332	4 114	4 218	8 332	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	4 114	0	4 114	4 114	0	4 114	0	0	0
99997	0	0	0	4 218	0	4 218	4 218	0	4 218	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	8 332	0	8 332	8 332	0	8 332	0	0	0

Страница была полезной?