Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Невский народный банк"

Регистрационный номер

1068

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 523	0	2 523	0	0	0	159	0	159	2 364	0	2 364
20202	115 296	70 086	185 382	623 035	314 323	937 358	620 068	327 552	947 620	118 263	56 857	175 120
20208	5 005	0	5 005	21 100	0	21 100	17 917	0	17 917	8 188	0	8 188
20209	0	0	0	68 710	7 292	76 002	68 710	7 292	76 002	0	0	0
30102	197 864	0	197 864	46 285 137	0	46 285 137	46 133 376	0	46 133 376	349 625	0	349 625
30110	104 072	134 106	238 178	3 090 948	3 308 134	6 399 082	3 091 265	3 334 971	6 426 236	103 755	107 269	211 024
30114	0	11 021	11 021	0	356 213	356 213	0	366 243	366 243	0	991	991
30202	41 263	0	41 263	0	0	0	6 249	0	6 249	35 014	0	35 014
30204	4 012	0	4 012	0	0	0	1 711	0	1 711	2 301	0	2 301
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30215	150	877	1 027	0	126	126	0	228	228	150	775	925
30221	0	0	0	324 057	5 363	329 420	324 057	5 363	329 420	0	0	0
30233	472	29	501	28 742	3 917	32 659	28 089	3 787	31 876	1 125	159	1 284
30302	57 450	1 285	58 735	969 738	33 306	1 003 044	980 788	34 551	1 015 339	46 400	40	46 440
30306	550 183	0	550 183	21	0	21	64 078	0	64 078	486 126	0	486 126
30424	19	0	19	545	0	545	530	0	530	34	0	34
32002	1 170 000	0	1 170 000	16 910 000	0	16 910 000	18 080 000	0	18 080 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 570 000	0	4 570 000	3 920 000	0	3 920 000	650 000	0	650 000
32201	0	9 366	9 366	0	1 348	1 348	0	2 431	2 431	0	8 283	8 283
45201	111 145	0	111 145	264 735	0	264 735	267 167	0	267 167	108 713	0	108 713
45203	160 000	0	160 000	200 560	0	200 560	320 000	0	320 000	40 560	0	40 560
45204	18 957	0	18 957	52 270	0	52 270	38 003	0	38 003	33 224	0	33 224
45205	58 400	0	58 400	30 118	0	30 118	53 685	0	53 685	34 833	0	34 833
45206	536 984	0	536 984	73 450	0	73 450	170 760	0	170 760	439 674	0	439 674
45207	952 234	0	952 234	315 928	0	315 928	184 628	0	184 628	1 083 534	0	1 083 534
45208	8 982	0	8 982	0	0	0	0	0	0	8 982	0	8 982
45307	79 975	0	79 975	0	0	0	12 913	0	12 913	67 062	0	67 062
45401	1 077	0	1 077	1 934	0	1 934	1 762	0	1 762	1 249	0	1 249
45407	11 545	0	11 545	0	0	0	734	0	734	10 811	0	10 811
45504	42	0	42	0	0	0	8	0	8	34	0	34
45505	18 261	0	18 261	0	0	0	1 791	0	1 791	16 470	0	16 470
45506	196 081	0	196 081	8 983	0	8 983	8 241	0	8 241	196 823	0	196 823
45507	244 755	0	244 755	1 206	0	1 206	6 586	0	6 586	239 375	0	239 375
45812	191 774	0	191 774	21 463	0	21 463	26 302	0	26 302	186 935	0	186 935
45815	12 604	0	12 604	1 996	0	1 996	1 690	0	1 690	12 910	0	12 910
45912	78	0	78	85	0	85	85	0	85	78	0	78
45915	608	0	608	70	0	70	322	0	322	356	0	356
47404	0	0	0	3 126 795	3 129 879	6 256 674	3 126 795	3 129 879	6 256 674	0	0	0
47408	0	0	0	0	3 129 879	3 129 879	0	3 129 879	3 129 879	0	0	0
47423	2 322	1	2 323	1 154	99	1 253	2 400	95	2 495	1 076	5	1 081
47427	314	17	331	220	12	232	470	17	487	64	12	76
47803	56 904	0	56 904	20 553	0	20 553	45 236	0	45 236	32 221	0	32 221
50705	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52503	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60106	97 828	0	97 828	0	0	0	0	0	0	97 828	0	97 828
60302	2 260	0	2 260	127	0	127	2 387	0	2 387	0	0	0
60308	15	0	15	373	0	373	388	0	388	0	0	0
60310	0	0	0	753	0	753	753	0	753	0	0	0
60312	2 952	0	2 952	9 764	0	9 764	10 417	0	10 417	2 299	0	2 299
60314	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60323	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	136 687	0	136 687	713	0	713	0	0	0	137 400	0	137 400
60404	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
60701	0	0	0	841	0	841	841	0	841	0	0	0
60901	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	0	0	0	483	0	483	483	0	483	0	0	0
61009	0	0	0	228	0	228	228	0	228	0	0	0
61011	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
61212	0	0	0	45 236	0	45 236	45 236	0	45 236	0	0	0
61403	10 265	0	10 265	370	0	370	434	0	434	10 201	0	10 201
61702	5 296	0	5 296	0	0	0	0	0	0	5 296	0	5 296
70606	329 685	0	329 685	228 991	0	228 991	12	0	12	558 664	0	558 664
70608	263 584	0	263 584	128 893	0	128 893	0	0	0	392 477	0	392 477
70611	5 291	0	5 291	19 327	0	19 327	0	0	0	24 618	0	24 618
Итого по активу (баланс)	5 775 423	226 788	6 002 211	77 452 666	10 289 901	87 742 567	77 670 771	10 342 298	88 013 069	5 557 318	174 391	5 731 709
Пассив
10207	63 200	0	63 200	0	0	0	0	0	0	63 200	0	63 200
10601	667	0	667	0	0	0	0	0	0	667	0	667
10602	16 800	0	16 800	0	0	0	0	0	0	16 800	0	16 800
10609	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
10701	9 480	0	9 480	0	0	0	0	0	0	9 480	0	9 480
10801	475 787	0	475 787	0	0	0	0	0	0	475 787	0	475 787
30126	207	0	207	35	0	35	161	0	161	333	0	333
30220	4	0	4	432	9 969	10 401	433	11 979	12 412	5	2 010	2 015
30223	258 289	0	258 289	5 611 577	0	5 611 577	5 616 860	0	5 616 860	263 572	0	263 572
30232	61	699	760	721 963	18 354	740 317	721 940	17 811	739 751	38	156	194
30236	47 696	0	47 696	913 340	1 367	914 707	891 968	1 367	893 335	26 324	0	26 324
30301	57 450	1 285	58 735	980 788	34 551	1 015 339	969 738	33 306	1 003 044	46 400	40	46 440
30305	550 183	0	550 183	64 078	0	64 078	21	0	21	486 126	0	486 126
32015	0	0	0	73 300	0	73 300	74 300	0	74 300	1 000	0	1 000
32211	94	0	94	11	0	11	0	0	0	83	0	83
40701	5 163	0	5 163	61 955	0	61 955	59 548	0	59 548	2 756	0	2 756
40702	1 985 458	51 651	2 037 109	34 627 003	3 268 788	37 895 791	34 149 106	3 239 062	37 388 168	1 507 561	21 925	1 529 486
40703	4 213	0	4 213	62 258	0	62 258	65 248	0	65 248	7 203	0	7 203
40802	8 201	2 018	10 219	65 345	4 523	69 868	61 932	2 567	64 499	4 788	62	4 850
40807	74	0	74	157	0	157	212	0	212	129	0	129
40817	34 662	18 102	52 764	189 617	38 399	228 016	190 303	37 258	227 561	35 348	16 961	52 309
40820	9	3 280	3 289	70	877	947	96	477	573	35	2 880	2 915
40905	2	0	2	3 492	0	3 492	3 492	0	3 492	2	0	2
40909	0	0	0	1 869	2 150	4 019	1 869	2 150	4 019	0	0	0
40910	0	0	0	243	215	458	243	215	458	0	0	0
40911	0	0	0	15 927	0	15 927	15 927	0	15 927	0	0	0
40912	0	0	0	1 218	5 816	7 034	1 218	5 816	7 034	0	0	0
40913	0	0	0	726	2 745	3 471	726	2 745	3 471	0	0	0
42104	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42105	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0
42106	10 864	0	10 864	10 871	0	10 871	10 007	0	10 007	10 000	0	10 000
42206	35 268	0	35 268	0	0	0	300	0	300	35 568	0	35 568
42301	18 753	14 738	33 491	7 344	9 260	16 604	6 895	7 993	14 888	18 304	13 471	31 775
42304	2 775	1 123	3 898	355	821	1 176	772	425	1 197	3 192	727	3 919
42305	15 577	4 036	19 613	9 518	1 280	10 798	6 677	619	7 296	12 736	3 375	16 111
42306	742 640	71 777	814 417	90 547	18 985	109 532	65 365	10 461	75 826	717 458	63 253	780 711
42307	2 518	0	2 518	0	0	0	0	0	0	2 518	0	2 518
42601	0	3	3	0	605	605	385	605	990	385	3	388
42604	0	0	0	0	255	255	0	1 289	1 289	0	1 034	1 034
42605	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
42606	6 154	24 623	30 777	385	6 272	6 657	19	3 594	3 613	5 788	21 945	27 733
44007	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
45215	162 203	0	162 203	28 866	0	28 866	34 224	0	34 224	167 561	0	167 561
45315	5 893	0	5 893	5 220	0	5 220	673	0	673	1 346	0	1 346
45415	176	0	176	60	0	60	5	0	5	121	0	121
45515	41 003	0	41 003	4 753	0	4 753	2 575	0	2 575	38 825	0	38 825
45818	197 517	0	197 517	3 626	0	3 626	5 193	0	5 193	199 084	0	199 084
45918	344	0	344	66	0	66	13	0	13	291	0	291
47401	0	0	0	50 395	0	50 395	50 395	0	50 395	0	0	0
47405	0	0	0	3 215 969	3 697	3 219 666	3 215 969	3 697	3 219 666	0	0	0
47407	0	0	0	3 143 447	0	3 143 447	3 143 447	0	3 143 447	0	0	0
47411	23 449	1 701	25 150	6 306	503	6 809	9 029	482	9 511	26 172	1 680	27 852
47416	1 699	22	1 721	36 994	22	37 016	36 100	0	36 100	805	0	805
47422	11	33	44	143	39	182	147	34	181	15	28	43
47425	12 819	0	12 819	16 370	0	16 370	21 044	0	21 044	17 493	0	17 493
47426	3 514	0	3 514	39	0	39	1 225	0	1 225	4 700	0	4 700
47804	862	0	862	595	0	595	1 377	0	1 377	1 644	0	1 644
50720	2 523	0	2 523	159	0	159	0	0	0	2 364	0	2 364
52301	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
52303	1 771	0	1 771	1 771	0	1 771	0	0	0	0	0	0
52406	0	0	0	5 000	0	5 000	6 770	0	6 770	1 770	0	1 770
60105	9 679	0	9 679	0	0	0	0	0	0	9 679	0	9 679
60301	1 749	0	1 749	25 584	0	25 584	24 597	0	24 597	762	0	762
60305	1 215	0	1 215	13 492	0	13 492	12 277	0	12 277	0	0	0
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	655	0	655	655	0	655
60311	272	0	272	455	0	455	452	0	452	269	0	269
60322	1 240	0	1 240	1 241	0	1 241	1	0	1	0	0	0
60324	371	0	371	0	0	0	0	0	0	371	0	371
60601	21 446	0	21 446	0	0	0	686	0	686	22 132	0	22 132
60903	70	0	70	0	0	0	2	0	2	72	0	72
61304	423	0	423	97	0	97	104	0	104	430	0	430
70601	392 929	0	392 929	1	0	1	248 189	0	248 189	641 117	0	641 117
70603	263 552	0	263 552	0	0	0	123 202	0	123 202	386 754	0	386 754
70801	33 600	0	33 600	0	0	0	0	0	0	33 600	0	33 600
Итого по пассиву (баланс)	5 807 120	195 091	6 002 211	50 084 120	3 429 493	53 513 613	49 859 159	3 383 952	53 243 111	5 582 159	149 550	5 731 709
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90901	515 488	0	515 488	276 438	0	276 438	10 318	0	10 318	781 608	0	781 608
90902	355 649	0	355 649	31 109	0	31 109	31 203	0	31 203	355 555	0	355 555
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91414	8 246 960	0	8 246 960	717 072	0	717 072	583 072	0	583 072	8 380 960	0	8 380 960
91418	63 227	0	63 227	22 836	0	22 836	50 262	0	50 262	35 801	0	35 801
91501	11 808	0	11 808	0	0	0	0	0	0	11 808	0	11 808
91502	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
91604	44 579	0	44 579	9 383	0	9 383	3 450	0	3 450	50 512	0	50 512
91801	0	1 896	1 896	0	279	279	0	478	478	0	1 697	1 697
99998	3 553 756	0	3 553 756	912 713	0	912 713	1 221 949	0	1 221 949	3 244 520	0	3 244 520
Итого по активу (баланс)	12 791 576	1 896	12 793 472	1 974 551	279	1 974 830	1 905 255	478	1 905 733	12 860 872	1 697	12 862 569
Пассив
91311	76 410	0	76 410	76 400	0	76 400	0	0	0	10	0	10
91312	2 894 657	0	2 894 657	252 276	0	252 276	106 455	0	106 455	2 748 836	0	2 748 836
91315	140 944	0	140 944	4 500	0	4 500	0	0	0	136 444	0	136 444
91316	5 228	0	5 228	30 228	0	30 228	25 000	0	25 000	0	0	0
91317	342 470	0	342 470	858 545	0	858 545	781 258	0	781 258	265 183	0	265 183
91507	89 981	0	89 981	0	0	0	0	0	0	89 981	0	89 981
91508	4 066	0	4 066	0	0	0	0	0	0	4 066	0	4 066
99999	9 239 716	0	9 239 716	672 018	0	672 018	1 050 351	0	1 050 351	9 618 049	0	9 618 049
Итого по пассиву (баланс)	12 793 472	0	12 793 472	1 893 967	0	1 893 967	1 963 064	0	1 963 064	12 862 569	0	12 862 569
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Пассив
98050	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	33 188 224,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	33 188 224,0000

Страница была полезной?