Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прохладный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

874

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 289	17 904	42 193	153 960	3 313	157 273	159 026	5 964	164 990	19 223	15 253	34 476
20208	3 121	0	3 121	25 920	0	25 920	19 441	0	19 441	9 600	0	9 600
30102	70 724	0	70 724	272 171	0	272 171	293 044	0	293 044	49 851	0	49 851
30110	7 664	511	8 175	2 736 507	3 926	2 740 433	2 738 351	4 114	2 742 465	5 820	323	6 143
30202	3 615	0	3 615	0	0	0	64	0	64	3 551	0	3 551
30204	261	0	261	1	0	1	0	0	0	262	0	262
30215	130	253	383	0	26	26	0	40	40	130	239	369
30233	5	0	5	2 348	332	2 680	2 350	39	2 389	3	293	296
32002	0	0	0	2 210 000	0	2 210 000	2 080 000	0	2 080 000	130 000	0	130 000
32003	130 000	0	130 000	520 000	0	520 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32201	0	429	429	0	50	50	0	70	70	0	409	409
45204	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45206	112 335	0	112 335	39 001	0	39 001	22 100	0	22 100	129 236	0	129 236
45207	162 088	0	162 088	5 000	0	5 000	22 316	0	22 316	144 772	0	144 772
45208	4 200	0	4 200	0	0	0	0	0	0	4 200	0	4 200
45406	24 250	0	24 250	15 000	0	15 000	5 150	0	5 150	34 100	0	34 100
45407	100 307	0	100 307	10 000	0	10 000	2 050	0	2 050	108 257	0	108 257
45505	1 646	0	1 646	1 550	0	1 550	317	0	317	2 879	0	2 879
45506	68 204	0	68 204	1 320	0	1 320	4 601	0	4 601	64 923	0	64 923
45507	14 346	0	14 346	500	0	500	597	0	597	14 249	0	14 249
45812	11 397	0	11 397	83	0	83	0	0	0	11 480	0	11 480
45815	5 903	0	5 903	0	0	0	0	0	0	5 903	0	5 903
45912	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45915	136	0	136	23	0	23	0	0	0	159	0	159
47423	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
47427	0	0	0	8 457	0	8 457	8 457	0	8 457	0	0	0
60306	6	0	6	36	0	36	6	0	6	36	0	36
60310	89	0	89	42	0	42	46	0	46	85	0	85
60312	703	0	703	1 898	0	1 898	1 677	0	1 677	924	0	924
60323	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60401	16 705	0	16 705	320	0	320	0	0	0	17 025	0	17 025
60701	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	259	0	259	38	0	38	0	0	0	297	0	297
61008	771	0	771	1	0	1	18	0	18	754	0	754
61009	523	0	523	37	0	37	62	0	62	498	0	498
61011	1 179	0	1 179	0	0	0	0	0	0	1 179	0	1 179
61403	2 422	0	2 422	844	0	844	170	0	170	3 096	0	3 096
70606	21 533	0	21 533	15 550	0	15 550	30	0	30	37 053	0	37 053
70608	13 328	0	13 328	4 765	0	4 765	0	0	0	18 093	0	18 093
70611	634	0	634	2 933	0	2 933	0	0	0	3 567	0	3 567
Итого по активу (баланс)	808 839	19 097	827 936	6 029 492	7 647	6 037 139	6 011 060	10 227	6 021 287	827 271	16 517	843 788
Пассив
10208	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
10701	140 000	0	140 000	0	0	0	20 000	0	20 000	160 000	0	160 000
10801	22 426	0	22 426	0	0	0	28 130	0	28 130	50 556	0	50 556
30126	100	0	100	40	0	40	0	0	0	60	0	60
30223	0	0	0	4 261	0	4 261	4 261	0	4 261	0	0	0
30232	15	0	15	21 590	738	22 328	21 774	738	22 512	199	0	199
32211	4	0	4	82	0	82	82	0	82	4	0	4
40602	61	0	61	6 044	0	6 044	6 107	0	6 107	124	0	124
40702	51 238	28	51 266	276 848	3 348	280 196	280 163	3 346	283 509	54 553	26	54 579
40703	4 281	0	4 281	2 587	0	2 587	3 754	0	3 754	5 448	0	5 448
40802	17 659	0	17 659	102 937	31	102 968	98 344	31	98 375	13 066	0	13 066
40817	16 583	10	16 593	20 364	1	20 365	16 827	1	16 828	13 046	10	13 056
40821	198	0	198	2 461	0	2 461	2 592	0	2 592	329	0	329
40905	0	0	0	1 016	0	1 016	1 016	0	1 016	0	0	0
40909	0	0	0	763	330	1 093	763	330	1 093	0	0	0
40911	0	0	0	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	0	0	0
40912	0	0	0	147	209	356	147	209	356	0	0	0
40913	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
42301	27 278	3 116	30 394	37 018	2 502	39 520	37 508	2 458	39 966	27 768	3 072	30 840
42304	81 151	0	81 151	6 289	0	6 289	4 808	0	4 808	79 670	0	79 670
42305	56 442	15 602	72 044	9 434	4 387	13 821	17 682	1 480	19 162	64 690	12 695	77 385
42306	111 371	0	111 371	9 025	0	9 025	408	0	408	102 754	0	102 754
45215	43 109	0	43 109	10 265	0	10 265	7 810	0	7 810	40 654	0	40 654
45415	2 630	0	2 630	1 152	0	1 152	250	0	250	1 728	0	1 728
45515	7 416	0	7 416	174	0	174	50	0	50	7 292	0	7 292
45818	17 155	0	17 155	0	0	0	228	0	228	17 383	0	17 383
45918	152	0	152	0	0	0	3	0	3	155	0	155
47411	8 858	157	9 015	2 271	63	2 334	2 157	51	2 208	8 744	145	8 889
47416	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
47422	0	0	0	5 720	0	5 720	5 720	0	5 720	0	0	0
47425	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60301	0	0	0	4 297	0	4 297	4 319	0	4 319	22	0	22
60305	0	0	0	1 599	0	1 599	2 198	0	2 198	599	0	599
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	2	0	2	14	0	14	12	0	12	0	0	0
60311	0	0	0	498	0	498	498	0	498	0	0	0
60322	0	0	0	1 251	0	1 251	1 251	0	1 251	0	0	0
60601	7 660	0	7 660	0	0	0	202	0	202	7 862	0	7 862
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61701	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
70601	39 343	0	39 343	0	0	0	22 542	0	22 542	61 885	0	61 885
70603	13 380	0	13 380	0	0	0	4 739	0	4 739	18 119	0	18 119
70801	49 382	0	49 382	49 382	0	49 382	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	809 023	18 913	827 936	579 419	11 609	591 028	598 236	8 644	606 880	827 840	15 948	843 788
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	145 093	0	145 093	1 813	0	1 813	227	0	227	146 679	0	146 679
91202	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91203	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	902 083	0	902 083	87 538	0	87 538	92 287	0	92 287	897 334	0	897 334
91502	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
91604	1 604	0	1 604	62	0	62	0	0	0	1 666	0	1 666
99998	593 393	0	593 393	86 751	0	86 751	85 708	0	85 708	594 436	0	594 436
Итого по активу (баланс)	1 642 285	0	1 642 285	176 165	0	176 165	178 222	0	178 222	1 640 228	0	1 640 228
Пассив
91312	588 062	0	588 062	85 708	0	85 708	86 751	0	86 751	589 105	0	589 105
91315	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
91316	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
91507	1 374	0	1 374	0	0	0	0	0	0	1 374	0	1 374
99999	1 048 892	0	1 048 892	92 513	0	92 513	89 413	0	89 413	1 045 792	0	1 045 792
Итого по пассиву (баланс)	1 642 285	0	1 642 285	178 221	0	178 221	176 164	0	176 164	1 640 228	0	1 640 228

Страница была полезной?