Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 000	24 120	57 120	390 654	268 466	659 120	377 671	266 252	643 923	45 983	26 334	72 317
20209	0	0	0	63 175	110	63 285	63 175	110	63 285	0	0	0
30102	59 255	0	59 255	12 583 948	0	12 583 948	12 527 357	0	12 527 357	115 846	0	115 846
30110	141	7 562	7 703	7 138	82 334	89 472	6 533	83 999	90 532	746	5 897	6 643
30114	0	7 007	7 007	0	294 999	294 999	0	294 376	294 376	0	7 630	7 630
30202	8 344	0	8 344	0	0	0	188	0	188	8 156	0	8 156
30204	595	0	595	0	0	0	40	0	40	555	0	555
30215	270	1 471	1 741	0	172	172	0	240	240	270	1 403	1 673
30221	0	0	0	0	45 323	45 323	0	45 323	45 323	0	0	0
30233	0	0	0	259	212	471	259	212	471	0	0	0
30302	711	12	723	1 282	1 739	3 021	937	1 622	2 559	1 056	129	1 185
30306	245 349	491	245 840	2 080 329	58	2 080 387	2 055 449	81	2 055 530	270 229	468	270 697
31902	181 000	0	181 000	3 624 000	0	3 624 000	3 592 000	0	3 592 000	213 000	0	213 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
44606	3 987	0	3 987	0	0	0	2 000	0	2 000	1 987	0	1 987
45201	28 646	0	28 646	53 527	0	53 527	59 436	0	59 436	22 737	0	22 737
45204	0	0	0	8 115	0	8 115	0	0	0	8 115	0	8 115
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000
45206	23 467	0	23 467	0	0	0	15 517	0	15 517	7 950	0	7 950
45207	160 118	0	160 118	48 110	0	48 110	33 211	0	33 211	175 017	0	175 017
45208	95 080	0	95 080	24 500	0	24 500	7 271	0	7 271	112 309	0	112 309
45406	1 080	0	1 080	0	0	0	40	0	40	1 040	0	1 040
45407	50 334	0	50 334	6 000	0	6 000	1 704	0	1 704	54 630	0	54 630
45408	132 363	0	132 363	3 545	0	3 545	8 579	0	8 579	127 329	0	127 329
45505	530	0	530	230	0	230	176	0	176	584	0	584
45506	76 079	0	76 079	2 359	0	2 359	5 250	0	5 250	73 188	0	73 188
45507	288 978	0	288 978	7	0	7	7 707	0	7 707	281 278	0	281 278
45812	12 416	0	12 416	0	0	0	1 187	0	1 187	11 229	0	11 229
45814	0	0	0	13	0	13	0	0	0	13	0	13
45815	32 026	0	32 026	2 747	0	2 747	490	0	490	34 283	0	34 283
45915	277	0	277	80	0	80	92	0	92	265	0	265
47408	0	0	0	50 588	31 923	82 511	50 588	31 923	82 511	0	0	0
47423	664	0	664	81	0	81	123	0	123	622	0	622
47427	282	0	282	340	0	340	363	0	363	259	0	259
60302	297	0	297	71	0	71	55	0	55	313	0	313
60306	0	0	0	1 659	0	1 659	1 659	0	1 659	0	0	0
60308	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
60310	24	0	24	150	0	150	129	0	129	45	0	45
60312	2 357	0	2 357	3 774	0	3 774	3 847	0	3 847	2 284	0	2 284
60323	108	0	108	1	0	1	1	0	1	108	0	108
60401	42 169	0	42 169	0	0	0	59	0	59	42 110	0	42 110
60701	3 631	0	3 631	0	0	0	0	0	0	3 631	0	3 631
61002	67	0	67	2	0	2	2	0	2	67	0	67
61008	81	0	81	396	0	396	347	0	347	130	0	130
61009	0	0	0	274	0	274	201	0	201	73	0	73
61209	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
61403	6 140	0	6 140	54	0	54	226	0	226	5 968	0	5 968
61702	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
70606	65 849	0	65 849	35 421	0	35 421	16	0	16	101 254	0	101 254
70608	34 283	0	34 283	21 559	0	21 559	0	0	0	55 842	0	55 842
70611	0	0	0	832	0	832	0	0	0	832	0	832
Итого по активу (баланс)	1 630 078	40 663	1 670 741	19 015 683	725 336	19 741 019	18 834 348	724 138	19 558 486	1 811 413	41 861	1 853 274
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	860	0	860	0	0	0	0	0	0	860	0	860
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	4 778	0	4 778	0	0	0	0	0	0	4 778	0	4 778
30126	32	0	32	142	0	142	124	0	124	14	0	14
30220	0	0	0	0	344	344	0	344	344	0	0	0
30232	7	0	7	398	912	1 310	391	1 057	1 448	0	145	145
30236	0	0	0	0	160 628	160 628	0	160 628	160 628	0	0	0
30301	711	12	723	937	1 622	2 559	1 282	1 739	3 021	1 056	129	1 185
30305	245 349	491	245 840	2 055 449	81	2 055 530	2 080 329	58	2 080 387	270 229	468	270 697
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
40502	29	0	29	11 821	0	11 821	14 193	0	14 193	2 401	0	2 401
40701	257	0	257	1 462	0	1 462	1 564	0	1 564	359	0	359
40702	331 072	1 903	332 975	5 864 268	572 007	6 436 275	5 929 248	578 860	6 508 108	396 052	8 756	404 808
40703	643	0	643	688	0	688	641	0	641	596	0	596
40802	5 487	5	5 492	33 715	1	33 716	36 081	1	36 082	7 853	5	7 858
40807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
40814	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40817	223	0	223	3	0	3	45	0	45	265	0	265
40821	956	0	956	5 255	0	5 255	5 136	0	5 136	837	0	837
40905	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
40907	8	0	8	254	0	254	248	0	248	2	0	2
40909	0	0	0	225	210	435	225	210	435	0	0	0
40911	322	0	322	7 404	0	7 404	7 229	0	7 229	147	0	147
40912	0	0	0	139	1 810	1 949	139	1 810	1 949	0	0	0
40913	0	0	0	0	83	83	0	83	83	0	0	0
42106	4 550	0	4 550	1 150	0	1 150	569	0	569	3 969	0	3 969
42301	17 313	28 527	45 840	31 708	17 183	48 891	23 966	15 246	39 212	9 571	26 590	36 161
42304	58 041	1 540	59 581	47 875	407	48 282	3 814	338	4 152	13 980	1 471	15 451
42305	16 665	158	16 823	10	26	36	5 938	19	5 957	22 593	151	22 744
42306	363 478	8 139	371 617	22 356	3 337	25 693	95 091	857	95 948	436 213	5 659	441 872
42307	23 394	0	23 394	2 522	0	2 522	221	0	221	21 093	0	21 093
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
42312	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42313	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
42314	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
42315	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42601	9	5	14	0	1	1	0	0	0	9	4	13
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
44615	478	0	478	240	0	240	0	0	0	238	0	238
45215	10 923	0	10 923	4 556	0	4 556	4 303	0	4 303	10 670	0	10 670
45415	1 631	0	1 631	28	0	28	70	0	70	1 673	0	1 673
45515	18 982	0	18 982	1 411	0	1 411	2 956	0	2 956	20 527	0	20 527
45818	42 212	0	42 212	1 588	0	1 588	1 396	0	1 396	42 020	0	42 020
45918	162	0	162	7	0	7	30	0	30	185	0	185
47405	0	0	0	0	28 685	28 685	0	28 685	28 685	0	0	0
47407	0	0	0	23 877	42 477	66 354	23 877	42 477	66 354	0	0	0
47411	485	54	539	81	9	90	320	17	337	724	62	786
47416	967	0	967	2 405	0	2 405	1 940	0	1 940	502	0	502
47422	26	0	26	30	33	63	30	33	63	26	0	26
47425	2 291	0	2 291	3 228	0	3 228	2 383	0	2 383	1 446	0	1 446
60301	1 560	0	1 560	4 800	0	4 800	3 763	0	3 763	523	0	523
60305	0	0	0	3 069	0	3 069	5 886	0	5 886	2 817	0	2 817
60307	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60309	27	0	27	31	0	31	120	0	120	116	0	116
60311	223	0	223	220	0	220	600	0	600	603	0	603
60313	0	548	548	0	581	581	0	44	44	0	11	11
60320	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
60322	14	0	14	14	0	14	0	0	0	0	0	0
60324	117	0	117	2	0	2	0	0	0	115	0	115
60601	19 236	0	19 236	59	0	59	180	0	180	19 357	0	19 357
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	106	0	106	19	0	19	12	0	12	99	0	99
70601	71 116	0	71 116	179	0	179	38 336	0	38 336	109 273	0	109 273
70603	32 551	0	32 551	0	0	0	21 418	0	21 418	53 969	0	53 969
70801	27 956	0	27 956	0	0	0	0	0	0	27 956	0	27 956
Итого по пассиву (баланс)	1 629 358	41 383	1 670 741	8 133 732	830 437	8 964 169	8 314 196	832 506	9 146 702	1 809 822	43 452	1 853 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	81 499	1	81 500	148	0	148	344	0	344	81 303	1	81 304
90902	43 882	4	43 886	1 881	1	1 882	1 661	1	1 662	44 102	4	44 106
90909	17	0	17	15	0	15	0	0	0	32	0	32
91202	1 504 008	0	1 504 008	96 504	0	96 504	122 820	0	122 820	1 477 692	0	1 477 692
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	469 379	0	469 379	81 090	0	81 090	11 895	0	11 895	538 574	0	538 574
91603	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
91604	5 758	0	5 758	1 651	0	1 651	1 934	0	1 934	5 475	0	5 475
91704	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
91802	14 472	0	14 472	0	0	0	0	0	0	14 472	0	14 472
91803	1 004	0	1 004	7	0	7	6	0	6	1 005	0	1 005
99998	1 705 179	0	1 705 179	216 069	0	216 069	165 952	0	165 952	1 755 296	0	1 755 296
Итого по активу (баланс)	3 826 677	5	3 826 682	397 366	1	397 367	304 612	1	304 613	3 919 431	5	3 919 436
Пассив
91312	1 557 222	92	1 557 314	62 518	100	62 618	112 318	8	112 326	1 607 022	0	1 607 022
91315	3 245	0	3 245	425	0	425	0	0	0	2 820	0	2 820
91316	2 238	0	2 238	6 015	0	6 015	18 500	0	18 500	14 723	0	14 723
91317	88 972	0	88 972	96 894	0	96 894	85 243	0	85 243	77 321	0	77 321
91507	53 161	0	53 161	0	0	0	0	0	0	53 161	0	53 161
91508	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
99999	2 121 503	0	2 121 503	138 657	0	138 657	181 294	0	181 294	2 164 140	0	2 164 140
Итого по пассиву (баланс)	3 826 590	92	3 826 682	304 509	100	304 609	397 355	8	397 363	3 919 436	0	3 919 436
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	42 471	0	42 471	42 471	0	42 471	0	0	0
99996	0	0	0	42 996	0	42 996	42 996	0	42 996	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	85 467	0	85 467	85 467	0	85 467	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	42 996	42 996	0	42 996	42 996	0	0	0
99997	0	0	0	42 471	0	42 471	42 471	0	42 471	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	42 471	42 996	85 467	42 471	42 996	85 467	0	0	0

Страница была полезной?