Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Ассоциация"

Регистрационный номер

732

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	378 855	104 216	483 071	1 867 055	46 009	1 913 064	1 829 276	62 651	1 891 927	416 634	87 574	504 208
20208	96 442	0	96 442	297 500	0	297 500	283 820	0	283 820	110 122	0	110 122
20209	21 900	0	21 900	1 185 981	5 036	1 191 017	1 207 861	5 036	1 212 897	20	0	20
30102	160 511	0	160 511	9 197 786	0	9 197 786	9 227 499	0	9 227 499	130 798	0	130 798
30110	155 043	34 292	189 335	1 293 797	36 467	1 330 264	1 400 666	13 194	1 413 860	48 174	57 565	105 739
30114	0	579 508	579 508	0	1 234 440	1 234 440	0	1 209 520	1 209 520	0	604 428	604 428
30202	49 261	0	49 261	0	0	0	1 317	0	1 317	47 944	0	47 944
30204	12 776	0	12 776	0	0	0	582	0	582	12 194	0	12 194
30210	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
30221	0	0	0	1 597 250	5 773	1 603 023	1 597 250	5 773	1 603 023	0	0	0
30233	1 097	0	1 097	46 680	2 251	48 931	46 808	2 251	49 059	969	0	969
30302	19 135	704	19 839	445 029	1 331	446 360	449 825	2 032	451 857	14 339	3	14 342
30306	9 037	6	9 043	330 375	2 191	332 566	330 739	2 197	332 936	8 673	0	8 673
30424	44 201	0	44 201	5 616 565	0	5 616 565	5 634 656	0	5 634 656	26 110	0	26 110
32002	0	0	0	2 240 000	0	2 240 000	2 000 000	0	2 000 000	240 000	0	240 000
32003	210 000	0	210 000	310 000	0	310 000	490 000	0	490 000	30 000	0	30 000
32201	0	6 071	6 071	0	777	777	0	1 002	1 002	0	5 846	5 846
44907	3 201	0	3 201	0	0	0	178	0	178	3 023	0	3 023
44908	3 312	0	3 312	0	0	0	194	0	194	3 118	0	3 118
45106	171 428	0	171 428	31 240	0	31 240	38 176	0	38 176	164 492	0	164 492
45107	35 723	0	35 723	0	0	0	13 852	0	13 852	21 871	0	21 871
45108	58 740	0	58 740	0	0	0	1 522	0	1 522	57 218	0	57 218
45201	26 641	0	26 641	82 398	0	82 398	80 093	0	80 093	28 946	0	28 946
45204	34 252	0	34 252	3 680	0	3 680	34 252	0	34 252	3 680	0	3 680
45205	20 087	0	20 087	30 788	0	30 788	7 046	0	7 046	43 829	0	43 829
45206	1 727 460	0	1 727 460	278 622	0	278 622	201 813	0	201 813	1 804 269	0	1 804 269
45207	889 003	0	889 003	61 303	0	61 303	73 933	0	73 933	876 373	0	876 373
45208	1 402 178	0	1 402 178	2 330	0	2 330	68 143	0	68 143	1 336 365	0	1 336 365
45306	22 810	0	22 810	0	0	0	520	0	520	22 290	0	22 290
45307	6 888	0	6 888	0	0	0	182	0	182	6 706	0	6 706
45308	104 963	0	104 963	0	0	0	147	0	147	104 816	0	104 816
45401	125	0	125	154	0	154	151	0	151	128	0	128
45405	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
45406	39 448	0	39 448	1 837	0	1 837	4 028	0	4 028	37 257	0	37 257
45407	126 719	0	126 719	0	0	0	4 464	0	4 464	122 255	0	122 255
45408	188 476	0	188 476	1 900	0	1 900	4 077	0	4 077	186 299	0	186 299
45502	0	0	0	3 408	0	3 408	3 408	0	3 408	0	0	0
45504	133	0	133	0	0	0	31	0	31	102	0	102
45505	12 997	42 105	55 102	2 916	3 702	6 618	400	6 588	6 988	15 513	39 219	54 732
45506	163 134	0	163 134	3 293	0	3 293	5 793	0	5 793	160 634	0	160 634
45507	419 705	5 848	425 553	16 461	749	17 210	9 515	965	10 480	426 651	5 632	432 283
45509	86	0	86	24	0	24	104	0	104	6	0	6
45812	50 673	0	50 673	2 188	0	2 188	0	0	0	52 861	0	52 861
45814	10 816	0	10 816	13	0	13	37	0	37	10 792	0	10 792
45815	25 627	0	25 627	668	0	668	42	0	42	26 253	0	26 253
45912	545	0	545	0	0	0	0	0	0	545	0	545
45914	360	0	360	2	0	2	0	0	0	362	0	362
45915	1 307	0	1 307	41	0	41	4	0	4	1 344	0	1 344
47404	0	0	0	0	5 588 347	5 588 347	0	5 588 347	5 588 347	0	0	0
47408	160 887	136 179	297 066	21 821 048	22 146 838	43 967 886	21 683 709	22 256 708	43 940 417	298 226	26 309	324 535
47423	7 087	0	7 087	198	32	230	383	32	415	6 902	0	6 902
47427	847	0	847	85	0	85	774	0	774	158	0	158
60302	10	0	10	1	0	1	11	0	11	0	0	0
60306	70	0	70	4 388	0	4 388	4 458	0	4 458	0	0	0
60308	0	99	99	1 471	7	1 478	1 457	15	1 472	14	91	105
60310	3 787	0	3 787	1 017	0	1 017	820	0	820	3 984	0	3 984
60312	13 477	0	13 477	19 087	0	19 087	23 594	0	23 594	8 970	0	8 970
60314	0	0	0	321	0	321	321	0	321	0	0	0
60323	33	0	33	66	0	66	0	0	0	99	0	99
60401	215 454	0	215 454	2 759	0	2 759	0	0	0	218 213	0	218 213
60404	1 775	0	1 775	0	0	0	0	0	0	1 775	0	1 775
60407	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60409	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
60701	25 244	0	25 244	13 422	0	13 422	2 759	0	2 759	35 907	0	35 907
61002	2 861	0	2 861	95	0	95	20	0	20	2 936	0	2 936
61008	5 730	0	5 730	1 084	0	1 084	862	0	862	5 952	0	5 952
61009	15 280	0	15 280	1 316	0	1 316	417	0	417	16 179	0	16 179
61010	118	0	118	76	0	76	76	0	76	118	0	118
61011	1 687	0	1 687	0	0	0	0	0	0	1 687	0	1 687
61403	17 757	0	17 757	383	0	383	1 103	0	1 103	17 037	0	17 037
61702	3 507	0	3 507	0	0	0	0	0	0	3 507	0	3 507
70606	712 517	0	712 517	358 178	0	358 178	118	0	118	1 070 577	0	1 070 577
70608	566 012	0	566 012	218 019	0	218 019	0	0	0	784 031	0	784 031
70611	4 550	0	4 550	2 275	0	2 275	0	0	0	6 825	0	6 825
Итого по активу (баланс)	8 466 385	909 028	9 375 413	47 397 173	29 073 950	76 471 123	46 773 886	29 156 311	75 930 197	9 089 672	826 667	9 916 339
Пассив
10207	406 129	0	406 129	0	0	0	0	0	0	406 129	0	406 129
10602	152 475	0	152 475	0	0	0	0	0	0	152 475	0	152 475
10701	79 590	0	79 590	0	0	0	0	0	0	79 590	0	79 590
10801	182 318	0	182 318	0	0	0	0	0	0	182 318	0	182 318
30232	0	0	0	230 012	0	230 012	230 012	0	230 012	0	0	0
30301	19 135	704	19 839	449 825	2 032	451 857	445 029	1 331	446 360	14 339	3	14 342
30305	9 037	6	9 043	330 739	2 197	332 936	330 375	2 191	332 566	8 673	0	8 673
31302	0	0	0	895 000	0	895 000	915 000	0	915 000	20 000	0	20 000
31303	0	54 640	54 640	330 000	227 977	557 977	330 000	225 955	555 955	0	52 618	52 618
31304	0	18 213	18 213	0	18 709	18 709	20 000	496	20 496	20 000	0	20 000
31305	0	0	0	0	3 334	3 334	0	23 797	23 797	0	20 463	20 463
31307	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
31308	12 688	0	12 688	3 596	0	3 596	0	0	0	9 092	0	9 092
31309	555 079	0	555 079	3 766	0	3 766	0	0	0	551 313	0	551 313
40302	12 178	0	12 178	2 078	0	2 078	1 621	0	1 621	11 721	0	11 721
40502	355	0	355	2 938	0	2 938	3 219	0	3 219	636	0	636
40503	0	27 169	27 169	0	12 705	12 705	0	11 272	11 272	0	25 736	25 736
40602	918	0	918	10 219	0	10 219	10 241	0	10 241	940	0	940
40701	9 884	0	9 884	146 957	0	146 957	143 813	0	143 813	6 740	0	6 740
40702	1 202 935	32 157	1 235 092	5 670 819	428 642	6 099 461	5 672 446	440 854	6 113 300	1 204 562	44 369	1 248 931
40703	178 985	0	178 985	193 442	0	193 442	188 906	0	188 906	174 449	0	174 449
40802	65 856	8	65 864	346 620	2 060	348 680	351 653	2 059	353 712	70 889	7	70 896
40805	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
40807	1 812	1 131	2 943	0	187	187	1	145	146	1 813	1 089	2 902
40814	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
40817	174 917	3 760	178 677	269 843	10 070	279 913	254 603	10 443	265 046	159 677	4 133	163 810
40820	98	0	98	4	0	4	0	0	0	94	0	94
40821	3 648	0	3 648	92 074	0	92 074	93 543	0	93 543	5 117	0	5 117
40905	18	0	18	3 336	17	3 353	3 401	17	3 418	83	0	83
40906	0	0	0	22 515	0	22 515	22 515	0	22 515	0	0	0
40909	0	0	0	307	235	542	307	235	542	0	0	0
40910	0	0	0	91	7	98	91	7	98	0	0	0
40911	1 883	0	1 883	66 503	0	66 503	66 321	0	66 321	1 701	0	1 701
40912	0	0	0	1 445	1 381	2 826	1 445	1 381	2 826	0	0	0
40913	0	0	0	181	1 120	1 301	181	1 120	1 301	0	0	0
42102	4 794	0	4 794	4 894	0	4 894	100	0	100	0	0	0
42103	215 223	0	215 223	161 565	0	161 565	113 509	0	113 509	167 167	0	167 167
42104	21 200	0	21 200	500	0	500	0	0	0	20 700	0	20 700
42105	46 535	0	46 535	28 835	0	28 835	10 270	0	10 270	27 970	0	27 970
42106	77 575	168 799	246 374	29 950	86 667	116 617	41 750	50 135	91 885	89 375	132 267	221 642
42107	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
42203	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42205	3 000	0	3 000	850	0	850	600	0	600	2 750	0	2 750
42206	187 926	0	187 926	0	0	0	533	0	533	188 459	0	188 459
42301	52 011	10 529	62 540	158 146	83 809	241 955	153 053	83 004	236 057	46 918	9 724	56 642
42303	705 932	1 130	707 062	242 139	1 144	243 283	272 091	14	272 105	735 884	0	735 884
42304	4 132	0	4 132	2 791	0	2 791	2 310	0	2 310	3 651	0	3 651
42305	817 432	181 586	999 018	165 217	128 792	294 009	264 908	113 284	378 192	917 123	166 078	1 083 201
42306	1 002 288	419 695	1 421 983	240 920	178 742	419 662	186 876	162 593	349 469	948 244	403 546	1 351 790
42601	0	33	33	15	6	21	17	4	21	2	31	33
42605	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43807	166 000	0	166 000	0	0	0	0	0	0	166 000	0	166 000
44915	55	0	55	3	0	3	0	0	0	52	0	52
45115	2 641	0	2 641	535	0	535	312	0	312	2 418	0	2 418
45215	107 395	0	107 395	44 838	0	44 838	49 483	0	49 483	112 040	0	112 040
45315	837	0	837	456	0	456	0	0	0	381	0	381
45415	2 043	0	2 043	373	0	373	458	0	458	2 128	0	2 128
45515	5 640	0	5 640	126	0	126	423	0	423	5 937	0	5 937
45818	70 512	0	70 512	73	0	73	2 707	0	2 707	73 146	0	73 146
45918	1 598	0	1 598	0	0	0	91	0	91	1 689	0	1 689
47407	0	0	0	21 788 092	22 214 122	44 002 214	21 788 092	22 214 122	44 002 214	0	0	0
47411	63 344	17 102	80 446	12 700	5 223	17 923	19 515	3 465	22 980	70 159	15 344	85 503
47416	21	0	21	20 758	0	20 758	20 738	0	20 738	1	0	1
47422	1	0	1	4 160	0	4 160	4 160	0	4 160	1	0	1
47425	8 855	0	8 855	11 701	0	11 701	9 947	0	9 947	7 101	0	7 101
47426	1	31	32	1	5	6	1	42	43	1	68	69
52301	0	0	0	30 053	0	30 053	30 053	0	30 053	0	0	0
52302	30 053	0	30 053	30 053	0	30 053	0	0	0	0	0	0
52303	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
52304	37 000	0	37 000	5 000	0	5 000	0	0	0	32 000	0	32 000
52305	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
52501	66	0	66	25	0	25	425	0	425	466	0	466
60301	2 211	0	2 211	9 279	0	9 279	8 373	0	8 373	1 305	0	1 305
60305	0	0	0	11 880	0	11 880	11 880	0	11 880	0	0	0
60309	5	0	5	137	0	137	136	0	136	4	0	4
60311	192	0	192	204	0	204	280	0	280	268	0	268
60322	6	0	6	12	0	12	3 452	0	3 452	3 446	0	3 446
60324	355	0	355	179	0	179	33	0	33	209	0	209
60405	2 651	0	2 651	11	0	11	0	0	0	2 640	0	2 640
60601	55 350	0	55 350	0	0	0	1 147	0	1 147	56 497	0	56 497
60603	531	0	531	0	0	0	11	0	11	542	0	542
61012	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
70601	798 792	0	798 792	176	0	176	366 016	0	366 016	1 164 632	0	1 164 632
70603	507 507	0	507 507	0	0	0	227 626	0	227 626	735 133	0	735 133
70801	101 417	0	101 417	0	0	0	0	0	0	101 417	0	101 417
Итого по пассиву (баланс)	8 438 720	936 693	9 375 413	32 078 957	23 409 183	55 488 140	32 681 100	23 347 966	56 029 066	9 040 863	875 476	9 916 339
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	48 024	0	48 024	17 543	0	17 543	26 476	0	26 476	39 091	0	39 091
90902	1 714 822	0	1 714 822	43 131	0	43 131	40 035	0	40 035	1 717 918	0	1 717 918
91202	13 507	0	13 507	14	0	14	13 501	0	13 501	20	0	20
91203	7	0	7	2	0	2	1	0	1	8	0	8
91207	22	0	22	0	0	0	2	0	2	20	0	20
91219	0	0	0	0	5 064	5 064	0	5 064	5 064	0	0	0
91220	0	0	0	0	5 245	5 245	0	85	85	0	5 160	5 160
91412	674 726	0	674 726	0	0	0	917	0	917	673 809	0	673 809
91414	12 120 806	67 687	12 188 493	830 863	6 797	837 660	944 300	10 771	955 071	12 007 369	63 713	12 071 082
91416	77 960	0	77 960	0	0	0	77 960	0	77 960	0	0	0
91417	249 624	0	249 624	0	0	0	0	0	0	249 624	0	249 624
91501	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
91604	9 291	0	9 291	518	0	518	4 278	0	4 278	5 531	0	5 531
91704	4 202	0	4 202	0	0	0	24	0	24	4 178	0	4 178
91802	45 412	0	45 412	0	0	0	64	0	64	45 348	0	45 348
91803	387	0	387	0	0	0	0	0	0	387	0	387
99998	7 544 235	0	7 544 235	1 114 446	0	1 114 446	1 040 666	0	1 040 666	7 618 015	0	7 618 015
Итого по активу (баланс)	22 504 954	67 687	22 572 641	2 006 517	17 106	2 023 623	2 148 224	15 920	2 164 144	22 363 247	68 873	22 432 120
Пассив
91211	881	0	881	0	0	0	21	0	21	902	0	902
91311	13 500	0	13 500	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0
91312	6 794 895	0	6 794 895	547 730	0	547 730	707 456	0	707 456	6 954 621	0	6 954 621
91315	172 653	8 143	180 796	46 809	1 344	48 153	27 212	1 042	28 254	153 056	7 841	160 897
91316	73 977	0	73 977	65 219	0	65 219	72 952	0	72 952	81 710	0	81 710
91317	310 021	2 307	312 328	365 684	380	366 064	305 467	295	305 762	249 804	2 222	252 026
91319	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91507	157 858	0	157 858	0	0	0	1	0	1	157 859	0	157 859
99999	15 028 406	0	15 028 406	1 112 322	0	1 112 322	898 021	0	898 021	14 814 105	0	14 814 105
Итого по пассиву (баланс)	22 562 191	10 450	22 572 641	2 151 264	1 724	2 152 988	2 011 130	1 337	2 012 467	22 422 057	10 063	22 432 120
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 485 200	4 634 351	9 119 551	8 374 546	16 050 258	24 424 804	8 631 223	16 337 662	24 968 885	4 228 523	4 346 947	8 575 470
99996	9 180 469	0	9 180 469	24 398 934	0	24 398 934	24 957 294	0	24 957 294	8 622 109	0	8 622 109
Итого по активу (баланс)	13 665 669	4 634 351	18 300 020	32 773 480	16 050 258	48 823 738	33 588 517	16 337 662	49 926 179	12 850 632	4 346 947	17 197 579
Пассив
96901	4 605 914	4 574 555	9 180 469	16 098 613	8 858 681	24 957 294	15 824 189	8 574 745	24 398 934	4 331 490	4 290 619	8 622 109
99997	9 119 551	0	9 119 551	24 968 885	0	24 968 885	24 424 804	0	24 424 804	8 575 470	0	8 575 470
Итого по пассиву (баланс)	13 725 465	4 574 555	18 300 020	41 067 498	8 858 681	49 926 179	40 248 993	8 574 745	48 823 738	12 906 960	4 290 619	17 197 579
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Пассив
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?