Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество акционерный коммерческий банк "Акцент"

Регистрационный номер

696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	824	0	824	0	0	0	754	0	754	70	0	70
10901	113 613	0	113 613	0	0	0	0	0	0	113 613	0	113 613
20202	66 145	31 178	97 323	414 293	115 582	529 875	404 138	118 884	523 022	76 300	27 876	104 176
20208	34	0	34	65	0	65	0	0	0	99	0	99
20209	1 922	0	1 922	141 863	13 054	154 917	139 738	13 054	152 792	4 047	0	4 047
30102	105 968	0	105 968	5 930 143	0	5 930 143	5 982 026	0	5 982 026	54 085	0	54 085
30110	10 175	66 147	76 322	36 855	484 909	521 764	39 625	543 987	583 612	7 405	7 069	14 474
30114	0	777	777	0	31 453	31 453	0	31 612	31 612	0	618	618
30202	12 677	0	12 677	0	0	0	975	0	975	11 702	0	11 702
30204	267	0	267	886	0	886	0	0	0	1 153	0	1 153
30215	1 060	1 838	2 898	0	216	216	0	300	300	1 060	1 754	2 814
30233	43	72	115	5 658	2 526	8 184	5 701	2 598	8 299	0	0	0
30235	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
30302	173 310	61 086	234 396	23 676	52 726	76 402	32 772	50 752	83 524	164 214	63 060	227 274
30306	36 913	57 191	94 104	91 114	94 328	185 442	31 194	48 443	79 637	96 833	103 076	199 909
30602	1 802	0	1 802	0	0	0	11	0	11	1 791	0	1 791
31902	0	0	0	1 950 000	0	1 950 000	1 800 000	0	1 800 000	150 000	0	150 000
31903	0	0	0	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0
32002	0	0	0	825 000	305 593	1 130 593	745 000	276 361	1 021 361	80 000	29 232	109 232
32003	30 000	42 891	72 891	155 000	68 030	223 030	185 000	110 921	295 921	0	0	0
32401	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32501	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
44906	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
45107	38 593	0	38 593	1 034	0	1 034	500	0	500	39 127	0	39 127
45108	9 252	0	9 252	0	0	0	714	0	714	8 538	0	8 538
45201	5 675	0	5 675	33 323	0	33 323	36 752	0	36 752	2 246	0	2 246
45203	0	0	0	16 000	0	16 000	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000
45204	920	0	920	0	0	0	720	0	720	200	0	200
45205	103 400	0	103 400	4 174	0	4 174	13 600	0	13 600	93 974	0	93 974
45206	330 226	0	330 226	87 837	0	87 837	56 438	0	56 438	361 625	0	361 625
45207	219 189	0	219 189	0	0	0	24 062	0	24 062	195 127	0	195 127
45405	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0
45406	11 926	0	11 926	0	0	0	201	0	201	11 725	0	11 725
45408	2 882	0	2 882	0	0	0	411	0	411	2 471	0	2 471
45502	2 500	0	2 500	1 800	0	1 800	2 500	0	2 500	1 800	0	1 800
45504	5 100	0	5 100	820	0	820	5 100	0	5 100	820	0	820
45505	8 052	6 127	14 179	3 400	517	3 917	6 058	6 644	12 702	5 394	0	5 394
45506	74 511	4 137	78 648	1 750	6 641	8 391	10 443	2 540	12 983	65 818	8 238	74 056
45507	91 514	0	91 514	4 528	4 656	9 184	7 968	0	7 968	88 074	4 656	92 730
45812	1 800	0	1 800	3 758	0	3 758	274	0	274	5 284	0	5 284
45814	46	0	46	0	0	0	1	0	1	45	0	45
45815	3 313	0	3 313	1 349	0	1 349	438	0	438	4 224	0	4 224
45912	90	0	90	77	0	77	21	0	21	146	0	146
45914	274	0	274	68	0	68	0	0	0	342	0	342
45915	1 545	0	1 545	546	0	546	540	0	540	1 551	0	1 551
47408	0	0	0	177 737	59 297	237 034	177 737	59 297	237 034	0	0	0
47423	211	650	861	8 341	102	8 443	8 409	752	9 161	143	0	143
47427	2 781	1	2 782	19 798	113	19 911	19 339	110	19 449	3 240	4	3 244
47802	264 413	0	264 413	3 097	0	3 097	10 450	0	10 450	257 060	0	257 060
50207	59 033	0	59 033	636	0	636	0	0	0	59 669	0	59 669
50706	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
51401	42 053	0	42 053	603	0	603	42 656	0	42 656	0	0	0
51405	99 768	0	99 768	41 183	0	41 183	0	0	0	140 951	0	140 951
60302	0	0	0	291	0	291	105	0	105	186	0	186
60306	0	0	0	1 539	0	1 539	635	0	635	904	0	904
60308	112	0	112	204	0	204	282	0	282	34	0	34
60310	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
60312	5 549	0	5 549	15 842	0	15 842	15 489	0	15 489	5 902	0	5 902
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	766	0	766	0	0	0	25	0	25	741	0	741
60401	183 217	0	183 217	393	0	393	42	0	42	183 568	0	183 568
60404	3 377	0	3 377	0	0	0	0	0	0	3 377	0	3 377
60701	0	0	0	351	0	351	351	0	351	0	0	0
60901	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	51	0	51	328	0	328	262	0	262	117	0	117
61009	7	0	7	16	0	16	16	0	16	7	0	7
61011	14 683	0	14 683	0	0	0	0	0	0	14 683	0	14 683
61210	0	0	0	42 656	0	42 656	42 656	0	42 656	0	0	0
61212	0	0	0	7 355	0	7 355	7 355	0	7 355	0	0	0
61403	4 055	0	4 055	1 467	0	1 467	325	0	325	5 197	0	5 197
70606	91 746	0	91 746	60 193	0	60 193	47	0	47	151 892	0	151 892
70608	162 040	0	162 040	72 375	0	72 375	0	0	0	234 415	0	234 415
70802	5 741	0	5 741	0	0	0	0	0	0	5 741	0	5 741
Итого по активу (баланс)	2 435 682	272 095	2 707 777	10 910 041	1 239 754	12 149 795	10 591 575	1 266 266	11 857 841	2 754 148	245 583	2 999 731
Пассив
10207	302 000	0	302 000	0	0	0	0	0	0	302 000	0	302 000
10601	57 257	0	57 257	0	0	0	0	0	0	57 257	0	57 257
10701	5 624	0	5 624	0	0	0	0	0	0	5 624	0	5 624
30126	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	0	2 460	0	2 460
30222	0	0	0	0	12 312	12 312	0	12 312	12 312	0	0	0
30232	5	43	48	16 146	21 487	37 633	16 152	21 683	37 835	11	239	250
30301	173 310	61 086	234 396	32 772	50 752	83 524	23 676	52 726	76 402	164 214	63 060	227 274
30305	36 913	57 191	94 104	31 194	48 443	79 637	91 114	94 328	185 442	96 833	103 076	199 909
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32403	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32505	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
40602	34	0	34	5 221	0	5 221	7 124	0	7 124	1 937	0	1 937
40603	4 374	0	4 374	938	0	938	959	0	959	4 395	0	4 395
40701	1 020	0	1 020	5 250	0	5 250	4 291	0	4 291	61	0	61
40702	325 888	52	325 940	2 384 764	41 383	2 426 147	2 448 750	42 628	2 491 378	389 874	1 297	391 171
40703	4 918	0	4 918	2 455	0	2 455	3 032	0	3 032	5 495	0	5 495
40802	14 593	0	14 593	63 843	1 828	65 671	67 975	1 828	69 803	18 725	0	18 725
40807	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40817	10 269	127 175	137 444	196 191	105 914	302 105	192 130	30 487	222 617	6 208	51 748	57 956
40820	55	367	422	0	60	60	190	44	234	245	351	596
40821	1 199	0	1 199	15 983	0	15 983	15 299	0	15 299	515	0	515
40905	0	0	0	3 438	0	3 438	3 438	0	3 438	0	0	0
40909	0	0	0	1 793	1 255	3 048	1 793	1 255	3 048	0	0	0
40910	0	0	0	381	1 195	1 576	381	1 195	1 576	0	0	0
40911	0	0	0	5 984	0	5 984	6 012	0	6 012	28	0	28
40912	0	0	0	2 967	4 260	7 227	2 967	4 260	7 227	0	0	0
40913	0	0	0	1 711	6 472	8 183	1 711	6 472	8 183	0	0	0
42301	15 619	85	15 704	115 642	5 549	121 191	127 555	7 006	134 561	27 532	1 542	29 074
42302	0	0	0	56 400	0	56 400	56 400	0	56 400	0	0	0
42303	5 182	0	5 182	2 210	0	2 210	0	0	0	2 972	0	2 972
42304	84 277	1 452	85 729	45 742	237	45 979	297	169	466	38 832	1 384	40 216
42305	152 674	2 226	154 900	7 557	5 349	12 906	141 817	5 526	147 343	286 934	2 403	289 337
42306	568 014	13 005	581 019	36 506	2 354	38 860	9 624	1 495	11 119	541 132	12 146	553 278
42307	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
42309	1 876	0	1 876	1 632	0	1 632	24	0	24	268	0	268
42601	6	0	6	0	0	0	7	0	7	13	0	13
42605	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42606	523	0	523	0	0	0	1	0	1	524	0	524
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
44915	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
45115	299	0	299	2 196	0	2 196	2 070	0	2 070	173	0	173
45215	52 233	0	52 233	8 502	0	8 502	3 774	0	3 774	47 505	0	47 505
45415	736	0	736	100	0	100	0	0	0	636	0	636
45515	20 297	0	20 297	9 670	0	9 670	3 041	0	3 041	13 668	0	13 668
45818	4 391	0	4 391	180	0	180	1 240	0	1 240	5 451	0	5 451
45918	1 225	0	1 225	188	0	188	311	0	311	1 348	0	1 348
47407	0	0	0	99 127	137 828	236 955	99 127	137 828	236 955	0	0	0
47411	5 581	73	5 654	10 599	43	10 642	11 931	56	11 987	6 913	86	6 999
47416	312	659	971	5 125	684	5 809	7 553	25	7 578	2 740	0	2 740
47422	1	0	1	1 499	156	1 655	1 499	156	1 655	1	0	1
47425	1 652	0	1 652	4 554	0	4 554	4 910	0	4 910	2 008	0	2 008
47426	2 575	0	2 575	2 635	0	2 635	1 893	0	1 893	1 833	0	1 833
47804	26 721	0	26 721	4 155	0	4 155	5 347	0	5 347	27 913	0	27 913
50220	824	0	824	754	0	754	0	0	0	70	0	70
50719	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
52306	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
52307	0	1 532	1 532	0	1 661	1 661	0	129	129	0	0	0
52501	63	31	94	72	40	112	9	9	18	0	0	0
60301	763	0	763	1 265	0	1 265	3 765	0	3 765	3 263	0	3 263
60305	0	0	0	4 704	0	4 704	10 423	0	10 423	5 719	0	5 719
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	38	0	38	134	0	134	96	0	96	0	0	0
60311	5 848	0	5 848	654	0	654	14	0	14	5 208	0	5 208
60322	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60324	1 344	0	1 344	32	0	32	10	0	10	1 322	0	1 322
60601	52 724	0	52 724	8	0	8	1 224	0	1 224	53 940	0	53 940
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61301	93	0	93	263	0	263	363	0	363	193	0	193
61304	165	0	165	39	0	39	24	0	24	150	0	150
70601	75 252	0	75 252	0	0	0	62 389	0	62 389	137 641	0	137 641
70603	162 524	0	162 524	0	0	0	71 542	0	71 542	234 066	0	234 066
Итого по пассиву (баланс)	2 442 800	264 977	2 707 777	3 195 715	449 262	3 644 977	3 515 314	421 617	3 936 931	2 762 399	237 332	2 999 731
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 506	0	5 506	3	0	3	5	0	5	5 504	0	5 504
90902	111 447	0	111 447	2 047	0	2 047	11 441	0	11 441	102 053	0	102 053
91202	65 002	0	65 002	0	0	0	0	0	0	65 002	0	65 002
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	1 680 283	11 136	1 691 419	126 413	1 311	127 724	52 642	1 821	54 463	1 754 054	10 626	1 764 680
91418	255 463	0	255 463	0	0	0	7 105	0	7 105	248 358	0	248 358
91502	0	0	0	331	0	331	0	0	0	331	0	331
91604	8 028	0	8 028	2 555	0	2 555	1 984	0	1 984	8 599	0	8 599
91704	1 857	0	1 857	0	0	0	0	0	0	1 857	0	1 857
91802	33 764	0	33 764	0	0	0	0	0	0	33 764	0	33 764
99998	1 772 428	0	1 772 428	367 247	0	367 247	226 103	0	226 103	1 913 572	0	1 913 572
Итого по активу (баланс)	3 933 784	11 136	3 944 920	498 596	1 311	499 907	299 280	1 821	301 101	4 133 100	10 626	4 143 726
Пассив
91311	2 500	1 532	4 032	2 500	1 661	4 161	0	129	129	0	0	0
91312	1 525 607	0	1 525 607	64 141	0	64 141	192 073	0	192 073	1 653 539	0	1 653 539
91315	70 428	0	70 428	3 068	0	3 068	0	0	0	67 360	0	67 360
91316	31 864	0	31 864	29 887	0	29 887	30 000	0	30 000	31 977	0	31 977
91317	40 630	0	40 630	118 773	0	118 773	138 972	0	138 972	60 829	0	60 829
91318	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91507	34 831	0	34 831	6 073	0	6 073	6 073	0	6 073	34 831	0	34 831
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	2 172 492	0	2 172 492	74 283	0	74 283	131 945	0	131 945	2 230 154	0	2 230 154
Итого по пассиву (баланс)	3 943 388	1 532	3 944 920	298 725	1 661	300 386	499 063	129	499 192	4 143 726	0	4 143 726
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	58 003,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	58 000,0000
98010	0	0	5 012,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	5 012,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	63 015,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	63 012,0000
Пассив
98050	0	0	63 012,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	63 012,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	63 015,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	63 012,0000

Страница была полезной?