Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	0	0	0	1 239	0	1 239	0	0	0	1 239	0	1 239
20202	36 288	9 881	46 169	323 512	20 634	344 146	310 070	21 546	331 616	49 730	8 969	58 699
20208	14 943	0	14 943	47 307	0	47 307	43 328	0	43 328	18 922	0	18 922
30102	209 482	0	209 482	3 643 468	0	3 643 468	3 762 944	0	3 762 944	90 006	0	90 006
30110	18 533	7 568	26 101	3 358 066	60 400	3 418 466	3 359 674	25 797	3 385 471	16 925	42 171	59 096
30202	10 035	0	10 035	0	0	0	257	0	257	9 778	0	9 778
30204	21	0	21	1	0	1	0	0	0	22	0	22
30215	530	2 941	3 471	0	346	346	0	481	481	530	2 806	3 336
30221	0	0	0	65 750	0	65 750	65 750	0	65 750	0	0	0
30233	1 347	557	1 904	57 546	8 779	66 325	58 557	8 962	67 519	336	374	710
32002	0	0	0	5 060 000	0	5 060 000	4 790 000	0	4 790 000	270 000	0	270 000
32003	300 000	0	300 000	1 250 000	0	1 250 000	1 550 000	0	1 550 000	0	0	0
32007	20 000	0	20 000	0	0	0	7 000	0	7 000	13 000	0	13 000
32201	0	429	429	0	50	50	0	70	70	0	409	409
45203	0	0	0	251	0	251	0	0	0	251	0	251
45204	2 104	0	2 104	935	0	935	500	0	500	2 539	0	2 539
45205	12 471	0	12 471	0	0	0	500	0	500	11 971	0	11 971
45206	84 672	0	84 672	13 198	0	13 198	500	0	500	97 370	0	97 370
45207	395 406	0	395 406	6 847	0	6 847	6 165	0	6 165	396 088	0	396 088
45208	121 947	0	121 947	23 908	0	23 908	4 600	0	4 600	141 255	0	141 255
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	400	0	400	3 600	0	3 600
45407	42 526	0	42 526	10 700	0	10 700	83	0	83	53 143	0	53 143
45408	11 000	0	11 000	0	0	0	4 000	0	4 000	7 000	0	7 000
45505	796	0	796	121	0	121	178	0	178	739	0	739
45506	93 468	0	93 468	579	0	579	7 832	0	7 832	86 215	0	86 215
45507	36 073	0	36 073	1 800	0	1 800	1 712	0	1 712	36 161	0	36 161
45809	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
45812	73 830	0	73 830	291	0	291	369	0	369	73 752	0	73 752
45814	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45815	11 570	0	11 570	1 697	0	1 697	385	0	385	12 882	0	12 882
45912	16	0	16	31	0	31	0	0	0	47	0	47
45915	277	0	277	364	0	364	365	0	365	276	0	276
47408	0	0	0	80 415	1	80 416	80 415	1	80 416	0	0	0
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	1 192	0	1 192	410	58	468	477	58	535	1 125	0	1 125
47427	2 054	0	2 054	9 451	0	9 451	8 629	0	8 629	2 876	0	2 876
60302	5 584	0	5 584	823	0	823	2 436	0	2 436	3 971	0	3 971
60308	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
60312	113 498	0	113 498	999	0	999	2 116	0	2 116	112 381	0	112 381
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	77 580	0	77 580	0	0	0	0	0	0	77 580	0	77 580
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60406	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
60407	2 880	0	2 880	0	0	0	0	0	0	2 880	0	2 880
60408	13 976	0	13 976	0	0	0	0	0	0	13 976	0	13 976
60409	25 425	0	25 425	0	0	0	0	0	0	25 425	0	25 425
60705	1 491	0	1 491	0	0	0	0	0	0	1 491	0	1 491
61002	56	0	56	41	0	41	3	0	3	94	0	94
61008	657	0	657	101	0	101	107	0	107	651	0	651
61009	124	0	124	7	0	7	13	0	13	118	0	118
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61011	278 110	0	278 110	0	0	0	0	0	0	278 110	0	278 110
61403	395	0	395	52	0	52	109	0	109	338	0	338
61702	7 738	0	7 738	0	0	0	0	0	0	7 738	0	7 738
70606	137 637	0	137 637	64 123	0	64 123	102	0	102	201 658	0	201 658
70608	7 244	0	7 244	5 450	0	5 450	0	0	0	12 694	0	12 694
70611	763	0	763	0	0	0	763	0	763	0	0	0
70802	14 975	0	14 975	0	0	0	0	0	0	14 975	0	14 975
Итого по активу (баланс)	2 199 790	21 376	2 221 166	14 033 639	90 268	14 123 907	14 070 495	56 915	14 127 410	2 162 934	54 729	2 217 663
Пассив
10208	70 000	0	70 000	1 239	0	1 239	1 239	0	1 239	70 000	0	70 000
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	46 615	0	46 615	0	0	0	0	0	0	46 615	0	46 615
30126	1 283	0	1 283	1 195	0	1 195	22	0	22	110	0	110
30223	25 117	0	25 117	159 142	0	159 142	139 344	0	139 344	5 319	0	5 319
30226	161	0	161	124	0	124	1	0	1	38	0	38
30232	178	283	461	22 614	11 512	34 126	22 608	11 229	33 837	172	0	172
30236	4 651	0	4 651	79 758	0	79 758	79 083	0	79 083	3 976	0	3 976
32015	1 500	0	1 500	31 600	0	31 600	31 600	0	31 600	1 500	0	1 500
32211	90	0	90	86	0	86	0	0	0	4	0	4
40502	1 010	0	1 010	3 814	0	3 814	5 427	0	5 427	2 623	0	2 623
40602	5 598	0	5 598	7 044	0	7 044	6 789	0	6 789	5 343	0	5 343
40603	16 051	0	16 051	100	0	100	814	0	814	16 765	0	16 765
40702	331 839	600	332 439	444 404	3 088	447 492	369 118	39 706	408 824	256 553	37 218	293 771
40703	47 001	0	47 001	35 930	0	35 930	21 172	0	21 172	32 243	0	32 243
40802	15 871	0	15 871	96 481	114	96 595	99 868	114	99 982	19 258	0	19 258
40817	16 870	965	17 835	26 640	146	26 786	24 326	75	24 401	14 556	894	15 450
40820	12	0	12	4	0	4	0	0	0	8	0	8
40821	0	0	0	7 278	0	7 278	7 278	0	7 278	0	0	0
40905	33	0	33	25 752	0	25 752	25 752	0	25 752	33	0	33
40909	0	4	4	4 830	6 210	11 040	4 830	6 210	11 040	0	4	4
40910	0	0	0	677	1 802	2 479	677	1 802	2 479	0	0	0
40911	800	0	800	23 029	0	23 029	22 417	0	22 417	188	0	188
40912	0	0	0	3 538	5 954	9 492	3 538	5 954	9 492	0	0	0
40913	0	0	0	1 231	5 943	7 174	1 231	5 943	7 174	0	0	0
42101	1 750	0	1 750	100	0	100	0	0	0	1 650	0	1 650
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42205	0	0	0	0	0	0	5 816	0	5 816	5 816	0	5 816
42301	52 634	25	52 659	57 646	4	57 650	66 507	3	66 510	61 495	24	61 519
42303	146 040	0	146 040	48 812	0	48 812	66 073	0	66 073	163 301	0	163 301
42304	73 091	0	73 091	8 730	0	8 730	1 757	0	1 757	66 118	0	66 118
42305	44 842	0	44 842	2 191	0	2 191	2 488	0	2 488	45 139	0	45 139
42306	308 457	0	308 457	40 246	0	40 246	15 026	0	15 026	283 237	0	283 237
42309	840	0	840	3 740	0	3 740	2 958	0	2 958	58	0	58
45215	259 690	0	259 690	8 171	0	8 171	7 261	0	7 261	258 780	0	258 780
45415	5 273	0	5 273	2 400	0	2 400	187	0	187	3 060	0	3 060
45515	26 960	0	26 960	1 838	0	1 838	154	0	154	25 276	0	25 276
45818	84 508	0	84 508	382	0	382	3 844	0	3 844	87 970	0	87 970
45918	209	0	209	27	0	27	32	0	32	214	0	214
47407	0	0	0	1	80 504	80 505	1	80 504	80 505	0	0	0
47411	25 413	0	25 413	5 512	0	5 512	4 780	0	4 780	24 681	0	24 681
47416	11	0	11	1 432	0	1 432	1 421	0	1 421	0	0	0
47422	195	0	195	0	0	0	4	0	4	199	0	199
47425	5 487	0	5 487	3 187	0	3 187	3 404	0	3 404	5 704	0	5 704
60301	5 533	0	5 533	7 061	0	7 061	1 528	0	1 528	0	0	0
60305	0	0	0	2 326	0	2 326	2 326	0	2 326	0	0	0
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	195	0	195	0	0	0	90	0	90	285	0	285
60311	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60322	1	0	1	2 024	0	2 024	8 443	0	8 443	6 420	0	6 420
60324	5 009	0	5 009	26	0	26	1	0	1	4 984	0	4 984
60405	3 206	0	3 206	0	0	0	0	0	0	3 206	0	3 206
60601	20 011	0	20 011	0	0	0	281	0	281	20 292	0	20 292
60602	47	0	47	0	0	0	11	0	11	58	0	58
60603	565	0	565	0	0	0	42	0	42	607	0	607
60706	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
61012	38 137	0	38 137	0	0	0	0	0	0	38 137	0	38 137
70601	88 441	0	88 441	0	0	0	66 512	0	66 512	154 953	0	154 953
70603	8 341	0	8 341	0	0	0	4 515	0	4 515	12 856	0	12 856
Итого по пассиву (баланс)	2 219 289	1 877	2 221 166	1 172 632	115 277	1 287 909	1 132 866	151 540	1 284 406	2 179 523	38 140	2 217 663
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	74 686	0	74 686	3 656	0	3 656	7 047	0	7 047	71 295	0	71 295
90902	550 975	0	550 975	87 605	0	87 605	331 484	0	331 484	307 096	0	307 096
91202	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
91203	250	0	250	7	0	7	7	0	7	250	0	250
91207	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91414	937 261	0	937 261	44 660	0	44 660	13 767	0	13 767	968 154	0	968 154
91501	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
91604	30 107	0	30 107	10 802	0	10 802	8 634	0	8 634	32 275	0	32 275
91704	18 945	0	18 945	0	0	0	0	0	0	18 945	0	18 945
91802	52 250	0	52 250	0	0	0	0	0	0	52 250	0	52 250
91803	417	0	417	0	0	0	0	0	0	417	0	417
99998	1 405 813	0	1 405 813	369 950	0	369 950	340 047	0	340 047	1 435 716	0	1 435 716
Итого по активу (баланс)	3 070 869	0	3 070 869	516 689	0	516 689	700 995	0	700 995	2 886 563	0	2 886 563
Пассив
91312	1 281 200	0	1 281 200	162 099	0	162 099	195 300	0	195 300	1 314 401	0	1 314 401
91315	81 070	0	81 070	149 420	0	149 420	161 150	0	161 150	92 800	0	92 800
91316	23 304	0	23 304	19 583	0	19 583	0	0	0	3 721	0	3 721
91317	20 239	0	20 239	8 945	0	8 945	13 500	0	13 500	24 794	0	24 794
99999	1 665 056	0	1 665 056	360 933	0	360 933	146 724	0	146 724	1 450 847	0	1 450 847
Итого по пассиву (баланс)	3 070 869	0	3 070 869	700 980	0	700 980	516 674	0	516 674	2 886 563	0	2 886 563

Страница была полезной?