Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	169 972	10 219	180 191	443 705	274 638	718 343	460 550	259 557	720 107	153 127	25 300	178 427
20209	0	0	0	213 279	120 183	333 462	213 279	120 183	333 462	0	0	0
30102	19 051	0	19 051	2 064 033	0	2 064 033	1 985 747	0	1 985 747	97 337	0	97 337
30110	2 530	96 995	99 525	8 598	102 492	111 090	7 985	140 128	148 113	3 143	59 359	62 502
30202	4 120	0	4 120	0	0	0	468	0	468	3 652	0	3 652
30204	2 955	0	2 955	0	0	0	233	0	233	2 722	0	2 722
30221	9 668	0	9 668	0	0	0	0	0	0	9 668	0	9 668
30233	148	0	148	3 636	12	3 648	3 770	12	3 782	14	0	14
30235	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
31902	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
31903	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	754 000	0	754 000	699 000	0	699 000	55 000	0	55 000
32003	70 000	0	70 000	147 000	0	147 000	217 000	0	217 000	0	0	0
32201	0	2 102	2 102	0	248	248	0	345	345	0	2 005	2 005
45107	7 410	0	7 410	0	0	0	658	0	658	6 752	0	6 752
45108	32 483	0	32 483	0	0	0	388	0	388	32 095	0	32 095
45201	6 682	0	6 682	4 886	0	4 886	10 796	0	10 796	772	0	772
45205	13 060	0	13 060	0	0	0	13 060	0	13 060	0	0	0
45206	77 396	0	77 396	18 060	0	18 060	0	0	0	95 456	0	95 456
45207	168 194	0	168 194	30 000	0	30 000	32 213	0	32 213	165 981	0	165 981
45208	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45505	1 217	0	1 217	0	0	0	105	0	105	1 112	0	1 112
45506	127 902	49 017	176 919	300	5 768	6 068	3 459	8 014	11 473	124 743	46 771	171 514
45507	218 922	21 445	240 367	37 000	2 523	39 523	41 910	3 505	45 415	214 012	20 463	234 475
45509	560	0	560	188	0	188	564	0	564	184	0	184
45812	10 811	0	10 811	4 000	0	4 000	0	0	0	14 811	0	14 811
45815	12 477	0	12 477	4 103	0	4 103	0	0	0	16 580	0	16 580
45912	523	0	523	342	0	342	0	0	0	865	0	865
45915	1 799	0	1 799	508	0	508	0	0	0	2 307	0	2 307
47408	0	0	0	139 903	76 295	216 198	139 903	76 295	216 198	0	0	0
47415	699	0	699	0	0	0	2	0	2	697	0	697
47423	2 260	0	2 260	2 720	3 111	5 831	5	3 111	3 116	4 975	0	4 975
47427	10 267	482	10 749	2 626	483	3 109	3 977	268	4 245	8 916	697	9 613
50106	2 482	0	2 482	23	0	23	0	0	0	2 505	0	2 505
52503	1 934	0	1 934	3 629	0	3 629	471	0	471	5 092	0	5 092
60302	24	0	24	20	0	20	44	0	44	0	0	0
60306	0	0	0	1 753	0	1 753	1 753	0	1 753	0	0	0
60308	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60310	553	0	553	604	39	643	623	39	662	534	0	534
60312	1 077	0	1 077	523	0	523	931	0	931	669	0	669
60314	0	254	254	0	0	0	0	254	254	0	0	0
60323	25	0	25	1	0	1	1	0	1	25	0	25
60401	24 690	0	24 690	0	0	0	0	0	0	24 690	0	24 690
61002	365	0	365	0	0	0	16	0	16	349	0	349
61008	1 854	0	1 854	91	0	91	96	0	96	1 849	0	1 849
61009	768	0	768	0	0	0	12	0	12	756	0	756
61010	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	2 522	526	3 048	71	13	84	503	16	519	2 090	523	2 613
70606	69 703	0	69 703	30 424	0	30 424	32	0	32	100 095	0	100 095
70607	8	0	8	0	0	0	5	0	5	3	0	3
70608	152 212	0	152 212	43 735	0	43 735	0	0	0	195 947	0	195 947
70611	856	0	856	429	0	429	0	0	0	1 285	0	1 285
70706	287 678	0	287 678	0	0	0	287 678	0	287 678	0	0	0
70707	156	0	156	0	0	0	156	0	156	0	0	0
70708	252 058	0	252 058	0	0	0	252 058	0	252 058	0	0	0
70710	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70711	3 632	0	3 632	1 543	0	1 543	5 175	0	5 175	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 777 756	181 040	1 958 796	4 381 778	585 805	4 967 583	4 804 672	611 727	5 416 399	1 354 862	155 118	1 509 980
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
10801	10 248	0	10 248	0	0	0	0	0	0	10 248	0	10 248
30126	23	0	23	36	0	36	30	0	30	17	0	17
30226	9 668	0	9 668	0	0	0	0	0	0	9 668	0	9 668
30232	0	0	0	2 719	1 500	4 219	2 719	1 500	4 219	0	0	0
40701	1 431	0	1 431	6 032	0	6 032	6 753	0	6 753	2 152	0	2 152
40702	67 153	19 139	86 292	963 958	374 493	1 338 451	1 017 118	423 437	1 440 555	120 313	68 083	188 396
40802	506	0	506	22 745	0	22 745	22 927	0	22 927	688	0	688
40817	11 215	28 344	39 559	189 982	78 140	268 122	193 165	67 833	260 998	14 398	18 037	32 435
40820	402	1 733	2 135	34 005	39 592	73 597	33 839	38 961	72 800	236	1 102	1 338
40821	1 894	0	1 894	128 685	0	128 685	130 691	0	130 691	3 900	0	3 900
40905	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
40906	0	0	0	14 758	0	14 758	14 758	0	14 758	0	0	0
40909	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	543	0	543	543	0	543	0	0	0
40912	0	0	0	253	246	499	253	246	499	0	0	0
40913	0	0	0	1 696	1 233	2 929	1 696	1 233	2 929	0	0	0
42102	2 000	79 653	81 653	290 500	389 888	680 388	303 500	310 235	613 735	15 000	0	15 000
42301	28	11 728	11 756	0	12 563	12 563	0	2 487	2 487	28	1 652	1 680
42304	106 051	0	106 051	454	0	454	15 128	0	15 128	120 725	0	120 725
42305	19 936	29 450	49 386	643	4 776	5 419	7 862	3 469	11 331	27 155	28 143	55 298
42306	57 647	69	57 716	12 968	11	12 979	2 171	5	2 176	46 850	63	46 913
42309	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
42311	8	0	8	4	0	4	2	0	2	6	0	6
42312	14	0	14	0	0	0	2	0	2	16	0	16
42313	46	0	46	4	0	4	4	0	4	46	0	46
42601	7	1	8	0	0	0	0	0	0	7	1	8
42604	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
42605	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
44007	0	21 432	21 432	0	11 456	11 456	0	1 705	1 705	0	11 681	11 681
45115	61	0	61	5	0	5	0	0	0	56	0	56
45215	7 646	0	7 646	7 849	0	7 849	2 129	0	2 129	1 926	0	1 926
45515	7 386	0	7 386	7 085	0	7 085	9 254	0	9 254	9 555	0	9 555
45818	5 055	0	5 055	2 645	0	2 645	2 145	0	2 145	4 555	0	4 555
45918	203	0	203	187	0	187	303	0	303	319	0	319
47407	0	0	0	68 817	147 543	216 360	68 817	147 543	216 360	0	0	0
47411	3 977	90	4 067	857	80	937	2 718	82	2 800	5 838	92	5 930
47416	30	0	30	193	0	193	163	0	163	0	0	0
47422	7	0	7	3 968	3 650	7 618	3 968	3 650	7 618	7	0	7
47425	1 022	0	1 022	914	0	914	308	0	308	416	0	416
47426	68	152	220	68	28	96	228	93	321	228	217	445
50120	14	0	14	5	0	5	0	0	0	9	0	9
52301	100 983	0	100 983	0	0	0	0	0	0	100 983	0	100 983
52306	24 759	0	24 759	24 759	0	24 759	0	0	0	0	0	0
52307	0	0	0	0	0	0	13 607	0	13 607	13 607	0	13 607
52406	0	0	0	23 529	0	23 529	23 529	0	23 529	0	0	0
52501	193	0	193	0	0	0	24	0	24	217	0	217
60301	2 274	0	2 274	4 321	0	4 321	4 087	0	4 087	2 040	0	2 040
60305	2 209	0	2 209	4 939	0	4 939	4 801	0	4 801	2 071	0	2 071
60309	46	0	46	64	0	64	20	0	20	2	0	2
60311	263	0	263	3 315	0	3 315	3 375	0	3 375	323	0	323
60322	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60601	12 892	0	12 892	0	0	0	359	0	359	13 251	0	13 251
61304	173	0	173	55	0	55	24	0	24	142	0	142
70601	66 333	0	66 333	0	0	0	45 563	0	45 563	111 896	0	111 896
70602	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
70603	143 883	0	143 883	0	0	0	43 848	0	43 848	187 731	0	187 731
70701	301 190	0	301 190	301 190	0	301 190	0	0	0	0	0	0
70702	170	0	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0
70703	253 932	0	253 932	253 932	0	253 932	0	0	0	0	0	0
70713	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	545 064	0	545 064	555 301	0	555 301	10 237	0	10 237
Итого по пассиву (баланс)	1 767 005	191 791	1 958 796	2 924 012	1 065 199	3 989 211	2 537 916	1 002 479	3 540 395	1 380 909	129 071	1 509 980
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	102 213	0	102 213	13 607	0	13 607	1 230	0	1 230	114 590	0	114 590
90901	1 365	0	1 365	536	0	536	536	0	536	1 365	0	1 365
90902	54 139	0	54 139	16 886	0	16 886	43 665	0	43 665	27 360	0	27 360
90909	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	643 388	0	643 388	36 473	0	36 473	24 043	0	24 043	655 818	0	655 818
91604	5 247	0	5 247	1 612	0	1 612	5 352	0	5 352	1 507	0	1 507
91803	283	0	283	3	0	3	0	0	0	286	0	286
99998	958 542	0	958 542	42 167	0	42 167	36 966	0	36 966	963 743	0	963 743
Итого по активу (баланс)	1 765 509	0	1 765 509	111 284	0	111 284	111 792	0	111 792	1 765 001	0	1 765 001
Пассив
91311	99 265	0	99 265	998	0	998	0	0	0	98 267	0	98 267
91312	812 065	0	812 065	22 348	0	22 348	38 277	0	38 277	827 994	0	827 994
91315	1 068	0	1 068	1 068	0	1 068	0	0	0	0	0	0
91317	25 328	0	25 328	12 552	0	12 552	3 838	0	3 838	16 614	0	16 614
91507	20 816	0	20 816	0	0	0	52	0	52	20 868	0	20 868
99999	806 967	0	806 967	74 541	0	74 541	68 832	0	68 832	801 258	0	801 258
Итого по пассиву (баланс)	1 765 509	0	1 765 509	111 507	0	111 507	110 999	0	110 999	1 765 001	0	1 765 001
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	9 191	9 191	81 255	43 514	124 769	81 255	46 859	128 114	0	5 846	5 846
99996	9 214	0	9 214	125 011	0	125 011	128 457	0	128 457	5 768	0	5 768
Итого по активу (баланс)	9 214	9 191	18 405	206 266	43 514	249 780	209 712	46 859	256 571	5 768	5 846	11 614
Пассив
96901	9 214	0	9 214	39 067	89 390	128 457	35 621	89 390	125 011	5 768	0	5 768
99997	9 191	0	9 191	128 114	0	128 114	124 769	0	124 769	5 846	0	5 846
Итого по пассиву (баланс)	18 405	0	18 405	167 181	89 390	256 571	160 390	89 390	249 780	11 614	0	11 614
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 395,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 395,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 395,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 395,0000
Пассив
98050	0	0	2 395,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 395,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 395,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 395,0000

Страница была полезной?