Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Златкомбанк"

Регистрационный номер

568

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	60 570	123 569	184 139	718 084	238 299	956 383	700 753	229 134	929 887	77 901	132 734	210 635
20208	3 227	0	3 227	4 340	0	4 340	4 914	0	4 914	2 653	0	2 653
20209	0	0	0	472 731	18 896	491 627	472 731	18 896	491 627	0	0	0
30102	150 148	0	150 148	9 585 133	0	9 585 133	9 645 046	0	9 645 046	90 235	0	90 235
30110	14 977	163 652	178 629	1 504 997	1 050 786	2 555 783	1 512 390	1 118 328	2 630 718	7 584	96 110	103 694
30114	4 224	9 572	13 796	1 187	100 677	101 864	0	109 715	109 715	5 411	534	5 945
30202	12 902	0	12 902	0	0	0	1 307	0	1 307	11 595	0	11 595
30204	4 495	0	4 495	407	0	407	0	0	0	4 902	0	4 902
30233	103	0	103	9 933	0	9 933	9 934	0	9 934	102	0	102
30302	100	20 104	20 204	2 442	4 638	7 080	1 176	4 667	5 843	1 366	20 075	21 441
30306	17 836	690	18 526	56 069	1 036	57 105	28 553	1 726	30 279	45 352	0	45 352
30424	8 328	0	8 328	609 900	0	609 900	611 543	0	611 543	6 685	0	6 685
30602	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
32002	0	0	0	3 135 000	0	3 135 000	2 850 000	0	2 850 000	285 000	0	285 000
32003	0	0	0	735 000	0	735 000	735 000	0	735 000	0	0	0
32105	3 000	6 898	9 898	0	495	495	0	1 056	1 056	3 000	6 337	9 337
32106	0	6 898	6 898	0	495	495	0	1 056	1 056	0	6 337	6 337
32107	0	12 142	12 142	0	1 555	1 555	0	2 004	2 004	0	11 693	11 693
32201	11 100	1 547	12 647	4 309	1 067	5 376	6 752	1 784	8 536	8 657	830	9 487
45106	6 517	0	6 517	344	0	344	1 350	0	1 350	5 511	0	5 511
45107	5 571	0	5 571	0	0	0	575	0	575	4 996	0	4 996
45201	73 521	0	73 521	23 142	0	23 142	69 533	0	69 533	27 130	0	27 130
45203	0	0	0	21 500	0	21 500	11 100	0	11 100	10 400	0	10 400
45204	52 484	0	52 484	30 973	0	30 973	47 685	0	47 685	35 772	0	35 772
45205	94 417	0	94 417	26 750	0	26 750	36 145	0	36 145	85 022	0	85 022
45206	353 499	0	353 499	25 916	19 718	45 634	31 639	707	32 346	347 776	19 011	366 787
45207	114 812	0	114 812	25 000	0	25 000	1 044	0	1 044	138 768	0	138 768
45208	130 110	0	130 110	0	0	0	1 547	0	1 547	128 563	0	128 563
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45502	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45503	0	0	0	4 300	0	4 300	0	0	0	4 300	0	4 300
45505	50 063	549	50 612	350	70	420	708	173	881	49 705	446	50 151
45506	52 493	0	52 493	2 223	0	2 223	2 194	0	2 194	52 522	0	52 522
45507	93 879	0	93 879	1 350	0	1 350	1 261	0	1 261	93 968	0	93 968
45509	4 441	0	4 441	3 233	0	3 233	3 099	0	3 099	4 575	0	4 575
45705	0	3 901	3 901	0	500	500	0	770	770	0	3 631	3 631
45706	11 062	0	11 062	0	0	0	48	0	48	11 014	0	11 014
45812	39 115	0	39 115	4 795	0	4 795	2 115	0	2 115	41 795	0	41 795
45815	4 708	0	4 708	412	0	412	430	0	430	4 690	0	4 690
45912	1 643	0	1 643	1 788	0	1 788	1 427	0	1 427	2 004	0	2 004
45915	273	0	273	64	0	64	122	0	122	215	0	215
47404	0	0	0	1 079 905	1 083 959	2 163 864	1 079 905	1 083 959	2 163 864	0	0	0
47408	0	0	0	1 017 897	1 130 702	2 148 599	1 017 897	1 130 702	2 148 599	0	0	0
47423	4 480	0	4 480	5 136	1	5 137	4 491	1	4 492	5 125	0	5 125
47427	117	3	120	18 544	385	18 929	18 625	388	19 013	36	0	36
47801	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
47802	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
51401	0	0	0	0	31 283	31 283	0	31 283	31 283	0	0	0
51403	98 232	34 380	132 612	176	1 822	1 998	98 408	36 202	134 610	0	0	0
51404	48 603	34 190	82 793	707	2 530	3 237	0	5 231	5 231	49 310	31 489	80 799
52503	0	0	0	1 511	0	1 511	68	0	68	1 443	0	1 443
60302	6 461	0	6 461	201	0	201	2 203	0	2 203	4 459	0	4 459
60306	0	0	0	4 129	0	4 129	4 103	0	4 103	26	0	26
60308	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60310	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
60312	1 321	0	1 321	5 405	0	5 405	5 458	0	5 458	1 268	0	1 268
60314	0	178	178	0	3	3	0	181	181	0	0	0
60323	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
60401	102 371	0	102 371	385	0	385	0	0	0	102 756	0	102 756
60701	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
60901	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	7	0	7	114	0	114	115	0	115	6	0	6
61009	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
61010	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61011	4 680	0	4 680	0	0	0	0	0	0	4 680	0	4 680
61210	0	0	0	130 215	0	130 215	130 215	0	130 215	0	0	0
61212	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
61214	0	0	0	3 454	0	3 454	3 454	0	3 454	0	0	0
61403	1 202	0	1 202	4	0	4	135	0	135	1 071	0	1 071
70606	116 176	0	116 176	54 168	0	54 168	45	0	45	170 299	0	170 299
70608	246 043	0	246 043	104 826	0	104 826	0	0	0	350 869	0	350 869
70706	656 093	0	656 093	0	0	0	517	0	517	655 576	0	655 576
70708	552 491	0	552 491	0	0	0	0	0	0	552 491	0	552 491
70711	0	0	0	1 890	0	1 890	0	0	0	1 890	0	1 890
Итого по активу (баланс)	3 221 207	418 273	3 639 480	19 452 697	3 688 917	23 141 614	19 168 118	3 777 963	22 946 081	3 505 786	329 227	3 835 013
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10701	15 603	0	15 603	0	0	0	0	0	0	15 603	0	15 603
10801	9 708	0	9 708	0	0	0	0	0	0	9 708	0	9 708
30232	221	33	254	9 224	1 569	10 793	9 199	1 537	10 736	196	1	197
30301	100	20 104	20 204	1 176	4 667	5 843	2 442	4 638	7 080	1 366	20 075	21 441
30305	17 836	690	18 526	28 553	1 726	30 279	56 069	1 036	57 105	45 352	0	45 352
40502	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
40701	2 534	0	2 534	7 103	0	7 103	5 548	0	5 548	979	0	979
40702	562 228	215 697	777 925	4 347 749	935 476	5 283 225	4 354 775	769 715	5 124 490	569 254	49 936	619 190
40703	12 376	0	12 376	46 193	0	46 193	34 953	0	34 953	1 136	0	1 136
40802	23 214	0	23 214	80 168	3 344	83 512	75 989	6 267	82 256	19 035	2 923	21 958
40807	11	125	136	2	20	22	0	12	12	9	117	126
40817	18 167	6 953	25 120	111 352	6 980	118 332	168 275	2 548	170 823	75 090	2 521	77 611
40820	557	278	835	279	224	503	323	225	548	601	279	880
40821	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40905	0	0	0	3 141	0	3 141	3 141	0	3 141	0	0	0
40909	0	0	0	3 966	1 233	5 199	3 966	1 233	5 199	0	0	0
40910	0	0	0	763	748	1 511	763	748	1 511	0	0	0
40911	309	0	309	30 571	0	30 571	30 307	0	30 307	45	0	45
40912	0	0	0	1 712	2 171	3 883	1 712	2 171	3 883	0	0	0
40913	0	0	0	238	2 084	2 322	238	2 084	2 322	0	0	0
42103	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0
42104	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42105	11 000	0	11 000	0	0	0	12 000	0	12 000	23 000	0	23 000
42301	3 657	1 198	4 855	23 983	1 159	25 142	33 173	4 658	37 831	12 847	4 697	17 544
42303	105 577	991	106 568	83 654	190	83 844	5 112	428	5 540	27 035	1 229	28 264
42304	27 503	3 239	30 742	4 622	1 481	6 103	11 704	1 210	12 914	34 585	2 968	37 553
42305	57 610	145 161	202 771	7 413	45 948	53 361	17 342	105 224	122 566	67 539	204 437	271 976
42306	206 661	38 542	245 203	52 584	8 955	61 539	115 880	9 855	125 735	269 957	39 442	309 399
42601	123	0	123	0	0	0	1 274	0	1 274	1 397	0	1 397
42603	2 493	0	2 493	2 527	0	2 527	34	0	34	0	0	0
42605	0	3 036	3 036	0	3 327	3 327	50	291	341	50	0	50
42606	1 400	0	1 400	12	184	196	463	3 107	3 570	1 851	2 923	4 774
45115	121	0	121	19	0	19	3	0	3	105	0	105
45215	19 336	0	19 336	3 878	0	3 878	3 307	0	3 307	18 765	0	18 765
45515	371	0	371	138	0	138	577	0	577	810	0	810
45818	41 989	0	41 989	1 246	0	1 246	1 148	0	1 148	41 891	0	41 891
45918	1 500	0	1 500	22	0	22	155	0	155	1 633	0	1 633
47407	0	0	0	1 126 189	1 017 704	2 143 893	1 126 189	1 017 704	2 143 893	0	0	0
47411	269	493	762	5 082	525	5 607	5 167	508	5 675	354	476	830
47416	112	0	112	6 499	0	6 499	7 255	0	7 255	868	0	868
47422	544	57	601	4 928	18	4 946	4 664	15	4 679	280	54	334
47425	5 451	0	5 451	5 431	0	5 431	6 518	0	6 518	6 538	0	6 538
47426	518	0	518	87	1	88	301	1	302	732	0	732
47804	0	0	0	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0
52301	21 600	0	21 600	110 000	0	110 000	90 000	0	90 000	1 600	0	1 600
52302	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52304	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
52305	250	6 898	7 148	0	1 055	1 055	0	494	494	250	6 337	6 587
52406	0	0	0	124 861	0	124 861	124 861	0	124 861	0	0	0
52501	3 584	17	3 601	4 861	2	4 863	1 422	23	1 445	145	38	183
60301	322	0	322	6 501	0	6 501	7 054	0	7 054	875	0	875
60305	0	0	0	10 754	0	10 754	10 754	0	10 754	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	481	0	481	741	0	741	260	0	260	0	0	0
60311	628	0	628	816	0	816	870	0	870	682	0	682
60322	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60324	136	0	136	720	0	720	705	0	705	121	0	121
60601	31 781	0	31 781	0	0	0	468	0	468	32 249	0	32 249
60903	128	0	128	0	0	0	2	0	2	130	0	130
61012	468	0	468	0	0	0	0	0	0	468	0	468
61304	2 189	0	2 189	1 078	0	1 078	126	0	126	1 237	0	1 237
70601	112 529	0	112 529	3	0	3	58 383	0	58 383	170 909	0	170 909
70603	249 437	0	249 437	0	0	0	102 510	0	102 510	351 947	0	351 947
70701	628 574	0	628 574	0	0	0	0	0	0	628 574	0	628 574
70703	584 663	0	584 663	0	0	0	0	0	0	584 663	0	584 663
Итого по пассиву (баланс)	3 195 968	443 512	3 639 480	6 371 397	2 040 791	8 412 188	6 671 989	1 935 732	8 607 721	3 496 560	338 453	3 835 013
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	1 850	6 898	8 748	0	495	495	0	1 056	1 056	1 850	6 337	8 187
90901	128 070	0	128 070	2 581	0	2 581	3 824	0	3 824	126 827	0	126 827
90902	455 537	0	455 537	13 546	0	13 546	6 109	0	6 109	462 974	0	462 974
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 993 870	6 202	3 000 072	360 042	44 566	404 608	384 194	2 592	386 786	2 969 718	48 176	3 017 894
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	0	0	0	217 490	0	217 490	217 490	0	217 490	0	0	0
91502	1 078	0	1 078	0	0	0	0	0	0	1 078	0	1 078
91604	8 836	0	8 836	0	0	0	1 128	0	1 128	7 708	0	7 708
91803	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99998	1 424 389	0	1 424 389	339 744	0	339 744	306 341	0	306 341	1 457 792	0	1 457 792
Итого по активу (баланс)	5 113 654	13 100	5 126 754	933 403	45 061	978 464	919 086	3 648	922 734	5 127 971	54 513	5 182 484
Пассив
91311	250	6 898	7 148	0	1 056	1 056	0	495	495	250	6 337	6 587
91312	1 201 049	0	1 201 049	94 688	3 607	98 295	88 057	62 071	150 128	1 194 418	58 464	1 252 882
91315	69 550	0	69 550	50 305	0	50 305	30 920	0	30 920	50 165	0	50 165
91316	601	0	601	344	0	344	0	0	0	257	0	257
91317	109 183	0	109 183	156 341	0	156 341	158 201	0	158 201	111 043	0	111 043
91507	36 822	0	36 822	0	0	0	0	0	0	36 822	0	36 822
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	3 702 365	0	3 702 365	616 387	0	616 387	638 714	0	638 714	3 724 692	0	3 724 692
Итого по пассиву (баланс)	5 119 856	6 898	5 126 754	918 065	4 663	922 728	915 892	62 566	978 458	5 117 683	64 801	5 182 484
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	4 525	32 223	36 748	430 657	84 606	515 263	434 548	93 726	528 274	634	23 103	23 737
99996	36 836	0	36 836	515 836	0	515 836	529 191	0	529 191	23 481	0	23 481
Итого по активу (баланс)	41 361	32 223	73 584	946 493	84 606	1 031 099	963 739	93 726	1 057 465	24 115	23 103	47 218
Пассив
96901	32 338	4 498	36 836	93 054	436 137	529 191	83 554	432 282	515 836	22 838	643	23 481
99997	36 748	0	36 748	528 273	0	528 273	515 262	0	515 262	23 737	0	23 737
Итого по пассиву (баланс)	69 086	4 498	73 584	621 327	436 137	1 057 464	598 816	432 282	1 031 098	46 575	643	47 218
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	6,0000
Пассив
98050	0	0	14,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	14,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?