Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
30102	1 338	0	1 338	72 139 427	0	72 139 427	72 138 970	0	72 138 970	1 795	0	1 795
30110	182	2	184	295 639	0	295 639	295 660	0	295 660	161	2	163
30114	9	4 971	4 980	0	952 253	952 253	0	952 153	952 153	9	5 071	5 080
30202	20 402	0	20 402	5 169	0	5 169	0	0	0	25 571	0	25 571
30204	31 072	0	31 072	27 564	0	27 564	0	0	0	58 636	0	58 636
30424	236 826	1 457 142	1 693 968	6 207 232	750 776	6 958 008	6 104 150	804 697	6 908 847	339 908	1 403 221	1 743 129
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32102	0	0	0	58 109 000	0	58 109 000	54 032 000	0	54 032 000	4 077 000	0	4 077 000
32103	3 454 000	0	3 454 000	13 526 000	0	13 526 000	16 980 000	0	16 980 000	0	0	0
47101	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
47307	0	62 946	62 946	0	9 223	9 223	0	10 521	10 521	0	61 648	61 648
47404	0	0	0	23 457 431	7	23 457 438	23 457 431	7	23 457 438	0	0	0
47408	0	0	0	155 293	169 638	324 931	155 293	169 638	324 931	0	0	0
47423	920 244	19	920 263	104 926	15	104 941	941 292	20	941 312	83 878	14	83 892
47427	1 088	0	1 088	36 672	0	36 672	37 760	0	37 760	0	0	0
60302	90 754	0	90 754	18	0	18	16	0	16	90 756	0	90 756
60306	14	0	14	17 032	0	17 032	17 032	0	17 032	14	0	14
60308	9 341	0	9 341	6 998	0	6 998	5 898	0	5 898	10 441	0	10 441
60310	0	0	0	6 833	0	6 833	6 833	0	6 833	0	0	0
60312	15 503	0	15 503	29 660	0	29 660	33 677	0	33 677	11 486	0	11 486
60314	5 558	0	5 558	2 162	3 248	5 410	2 057	3 248	5 305	5 663	0	5 663
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	69 776	0	69 776	1 336	0	1 336	0	0	0	71 112	0	71 112
60701	0	0	0	1 336	0	1 336	1 336	0	1 336	0	0	0
61008	295	0	295	324	0	324	619	0	619	0	0	0
61009	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
61403	137 528	0	137 528	7 649	0	7 649	25 800	0	25 800	119 377	0	119 377
70606	797 455	0	797 455	332 604	0	332 604	0	0	0	1 130 059	0	1 130 059
70608	763 276	0	763 276	407 896	0	407 896	0	0	0	1 171 172	0	1 171 172
70610	49	0	49	4	0	4	0	0	0	53	0	53
70706	2 309 998	0	2 309 998	4	0	4	2	0	2	2 310 000	0	2 310 000
70708	2 843 506	0	2 843 506	0	0	0	0	0	0	2 843 506	0	2 843 506
70710	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
Итого по активу (баланс)	11 729 405	1 525 080	13 254 485	174 878 623	1 885 160	176 763 783	174 236 240	1 940 284	176 176 524	12 371 788	1 469 956	13 841 744
Пассив
10208	3 450 000	0	3 450 000	0	0	0	0	0	0	3 450 000	0	3 450 000
10701	172 500	0	172 500	0	0	0	0	0	0	172 500	0	172 500
10801	326 488	0	326 488	0	0	0	0	0	0	326 488	0	326 488
30111	0	0	0	140 341	140 562	280 903	140 341	140 562	280 903	0	0	0
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30606	235 571	1 457 142	1 692 713	23 375 478	804 697	24 180 175	23 478 582	750 776	24 229 358	338 675	1 403 221	1 741 896
31310	2 895	0	2 895	3 079	0	3 079	2 380	0	2 380	2 196	0	2 196
31402	0	0	0	0	611 486	611 486	0	646 565	646 565	0	35 079	35 079
31403	0	42 497	42 497	0	193 807	193 807	0	151 310	151 310	0	0	0
40701	329 162	19 330	348 492	1 626	3 190	4 816	372	2 474	2 846	327 908	18 614	346 522
40807	6 939	19 898	26 837	14 248	17 800	32 048	15 161	13 828	28 989	7 852	15 926	23 778
40817	0	1 258	1 258	0	208	208	0	161	161	0	1 211	1 211
47108	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
47407	0	0	0	329 451	317 237	646 688	329 451	317 237	646 688	0	0	0
47416	0	0	0	71 909 120	87	71 909 207	71 909 120	87	71 909 207	0	0	0
47425	4	0	4	0	0	0	1	0	1	5	0	5
47426	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60301	1	0	1	62 523	0	62 523	62 523	0	62 523	1	0	1
60305	0	0	0	264 133	0	264 133	264 133	0	264 133	0	0	0
60307	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60309	134 518	0	134 518	0	0	0	10 671	0	10 671	145 189	0	145 189
60311	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60313	0	0	0	0	89	89	0	89	89	0	0	0
60324	431	0	431	10	0	10	0	0	0	421	0	421
60601	46 189	0	46 189	0	0	0	1 529	0	1 529	47 718	0	47 718
70601	1 007 942	0	1 007 942	0	0	0	131 890	0	131 890	1 139 832	0	1 139 832
70603	765 791	0	765 791	0	0	0	407 181	0	407 181	1 172 972	0	1 172 972
70605	25	0	25	0	0	0	6	0	6	31	0	31
70701	2 435 042	0	2 435 042	0	0	0	0	0	0	2 435 042	0	2 435 042
70703	2 798 888	0	2 798 888	0	0	0	0	0	0	2 798 888	0	2 798 888
70705	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
70713	1 628	0	1 628	0	0	0	0	0	0	1 628	0	1 628
Итого по пассиву (баланс)	11 714 360	1 540 125	13 254 485	96 100 009	2 089 173	98 189 182	96 753 342	2 023 099	98 776 441	12 367 693	1 474 051	13 841 744
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	696 105	0	696 105	3 079	0	3 079	2 380	0	2 380	696 804	0	696 804
99998	202 116	0	202 116	32 733	0	32 733	32 733	0	32 733	202 116	0	202 116
Итого по активу (баланс)	898 221	0	898 221	35 812	0	35 812	35 113	0	35 113	898 920	0	898 920
Пассив
91003	0	0	0	5 169	0	5 169	5 169	0	5 169	0	0	0
91004	0	0	0	27 564	0	27 564	27 564	0	27 564	0	0	0
91507	202 088	0	202 088	0	0	0	0	0	0	202 088	0	202 088
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	696 105	0	696 105	2 380	0	2 380	3 079	0	3 079	696 804	0	696 804
Итого по пассиву (баланс)	898 221	0	898 221	35 113	0	35 113	35 812	0	35 812	898 920	0	898 920
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93902	0	0	0	146 617	127 060	273 677	146 617	125 507	272 124	0	1 553	1 553
99996	0	0	0	274 395	0	274 395	272 851	0	272 851	1 544	0	1 544
Итого по активу (баланс)	0	0	0	421 012	127 060	548 072	419 468	125 507	544 975	1 544	1 553	3 097
Пассив
96902	0	0	0	125 415	147 436	272 851	126 959	147 436	274 395	1 544	0	1 544
99997	0	0	0	272 124	0	272 124	273 677	0	273 677	1 553	0	1 553
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	397 539	147 436	544 975	400 636	147 436	548 072	3 097	0	3 097

Страница была полезной?