Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Америкэн Экспресс Банк"

Регистрационный номер

3460

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	369 893	0	369 893	5 731 477	0	5 731 477	5 833 238	0	5 833 238	268 132	0	268 132
30110	29 732	0	29 732	164 571	0	164 571	162 631	0	162 631	31 672	0	31 672
30114	0	138 244	138 244	0	471 942	471 942	0	507 572	507 572	0	102 614	102 614
30202	28 571	0	28 571	2 702	0	2 702	0	0	0	31 273	0	31 273
30204	2 660	0	2 660	794	0	794	0	0	0	3 454	0	3 454
30218	0	0	0	900 717	1 688	902 405	900 717	1 688	902 405	0	0	0
30233	134 079	0	134 079	320 645	0	320 645	281 758	0	281 758	172 966	0	172 966
32002	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 400 000	0	2 400 000	200 000	0	200 000
32003	200 000	0	200 000	600 000	0	600 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32004	660 000	0	660 000	1 320 000	0	1 320 000	1 320 000	0	1 320 000	660 000	0	660 000
32005	4 119	0	4 119	4 766	0	4 766	5 002	0	5 002	3 883	0	3 883
45201	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
45204	357 853	0	357 853	419 904	0	419 904	380 081	0	380 081	397 676	0	397 676
45602	27 932	0	27 932	24 058	0	24 058	24 161	0	24 161	27 829	0	27 829
45812	1 316	0	1 316	56	0	56	400	0	400	972	0	972
45816	404	0	404	0	0	0	404	0	404	0	0	0
45912	0	0	0	28	0	28	0	0	0	28	0	28
47408	0	0	0	0	1 327	1 327	0	1 327	1 327	0	0	0
47423	4 361	0	4 361	15 002	0	15 002	12 354	0	12 354	7 009	0	7 009
47427	1 100	0	1 100	4 673	0	4 673	3 735	0	3 735	2 038	0	2 038
52601	1 877	0	1 877	1 715	0	1 715	1 877	0	1 877	1 715	0	1 715
60204	0	283	283	0	33	33	0	46	46	0	270	270
60302	1 640	0	1 640	1 566	0	1 566	77	0	77	3 129	0	3 129
60306	3	0	3	1 620	0	1 620	1 623	0	1 623	0	0	0
60308	0	0	0	1	184	185	1	184	185	0	0	0
60310	307	0	307	1 056	0	1 056	1 090	0	1 090	273	0	273
60312	5 103	0	5 103	9 805	0	9 805	7 430	0	7 430	7 478	0	7 478
60314	0	0	0	1 410	640	2 050	1 410	640	2 050	0	0	0
60401	13 719	0	13 719	87	0	87	0	0	0	13 806	0	13 806
60701	371	0	371	87	0	87	87	0	87	371	0	371
60901	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
61008	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61009	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61403	6 820	0	6 820	995	0	995	830	0	830	6 985	0	6 985
61601	0	0	0	1 877	0	1 877	1 877	0	1 877	0	0	0
61702	1 722	0	1 722	0	0	0	0	0	0	1 722	0	1 722
61703	3 261	0	3 261	0	0	0	0	0	0	3 261	0	3 261
70606	118 110	0	118 110	120 883	0	120 883	0	0	0	238 993	0	238 993
70608	68 378	0	68 378	27 827	0	27 827	0	0	0	96 205	0	96 205
70611	1 981	0	1 981	0	0	0	1 489	0	1 489	492	0	492
70614	2 959	0	2 959	593	0	593	593	0	593	2 959	0	2 959
70706	1 273 537	0	1 273 537	0	0	0	0	0	0	1 273 537	0	1 273 537
70708	197 462	0	197 462	0	0	0	0	0	0	197 462	0	197 462
70711	10 619	0	10 619	0	0	0	0	0	0	10 619	0	10 619
70714	23 748	0	23 748	0	0	0	0	0	0	23 748	0	23 748
70716	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
Итого по активу (баланс)	3 554 821	138 527	3 693 348	12 279 254	475 814	12 755 068	12 143 204	511 457	12 654 661	3 690 871	102 884	3 793 755
Пассив
10208	377 244	0	377 244	0	0	0	0	0	0	377 244	0	377 244
10602	43 958	0	43 958	0	0	0	0	0	0	43 958	0	43 958
10801	373 617	0	373 617	0	0	0	0	0	0	373 617	0	373 617
30109	45 404	10 633	56 037	1 076 954	28 831	1 105 785	1 038 399	26 684	1 065 083	6 849	8 486	15 335
30232	732 282	0	732 282	766 961	0	766 961	784 128	0	784 128	749 449	0	749 449
40702	1 262	0	1 262	824 285	0	824 285	826 789	0	826 789	3 766	0	3 766
40807	112 199	109 567	221 766	1 321 998	502 583	1 824 581	1 315 774	469 389	1 785 163	105 975	76 373	182 348
45215	19 663	0	19 663	30 858	0	30 858	27 005	0	27 005	15 810	0	15 810
45615	7 661	0	7 661	12 158	0	12 158	4 497	0	4 497	0	0	0
45918	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
47416	2 863	0	2 863	114 569	0	114 569	111 706	0	111 706	0	0	0
47422	11 502	0	11 502	140 124	0	140 124	147 543	0	147 543	18 921	0	18 921
47425	65 860	0	65 860	74 230	0	74 230	67 211	0	67 211	58 841	0	58 841
60301	3 412	0	3 412	7 103	0	7 103	3 691	0	3 691	0	0	0
60305	0	0	0	7 762	0	7 762	7 766	0	7 766	4	0	4
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	1 405	0	1 405	0	0	0	719	0	719	2 124	0	2 124
60311	2 982	0	2 982	5 715	0	5 715	5 082	0	5 082	2 349	0	2 349
60348	4 713	0	4 713	643	0	643	553	0	553	4 623	0	4 623
60601	11 503	0	11 503	0	0	0	81	0	81	11 584	0	11 584
60903	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
61701	1 097	0	1 097	0	0	0	0	0	0	1 097	0	1 097
70601	117 738	0	117 738	0	0	0	150 066	0	150 066	267 804	0	267 804
70603	69 842	0	69 842	0	0	0	26 968	0	26 968	96 810	0	96 810
70613	2 149	0	2 149	592	0	592	1 715	0	1 715	3 272	0	3 272
70701	1 340 001	0	1 340 001	0	0	0	0	0	0	1 340 001	0	1 340 001
70703	212 624	0	212 624	0	0	0	0	0	0	212 624	0	212 624
70713	7 190	0	7 190	0	0	0	0	0	0	7 190	0	7 190
70715	4 930	0	4 930	0	0	0	0	0	0	4 930	0	4 930
Итого по пассиву (баланс)	3 573 148	120 200	3 693 348	4 383 968	531 414	4 915 382	4 519 716	496 073	5 015 789	3 708 896	84 859	3 793 755
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	2 758 366	0	2 758 366	646 860	0	646 860	384 600	0	384 600	3 020 626	0	3 020 626
91604	9	0	9	58	0	58	9	0	9	58	0	58
99998	1 249 859	0	1 249 859	527 017	0	527 017	520 133	0	520 133	1 256 743	0	1 256 743
Итого по активу (баланс)	4 008 234	0	4 008 234	1 173 935	0	1 173 935	904 742	0	904 742	4 277 427	0	4 277 427
Пассив
91003	0	0	0	2 702	0	2 702	2 702	0	2 702	0	0	0
91004	0	0	0	794	0	794	794	0	794	0	0	0
91317	1 249 859	0	1 249 859	516 637	0	516 637	523 521	0	523 521	1 256 743	0	1 256 743
99999	2 758 375	0	2 758 375	384 609	0	384 609	646 918	0	646 918	3 020 684	0	3 020 684
Итого по пассиву (баланс)	4 008 234	0	4 008 234	904 742	0	904 742	1 173 935	0	1 173 935	4 277 427	0	4 277 427
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
93307	0	0	0	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	0	0	0
93308	21 000	0	21 000	19 500	0	19 500	21 000	0	21 000	19 500	0	19 500
99996	19 660	0	19 660	21 817	0	21 817	22 684	0	22 684	18 793	0	18 793
Итого по активу (баланс)	40 660	0	40 660	83 317	0	83 317	85 684	0	85 684	38 293	0	38 293
Пассив
96306	0	0	0	0	19 466	19 466	0	19 466	19 466	0	0	0
96307	0	0	0	0	20 011	20 011	0	20 011	20 011	0	0	0
96308	0	19 660	19 660	0	22 468	22 468	0	21 601	21 601	0	18 793	18 793
99997	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500
Итого по пассиву (баланс)	21 000	19 660	40 660	21 000	61 945	82 945	19 500	61 078	80 578	19 500	18 793	38 293

Страница была полезной?