Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	718 245	0	718 245	520 604 274	0	520 604 274	519 629 556	0	519 629 556	1 692 963	0	1 692 963
30110	45 596	4 621	50 217	39 948 963	588	39 949 551	39 970 605	861	39 971 466	23 954	4 348	28 302
30114	0	172 062	172 062	0	76 506 755	76 506 755	0	76 672 697	76 672 697	0	6 120	6 120
30202	38 756	0	38 756	0	0	0	7 833	0	7 833	30 923	0	30 923
30204	32 597	0	32 597	0	0	0	14 232	0	14 232	18 365	0	18 365
30413	94 662	0	94 662	82 599 470	0	82 599 470	82 465 574	0	82 465 574	228 558	0	228 558
30424	2 072 635	3 035 544	5 108 179	598 292 307	353 698 968	951 991 275	598 446 909	354 220 547	952 667 456	1 918 033	2 513 965	4 431 998
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32102	0	0	0	0	13 728 646	13 728 646	0	12 068 260	12 068 260	0	1 660 386	1 660 386
32103	0	509 972	509 972	0	3 319 500	3 319 500	0	3 829 472	3 829 472	0	0	0
32202	0	0	0	56 966 261	0	56 966 261	50 998 972	0	50 998 972	5 967 289	0	5 967 289
32203	4 733 459	0	4 733 459	18 837 061	0	18 837 061	23 570 520	0	23 570 520	0	0	0
45608	0	0	0	3 763 441	0	3 763 441	3 763 441	0	3 763 441	0	0	0
47002	0	0	0	399 000	0	399 000	399 000	0	399 000	0	0	0
47302	0	712 282	712 282	0	3 398 471	3 398 471	0	3 294 492	3 294 492	0	816 261	816 261
47404	0	0	0	288 111 384	0	288 111 384	288 111 384	0	288 111 384	0	0	0
47408	42 940	0	42 940	653 331 259	611 199 225	1 264 530 484	653 277 507	611 199 225	1 264 476 732	96 692	0	96 692
47417	0	0	0	0	642	642	0	642	642	0	0	0
47423	3	0	3	25 517	0	25 517	25 514	0	25 514	6	0	6
47427	1 878	30	1 908	47 690	1 404	49 094	49 568	1 434	51 002	0	0	0
50104	62 171	0	62 171	94 053 727	0	94 053 727	94 115 898	0	94 115 898	0	0	0
50106	0	0	0	1 175 862	0	1 175 862	1 175 862	0	1 175 862	0	0	0
50110	0	0	0	1 999 695	0	1 999 695	1 999 695	0	1 999 695	0	0	0
50118	2 124 838	0	2 124 838	66 347 319	0	66 347 319	62 537 727	0	62 537 727	5 934 430	0	5 934 430
50121	4 528	0	4 528	229 873	0	229 873	157 716	0	157 716	76 685	0	76 685
50606	0	0	0	27 033	0	27 033	27 033	0	27 033	0	0	0
50607	0	0	0	0	183 140	183 140	0	183 140	183 140	0	0	0
50608	0	0	0	0	2 417 643	2 417 643	0	2 417 643	2 417 643	0	0	0
52601	2 353	0	2 353	76 642	0	76 642	74 828	0	74 828	4 167	0	4 167
60202	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60302	81 015	0	81 015	1 672	0	1 672	72 140	0	72 140	10 547	0	10 547
60308	0	0	0	517	0	517	0	0	0	517	0	517
60310	317	0	317	11	0	11	328	0	328	0	0	0
60312	9 645	0	9 645	11 258	0	11 258	11 629	0	11 629	9 274	0	9 274
60314	45 318	2 763	48 081	102 987	0	102 987	45 318	2 763	48 081	102 987	0	102 987
60323	70 614	0	70 614	1 228	0	1 228	311	0	311	71 531	0	71 531
60401	435 359	0	435 359	0	0	0	0	0	0	435 359	0	435 359
61008	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
61009	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61210	0	0	0	107 888 289	0	107 888 289	107 888 289	0	107 888 289	0	0	0
61403	16 207	0	16 207	858	0	858	832	0	832	16 233	0	16 233
70606	10 342 950	0	10 342 950	5 425 787	0	5 425 787	0	0	0	15 768 737	0	15 768 737
70607	44 466	0	44 466	95 167	0	95 167	102 436	0	102 436	37 197	0	37 197
70608	2 499 782	0	2 499 782	756 859	0	756 859	0	0	0	3 256 641	0	3 256 641
70610	8 542	0	8 542	36	0	36	0	0	0	8 578	0	8 578
70611	0	0	0	28 427	0	28 427	0	0	0	28 427	0	28 427
70614	0	0	0	52 722	0	52 722	52 722	0	52 722	0	0	0
70706	47 678 334	0	47 678 334	156 749	0	156 749	47 835 083	0	47 835 083	0	0	0
70707	77 278	0	77 278	0	0	0	77 278	0	77 278	0	0	0
70708	9 379 894	0	9 379 894	0	0	0	9 379 894	0	9 379 894	0	0	0
70710	32 234	0	32 234	0	0	0	32 234	0	32 234	0	0	0
70711	160 316	0	160 316	48 227	0	48 227	208 543	0	208 543	0	0	0
70716	0	0	0	8 543	0	8 543	8 543	0	8 543	0	0	0
Итого по активу (баланс)	80 876 951	4 437 274	85 314 225	2 541 416 559	1 064 454 982	3 605 871 541	2 586 535 398	1 063 891 176	3 650 426 574	35 758 112	5 001 080	40 759 192
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	1 304 464	0	1 304 464	0	0	0	0	0	0	1 304 464	0	1 304 464
30606	210 228	607 109	817 337	37 861 657	478 905	38 340 562	38 474 969	47 189	38 522 158	823 540	175 393	998 933
31402	0	0	0	0	64 831	64 831	0	64 831	64 831	0	0	0
31403	0	120 714	120 714	0	120 714	120 714	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	92 379 930	0	92 379 930	102 164 360	0	102 164 360	9 784 430	0	9 784 430
31503	6 936 176	0	6 936 176	39 113 861	0	39 113 861	32 177 685	0	32 177 685	0	0	0
32901	181 005	0	181 005	14 893 900	0	14 893 900	17 144 478	0	17 144 478	2 431 583	0	2 431 583
40702	41 920	115	42 035	3 503	25	3 528	887 471	15	887 486	925 888	105	925 993
40807	163 517	0	163 517	501 646 788	0	501 646 788	502 069 225	0	502 069 225	585 954	0	585 954
43702	0	0	0	439 575	0	439 575	439 575	0	439 575	0	0	0
44002	641 600	0	641 600	2 763 702	0	2 763 702	2 886 376	0	2 886 376	764 274	0	764 274
44007	1 130 000	0	1 130 000	0	0	0	0	0	0	1 130 000	0	1 130 000
47403	0	0	0	293 420 028	0	293 420 028	293 420 028	0	293 420 028	0	0	0
47407	0	0	0	654 127 136	609 211 655	1 263 338 791	654 133 866	609 211 655	1 263 345 521	6 730	0	6 730
47416	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
47422	0	0	0	25 757	8 286	34 043	25 757	8 286	34 043	0	0	0
47425	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
47426	21 958	23	21 981	72 494	284	72 778	58 018	357	58 375	7 482	96	7 578
50120	22 965	0	22 965	61 898	0	61 898	72 596	0	72 596	33 663	0	33 663
50620	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
52602	835	0	835	71 836	0	71 836	73 706	0	73 706	2 705	0	2 705
60301	0	0	0	43 602	0	43 602	44 616	0	44 616	1 014	0	1 014
60305	0	0	0	56 999	0	56 999	56 999	0	56 999	0	0	0
60307	0	0	0	4 007	0	4 007	4 007	0	4 007	0	0	0
60309	6 488	0	6 488	4	0	4	0	0	0	6 484	0	6 484
60311	6 708	0	6 708	22 099	0	22 099	16 332	0	16 332	941	0	941
60313	0	0	0	2 207	10 155	12 362	2 207	173 050	175 257	0	162 895	162 895
60601	242 090	0	242 090	0	0	0	2 138	0	2 138	244 228	0	244 228
61701	0	0	0	0	0	0	8 543	0	8 543	8 543	0	8 543
70601	9 913 100	0	9 913 100	18	0	18	5 547 775	0	5 547 775	15 460 857	0	15 460 857
70602	65 829	0	65 829	190 223	0	190 223	244 413	0	244 413	120 019	0	120 019
70603	2 921 661	0	2 921 661	0	0	0	617 432	0	617 432	3 539 093	0	3 539 093
70605	2 172	0	2 172	0	0	0	427	0	427	2 599	0	2 599
70613	8 199	0	8 199	62 302	0	62 302	64 951	0	64 951	10 848	0	10 848
70701	44 427 722	0	44 427 722	44 427 722	0	44 427 722	0	0	0	0	0	0
70702	63 503	0	63 503	63 503	0	63 503	0	0	0	0	0	0
70703	14 140 923	0	14 140 923	14 140 923	0	14 140 923	0	0	0	0	0	0
70705	18 850	0	18 850	18 850	0	18 850	0	0	0	0	0	0
70713	14 348	0	14 348	14 348	0	14 348	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	57 539 988	0	57 539 988	58 665 346	0	58 665 346	1 125 358	0	1 125 358
Итого по пассиву (баланс)	84 586 264	727 961	85 314 225	1 753 468 880	609 894 869	2 363 363 749	1 709 303 319	609 505 397	2 318 808 716	40 420 703	338 489	40 759 192
В. Внебалансовые счета
Актив
91419	234 186	0	234 186	20 063 805	0	20 063 805	19 454 372	0	19 454 372	843 619	0	843 619
99998	15 899 597	0	15 899 597	166 213 743	0	166 213 743	165 813 631	0	165 813 631	16 299 709	0	16 299 709
Итого по активу (баланс)	16 133 783	0	16 133 783	186 277 548	0	186 277 548	185 268 003	0	185 268 003	17 143 328	0	17 143 328
Пассив
91314	454 410	0	454 410	162 050 190	0	162 050 190	162 450 302	0	162 450 302	854 522	0	854 522
91317	15 000 000	0	15 000 000	3 763 441	0	3 763 441	3 763 441	0	3 763 441	15 000 000	0	15 000 000
91507	445 187	0	445 187	0	0	0	0	0	0	445 187	0	445 187
99999	234 186	0	234 186	19 454 372	0	19 454 372	20 063 805	0	20 063 805	843 619	0	843 619
Итого по пассиву (баланс)	16 133 783	0	16 133 783	185 268 003	0	185 268 003	186 277 548	0	186 277 548	17 143 328	0	17 143 328
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 127 737	0	1 127 737	1 127 737	0	1 127 737	0	0	0
93302	35 094	0	35 094	1 536 675	367 065	1 903 740	1 435 487	0	1 435 487	136 282	367 065	503 347
93303	0	0	0	0	410 447	410 447	0	410 447	410 447	0	0	0
93304	0	381 170	381 170	0	10 384	10 384	0	391 554	391 554	0	0	0
93306	0	0	0	887 009	0	887 009	887 009	0	887 009	0	0	0
93307	118 489	0	118 489	768 520	0	768 520	887 009	0	887 009	0	0	0
93501	0	0	0	0	888 466	888 466	0	888 466	888 466	0	0	0
93502	0	119 081	119 081	0	792 487	792 487	0	911 568	911 568	0	0	0
93506	0	0	0	27 000	1 233 818	1 260 818	17 823	1 147 290	1 165 113	9 177	86 528	95 705
93507	0	34 816	34 816	27 206	1 162 743	1 189 949	27 206	1 147 548	1 174 754	0	50 011	50 011
93901	4 681 011	10 300 681	14 981 692	139 654 723	299 836 808	439 491 531	139 716 578	289 827 968	429 544 546	4 619 156	20 309 521	24 928 677
93902	10 998 334	297 398	11 295 732	278 395 290	49 472 596	327 867 886	265 876 020	47 176 420	313 052 440	23 517 604	2 593 574	26 111 178
94101	173 018	0	173 018	14 668 538	898 833	15 567 371	14 017 505	822 769	14 840 274	824 051	76 064	900 115
94102	0	0	0	46 778	79 169	125 947	9 382	79 169	88 551	37 396	0	37 396
99996	27 386 324	0	27 386 324	788 892 737	0	788 892 737	763 200 675	0	763 200 675	53 078 386	0	53 078 386
Итого по активу (баланс)	43 392 270	11 133 146	54 525 416	1 226 032 213	355 152 816	1 581 185 029	1 187 202 431	342 803 199	1 530 005 630	82 222 052	23 482 763	105 704 815
Пассив
96301	0	0	0	887 009	0	887 009	887 009	0	887 009	0	0	0
96302	118 489	0	118 489	887 009	0	887 009	768 520	365 619	1 134 139	0	365 619	365 619
96303	0	0	0	0	408 831	408 831	0	408 831	408 831	0	0	0
96304	0	379 669	379 669	0	390 013	390 013	0	10 344	10 344	0	0	0
96306	0	0	0	1 167 267	0	1 167 267	1 261 670	0	1 261 670	94 403	0	94 403
96307	35 095	0	35 095	1 151 207	0	1 151 207	1 164 721	0	1 164 721	48 609	0	48 609
96501	0	0	0	289 766	1 141 878	1 431 644	298 943	1 221 428	1 520 371	9 177	79 550	88 727
96502	0	34 816	34 816	299 283	1 140 441	1 439 724	299 283	1 155 636	1 454 919	0	50 011	50 011
96506	0	0	0	0	888 466	888 466	0	888 466	888 466	0	0	0
96507	0	119 081	119 081	0	911 568	911 568	0	792 487	792 487	0	0	0
96901	10 331 312	2 995 490	13 326 802	289 779 685	136 956 087	426 735 772	300 109 677	137 512 603	437 622 280	20 661 304	3 552 006	24 213 310
96902	69 200	11 002 397	11 071 597	33 373 919	280 631 125	314 005 044	35 571 126	293 567 469	329 138 595	2 266 407	23 938 741	26 205 148
97101	1 875 508	0	1 875 508	17 088 989	79 169	17 168 158	16 644 529	79 169	16 723 698	1 431 048	0	1 431 048
97102	0	0	0	0	822 769	822 769	0	898 833	898 833	0	76 064	76 064
99997	27 564 359	0	27 564 359	761 996 555	0	761 996 555	787 564 072	0	787 564 072	53 131 876	0	53 131 876
Итого по пассиву (баланс)	39 993 963	14 531 453	54 525 416	1 106 920 689	423 370 347	1 530 291 036	1 144 569 550	436 900 885	1 581 470 435	77 642 824	28 061 991	105 704 815
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 654 686,0000	0	0	36 768 767,0000	0	0	38 125 487,0000	0	0	3 297 966,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 654 686,0000	0	0	36 768 767,0000	0	0	38 125 487,0000	0	0	3 297 966,0000
Пассив
98040	0	0	3 186 339,0000	0	0	33 144 309,0000	0	0	33 244 172,0000	0	0	3 286 202,0000
98050	0	0	374 195,0000	0	0	4 981 178,0000	0	0	4 618 747,0000	0	0	11 764,0000
98070	0	0	1 094 152,0000	0	0	1 094 152,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 654 686,0000	0	0	39 219 639,0000	0	0	37 862 919,0000	0	0	3 297 966,0000

Страница была полезной?