Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "РИАЛ-КРЕДИТ" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3393

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	19 844	0	19 844	3 502	0	3 502	9 220	0	9 220	14 126	0	14 126
10610	10 159	0	10 159	4 533	0	4 533	0	0	0	14 692	0	14 692
20202	76 032	18 218	94 250	282 365	212 516	494 881	278 686	211 652	490 338	79 711	19 082	98 793
20209	0	0	0	111 537	52 472	164 009	111 537	52 472	164 009	0	0	0
30102	52 601	0	52 601	8 496 234	0	8 496 234	8 414 822	0	8 414 822	134 013	0	134 013
30110	1 659	99 717	101 376	951 964	584 847	1 536 811	950 678	658 979	1 609 657	2 945	25 585	28 530
30114	0	12	12	0	0	0	0	12	12	0	0	0
30202	13 087	0	13 087	0	0	0	1 077	0	1 077	12 010	0	12 010
30204	552	0	552	216	0	216	0	0	0	768	0	768
30215	300	1 275	1 575	0	163	163	0	210	210	300	1 228	1 528
30233	1 849	2 592	4 441	12 549	20 881	33 430	13 019	21 886	34 905	1 379	1 587	2 966
30235	0	0	0	15 840	0	15 840	15 840	0	15 840	0	0	0
30413	1 138	0	1 138	209 926	0	209 926	210 177	0	210 177	887	0	887
30424	2 240	0	2 240	939 177	0	939 177	939 810	0	939 810	1 607	0	1 607
30602	26 220	44	26 264	111 138	5	111 143	114 407	7	114 414	22 951	42	22 993
45201	17 564	0	17 564	27 679	0	27 679	30 697	0	30 697	14 546	0	14 546
45203	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	7 960	0	7 960	22 850	0	22 850	0	0	0	30 810	0	30 810
45205	35 000	0	35 000	200	0	200	26 900	0	26 900	8 300	0	8 300
45206	47 678	0	47 678	3 500	0	3 500	0	0	0	51 178	0	51 178
45207	139 086	0	139 086	0	0	0	7 251	0	7 251	131 835	0	131 835
45208	3 918	0	3 918	7 700	0	7 700	366	0	366	11 252	0	11 252
45503	0	0	0	300	0	300	0	0	0	300	0	300
45504	190	0	190	450	0	450	205	0	205	435	0	435
45505	141	0	141	990	0	990	40	0	40	1 091	0	1 091
45506	11 637	0	11 637	3 500	0	3 500	1 245	0	1 245	13 892	0	13 892
45507	120 483	0	120 483	6 000	0	6 000	2 209	0	2 209	124 274	0	124 274
45812	7 712	0	7 712	0	0	0	750	0	750	6 962	0	6 962
45815	335	0	335	240	0	240	92	0	92	483	0	483
45912	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
45915	35	0	35	39	0	39	35	0	35	39	0	39
47105	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
47404	0	0	0	424 610	426 255	850 865	424 610	426 255	850 865	0	0	0
47408	0	0	0	633 256	653 110	1 286 366	633 256	653 110	1 286 366	0	0	0
47415	110 194	0	110 194	44 172	0	44 172	21 559	0	21 559	132 807	0	132 807
47423	495	0	495	53 422	30 403	83 825	48 350	30 403	78 753	5 567	0	5 567
47427	62	0	62	6 025	0	6 025	5 999	0	5 999	88	0	88
50207	71 768	0	71 768	289	0	289	51 646	0	51 646	20 411	0	20 411
50208	0	0	0	23 068	0	23 068	0	0	0	23 068	0	23 068
50211	0	131 386	131 386	0	17 819	17 819	0	21 931	21 931	0	127 274	127 274
50221	350	0	350	649	0	649	582	0	582	417	0	417
50305	68 601	0	68 601	480	0	480	10	0	10	69 071	0	69 071
50307	144 398	0	144 398	126 920	0	126 920	178 202	0	178 202	93 116	0	93 116
50308	150 692	0	150 692	281 735	0	281 735	281 588	0	281 588	150 839	0	150 839
50318	53 566	0	53 566	458 956	0	458 956	405 800	0	405 800	106 722	0	106 722
50706	996	0	996	0	0	0	0	0	0	996	0	996
51401	0	0	0	52 399	0	52 399	52 399	0	52 399	0	0	0
52601	0	0	0	18 644	0	18 644	18 644	0	18 644	0	0	0
60302	1 582	0	1 582	58	0	58	690	0	690	950	0	950
60306	0	0	0	4 513	0	4 513	4 513	0	4 513	0	0	0
60308	11 134	1 813	12 947	1 771	213	1 984	1 659	294	1 953	11 246	1 732	12 978
60310	244	0	244	590	0	590	658	0	658	176	0	176
60312	3 571	0	3 571	5 253	0	5 253	6 256	0	6 256	2 568	0	2 568
60314	22	0	22	19	11	30	0	11	11	41	0	41
60323	1 929	134	2 063	42	16	58	281	22	303	1 690	128	1 818
60401	160 683	0	160 683	1 887	0	1 887	642	0	642	161 928	0	161 928
60404	59 320	0	59 320	0	0	0	0	0	0	59 320	0	59 320
60411	31 813	0	31 813	0	0	0	0	0	0	31 813	0	31 813
60701	1 127	0	1 127	1 573	0	1 573	2 011	0	2 011	689	0	689
60901	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
61008	232	0	232	242	0	242	187	0	187	287	0	287
61009	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
61011	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
61209	0	0	0	23 613	0	23 613	23 613	0	23 613	0	0	0
61210	0	0	0	101 438	0	101 438	101 438	0	101 438	0	0	0
61403	3 134	0	3 134	134	0	134	365	0	365	2 903	0	2 903
61601	0	0	0	28 186	0	28 186	28 186	0	28 186	0	0	0
61702	628	0	628	3 663	0	3 663	3 532	0	3 532	759	0	759
70606	79 481	0	79 481	31 626	0	31 626	0	0	0	111 107	0	111 107
70608	81 459	0	81 459	36 581	0	36 581	0	0	0	118 040	0	118 040
70611	66	0	66	60	0	60	0	0	0	126	0	126
70614	9 127	0	9 127	8 219	0	8 219	17 321	0	17 321	25	0	25
70706	511 227	0	511 227	70	0	70	511 297	0	511 297	0	0	0
70708	189 688	0	189 688	0	0	0	189 688	0	189 688	0	0	0
70711	881	0	881	637	0	637	1 518	0	1 518	0	0	0
70714	47 879	0	47 879	0	0	0	47 879	0	47 879	0	0	0
70716	3 542	0	3 542	6 656	0	6 656	10 198	0	10 198	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 425 857	255 191	2 681 048	13 594 094	1 998 711	15 592 805	14 223 849	2 077 244	16 301 093	1 796 102	176 658	1 972 760
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10601	73 680	0	73 680	0	0	0	0	0	0	73 680	0	73 680
10603	350	0	350	581	0	581	648	0	648	417	0	417
10609	2 527	0	2 527	0	0	0	3 472	0	3 472	5 999	0	5 999
10701	12 645	0	12 645	0	0	0	0	0	0	12 645	0	12 645
10801	85 937	0	85 937	0	0	0	0	0	0	85 937	0	85 937
30220	0	0	0	0	77 791	77 791	0	77 791	77 791	0	0	0
30232	7	0	7	16 308	21 017	37 325	16 309	21 040	37 349	8	23	31
31201	0	0	0	42 077	0	42 077	42 077	0	42 077	0	0	0
32901	50 000	0	50 000	380 000	0	380 000	430 000	0	430 000	100 000	0	100 000
40701	8 438	0	8 438	31 579	23 058	54 637	31 055	23 058	54 113	7 914	0	7 914
40702	757 567	80 766	838 333	7 842 686	537 342	8 380 028	8 053 795	471 637	8 525 432	968 676	15 061	983 737
40703	5 736	14 891	20 627	106 442	91 891	198 333	126 213	78 771	204 984	25 507	1 771	27 278
40802	7 377	0	7 377	60 936	0	60 936	64 396	0	64 396	10 837	0	10 837
40807	2	34	36	0	6	6	0	4	4	2	32	34
40905	0	0	0	1 173	0	1 173	1 173	0	1 173	0	0	0
40909	0	0	0	463	142	605	463	142	605	0	0	0
40910	0	0	0	328	212	540	328	212	540	0	0	0
40911	0	0	0	3 230	0	3 230	3 230	0	3 230	0	0	0
40912	0	0	0	2 783	5 596	8 379	2 783	5 596	8 379	0	0	0
40913	0	0	0	9 362	16 569	25 931	9 362	16 569	25 931	0	0	0
42105	153 000	0	153 000	150 000	0	150 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	96 500	0	96 500	71 500	0	71 500	0	0	0	25 000	0	25 000
42107	164 000	0	164 000	0	0	0	0	0	0	164 000	0	164 000
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	15	0	15	12	0	12	9	0	9	12	0	12
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	111	0	111	6	0	6	9	0	9	114	0	114
42314	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42315	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45215	9 727	0	9 727	2 285	0	2 285	1 581	0	1 581	9 023	0	9 023
45515	4 212	0	4 212	1 035	0	1 035	1 179	0	1 179	4 356	0	4 356
45818	7 372	0	7 372	141	0	141	67	0	67	7 298	0	7 298
45918	205	0	205	8	0	8	14	0	14	211	0	211
47108	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
47407	0	0	0	709 485	565 813	1 275 298	709 485	565 813	1 275 298	0	0	0
47416	399	0	399	15 935	13	15 948	15 675	13	15 688	139	0	139
47422	13	0	13	14 606	0	14 606	14 614	0	14 614	21	0	21
47425	4 609	0	4 609	1 270	0	1 270	1 383	0	1 383	4 722	0	4 722
47426	477	0	477	3 677	0	3 677	3 285	0	3 285	85	0	85
50220	8 423	0	8 423	8 674	0	8 674	3 414	0	3 414	3 163	0	3 163
50720	618	0	618	17	0	17	87	0	87	688	0	688
52602	0	0	0	9 542	0	9 542	9 542	0	9 542	0	0	0
60301	1 663	0	1 663	5 286	0	5 286	4 423	0	4 423	800	0	800
60305	772	0	772	7 639	0	7 639	7 749	0	7 749	882	0	882
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	57	0	57	395	0	395	374	0	374	36	0	36
60311	155	0	155	722	0	722	743	0	743	176	0	176
60324	14 280	0	14 280	387	0	387	0	0	0	13 893	0	13 893
60601	6 679	0	6 679	642	0	642	207	0	207	6 244	0	6 244
60903	77	0	77	0	0	0	1	0	1	78	0	78
61304	109	0	109	26	0	26	36	0	36	119	0	119
61701	11 234	0	11 234	0	0	0	7 657	0	7 657	18 891	0	18 891
70601	92 856	0	92 856	27	0	27	35 487	0	35 487	128 316	0	128 316
70603	90 068	0	90 068	0	0	0	29 843	0	29 843	119 911	0	119 911
70613	0	0	0	1 667	0	1 667	1 667	0	1 667	0	0	0
70701	549 197	0	549 197	549 197	0	549 197	0	0	0	0	0	0
70703	248 439	0	248 439	248 439	0	248 439	0	0	0	0	0	0
70715	569	0	569	759	0	759	190	0	190	0	0	0
70801	0	0	0	760 580	0	760 580	798 395	0	798 395	37 815	0	37 815
Итого по пассиву (баланс)	2 585 357	95 691	2 681 048	11 061 930	1 339 450	12 401 380	10 432 446	1 260 646	11 693 092	1 955 873	16 887	1 972 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	992 787	0	992 787	60 381	0	60 381	1 952	0	1 952	1 051 216	0	1 051 216
90902	322 003	0	322 003	14 153	0	14 153	69 601	0	69 601	266 555	0	266 555
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	42 125	0	42 125	42 125	0	42 125	0	0	0
91414	392 703	0	392 703	18 563	0	18 563	28 235	0	28 235	383 031	0	383 031
91417	250 000	0	250 000	42 077	0	42 077	42 077	0	42 077	250 000	0	250 000
91604	1 441	0	1 441	440	0	440	563	0	563	1 318	0	1 318
91704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	794 842	0	794 842	153 864	0	153 864	149 307	0	149 307	799 399	0	799 399
Итого по активу (баланс)	2 754 012	0	2 754 012	331 760	0	331 760	334 017	0	334 017	2 751 755	0	2 751 755
Пассив
91312	644 243	0	644 243	30 159	0	30 159	10 265	0	10 265	624 349	0	624 349
91315	25 961	0	25 961	0	0	0	0	0	0	25 961	0	25 961
91316	380	0	380	300	0	300	995	0	995	1 075	0	1 075
91317	49 594	0	49 594	76 179	0	76 179	82 469	0	82 469	55 884	0	55 884
91507	71 521	0	71 521	42 606	0	42 606	60 134	0	60 134	89 049	0	89 049
91508	3 143	0	3 143	62	0	62	0	0	0	3 081	0	3 081
99999	1 959 170	0	1 959 170	124 414	0	124 414	117 600	0	117 600	1 952 356	0	1 952 356
Итого по пассиву (баланс)	2 754 012	0	2 754 012	273 720	0	273 720	271 463	0	271 463	2 751 755	0	2 751 755
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	128 659	0	128 659	128 659	0	128 659	0	0	0
93303	119 616	0	119 616	0	0	0	119 616	0	119 616	0	0	0
93304	0	0	0	133 002	0	133 002	0	0	0	133 002	0	133 002
93305	0	0	0	133 002	0	133 002	133 002	0	133 002	0	0	0
93901	0	0	0	8 928	7 296	16 224	8 928	7 296	16 224	0	0	0
99996	127 493	0	127 493	160 589	0	160 589	165 307	0	165 307	122 775	0	122 775
Итого по активу (баланс)	247 109	0	247 109	564 180	7 296	571 476	555 512	7 296	562 808	255 777	0	255 777
Пассив
96302	0	0	0	0	135 516	135 516	0	135 516	135 516	0	0	0
96303	0	127 493	127 493	0	130 966	130 966	0	3 473	3 473	0	0	0
96304	0	0	0	0	12 445	12 445	0	135 220	135 220	0	122 775	122 775
96305	0	0	0	0	128 765	128 765	0	128 765	128 765	0	0	0
96901	0	0	0	7 218	9 038	16 256	7 218	9 038	16 256	0	0	0
99997	119 616	0	119 616	144 883	0	144 883	158 269	0	158 269	133 002	0	133 002
Итого по пассиву (баланс)	119 616	127 493	247 109	152 101	416 730	568 831	165 487	412 012	577 499	133 002	122 775	255 777
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 018 683,0000	0	0	446 914,0000	0	0	523 574,0000	0	0	942 023,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 018 683,0000	0	0	446 916,0000	0	0	523 576,0000	0	0	942 023,0000
Пассив
98050	0	0	951 718,0000	0	0	503 576,0000	0	0	426 916,0000	0	0	875 058,0000
98070	0	0	66 965,0000	0	0	84 960,0000	0	0	84 960,0000	0	0	66 965,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 018 683,0000	0	0	588 536,0000	0	0	511 876,0000	0	0	942 023,0000

Страница была полезной?