Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 026	0	1 026	438	0	438	886	0	886	578	0	578
20202	23 309	5 982	29 291	44 295	10 762	55 057	47 703	2 393	50 096	19 901	14 351	34 252
30102	162 004	0	162 004	16 447 384	0	16 447 384	16 385 668	0	16 385 668	223 720	0	223 720
30110	13 371	89 453	102 824	58 350	1 575 060	1 633 410	52 438	1 538 585	1 591 023	19 283	125 928	145 211
30202	12 967	0	12 967	0	0	0	1 727	0	1 727	11 240	0	11 240
30204	900	0	900	0	0	0	14	0	14	886	0	886
30602	146	0	146	8 870	0	8 870	7 253	0	7 253	1 763	0	1 763
31902	0	0	0	7 291 000	0	7 291 000	6 961 000	0	6 961 000	330 000	0	330 000
31903	414 000	0	414 000	1 520 000	0	1 520 000	1 934 000	0	1 934 000	0	0	0
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32003	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45201	23 061	0	23 061	72 202	0	72 202	73 749	0	73 749	21 514	0	21 514
45203	20 000	0	20 000	89 975	0	89 975	92 500	0	92 500	17 475	0	17 475
45204	50 441	0	50 441	41 174	0	41 174	40 392	0	40 392	51 223	0	51 223
45205	15 200	0	15 200	10 786	0	10 786	10 250	0	10 250	15 736	0	15 736
45206	222 194	0	222 194	54 300	0	54 300	36 395	0	36 395	240 099	0	240 099
45207	190 562	0	190 562	10 000	0	10 000	8 007	0	8 007	192 555	0	192 555
45208	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	1 063	0	1 063	4 150	0	4 150	87	0	87	5 126	0	5 126
45506	62 758	0	62 758	1 500	0	1 500	11 722	0	11 722	52 536	0	52 536
45507	55 344	0	55 344	1 500	0	1 500	2 382	0	2 382	54 462	0	54 462
45812	13 473	0	13 473	3 395	0	3 395	2 645	0	2 645	14 223	0	14 223
45815	0	0	0	345	0	345	0	0	0	345	0	345
45915	0	0	0	250	0	250	0	0	0	250	0	250
47408	0	0	0	1 464 100	1 477 024	2 941 124	1 464 100	1 477 024	2 941 124	0	0	0
47423	761	0	761	3	0	3	2	0	2	762	0	762
47427	190	1	191	5 004	3	5 007	5 174	1	5 175	20	3	23
50106	14 521	0	14 521	141	0	141	450	0	450	14 212	0	14 212
50107	18 625	0	18 625	265	0	265	1	0	1	18 889	0	18 889
50121	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
50207	15 451	0	15 451	119	0	119	5 245	0	5 245	10 325	0	10 325
50208	5 115	0	5 115	53	0	53	0	0	0	5 168	0	5 168
50605	438	0	438	267	0	267	226	0	226	479	0	479
50606	1 487	0	1 487	3 378	0	3 378	2 895	0	2 895	1 970	0	1 970
50621	50	0	50	93	0	93	117	0	117	26	0	26
51401	0	0	0	10 383	0	10 383	10 383	0	10 383	0	0	0
51403	0	0	0	19 437	0	19 437	0	0	0	19 437	0	19 437
51404	5 148	0	5 148	0	0	0	5 148	0	5 148	0	0	0
51405	14 766	0	14 766	134	0	134	0	0	0	14 900	0	14 900
51406	5 350	0	5 350	25	0	25	0	0	0	5 375	0	5 375
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60306	0	0	0	2 007	0	2 007	2 007	0	2 007	0	0	0
60308	2 733	0	2 733	1 915	0	1 915	4 648	0	4 648	0	0	0
60310	88	0	88	114	0	114	112	0	112	90	0	90
60312	724	0	724	3 548	0	3 548	3 427	0	3 427	845	0	845
60323	403	0	403	520	0	520	515	0	515	408	0	408
60401	12 284	0	12 284	56	0	56	0	0	0	12 340	0	12 340
60701	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60901	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61008	7	0	7	199	0	199	204	0	204	2	0	2
61009	0	0	0	154	0	154	30	0	30	124	0	124
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	5 708	0	5 708	0	0	0	0	0	0	5 708	0	5 708
61210	0	0	0	13 410	0	13 410	13 410	0	13 410	0	0	0
61403	5 998	0	5 998	102	0	102	152	0	152	5 948	0	5 948
61702	232	0	232	935	0	935	0	0	0	1 167	0	1 167
70606	235 149	0	235 149	165 227	0	165 227	0	0	0	400 376	0	400 376
70607	358	0	358	504	0	504	593	0	593	269	0	269
70608	49 312	0	49 312	37 985	0	37 985	0	0	0	87 297	0	87 297
70611	1 928	0	1 928	964	0	964	0	0	0	2 892	0	2 892
70706	1 525 703	0	1 525 703	0	0	0	1 525 703	0	1 525 703	0	0	0
70707	2 957	0	2 957	0	0	0	2 957	0	2 957	0	0	0
70708	160 377	0	160 377	0	0	0	160 377	0	160 377	0	0	0
70711	11 989	0	11 989	1 671	0	1 671	13 660	0	13 660	0	0	0
70716	73	0	73	4	0	4	77	0	77	0	0	0
Итого по активу (баланс)	3 429 828	95 436	3 525 264	27 412 711	3 062 849	30 475 560	28 910 507	3 018 003	31 928 510	1 932 032	140 282	2 072 314
Пассив
10208	195 000	0	195 000	0	0	0	0	0	0	195 000	0	195 000
10609	41	0	41	0	0	0	284	0	284	325	0	325
10701	77 381	0	77 381	0	0	0	0	0	0	77 381	0	77 381
10801	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
30601	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	37 424	0	37 424	104 572	0	104 572	72 542	0	72 542	5 394	0	5 394
40702	926 869	25 935	952 804	8 028 459	1 559 320	9 587 779	8 032 750	1 578 624	9 611 374	931 160	45 239	976 399
40703	411	0	411	6 435	0	6 435	6 778	0	6 778	754	0	754
40802	3 834	1 047	4 881	18 725	1 111	19 836	18 178	64	18 242	3 287	0	3 287
40807	44	55 981	56 025	1	597 917	597 918	468	619 298	619 766	511	77 362	77 873
40911	0	0	0	4 816	0	4 816	4 816	0	4 816	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42105	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0
42106	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
45215	60 051	0	60 051	111 030	0	111 030	109 375	0	109 375	58 396	0	58 396
45515	8 213	0	8 213	4 085	0	4 085	2 645	0	2 645	6 773	0	6 773
45818	13 473	0	13 473	1 179	0	1 179	1 936	0	1 936	14 230	0	14 230
45918	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
47407	0	0	0	1 459 907	1 480 440	2 940 347	1 459 907	1 480 440	2 940 347	0	0	0
47416	75	0	75	11 000	0	11 000	31 926	0	31 926	21 001	0	21 001
47422	12	0	12	62	0	62	58	0	58	8	0	8
47425	13 900	0	13 900	18 271	0	18 271	20 120	0	20 120	15 749	0	15 749
47426	65	0	65	77	0	77	117	0	117	105	0	105
50120	1 730	0	1 730	836	0	836	948	0	948	1 842	0	1 842
50220	1 026	0	1 026	886	0	886	438	0	438	578	0	578
50407	61	0	61	0	0	0	31	0	31	92	0	92
50620	38	0	38	147	0	147	258	0	258	149	0	149
52305	3 785	0	3 785	215	0	215	3 260	0	3 260	6 830	0	6 830
52306	26 855	0	26 855	14 491	0	14 491	0	0	0	12 364	0	12 364
52501	418	0	418	249	0	249	76	0	76	245	0	245
60301	972	0	972	3 866	0	3 866	5 587	0	5 587	2 693	0	2 693
60305	2 743	0	2 743	6 448	0	6 448	7 124	0	7 124	3 419	0	3 419
60309	82	0	82	127	0	127	46	0	46	1	0	1
60311	63	0	63	63	0	63	63	0	63	63	0	63
60601	8 372	0	8 372	0	0	0	99	0	99	8 471	0	8 471
60903	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61304	681	0	681	250	0	250	112	0	112	543	0	543
61701	264	0	264	49	0	49	4	0	4	219	0	219
70601	247 092	0	247 092	57	0	57	173 179	0	173 179	420 214	0	420 214
70602	1 439	0	1 439	820	0	820	488	0	488	1 107	0	1 107
70603	48 740	0	48 740	0	0	0	36 984	0	36 984	85 724	0	85 724
70701	1 594 134	0	1 594 134	1 594 142	0	1 594 142	8	0	8	0	0	0
70702	97	0	97	97	0	97	0	0	0	0	0	0
70703	158 800	0	158 800	158 800	0	158 800	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	652	0	652	652	0	652	0	0	0
70801	0	0	0	1 702 697	0	1 702 697	1 753 661	0	1 753 661	50 964	0	50 964
Итого по пассиву (баланс)	3 442 301	82 963	3 525 264	13 256 011	3 638 788	16 894 799	11 763 423	3 678 426	15 441 849	1 949 713	122 601	2 072 314
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	363	0	363	464	0	464	233	0	233	594	0	594
90902	180 747	0	180 747	350	0	350	1 713	0	1 713	179 384	0	179 384
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	0	0	5 191	0	5 191	5 191	0	5 191	0	0	0
91414	717 911	0	717 911	108 491	0	108 491	104 070	0	104 070	722 332	0	722 332
91604	2 191	0	2 191	434	0	434	479	0	479	2 146	0	2 146
91704	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
91802	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	1 023 314	0	1 023 314	435 079	0	435 079	354 195	0	354 195	1 104 198	0	1 104 198
Итого по активу (баланс)	1 929 819	0	1 929 819	550 009	0	550 009	465 881	0	465 881	2 013 947	0	2 013 947
Пассив
91312	858 023	0	858 023	169 257	0	169 257	240 209	0	240 209	928 975	0	928 975
91315	78 407	0	78 407	1 467	0	1 467	10 146	0	10 146	87 086	0	87 086
91317	80 400	0	80 400	183 471	0	183 471	184 724	0	184 724	81 653	0	81 653
91507	6 484	0	6 484	0	0	0	0	0	0	6 484	0	6 484
99999	906 505	0	906 505	111 685	0	111 685	114 929	0	114 929	909 749	0	909 749
Итого по пассиву (баланс)	1 929 819	0	1 929 819	465 880	0	465 880	550 008	0	550 008	2 013 947	0	2 013 947
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	300	0	300	3 622	0	3 622	3 174	0	3 174	748	0	748
94101	189	0	189	4 054	0	4 054	3 688	0	3 688	555	0	555
99996	486	0	486	7 680	0	7 680	6 864	0	6 864	1 302	0	1 302
Итого по активу (баланс)	975	0	975	15 356	0	15 356	13 726	0	13 726	2 605	0	2 605
Пассив
96901	188	0	188	3 644	0	3 644	4 011	0	4 011	555	0	555
97101	298	0	298	3 219	0	3 219	3 669	0	3 669	748	0	748
99997	489	0	489	6 863	0	6 863	7 676	0	7 676	1 302	0	1 302
Итого по пассиву (баланс)	975	0	975	13 726	0	13 726	15 356	0	15 356	2 605	0	2 605
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	6,0000	0	0	1,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	74 331,0000	0	0	17 340,0000	0	0	23 986,0000	0	0	67 685,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	74 345,0000	0	0	17 347,0000	0	0	23 988,0000	0	0	67 704,0000
Пассив
98050	0	0	74 334,0000	0	0	23 987,0000	0	0	17 342,0000	0	0	67 689,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	15,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	74 345,0000	0	0	23 987,0000	0	0	17 346,0000	0	0	67 704,0000

Страница была полезной?