Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Московское ипотечное агентство" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3344

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	63 648	0	63 648	68	0	68	14 197	0	14 197	49 519	0	49 519
20202	126 506	45 788	172 294	755 477	217 190	972 667	807 293	173 733	981 026	74 690	89 245	163 935
20208	1 978	0	1 978	260 349	0	260 349	250 022	0	250 022	12 305	0	12 305
20209	0	0	0	826 226	0	826 226	826 226	0	826 226	0	0	0
30102	107 936	0	107 936	65 105 336	0	65 105 336	65 069 537	0	65 069 537	143 735	0	143 735
30110	401	428 080	428 481	437 554	493 229	930 783	424 779	627 717	1 052 496	13 176	293 592	306 768
30114	0	17 544	17 544	0	7 770	7 770	0	11 723	11 723	0	13 591	13 591
30202	47 230	0	47 230	0	0	0	932	0	932	46 298	0	46 298
30204	6 585	0	6 585	0	0	0	788	0	788	5 797	0	5 797
30233	35	0	35	1 291	0	1 291	1 313	0	1 313	13	0	13
30413	114	0	114	0	0	0	8	0	8	106	0	106
30602	218	0	218	2 259 876	0	2 259 876	2 260 013	0	2 260 013	81	0	81
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31903	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32002	0	0	0	42 260 000	0	42 260 000	38 730 000	0	38 730 000	3 530 000	0	3 530 000
32003	4 550 000	0	4 550 000	28 200 000	0	28 200 000	30 900 000	0	30 900 000	1 850 000	0	1 850 000
32004	0	0	0	2 450 000	0	2 450 000	1 550 000	0	1 550 000	900 000	0	900 000
44904	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
44905	0	0	0	500 000	0	500 000	175 000	0	175 000	325 000	0	325 000
45104	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45201	14 479	0	14 479	33 846	0	33 846	30 379	0	30 379	17 946	0	17 946
45205	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0
45206	1 596 629	0	1 596 629	3 071	0	3 071	338 548	0	338 548	1 261 152	0	1 261 152
45207	2 122 123	0	2 122 123	0	0	0	150 147	0	150 147	1 971 976	0	1 971 976
45208	110 410	0	110 410	0	0	0	1 817	0	1 817	108 593	0	108 593
45410	895	0	895	0	0	0	0	0	0	895	0	895
45505	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
45506	98 328	0	98 328	0	0	0	9 473	0	9 473	88 855	0	88 855
45507	8 963 824	13 505	8 977 329	13 037	1 581	14 618	189 569	2 351	191 920	8 787 292	12 735	8 800 027
45812	19 440	0	19 440	89 888	0	89 888	89 888	0	89 888	19 440	0	19 440
45815	42 120	217	42 337	3 086	145	3 231	3 326	250	3 576	41 880	112	41 992
45912	0	0	0	10 368	0	10 368	10 368	0	10 368	0	0	0
45915	4 359	139	4 498	3 994	83	4 077	4 159	162	4 321	4 194	60	4 254
47408	0	0	0	90 444 131	89 855 845	180 299 976	90 444 131	89 855 845	180 299 976	0	0	0
47423	14 518	0	14 518	1 551 482	0	1 551 482	1 504 899	0	1 504 899	61 101	0	61 101
47427	78 593	137	78 730	218 113	149	218 262	212 260	144	212 404	84 446	142	84 588
47801	25 514	0	25 514	0	0	0	407	0	407	25 107	0	25 107
50207	801 065	0	801 065	1 550 041	0	1 550 041	237 213	0	237 213	2 113 893	0	2 113 893
50208	227 455	0	227 455	1 613	0	1 613	2 493	0	2 493	226 575	0	226 575
50221	609	0	609	137	0	137	718	0	718	28	0	28
51402	147 948	0	147 948	297 031	0	297 031	408 492	0	408 492	36 487	0	36 487
51403	1 081 394	0	1 081 394	503 229	0	503 229	1 098 487	0	1 098 487	486 136	0	486 136
51404	573 982	0	573 982	32 984	0	32 984	0	0	0	606 966	0	606 966
52503	4 740	0	4 740	0	0	0	684	0	684	4 056	0	4 056
60302	744	0	744	48 894	0	48 894	1 041	0	1 041	48 597	0	48 597
60306	0	0	0	3 784	0	3 784	3 781	0	3 781	3	0	3
60308	26	0	26	135	0	135	161	0	161	0	0	0
60310	2	0	2	4 174	0	4 174	4 174	0	4 174	2	0	2
60312	28 762	0	28 762	24 526	0	24 526	39 228	0	39 228	14 060	0	14 060
60314	0	401	401	0	173	173	0	574	574	0	0	0
60323	4 025	0	4 025	1 694	0	1 694	20	0	20	5 699	0	5 699
60401	214 122	0	214 122	16 201	0	16 201	0	0	0	230 323	0	230 323
60406	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
60701	258	0	258	21 379	0	21 379	19 116	0	19 116	2 521	0	2 521
60901	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
61002	19	0	19	17	0	17	17	0	17	19	0	19
61008	431	0	431	1 414	0	1 414	1 675	0	1 675	170	0	170
61009	1 590	0	1 590	564	0	564	745	0	745	1 409	0	1 409
61010	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61011	209 839	0	209 839	0	0	0	0	0	0	209 839	0	209 839
61209	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
61210	0	0	0	1 733 819	0	1 733 819	1 733 819	0	1 733 819	0	0	0
61212	0	0	0	407	0	407	407	0	407	0	0	0
61214	0	0	0	408 344	0	408 344	408 344	0	408 344	0	0	0
61403	66 497	0	66 497	5 108	0	5 108	5 830	0	5 830	65 775	0	65 775
70606	2 445 303	0	2 445 303	1 404 547	0	1 404 547	296 863	0	296 863	3 552 987	0	3 552 987
70608	436 410	0	436 410	104 933	0	104 933	51 161	0	51 161	490 182	0	490 182
70610	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
70611	35 204	0	35 204	17 601	0	17 601	0	0	0	52 805	0	52 805
70706	4 802 807	0	4 802 807	1 149	0	1 149	4 803 956	0	4 803 956	0	0	0
70708	568 785	0	568 785	0	0	0	568 785	0	568 785	0	0	0
70711	166 029	0	166 029	2	0	2	166 031	0	166 031	0	0	0
70714	455	0	455	0	0	0	455	0	455	0	0	0
Итого по активу (баланс)	30 715 294	505 811	31 221 105	242 611 246	90 576 165	333 187 411	245 553 536	90 672 499	336 226 035	27 773 004	409 477	28 182 481
Пассив
10207	5 442 288	0	5 442 288	0	0	0	0	0	0	5 442 288	0	5 442 288
10602	502 719	0	502 719	0	0	0	0	0	0	502 719	0	502 719
10603	609	0	609	718	0	718	137	0	137	28	0	28
10701	78 178	0	78 178	0	0	0	0	0	0	78 178	0	78 178
10801	941 827	0	941 827	0	0	0	0	0	0	941 827	0	941 827
30126	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30232	0	0	0	26	0	26	861	0	861	835	0	835
30607	4	0	4	93	0	93	91	0	91	2	0	2
31205	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31206	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31207	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31302	0	0	0	400 000	71 720	471 720	400 000	71 720	471 720	0	0	0
32015	0	0	0	84 000	0	84 000	84 000	0	84 000	0	0	0
40602	211 030	0	211 030	969 867	0	969 867	773 990	0	773 990	15 153	0	15 153
40701	8 492	0	8 492	274 436	0	274 436	269 841	0	269 841	3 897	0	3 897
40702	4 372 863	4 951	4 377 814	4 002 595	41 020	4 043 615	3 976 140	44 902	4 021 042	4 346 408	8 833	4 355 241
40703	13 170	0	13 170	12 215	0	12 215	113 037	0	113 037	113 992	0	113 992
40802	10 074	0	10 074	8 159	0	8 159	8 305	0	8 305	10 220	0	10 220
40807	370	351 247	351 617	305	493 094	493 399	16	352 036	352 052	81	210 189	210 270
40817	94 697	0	94 697	319 932	39 235	359 167	324 459	39 235	363 694	99 224	0	99 224
40901	0	0	0	0	0	0	14 705	0	14 705	14 705	0	14 705
40905	0	0	0	10	0	10	26	0	26	16	0	16
40911	20 804	0	20 804	557 937	0	557 937	559 000	0	559 000	21 867	0	21 867
41802	0	0	0	133 600	0	133 600	133 600	0	133 600	0	0	0
41803	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000
41804	644 999	0	644 999	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	644 999	0	644 999
41805	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42004	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42005	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42006	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42102	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
42103	1 825	0	1 825	1 825	0	1 825	0	0	0	0	0	0
42104	8 115	0	8 115	0	0	0	0	0	0	8 115	0	8 115
42105	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022
42106	8 551	0	8 551	0	0	0	4 068	0	4 068	12 619	0	12 619
42107	4 993	0	4 993	0	0	0	0	0	0	4 993	0	4 993
42305	332	0	332	365	0	365	20 033	0	20 033	20 000	0	20 000
42306	33 813	0	33 813	3 713	0	3 713	6 446	0	6 446	36 546	0	36 546
42307	100	0	100	101	0	101	1 411	0	1 411	1 410	0	1 410
42309	119	0	119	52	0	52	35	0	35	102	0	102
43705	475 130	0	475 130	6 730	0	6 730	0	0	0	468 400	0	468 400
43706	243 357	0	243 357	82 401	0	82 401	0	0	0	160 956	0	160 956
44915	105 000	0	105 000	36 750	0	36 750	0	0	0	68 250	0	68 250
45115	0	0	0	0	0	0	102 000	0	102 000	102 000	0	102 000
45215	97 542	0	97 542	95 957	0	95 957	182 326	0	182 326	183 911	0	183 911
45415	0	0	0	0	0	0	895	0	895	895	0	895
45515	150 247	0	150 247	27 584	0	27 584	30 636	0	30 636	153 299	0	153 299
45818	60 478	0	60 478	19 094	0	19 094	18 693	0	18 693	60 077	0	60 077
45918	2 615	0	2 615	1 660	0	1 660	1 757	0	1 757	2 712	0	2 712
47407	0	0	0	90 480 890	89 814 025	180 294 915	90 480 890	89 814 025	180 294 915	0	0	0
47411	1 551	0	1 551	288	0	288	522	0	522	1 785	0	1 785
47416	36	0	36	9 737	0	9 737	16 474	47	16 521	6 773	47	6 820
47422	347	0	347	2 647	0	2 647	2 588	0	2 588	288	0	288
47425	34 463	0	34 463	10 416	0	10 416	8 481	0	8 481	32 528	0	32 528
47426	44 520	0	44 520	48 033	3	48 036	82 031	3	82 034	78 518	0	78 518
47804	128	0	128	148	0	148	199	0	199	179	0	179
50220	63 648	0	63 648	14 197	0	14 197	68	0	68	49 519	0	49 519
52005	3 500 000	0	3 500 000	0	0	0	0	0	0	3 500 000	0	3 500 000
52006	1 993 713	0	1 993 713	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	3 493 713	0	3 493 713
52401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
52402	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	287	0	287	0	0	0	0	0	0	287	0	287
52501	120 653	0	120 653	0	0	0	52 498	0	52 498	173 151	0	173 151
60301	6 356	0	6 356	31 388	0	31 388	44 048	0	44 048	19 016	0	19 016
60305	273	0	273	55 910	0	55 910	67 010	0	67 010	11 373	0	11 373
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	439	0	439	50	0	50	262	0	262	651	0	651
60311	1 859	0	1 859	3 808	0	3 808	3 281	0	3 281	1 332	0	1 332
60322	117	0	117	73	0	73	93	0	93	137	0	137
60324	6 798	0	6 798	13 344	0	13 344	16 730	0	16 730	10 184	0	10 184
60405	183	0	183	0	0	0	0	0	0	183	0	183
60601	56 168	0	56 168	0	0	0	1 392	0	1 392	57 560	0	57 560
60903	61	0	61	0	0	0	2	0	2	63	0	63
61012	77 301	0	77 301	0	0	0	0	0	0	77 301	0	77 301
61304	75	0	75	92	0	92	17	0	17	0	0	0
70601	2 696 620	0	2 696 620	294 843	0	294 843	1 291 011	0	1 291 011	3 692 788	0	3 692 788
70603	437 752	0	437 752	51 158	0	51 158	96 676	0	96 676	483 270	0	483 270
70701	5 538 595	0	5 538 595	5 538 595	0	5 538 595	0	0	0	0	0	0
70703	573 597	0	573 597	573 597	0	573 597	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	5 490 129	0	5 490 129	6 112 192	0	6 112 192	622 063	0	622 063
Итого по пассиву (баланс)	30 864 907	356 198	31 221 105	110 104 503	90 459 097	200 563 600	107 203 008	90 321 968	197 524 976	27 963 412	219 069	28 182 481
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	6 287	0	6 287	0	0	0	0	0	0	6 287	0	6 287
90704	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
90901	100	0	100	2 896	0	2 896	2 865	0	2 865	131	0	131
90902	266 203	0	266 203	8 734	0	8 734	15 589	0	15 589	259 348	0	259 348
90907	0	0	0	14 705	0	14 705	0	0	0	14 705	0	14 705
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	8 138 680	0	8 138 680	4 000	0	4 000	610 000	0	610 000	7 532 680	0	7 532 680
91417	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
91418	25 514	0	25 514	78	0	78	485	0	485	25 107	0	25 107
91604	10 053	0	10 053	919	0	919	97	0	97	10 875	0	10 875
91704	24 986	0	24 986	0	0	0	0	0	0	24 986	0	24 986
91802	196 196	0	196 196	0	0	0	0	0	0	196 196	0	196 196
91803	2 029	0	2 029	7	0	7	0	0	0	2 036	0	2 036
99998	36 222 138	0	36 222 138	452 146	0	452 146	780 381	0	780 381	35 893 903	0	35 893 903
Итого по активу (баланс)	46 392 432	0	46 392 432	483 486	0	483 486	1 409 418	0	1 409 418	45 466 500	0	45 466 500
Пассив
91311	1 262 145	0	1 262 145	0	0	0	0	0	0	1 262 145	0	1 262 145
91312	31 250 303	30 094	31 280 397	504 076	4 920	508 996	195 475	3 541	199 016	30 941 702	28 715	30 970 417
91315	3 581 545	0	3 581 545	33 098	0	33 098	18 751	0	18 751	3 567 198	0	3 567 198
91316	51 370	0	51 370	201 370	0	201 370	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000
91317	3 520	0	3 520	36 917	0	36 917	34 379	0	34 379	982	0	982
91318	169	0	169	0	0	0	0	0	0	169	0	169
91507	42 860	0	42 860	0	0	0	0	0	0	42 860	0	42 860
91508	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
99999	10 170 294	0	10 170 294	628 947	0	628 947	31 250	0	31 250	9 572 597	0	9 572 597
Итого по пассиву (баланс)	46 362 338	30 094	46 392 432	1 404 408	4 920	1 409 328	479 855	3 541	483 396	45 437 785	28 715	45 466 500
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 862 014	0	1 862 014	1 764 250	0	1 764 250	97 764	0	97 764
93302	384 485	0	384 485	1 764 250	0	1 764 250	1 856 513	0	1 856 513	292 222	0	292 222
93303	149 304	0	149 304	610 143	0	610 143	694 897	0	694 897	64 550	0	64 550
93901	0	1 913 877	1 913 877	8 757 846	45 884 404	54 642 250	8 717 141	47 798 281	56 515 422	40 705	0	40 705
93902	1 912 749	0	1 912 749	39 729 462	3 011 694	42 741 156	41 642 211	3 011 694	44 653 905	0	0	0
99996	4 360 400	0	4 360 400	97 608 616	0	97 608 616	101 473 555	0	101 473 555	495 461	0	495 461
Итого по активу (баланс)	6 806 938	1 913 877	8 720 815	150 332 331	48 896 098	199 228 429	156 148 567	50 809 975	206 958 542	990 702	0	990 702
Пассив
96501	0	0	0	1 764 250	0	1 764 250	1 862 014	0	1 862 014	97 764	0	97 764
96502	384 485	0	384 485	1 856 513	0	1 856 513	1 764 250	0	1 764 250	292 222	0	292 222
96503	149 304	0	149 304	694 897	0	694 897	610 143	0	610 143	64 550	0	64 550
96901	1 912 487	0	1 912 487	47 379 220	8 827 050	56 206 270	45 466 733	8 867 975	54 334 708	0	40 925	40 925
96902	0	1 914 124	1 914 124	2 957 410	42 001 850	44 959 260	2 957 410	40 087 726	43 045 136	0	0	0
99997	4 360 415	0	4 360 415	101 477 351	0	101 477 351	97 612 177	0	97 612 177	495 241	0	495 241
Итого по пассиву (баланс)	6 806 691	1 914 124	8 720 815	156 129 641	50 828 900	206 958 541	150 272 727	48 955 701	199 228 428	949 777	40 925	990 702
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	572,0000	0	0	73,0000	0	0	93,0000	0	0	552,0000
98010	0	0	1 007 287,0000	0	0	6 287 000,0000	0	0	4 975 000,0000	0	0	2 319 287,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	93,0000	0	0	94,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 007 860,0000	0	0	6 287 166,0000	0	0	4 975 187,0000	0	0	2 319 839,0000
Пассив
98050	0	0	50 508,0000	0	0	675 094,0000	0	0	1 737 073,0000	0	0	1 112 487,0000
98070	0	0	951 065,0000	0	0	200 000,0000	0	0	450 000,0000	0	0	1 201 065,0000
98090	0	0	6 287,0000	0	0	1 500 000,0000	0	0	1 500 000,0000	0	0	6 287,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 007 860,0000	0	0	2 375 094,0000	0	0	3 687 073,0000	0	0	2 319 839,0000

Страница была полезной?