Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	42 040	0	42 040	3 823	0	3 823	16 385	0	16 385	29 478	0	29 478
10610	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
20202	117 208	127 822	245 030	1 162 341	357 520	1 519 861	1 145 714	397 395	1 543 109	133 835	87 947	221 782
20208	11 848	0	11 848	73 233	0	73 233	71 926	0	71 926	13 155	0	13 155
20209	27 560	11 457	39 017	453 548	206 437	659 985	475 058	217 894	692 952	6 050	0	6 050
30102	79 819	0	79 819	3 769 051	0	3 769 051	3 806 331	0	3 806 331	42 539	0	42 539
30110	152 954	186 567	339 521	1 162 203	426 717	1 588 920	1 313 081	501 475	1 814 556	2 076	111 809	113 885
30114	0	964	964	0	64	64	0	341	341	0	687	687
30202	28 671	0	28 671	1 225	0	1 225	0	0	0	29 896	0	29 896
30204	12 636	0	12 636	1 025	0	1 025	0	0	0	13 661	0	13 661
30233	956	0	956	69 896	2 032	71 928	70 631	2 032	72 663	221	0	221
30413	1 047	0	1 047	1 731 945	0	1 731 945	1 732 987	0	1 732 987	5	0	5
30424	8	0	8	2 498 510	7	2 498 517	2 498 441	7	2 498 448	77	0	77
30425	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	524	61	585	30 510	7	30 517	30 367	10	30 377	667	58	725
31902	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32002	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000
32201	0	1 997	1 997	0	235	235	0	326	326	0	1 906	1 906
32202	0	0	0	189 176	0	189 176	100 928	0	100 928	88 248	0	88 248
32203	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32401	0	0	0	2	1 944	1 946	2	1 944	1 946	0	0	0
45203	20 000	0	20 000	143 370	0	143 370	143 370	0	143 370	20 000	0	20 000
45204	140 120	0	140 120	26 520	0	26 520	69 640	0	69 640	97 000	0	97 000
45205	78 490	0	78 490	332 325	0	332 325	239 794	0	239 794	171 021	0	171 021
45206	373 169	0	373 169	62 639	0	62 639	10 749	0	10 749	425 059	0	425 059
45207	406 939	0	406 939	20 085	0	20 085	94 496	0	94 496	332 528	0	332 528
45208	201 465	0	201 465	0	0	0	1 232	0	1 232	200 233	0	200 233
45305	50 827	0	50 827	842	0	842	0	0	0	51 669	0	51 669
45306	16 646	0	16 646	0	0	0	0	0	0	16 646	0	16 646
45407	2 255	0	2 255	0	0	0	200	0	200	2 055	0	2 055
45408	9 963	0	9 963	0	0	0	167	0	167	9 796	0	9 796
45503	40 000	0	40 000	2 000	0	2 000	40 000	0	40 000	2 000	0	2 000
45504	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45505	201 542	0	201 542	80	0	80	6 076	0	6 076	195 546	0	195 546
45506	107 818	0	107 818	1 638	0	1 638	3 550	0	3 550	105 906	0	105 906
45507	356 687	0	356 687	27 470	0	27 470	15 169	0	15 169	368 988	0	368 988
45802	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
45812	7 005	0	7 005	2 094	0	2 094	2 094	0	2 094	7 005	0	7 005
45815	862	0	862	254	0	254	110	0	110	1 006	0	1 006
45912	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
45915	33	0	33	159	0	159	104	0	104	88	0	88
47404	0	183 997	183 997	621 434	1 598 650	2 220 084	621 434	1 561 491	2 182 925	0	221 156	221 156
47408	0	0	0	7 278 152	6 061 200	13 339 352	7 278 152	6 061 200	13 339 352	0	0	0
47417	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
47423	1 296	0	1 296	6 076	3 196	9 272	6 397	1	6 398	975	3 195	4 170
47427	13 086	0	13 086	37 155	0	37 155	47 392	0	47 392	2 849	0	2 849
47801	20 352	0	20 352	0	0	0	968	0	968	19 384	0	19 384
47802	1 014	0	1 014	0	0	0	12	0	12	1 002	0	1 002
50205	180 445	219 980	400 425	434 650	43 131	477 781	551 352	263 111	814 463	63 743	0	63 743
50206	128 767	0	128 767	199 537	0	199 537	2 120	0	2 120	326 184	0	326 184
50207	820 664	0	820 664	74 486	0	74 486	32 275	0	32 275	862 875	0	862 875
50208	127 356	0	127 356	929	0	929	49 183	0	49 183	79 102	0	79 102
50211	0	95 705	95 705	24 863	94 165	119 028	0	84 012	84 012	24 863	105 858	130 721
50218	0	0	0	551 480	196 489	747 969	433 625	30 727	464 352	117 855	165 762	283 617
50221	3 831	0	3 831	4 140	0	4 140	1 100	0	1 100	6 871	0	6 871
50306	319 387	0	319 387	2 970	0	2 970	2 707	0	2 707	319 650	0	319 650
50311	0	669 437	669 437	0	82 270	82 270	0	110 767	110 767	0	640 940	640 940
50705	0	0	0	1 087	0	1 087	0	0	0	1 087	0	1 087
50706	0	0	0	1 356	0	1 356	0	0	0	1 356	0	1 356
50721	0	0	0	40	0	40	0	0	0	40	0	40
52601	0	0	0	616	0	616	616	0	616	0	0	0
60302	5 593	0	5 593	2	0	2	1 033	0	1 033	4 562	0	4 562
60306	0	0	0	3 049	0	3 049	3 049	0	3 049	0	0	0
60308	8	0	8	228	0	228	216	0	216	20	0	20
60310	235	0	235	1 098	0	1 098	1 059	0	1 059	274	0	274
60312	23 885	0	23 885	24 383	0	24 383	17 912	0	17 912	30 356	0	30 356
60314	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60323	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
60401	20 263	0	20 263	1 231	0	1 231	0	0	0	21 494	0	21 494
60701	0	0	0	1 231	0	1 231	1 231	0	1 231	0	0	0
61008	132	0	132	393	0	393	307	0	307	218	0	218
61009	980	0	980	1 676	0	1 676	1 475	0	1 475	1 181	0	1 181
61010	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	180 751	0	180 751	180 751	0	180 751	0	0	0
61212	0	0	0	980	0	980	980	0	980	0	0	0
61214	0	0	0	5 829	0	5 829	5 829	0	5 829	0	0	0
61403	11 833	0	11 833	388	0	388	429	0	429	11 792	0	11 792
61601	0	0	0	1 679	0	1 679	1 679	0	1 679	0	0	0
61703	5 941	0	5 941	0	0	0	0	0	0	5 941	0	5 941
70606	200 592	0	200 592	114 175	0	114 175	596	0	596	314 171	0	314 171
70608	837 949	0	837 949	373 753	0	373 753	0	0	0	1 211 702	0	1 211 702
70611	1 733	0	1 733	2 646	0	2 646	0	0	0	4 379	0	4 379
70614	7 186	0	7 186	903	0	903	455	0	455	7 634	0	7 634
Итого по активу (баланс)	5 225 558	1 497 987	6 723 545	21 989 787	9 074 075	31 063 862	21 283 396	9 232 744	30 516 140	5 931 949	1 339 318	7 271 267
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10603	7 641	0	7 641	1 222	0	1 222	3 824	0	3 824	10 243	0	10 243
10701	28 318	0	28 318	0	0	0	0	0	0	28 318	0	28 318
10801	13 172	0	13 172	0	0	0	0	0	0	13 172	0	13 172
30220	0	0	0	0	247	247	256	247	503	256	0	256
30226	1	0	1	0	0	0	5	0	5	6	0	6
30232	101	99	200	138 326	3 178	141 504	138 225	3 079	141 304	0	0	0
30607	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	0	0	0	240 684	0	240 684	331 771	0	331 771	91 087	0	91 087
31503	0	0	0	90 964	0	90 964	90 964	0	90 964	0	0	0
32901	0	0	0	20 010	1	20 011	170 010	6	170 016	150 000	5	150 005
40602	12 369	0	12 369	9 799	0	9 799	878	0	878	3 448	0	3 448
40702	158 603	9	158 612	4 325 159	174	4 325 333	4 325 097	2 017	4 327 114	158 541	1 852	160 393
40703	2 212	0	2 212	5 237	0	5 237	5 275	0	5 275	2 250	0	2 250
40802	4 910	0	4 910	43 607	0	43 607	44 636	0	44 636	5 939	0	5 939
40817	42 774	33	42 807	593 190	38 142	631 332	590 369	40 703	631 072	39 953	2 594	42 547
40820	933	0	933	34 819	0	34 819	39 563	0	39 563	5 677	0	5 677
40821	0	0	0	15 433	0	15 433	16 459	0	16 459	1 026	0	1 026
40901	1 514 343	0	1 514 343	736 083	0	736 083	257 181	0	257 181	1 035 441	0	1 035 441
40902	36 453	0	36 453	33 400	0	33 400	22 492	0	22 492	25 545	0	25 545
40905	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
40909	0	0	0	20	10	30	20	10	30	0	0	0
40910	0	0	0	940	18	958	940	18	958	0	0	0
40911	702	0	702	66 795	0	66 795	66 428	0	66 428	335	0	335
40912	0	0	0	8	681	689	8	681	689	0	0	0
40913	0	0	0	53	427	480	53	427	480	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42101	1 150	0	1 150	3 550	0	3 550	2 400	0	2 400	0	0	0
42103	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42105	213 779	0	213 779	386 757	0	386 757	215 378	0	215 378	42 400	0	42 400
42106	19 600	0	19 600	200 200	0	200 200	647 656	0	647 656	467 056	0	467 056
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42204	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
42205	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	45 000	0	45 000
42206	153 009	0	153 009	0	0	0	1 186	0	1 186	154 195	0	154 195
42301	89	0	89	9 424	0	9 424	9 561	0	9 561	226	0	226
42303	25 291	4 997	30 288	20 349	5 417	25 766	32 862	7 162	40 024	37 804	6 742	44 546
42304	686 428	79 638	766 066	219 831	70 460	290 291	261 281	9 970	271 251	727 878	19 148	747 026
42305	106 863	9 416	116 279	58 291	1 803	60 094	6 276	2 924	9 200	54 848	10 537	65 385
42306	167 720	424 285	592 005	90 620	109 783	200 403	133 320	155 763	289 083	210 420	470 265	680 685
42604	2 519	551	3 070	77	92	169	164	99	263	2 606	558	3 164
42605	4 594	0	4 594	1 357	0	1 357	16	0	16	3 253	0	3 253
42606	174	0	174	0	0	0	2	0	2	176	0	176
45215	24 318	0	24 318	10 598	0	10 598	6 573	0	6 573	20 293	0	20 293
45315	675	0	675	0	0	0	8	0	8	683	0	683
45415	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
45515	22 552	0	22 552	3 386	0	3 386	3 645	0	3 645	22 811	0	22 811
45818	7 803	0	7 803	38	0	38	155	0	155	7 920	0	7 920
45918	97	0	97	2	0	2	14	0	14	109	0	109
47403	0	0	0	836 248	1	836 249	836 248	1	836 249	0	0	0
47407	0	0	0	7 132 002	6 198 517	13 330 519	7 132 002	6 198 517	13 330 519	0	0	0
47411	12 602	4 727	17 329	9 983	1 532	11 515	11 331	3 018	14 349	13 950	6 213	20 163
47416	71	0	71	105 259	0	105 259	105 399	0	105 399	211	0	211
47422	233	0	233	31 779	1 016	32 795	31 784	1 016	32 800	238	0	238
47425	6 811	0	6 811	5 110	0	5 110	7 385	0	7 385	9 086	0	9 086
47426	0	0	0	3 579	0	3 579	3 932	0	3 932	353	0	353
47804	267	0	267	4	0	4	0	0	0	263	0	263
50220	34 651	0	34 651	16 075	0	16 075	4 140	0	4 140	22 716	0	22 716
50720	0	0	0	31	0	31	38	0	38	7	0	7
52306	8 511	612 718	621 229	0	100 172	100 172	0	72 097	72 097	8 511	584 643	593 154
52307	1 007	0	1 007	0	0	0	0	0	0	1 007	0	1 007
52501	32	16 468	16 500	0	2 692	2 692	102	4 172	4 274	134	17 948	18 082
52602	0	0	0	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	0	0	0
60301	30	0	30	6 474	0	6 474	6 767	0	6 767	323	0	323
60305	0	0	0	11 881	0	11 881	11 960	0	11 960	79	0	79
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	242	0	242	353	0	353	125	0	125	14	0	14
60311	0	0	0	796	0	796	796	0	796	0	0	0
60322	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60324	487	0	487	148	0	148	413	0	413	752	0	752
60601	3 542	0	3 542	0	0	0	399	0	399	3 941	0	3 941
61301	0	0	0	0	0	0	214	0	214	214	0	214
61304	20	0	20	4	0	4	33	0	33	49	0	49
61701	15 397	0	15 397	0	0	0	0	0	0	15 397	0	15 397
70601	212 765	0	212 765	2	0	2	146 762	0	146 762	359 525	0	359 525
70603	853 903	0	853 903	0	0	0	360 434	0	360 434	1 214 337	0	1 214 337
70613	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
70801	103 739	0	103 739	0	0	0	0	0	0	103 739	0	103 739
Итого по пассиву (баланс)	5 570 604	1 152 941	6 723 545	15 537 109	6 534 363	22 071 472	16 117 267	6 501 927	22 619 194	6 150 762	1 120 505	7 271 267
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
90803	97 464	0	97 464	0	0	0	0	0	0	97 464	0	97 464
90901	12 551	0	12 551	17 756	0	17 756	26 414	0	26 414	3 893	0	3 893
90902	37 334	0	37 334	24 901	0	24 901	4 770	0	4 770	57 465	0	57 465
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	6 777 905	0	6 777 905	850 894	0	850 894	606 934	0	606 934	7 021 865	0	7 021 865
91416	0	0	0	150 000	6	150 006	150 000	6	150 006	0	0	0
91418	21 366	0	21 366	0	0	0	980	0	980	20 386	0	20 386
91604	252	0	252	75	0	75	37	0	37	290	0	290
99998	4 937 162	0	4 937 162	1 841 603	0	1 841 603	976 302	0	976 302	5 802 463	0	5 802 463
Итого по активу (баланс)	11 884 039	0	11 884 039	2 885 232	6	2 885 238	1 765 438	6	1 765 444	13 003 833	0	13 003 833
Пассив
91003	0	0	0	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	0	0	0
91004	0	0	0	1 025	0	1 025	1 025	0	1 025	0	0	0
91311	402 661	0	402 661	11 025	0	11 025	0	0	0	391 636	0	391 636
91312	2 727 926	0	2 727 926	174 552	0	174 552	300 436	0	300 436	2 853 810	0	2 853 810
91314	0	0	0	176 305	0	176 305	255 958	23 420	279 378	79 653	23 420	103 073
91315	282 955	0	282 955	25 388	0	25 388	208 800	0	208 800	466 367	0	466 367
91316	95 029	0	95 029	27 545	0	27 545	26 000	0	26 000	93 484	0	93 484
91317	716 787	0	716 787	559 237	0	559 237	879 837	0	879 837	1 037 387	0	1 037 387
91319	502 894	0	502 894	98	0	98	145 000	0	145 000	647 796	0	647 796
91507	208 910	0	208 910	0	0	0	0	0	0	208 910	0	208 910
99999	6 946 877	0	6 946 877	789 104	0	789 104	1 043 597	0	1 043 597	7 201 370	0	7 201 370
Итого по пассиву (баланс)	11 884 039	0	11 884 039	1 765 504	0	1 765 504	2 861 878	23 420	2 885 298	12 980 413	23 420	13 003 833
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	0	4 538	4 538	0	4 538	4 538	0	0	0
93303	0	4 635	4 635	0	6 690	6 690	0	11 325	11 325	0	0	0
93701	0	0	0	0	4 301	4 301	0	4 301	4 301	0	0	0
93702	0	0	0	0	4 389	4 389	0	4 389	4 389	0	0	0
93703	0	0	0	0	13 092	13 092	0	10 646	10 646	0	2 446	2 446
93901	341 446	0	341 446	5 383 103	346 969	5 730 072	5 577 466	270 576	5 848 042	147 083	76 393	223 476
93902	0	0	0	0	45 400	45 400	0	45 400	45 400	0	0	0
94101	0	0	0	2 442	28 050	30 492	2 442	0	2 442	0	28 050	28 050
94102	0	0	0	24 862	79 942	104 804	24 862	79 942	104 804	0	0	0
99996	348 133	0	348 133	5 964 041	0	5 964 041	6 057 214	0	6 057 214	254 960	0	254 960
Итого по активу (баланс)	689 579	4 635	694 214	11 374 448	533 371	11 907 819	11 661 984	431 117	12 093 101	402 043	106 889	508 932
Пассив
96301	0	0	0	0	4 426	4 426	0	4 426	4 426	0	0	0
96302	0	0	0	0	4 515	4 515	0	4 515	4 515	0	0	0
96303	0	0	0	0	10 723	10 723	0	13 146	13 146	0	2 423	2 423
96702	0	0	0	0	4 506	4 506	0	4 506	4 506	0	0	0
96703	0	4 704	4 704	0	11 589	11 589	0	6 885	6 885	0	0	0
96901	0	343 429	343 429	106 357	5 713 147	5 819 504	106 357	5 562 996	5 669 353	0	193 278	193 278
96902	0	0	0	24 793	80 018	104 811	24 793	80 018	104 811	0	0	0
97101	0	0	0	0	62 193	62 193	2 462	118 991	121 453	2 462	56 798	59 260
97102	0	0	0	0	43 868	43 868	0	43 868	43 868	0	0	0
99997	346 081	0	346 081	6 027 059	0	6 027 059	5 934 949	0	5 934 949	253 971	0	253 971
Итого по пассиву (баланс)	346 081	348 133	694 214	6 158 209	5 934 985	12 093 194	6 068 561	5 839 351	11 907 912	256 433	252 499	508 932
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	110,0000	0	0	18,0000	0	0	5,0000	0	0	123,0000
98010	0	0	2 773 302,0000	0	0	4 272 698,0000	0	0	4 130 086,0000	0	0	2 915 914,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 773 412,0000	0	0	4 272 716,0000	0	0	4 130 091,0000	0	0	2 916 037,0000
Пассив
98050	0	0	2 501 213,0000	0	0	4 290 471,0000	0	0	4 407 716,0000	0	0	2 618 458,0000
98070	0	0	272 199,0000	0	0	190 001,0000	0	0	215 381,0000	0	0	297 579,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 773 412,0000	0	0	4 480 472,0000	0	0	4 623 097,0000	0	0	2 916 037,0000

Страница была полезной?