Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 989	0	6 989	0	0	0	0	0	0	6 989	0	6 989
20202	59 107	5 375	64 482	604 827	179 014	783 841	608 304	179 139	787 443	55 630	5 250	60 880
20208	16 644	0	16 644	69 910	0	69 910	73 333	0	73 333	13 221	0	13 221
20209	0	0	0	248 000	0	248 000	248 000	0	248 000	0	0	0
30102	50 208	0	50 208	1 094 812	0	1 094 812	1 087 192	0	1 087 192	57 828	0	57 828
30110	70 309	15 015	85 324	489 949	57 844	547 793	490 409	58 279	548 688	69 849	14 580	84 429
30202	8 287	0	8 287	0	0	0	119	0	119	8 168	0	8 168
30204	176	0	176	58	0	58	0	0	0	234	0	234
30215	180	368	548	0	43	43	0	60	60	180	351	531
30221	0	0	0	0	2 546	2 546	0	2 546	2 546	0	0	0
30233	1 774	32	1 806	72 900	684	73 584	74 563	715	75 278	111	1	112
30602	164	0	164	34 477	0	34 477	34 632	0	34 632	9	0	9
44907	16 611	0	16 611	0	0	0	747	0	747	15 864	0	15 864
45107	0	0	0	2 750	0	2 750	79	0	79	2 671	0	2 671
45201	21 351	0	21 351	69 734	0	69 734	70 166	0	70 166	20 919	0	20 919
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45205	6 700	0	6 700	2 600	0	2 600	820	0	820	8 480	0	8 480
45206	417 240	0	417 240	74 175	0	74 175	38 532	0	38 532	452 883	0	452 883
45207	149 002	0	149 002	20 750	0	20 750	7 929	0	7 929	161 823	0	161 823
45208	5 489	0	5 489	0	0	0	59	0	59	5 430	0	5 430
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45406	64 109	0	64 109	4 000	0	4 000	4 266	0	4 266	63 843	0	63 843
45407	65 147	0	65 147	0	0	0	1 073	0	1 073	64 074	0	64 074
45505	826	0	826	0	0	0	183	0	183	643	0	643
45506	2 300	0	2 300	100	0	100	128	0	128	2 272	0	2 272
45507	46 460	0	46 460	0	0	0	21 640	0	21 640	24 820	0	24 820
45509	2 029	0	2 029	3 784	0	3 784	3 342	0	3 342	2 471	0	2 471
45812	6 918	0	6 918	700	0	700	5	0	5	7 613	0	7 613
45815	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45915	13	0	13	1	0	1	0	0	0	14	0	14
47408	0	0	0	13 692	42 864	56 556	13 692	42 864	56 556	0	0	0
47423	23 930	0	23 930	23 073	0	23 073	36 764	0	36 764	10 239	0	10 239
47427	3 380	0	3 380	4 436	1	4 437	3 900	1	3 901	3 916	0	3 916
50106	20 202	0	20 202	97	0	97	20 299	0	20 299	0	0	0
50121	121	0	121	0	0	0	121	0	121	0	0	0
50207	30 592	0	30 592	227	0	227	0	0	0	30 819	0	30 819
50208	18 487	0	18 487	109	0	109	13 737	0	13 737	4 859	0	4 859
50221	72	0	72	100	0	100	44	0	44	128	0	128
50305	10 966	0	10 966	136	0	136	0	0	0	11 102	0	11 102
50306	24 252	0	24 252	218	0	218	214	0	214	24 256	0	24 256
50307	27 733	0	27 733	355	0	355	0	0	0	28 088	0	28 088
50308	4 524	0	4 524	39	0	39	0	0	0	4 563	0	4 563
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	419	0	419	0	0	0	211	0	211	208	0	208
51406	3 598	0	3 598	41	0	41	0	0	0	3 639	0	3 639
60302	1 222	0	1 222	70	0	70	996	0	996	296	0	296
60306	0	0	0	611	0	611	611	0	611	0	0	0
60308	0	0	0	26	0	26	11	0	11	15	0	15
60310	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60312	843	0	843	1 233	0	1 233	953	0	953	1 123	0	1 123
60323	68	0	68	30	0	30	80	0	80	18	0	18
60401	70 277	0	70 277	195	0	195	0	0	0	70 472	0	70 472
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	2 000	0	2 000	195	0	195	195	0	195	2 000	0	2 000
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	23	0	23	71	0	71	79	0	79	15	0	15
61009	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61011	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
61210	0	0	0	33 629	0	33 629	33 629	0	33 629	0	0	0
61214	0	0	0	20 877	0	20 877	20 877	0	20 877	0	0	0
61403	281	0	281	10	0	10	39	0	39	252	0	252
70606	45 616	0	45 616	32 629	0	32 629	43	0	43	78 202	0	78 202
70607	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70608	11 413	0	11 413	5 726	0	5 726	0	0	0	17 139	0	17 139
70611	1 913	0	1 913	977	0	977	0	0	0	2 890	0	2 890
Итого по активу (баланс)	1 331 276	20 790	1 352 066	2 938 490	282 996	3 221 486	2 918 177	283 604	3 201 781	1 351 589	20 182	1 371 771
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	35 289	0	35 289	0	0	0	0	0	0	35 289	0	35 289
10603	72	0	72	44	0	44	100	0	100	128	0	128
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	155 931	0	155 931	0	0	0	0	0	0	155 931	0	155 931
30222	0	0	0	0	2 257	2 257	0	2 257	2 257	0	0	0
30223	22 672	0	22 672	330 450	0	330 450	332 830	0	332 830	25 052	0	25 052
30232	37	56	93	13 792	4 166	17 958	13 766	4 113	17 879	11	3	14
40602	2 672	0	2 672	30 061	0	30 061	38 972	0	38 972	11 583	0	11 583
40701	139	0	139	9 828	0	9 828	9 793	0	9 793	104	0	104
40702	159 989	6 862	166 851	1 664 612	32 570	1 697 182	1 626 797	33 186	1 659 983	122 174	7 478	129 652
40703	4 002	0	4 002	5 332	0	5 332	6 067	0	6 067	4 737	0	4 737
40802	43 182	1 974	45 156	311 237	8 504	319 741	315 460	8 533	323 993	47 405	2 003	49 408
40817	42 805	0	42 805	88 437	0	88 437	85 139	0	85 139	39 507	0	39 507
40820	0	0	0	4	0	4	7	0	7	3	0	3
40821	38	0	38	3 925	0	3 925	4 154	0	4 154	267	0	267
40905	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
40907	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
40909	0	0	0	755	569	1 324	755	569	1 324	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	26	0	26	21 772	0	21 772	21 757	0	21 757	11	0	11
40912	0	0	0	98	4 772	4 870	98	4 772	4 870	0	0	0
40913	0	0	0	236	2 317	2 553	236	2 317	2 553	0	0	0
41804	15 500	0	15 500	4 000	0	4 000	0	0	0	11 500	0	11 500
42103	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
42105	4 041	0	4 041	0	0	0	0	0	0	4 041	0	4 041
42106	43 737	0	43 737	0	0	0	111	0	111	43 848	0	43 848
42107	60 065	0	60 065	0	0	0	191	0	191	60 256	0	60 256
42205	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42301	858	11 247	12 105	684	3 059	3 743	508	2 369	2 877	682	10 557	11 239
42305	466 877	0	466 877	33 933	0	33 933	50 273	0	50 273	483 217	0	483 217
42306	32 226	0	32 226	5 631	0	5 631	277	0	277	26 872	0	26 872
44915	498	0	498	22	0	22	0	0	0	476	0	476
45115	0	0	0	1	0	1	28	0	28	27	0	27
45215	34 549	0	34 549	5 831	0	5 831	9 371	0	9 371	38 089	0	38 089
45415	5 214	0	5 214	166	0	166	1 563	0	1 563	6 611	0	6 611
45515	131	0	131	47	0	47	48	0	48	132	0	132
45818	5 585	0	5 585	37	0	37	2 243	0	2 243	7 791	0	7 791
45918	8	0	8	2	0	2	3	0	3	9	0	9
47407	0	0	0	42 334	13 861	56 195	42 334	13 861	56 195	0	0	0
47411	5 087	10	5 097	1 502	2	1 504	3 439	6	3 445	7 024	14	7 038
47416	279	0	279	3 679	0	3 679	3 889	0	3 889	489	0	489
47422	120	0	120	120	0	120	146	0	146	146	0	146
47425	7 431	0	7 431	8 546	0	8 546	4 692	0	4 692	3 577	0	3 577
47426	518	0	518	485	0	485	427	0	427	460	0	460
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
60301	254	0	254	2 592	0	2 592	2 624	0	2 624	286	0	286
60305	0	0	0	1 519	0	1 519	3 227	0	3 227	1 708	0	1 708
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	52	0	52	0	0	0	34	0	34	86	0	86
60311	817	0	817	623	0	623	573	0	573	767	0	767
60322	1	0	1	16	0	16	617	0	617	602	0	602
60324	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60601	21 642	0	21 642	0	0	0	159	0	159	21 801	0	21 801
61012	2 269	0	2 269	0	0	0	0	0	0	2 269	0	2 269
61304	167	0	167	25	0	25	3	0	3	145	0	145
61701	5 939	0	5 939	0	0	0	0	0	0	5 939	0	5 939
70601	46 540	0	46 540	0	0	0	34 087	0	34 087	80 627	0	80 627
70602	440	0	440	332	0	332	0	0	0	108	0	108
70603	11 599	0	11 599	0	0	0	5 711	0	5 711	17 310	0	17 310
70801	25 069	0	25 069	0	0	0	0	0	0	25 069	0	25 069
Итого по пассиву (баланс)	1 331 917	20 149	1 352 066	2 613 603	72 077	2 685 680	2 633 402	71 983	2 705 385	1 351 716	20 055	1 371 771
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	147 299	0	147 299	141 846	0	141 846	87 609	0	87 609	201 536	0	201 536
90902	1 135 624	0	1 135 624	134 187	0	134 187	161 606	0	161 606	1 108 205	0	1 108 205
91202	44 962	0	44 962	3 328	0	3 328	36 320	0	36 320	11 970	0	11 970
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 420 890	0	1 420 890	129 250	0	129 250	187 000	0	187 000	1 363 140	0	1 363 140
91501	4 747	0	4 747	0	0	0	0	0	0	4 747	0	4 747
91502	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
91604	577	0	577	494	0	494	184	0	184	887	0	887
91704	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
91802	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	1 324 800	0	1 324 800	261 134	0	261 134	343 804	0	343 804	1 242 130	0	1 242 130
Итого по активу (баланс)	4 079 409	0	4 079 409	670 240	0	670 240	816 524	0	816 524	3 933 125	0	3 933 125
Пассив
91004	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91311	44 960	0	44 960	36 320	0	36 320	3 327	0	3 327	11 967	0	11 967
91312	1 105 944	0	1 105 944	79 859	0	79 859	98 700	0	98 700	1 124 785	0	1 124 785
91315	9 743	0	9 743	0	0	0	0	0	0	9 743	0	9 743
91317	162 864	0	162 864	227 528	0	227 528	159 010	0	159 010	94 346	0	94 346
91507	1 289	0	1 289	39	0	39	39	0	39	1 289	0	1 289
99999	2 754 609	0	2 754 609	287 774	0	287 774	224 160	0	224 160	2 690 995	0	2 690 995
Итого по пассиву (баланс)	4 079 409	0	4 079 409	631 578	0	631 578	485 294	0	485 294	3 933 125	0	3 933 125
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	212 984,0000	0	0	0,0000	0	0	43 582,0000	0	0	169 402,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	212 985,0000	0	0	0,0000	0	0	43 582,0000	0	0	169 403,0000
Пассив
98050	0	0	212 985,0000	0	0	43 582,0000	0	0	0,0000	0	0	169 403,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	212 985,0000	0	0	43 582,0000	0	0	0,0000	0	0	169 403,0000

Страница была полезной?