Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Международный коммерческий инвестиционный банк "РОССИТА-БАНК" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3257

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	38 699	28 352	67 051	138 009	26 831	164 840	128 059	23 659	151 718	48 649	31 524	80 173
20208	6 960	0	6 960	7 580	0	7 580	7 022	0	7 022	7 518	0	7 518
20209	0	0	0	80 650	0	80 650	80 650	0	80 650	0	0	0
30102	121 116	0	121 116	6 834 399	0	6 834 399	6 871 120	0	6 871 120	84 395	0	84 395
30110	181 039	113 130	294 169	1 364 901	2 112 078	3 476 979	1 403 366	2 051 203	3 454 569	142 574	174 005	316 579
30114	0	27 731	27 731	0	85 440	85 440	0	89 948	89 948	0	23 223	23 223
30202	26 358	0	26 358	0	0	0	414	0	414	25 944	0	25 944
30204	36 927	0	36 927	0	0	0	5 470	0	5 470	31 457	0	31 457
30221	21	0	21	0	1 871	1 871	0	1 871	1 871	21	0	21
30233	0	0	0	18 315	7 506	25 821	18 315	7 506	25 821	0	0	0
32002	0	0	0	2 205 000	0	2 205 000	1 905 000	0	1 905 000	300 000	0	300 000
32003	160 000	0	160 000	610 000	0	610 000	770 000	0	770 000	0	0	0
32201	0	2 451	2 451	0	288	288	0	400	400	0	2 339	2 339
45201	102 014	0	102 014	113 478	0	113 478	123 993	0	123 993	91 499	0	91 499
45205	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0	2 400	0	2 400
45206	139 469	35 538	175 007	31 698	61 950	93 648	12 999	40 455	53 454	158 168	57 033	215 201
45207	118 497	301 870	420 367	8 500	61 481	69 981	900	136 358	137 258	126 097	226 993	353 090
45406	3 922	0	3 922	0	0	0	0	0	0	3 922	0	3 922
45504	25	0	25	70	0	70	25	0	25	70	0	70
45505	60 267	5 517	65 784	7 090	649	7 739	40 251	904	41 155	27 106	5 262	32 368
45506	206 444	165 740	372 184	3 212	19 503	22 715	16 979	27 097	44 076	192 677	158 146	350 823
45507	51 391	0	51 391	0	0	0	415	0	415	50 976	0	50 976
45815	29 520	47 665	77 185	100	5 292	5 392	0	8 894	8 894	29 620	44 063	73 683
45915	332	106	438	69	0	69	45	106	151	356	0	356
47408	0	0	0	1 378 759	1 389 067	2 767 826	1 378 759	1 389 067	2 767 826	0	0	0
47423	306	1	307	117	0	117	169	1	170	254	0	254
47427	148	0	148	10 493	4 754	15 247	10 525	4 754	15 279	116	0	116
60302	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60306	0	0	0	1 613	0	1 613	1 613	0	1 613	0	0	0
60308	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60310	2	0	2	1 471	0	1 471	1 473	0	1 473	0	0	0
60312	7 597	0	7 597	4 249	0	4 249	11 650	0	11 650	196	0	196
60314	0	0	0	801	0	801	201	0	201	600	0	600
60401	5 859	0	5 859	7 914	0	7 914	0	0	0	13 773	0	13 773
60701	0	0	0	9 310	0	9 310	9 310	0	9 310	0	0	0
60901	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
61008	11	0	11	165	0	165	175	0	175	1	0	1
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	324	0	324	0	0	0	45	0	45	279	0	279
70606	141 725	0	141 725	102 088	0	102 088	2	0	2	243 811	0	243 811
70608	552 804	0	552 804	193 742	0	193 742	0	0	0	746 546	0	746 546
70611	2 204	0	2 204	1 101	0	1 101	0	0	0	3 305	0	3 305
Итого по активу (баланс)	1 996 443	728 101	2 724 544	13 135 045	3 776 710	16 911 755	12 799 096	3 782 223	16 581 319	2 332 392	722 588	3 054 980
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
10801	229 047	0	229 047	0	0	0	0	0	0	229 047	0	229 047
30126	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30226	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
30232	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
32015	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
40701	6	0	6	376 094	0	376 094	416 110	0	416 110	40 022	0	40 022
40702	456 803	37 351	494 154	5 560 471	2 938 656	8 499 127	5 543 232	2 959 798	8 503 030	439 564	58 493	498 057
40703	7 264	0	7 264	6 653	0	6 653	3 368	0	3 368	3 979	0	3 979
40802	4 343	1 159	5 502	12 495	195	12 690	15 867	409	16 276	7 715	1 373	9 088
40805	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
40807	0	43	43	0	7	7	0	5	5	0	41	41
40817	51 930	46 544	98 474	135 098	26 539	161 637	124 062	21 240	145 302	40 894	41 245	82 139
40820	893	2 284	3 177	484	648	1 132	890	371	1 261	1 299	2 007	3 306
40911	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
42301	1 872	2 488	4 360	0	407	407	0	293	293	1 872	2 374	4 246
42305	116 623	264 378	381 001	535	42 794	43 329	706	30 227	30 933	116 794	251 811	368 605
42306	100 637	298 681	399 318	8 285	48 728	57 013	21 154	37 747	58 901	113 506	287 700	401 206
42309	55	18	73	0	2	2	0	2	2	55	18	73
42310	6	0	6	9	0	9	18	0	18	15	0	15
42312	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
42313	18	0	18	3	0	3	0	0	0	15	0	15
42314	45	0	45	0	0	0	3	0	3	48	0	48
42315	26	25	51	0	5	5	0	3	3	26	23	49
42606	4 869	21 590	26 459	35	3 279	3 314	3 043	1 753	4 796	7 877	20 064	27 941
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	100 506	0	100 506	34 578	0	34 578	42 099	0	42 099	108 027	0	108 027
45515	30 215	0	30 215	2 354	0	2 354	10 648	0	10 648	38 509	0	38 509
45818	74 760	0	74 760	3 602	0	3 602	100	0	100	71 258	0	71 258
45918	306	0	306	52	0	52	10	0	10	264	0	264
47405	0	0	0	3 737	3 763	7 500	3 737	3 763	7 500	0	0	0
47407	0	0	0	1 385 816	1 378 923	2 764 739	1 385 816	1 378 923	2 764 739	0	0	0
47416	0	0	0	84 390	2	84 392	89 710	46	89 756	5 320	44	5 364
47422	12	0	12	1 608	0	1 608	1 608	0	1 608	12	0	12
47425	22 390	0	22 390	19 701	0	19 701	17 063	0	17 063	19 752	0	19 752
47426	107	0	107	115	0	115	8	0	8	0	0	0
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52501	1 556	0	1 556	0	0	0	54	0	54	1 610	0	1 610
60301	178	0	178	2 822	0	2 822	3 056	0	3 056	412	0	412
60305	0	0	0	3 720	0	3 720	3 720	0	3 720	0	0	0
60309	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
60601	5 107	0	5 107	0	0	0	17	0	17	5 124	0	5 124
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61301	572	0	572	572	18	590	374	510	884	374	492	866
61304	758	0	758	29	0	29	4	0	4	733	0	733
70601	145 088	0	145 088	0	0	0	108 535	0	108 535	253 623	0	253 623
70603	554 421	0	554 421	0	0	0	190 555	0	190 555	744 976	0	744 976
70801	29 336	0	29 336	0	0	0	0	0	0	29 336	0	29 336
Итого по пассиву (баланс)	2 049 981	674 563	2 724 544	7 647 082	4 443 966	12 091 048	7 986 394	4 435 090	12 421 484	2 389 293	665 687	3 054 980
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	138 911	0	138 911	73 784	0	73 784	24 342	0	24 342	188 353	0	188 353
90902	725 837	0	725 837	21 188	0	21 188	48 693	0	48 693	698 332	0	698 332
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 347 241	1 074 160	2 421 401	132 177	175 322	307 499	8 152	400 683	408 835	1 471 266	848 799	2 320 065
91604	13 847	19 063	32 910	96	2 244	2 340	94	3 117	3 211	13 849	18 190	32 039
91704	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91802	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
91803	92	0	92	0	0	0	0	0	0	92	0	92
99998	1 232 551	0	1 232 551	331 039	0	331 039	376 751	0	376 751	1 186 839	0	1 186 839
Итого по активу (баланс)	3 459 803	1 093 223	4 553 026	558 284	177 566	735 850	458 032	403 800	861 832	3 560 055	866 989	4 427 044
Пассив
91311	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
91312	1 137 366	0	1 137 366	148 811	0	148 811	79 783	0	79 783	1 068 338	0	1 068 338
91315	28 780	0	28 780	0	0	0	0	0	0	28 780	0	28 780
91316	190	0	190	18 530	0	18 530	26 000	0	26 000	7 660	0	7 660
91317	55 429	0	55 429	176 736	32 025	208 761	193 232	32 025	225 257	71 925	0	71 925
91507	3 786	0	3 786	650	0	650	0	0	0	3 136	0	3 136
99999	3 320 475	0	3 320 475	485 073	0	485 073	404 803	0	404 803	3 240 205	0	3 240 205
Итого по пассиву (баланс)	4 553 026	0	4 553 026	829 800	32 025	861 825	703 818	32 025	735 843	4 427 044	0	4 427 044
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?