Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 148	0	3 148	1 224	0	1 224	720	0	720	3 652	0	3 652
20202	48 335	14 835	63 170	132 670	148 053	280 723	137 922	145 765	283 687	43 083	17 123	60 206
20208	5 428	0	5 428	16 573	0	16 573	14 388	0	14 388	7 613	0	7 613
30102	132 531	0	132 531	23 994 857	0	23 994 857	23 965 537	0	23 965 537	161 851	0	161 851
30110	12 473	818 147	830 620	56 740	104 629	161 369	52 052	140 244	192 296	17 161	782 532	799 693
30202	39 377	0	39 377	0	0	0	5 272	0	5 272	34 105	0	34 105
30204	907	0	907	10 046	0	10 046	0	0	0	10 953	0	10 953
30215	200	551	751	0	65	65	0	90	90	200	526	726
30233	0	0	0	2 348	669	3 017	2 348	669	3 017	0	0	0
30602	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
31902	0	0	0	18 485 000	0	18 485 000	17 330 000	0	17 330 000	1 155 000	0	1 155 000
31903	1 285 000	0	1 285 000	4 175 000	0	4 175 000	5 460 000	0	5 460 000	0	0	0
32003	0	0	0	195 000	0	195 000	195 000	0	195 000	0	0	0
32005	1 060 000	18 382	1 078 382	0	1 491	1 491	0	19 873	19 873	1 060 000	0	1 060 000
32006	0	30 636	30 636	0	3 605	3 605	0	5 009	5 009	0	29 232	29 232
32201	0	2 061	2 061	0	148	148	0	308	308	0	1 901	1 901
45107	117 558	0	117 558	0	0	0	9 993	0	9 993	107 565	0	107 565
45108	2 243	0	2 243	0	0	0	193	0	193	2 050	0	2 050
45204	25 000	0	25 000	750	0	750	0	0	0	25 750	0	25 750
45206	89 999	0	89 999	3 964	0	3 964	0	0	0	93 963	0	93 963
45207	186 389	0	186 389	0	0	0	4 978	0	4 978	181 411	0	181 411
45208	143 619	0	143 619	0	0	0	1 580	0	1 580	142 039	0	142 039
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	2 050	0	2 050	0	0	0	10	0	10	2 040	0	2 040
45506	15 105	0	15 105	0	0	0	644	0	644	14 461	0	14 461
45507	151 885	33 716	185 601	100	3 967	4 067	2 429	6 090	8 519	149 556	31 593	181 149
45509	0	0	0	226	0	226	0	0	0	226	0	226
45815	2 440	0	2 440	0	0	0	0	0	0	2 440	0	2 440
45912	0	0	0	548	0	548	0	0	0	548	0	548
45915	5 867	0	5 867	1 395	0	1 395	1 257	0	1 257	6 005	0	6 005
47105	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	193 222	4 791	198 013	193 222	4 791	198 013	0	0	0
47417	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
47423	16	0	16	64	9	73	62	9	71	18	0	18
47427	25 023	383	25 406	40 186	521	40 707	24 418	540	24 958	40 791	364	41 155
47801	41 502	0	41 502	0	0	0	0	0	0	41 502	0	41 502
47802	150 948	0	150 948	2 092	0	2 092	5 544	0	5 544	147 496	0	147 496
50207	152 337	0	152 337	1 252	0	1 252	654	0	654	152 935	0	152 935
50221	8	0	8	223	0	223	229	0	229	2	0	2
50705	5 891	0	5 891	0	0	0	0	0	0	5 891	0	5 891
50706	1 492	0	1 492	0	0	0	0	0	0	1 492	0	1 492
50721	22	0	22	110	0	110	132	0	132	0	0	0
51401	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
51403	1 267 270	0	1 267 270	211 387	0	211 387	200 001	0	200 001	1 278 656	0	1 278 656
51404	192 985	0	192 985	415	0	415	193 400	0	193 400	0	0	0
52503	2 532	0	2 532	0	0	0	626	0	626	1 906	0	1 906
60302	7 749	0	7 749	43	0	43	7 792	0	7 792	0	0	0
60308	4	0	4	46	0	46	47	0	47	3	0	3
60310	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60312	2 005	0	2 005	1 300	0	1 300	1 646	0	1 646	1 659	0	1 659
60314	0	185	185	0	0	0	0	185	185	0	0	0
60323	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60401	194 333	0	194 333	0	0	0	0	0	0	194 333	0	194 333
60404	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
60901	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	343	0	343	182	0	182	184	0	184	341	0	341
61009	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
61210	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
61212	0	0	0	6 712	0	6 712	6 712	0	6 712	0	0	0
61403	5 042	0	5 042	32	0	32	976	0	976	4 098	0	4 098
61702	479	0	479	3 473	0	3 473	0	0	0	3 952	0	3 952
70606	109 048	0	109 048	127 236	0	127 236	0	0	0	236 284	0	236 284
70608	325 769	0	325 769	219 748	0	219 748	0	0	0	545 517	0	545 517
70611	600	0	600	300	0	300	0	0	0	900	0	900
70706	582 459	0	582 459	0	0	0	582 459	0	582 459	0	0	0
70708	1 570 441	0	1 570 441	0	0	0	1 570 441	0	1 570 441	0	0	0
70711	21 437	0	21 437	13 186	0	13 186	34 623	0	34 623	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 998 256	918 896	8 917 152	48 497 960	267 953	48 765 913	50 607 801	323 578	50 931 379	5 888 415	863 271	6 751 686
Пассив
10207	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	30	0	30	361	0	361	333	0	333	2	0	2
10609	73	0	73	0	0	0	1 583	0	1 583	1 656	0	1 656
10701	40 646	0	40 646	0	0	0	0	0	0	40 646	0	40 646
10801	183 497	0	183 497	0	0	0	0	0	0	183 497	0	183 497
30220	0	0	0	41 465	0	41 465	41 465	0	41 465	0	0	0
30232	3 932	289	4 221	54 172	3 090	57 262	52 347	2 955	55 302	2 107	154	2 261
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40602	4 082	0	4 082	2	0	2	0	0	0	4 080	0	4 080
40701	19 677	0	19 677	22 446	0	22 446	12 293	0	12 293	9 524	0	9 524
40702	2 508 212	800 054	3 308 266	1 088 999	128 310	1 217 309	783 870	76 991	860 861	2 203 083	748 735	2 951 818
40703	150	0	150	42	0	42	0	0	0	108	0	108
40802	611	0	611	609	0	609	116	0	116	118	0	118
40807	171	317	488	0	190	190	0	29	29	171	156	327
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	69 105	3 136	72 241	59 651	1 911	61 562	69 526	1 609	71 135	78 980	2 834	81 814
40820	4 257	43	4 300	6 061	7	6 068	5 492	5	5 497	3 688	41	3 729
40905	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
40909	0	0	0	556	417	973	556	417	973	0	0	0
40910	0	0	0	109	503	612	109	503	612	0	0	0
40911	0	0	0	8 039	335	8 374	8 039	335	8 374	0	0	0
40912	0	0	0	180	1 960	2 140	180	1 960	2 140	0	0	0
40913	0	0	0	148	853	1 001	148	853	1 001	0	0	0
42106	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42107	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42301	5	934	939	0	271	271	0	122	122	5	785	790
42305	300	0	300	312	0	312	12	0	12	0	0	0
42306	11 216	127	11 343	0	20	20	0	453	453	11 216	560	11 776
42307	751	1 911	2 662	0	312	312	54	225	279	805	1 824	2 629
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	18	0	18	15	0	15	3	0	3	6	0	6
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	6	0	6	0	0	0	9	0	9	15	0	15
42314	42	0	42	6	0	6	0	0	0	36	0	36
42315	21	0	21	0	0	0	3	0	3	24	0	24
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45115	2 441	0	2 441	249	0	249	51 631	0	51 631	53 823	0	53 823
45215	82 269	0	82 269	1 712	0	1 712	30 010	0	30 010	110 567	0	110 567
45515	72 225	0	72 225	2 534	0	2 534	21 358	0	21 358	91 049	0	91 049
45818	2 440	0	2 440	0	0	0	0	0	0	2 440	0	2 440
45918	3 491	0	3 491	258	0	258	486	0	486	3 719	0	3 719
47407	0	0	0	198 014	0	198 014	198 014	0	198 014	0	0	0
47411	622	2	624	66	18	84	98	19	117	654	3	657
47416	6	0	6	2 229	0	2 229	2 223	0	2 223	0	0	0
47422	0	0	0	84	0	84	92	0	92	8	0	8
47425	9 404	0	9 404	4 898	0	4 898	196	0	196	4 702	0	4 702
47426	14 245	0	14 245	1 656	0	1 656	6 786	0	6 786	19 375	0	19 375
47804	82 999	0	82 999	1 353	0	1 353	3 348	0	3 348	84 994	0	84 994
50220	2 284	0	2 284	721	0	721	223	0	223	1 786	0	1 786
50720	865	0	865	0	0	0	1 000	0	1 000	1 865	0	1 865
52301	442 245	0	442 245	127 401	0	127 401	0	0	0	314 844	0	314 844
52306	18 205	0	18 205	0	0	0	0	0	0	18 205	0	18 205
52307	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
52406	0	0	0	0	0	0	107 000	0	107 000	107 000	0	107 000
52501	1 766	0	1 766	0	0	0	180	0	180	1 946	0	1 946
60301	0	0	0	8 083	0	8 083	9 154	0	9 154	1 071	0	1 071
60305	0	0	0	5 518	0	5 518	5 518	0	5 518	0	0	0
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	108	0	108	168	0	168	61	0	61	1	0	1
60311	1 011	0	1 011	1 322	0	1 322	935	0	935	624	0	624
60324	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
60601	52 945	0	52 945	0	0	0	667	0	667	53 612	0	53 612
60903	26	0	26	0	0	0	1	0	1	27	0	27
61304	235	0	235	100	0	100	69	0	69	204	0	204
70601	177 523	0	177 523	0	0	0	82 147	0	82 147	259 670	0	259 670
70603	324 573	0	324 573	0	0	0	214 095	0	214 095	538 668	0	538 668
70701	725 787	0	725 787	725 787	0	725 787	0	0	0	0	0	0
70703	1 586 057	0	1 586 057	1 586 057	0	1 586 057	0	0	0	0	0	0
70715	406	0	406	2 296	0	2 296	1 890	0	1 890	0	0	0
70801	0	0	0	2 187 522	0	2 187 522	2 314 139	0	2 314 139	126 617	0	126 617
Итого по пассиву (баланс)	8 110 339	806 813	8 917 152	6 141 520	138 197	6 279 717	4 027 775	86 476	4 114 251	5 996 594	755 092	6 751 686
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	178 393	0	178 393	12 530	0	12 530	2 024	0	2 024	188 899	0	188 899
90902	2 700	0	2 700	3	0	3	2	0	2	2 701	0	2 701
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 511 283	98 178	1 609 461	7 766	11 552	19 318	47 930	16 051	63 981	1 471 119	93 679	1 564 798
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91418	197 118	0	197 118	0	0	0	3 558	0	3 558	193 560	0	193 560
91501	4 626	0	4 626	0	0	0	0	0	0	4 626	0	4 626
91604	9 807	0	9 807	4 467	0	4 467	2 699	0	2 699	11 575	0	11 575
91803	974	0	974	0	0	0	0	0	0	974	0	974
99998	2 028 088	0	2 028 088	69 103	0	69 103	220 555	0	220 555	1 876 636	0	1 876 636
Итого по активу (баланс)	4 032 995	98 178	4 131 173	93 869	11 552	105 421	276 768	16 051	292 819	3 850 096	93 679	3 943 775
Пассив
91004	0	0	0	4 774	0	4 774	4 774	0	4 774	0	0	0
91311	24 715	0	24 715	0	0	0	0	0	0	24 715	0	24 715
91312	1 728 913	0	1 728 913	43 663	0	43 663	61 476	0	61 476	1 746 726	0	1 746 726
91315	262 451	0	262 451	168 577	0	168 577	2 853	0	2 853	96 727	0	96 727
91316	6 097	0	6 097	2 565	0	2 565	0	0	0	3 532	0	3 532
91317	3 312	0	3 312	976	0	976	0	0	0	2 336	0	2 336
91507	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
99999	2 103 085	0	2 103 085	70 892	0	70 892	34 946	0	34 946	2 067 139	0	2 067 139
Итого по пассиву (баланс)	4 131 173	0	4 131 173	291 447	0	291 447	104 049	0	104 049	3 943 775	0	3 943 775
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	123,0000	0	0	10,0000	0	0	30,0000	0	0	103,0000
98010	0	0	225 714,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	225 714,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	225 837,0000	0	0	10,0000	0	0	30,0000	0	0	225 817,0000
Пассив
98050	0	0	76 255,0000	0	0	30,0000	0	0	10,0000	0	0	76 235,0000
98070	0	0	149 582,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	149 582,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	225 837,0000	0	0	30,0000	0	0	10,0000	0	0	225 817,0000

Страница была полезной?