Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	103 142	106 053	209 195	208 625	31 462	240 087	164 468	28 373	192 841	147 299	109 142	256 441
20209	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
30102	238 664	0	238 664	5 342 437	0	5 342 437	4 952 509	0	4 952 509	628 592	0	628 592
30110	2 964	359 534	362 498	12 000	545 596	557 596	11 920	564 628	576 548	3 044	340 502	343 546
30114	0	12 860	12 860	0	341 222	341 222	0	340 360	340 360	0	13 722	13 722
30202	17 737	0	17 737	0	0	0	2 221	0	2 221	15 516	0	15 516
30204	9 268	0	9 268	1 102	0	1 102	0	0	0	10 370	0	10 370
30233	3	0	3	14 139	11 975	26 114	14 041	11 975	26 016	101	0	101
30424	29 337	0	29 337	946 237	0	946 237	962 061	0	962 061	13 513	0	13 513
45106	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45107	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45108	197 795	0	197 795	0	0	0	0	0	0	197 795	0	197 795
45201	1 146	0	1 146	37 966	0	37 966	32 548	0	32 548	6 564	0	6 564
45203	3 000	0	3 000	142 000	0	142 000	3 000	0	3 000	142 000	0	142 000
45205	100 000	159 307	259 307	100 000	18 745	118 745	50 000	26 045	76 045	150 000	152 007	302 007
45206	418 226	438 034	856 260	31 000	48 326	79 326	125	70 620	70 745	449 101	415 740	864 841
45207	835 328	307 065	1 142 393	0	36 132	36 132	10 123	50 202	60 325	825 205	292 995	1 118 200
45208	300 000	0	300 000	10 000	0	10 000	0	0	0	310 000	0	310 000
45504	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45505	56	10 990	11 046	0	3 846	3 846	15	2 261	2 276	41	12 575	12 616
45506	166 761	314 472	481 233	360	37 003	37 363	67	51 413	51 480	167 054	300 062	467 116
45507	0	21 451	21 451	0	2 497	2 497	0	5 666	5 666	0	18 282	18 282
45509	6 569	3 357	9 926	6 255	8 130	14 385	6 919	4 856	11 775	5 905	6 631	12 536
45605	0	154 539	154 539	0	11 125	11 125	0	23 086	23 086	0	142 578	142 578
45708	286	384	670	640	637	1 277	625	683	1 308	301	338	639
45812	0	0	0	1 649	0	1 649	1 649	0	1 649	0	0	0
45815	1 939	1 992	3 931	0	141	141	0	338	338	1 939	1 795	3 734
45912	0	5 407	5 407	0	636	636	0	884	884	0	5 159	5 159
45915	0	76	76	1	0	1	1	75	76	0	1	1
47404	0	966 193	966 193	0	1 066 366	1 066 366	0	1 446 578	1 446 578	0	585 981	585 981
47408	0	0	0	11 245 009	14 441 458	25 686 467	11 245 009	14 441 458	25 686 467	0	0	0
47423	647	0	647	284	0	284	266	0	266	665	0	665
47427	27	13	40	234	16	250	27	14	41	234	15	249
47801	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52601	583 808	0	583 808	68 347	0	68 347	362 404	0	362 404	289 751	0	289 751
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	969	0	969	106	0	106	103	0	103	972	0	972
60308	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60310	0	0	0	730	0	730	536	0	536	194	0	194
60312	853	0	853	1 405	0	1 405	1 557	0	1 557	701	0	701
60401	2 094	0	2 094	0	0	0	0	0	0	2 094	0	2 094
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	56	0	56	234	0	234	227	0	227	63	0	63
61009	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
61403	6 532	0	6 532	894	0	894	714	0	714	6 712	0	6 712
70606	877 250	0	877 250	433 613	0	433 613	0	0	0	1 310 863	0	1 310 863
70608	1 444 305	0	1 444 305	640 987	0	640 987	0	0	0	2 085 292	0	2 085 292
70614	288 963	0	288 963	60 695	0	60 695	326	0	326	349 332	0	349 332
70706	3 812 409	0	3 812 409	4	0	4	3 812 413	0	3 812 413	0	0	0
70708	3 334 349	0	3 334 349	0	0	0	3 334 349	0	3 334 349	0	0	0
70714	1 198 417	0	1 198 417	0	0	0	1 198 417	0	1 198 417	0	0	0
70716	14 482	0	14 482	6 189	0	6 189	20 671	0	20 671	0	0	0
70802	0	0	0	8 365 835	0	8 365 835	8 362 253	0	8 362 253	3 582	0	3 582
Итого по активу (баланс)	14 093 441	2 861 727	16 955 168	27 814 203	16 605 313	44 419 516	34 736 790	17 069 515	51 806 305	7 170 854	2 397 525	9 568 379
Пассив
10207	95 700	0	95 700	0	0	0	0	0	0	95 700	0	95 700
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	14 355	0	14 355	0	0	0	0	0	0	14 355	0	14 355
10801	99 216	0	99 216	0	0	0	0	0	0	99 216	0	99 216
30223	246 451	0	246 451	3 655 525	0	3 655 525	3 593 299	0	3 593 299	184 225	0	184 225
30232	0	0	0	1 221	0	1 221	1 221	0	1 221	0	0	0
31501	70 955	0	70 955	24 559	0	24 559	32 050	0	32 050	78 446	0	78 446
40701	13 622	0	13 622	189 891	130 882	320 773	180 570	130 882	311 452	4 301	0	4 301
40702	1 242 215	195 111	1 437 326	10 555 364	2 088 434	12 643 798	10 462 626	2 088 118	12 550 744	1 149 477	194 795	1 344 272
40703	5 802	5 125	10 927	13 338	766	14 104	22 511	369	22 880	14 975	4 728	19 703
40802	47 108	0	47 108	53 381	0	53 381	48 303	0	48 303	42 030	0	42 030
40807	4 299	11 117	15 416	18 375	7 968	26 343	14 338	10 858	25 196	262	14 007	14 269
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	31 843	167 789	199 632	185 344	135 383	320 727	281 343	135 120	416 463	127 842	167 526	295 368
40820	52	217	269	1 365	5 800	7 165	1 317	5 695	7 012	4	112	116
40911	0	0	0	56 040	0	56 040	56 040	0	56 040	0	0	0
42304	0	131 514	131 514	0	69 578	69 578	0	63 118	63 118	0	125 054	125 054
42305	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
42306	0	205 261	205 261	0	33 558	33 558	0	24 152	24 152	0	195 855	195 855
42507	0	612 718	612 718	0	100 172	100 172	0	72 097	72 097	0	584 643	584 643
45115	57 159	0	57 159	10 000	0	10 000	0	0	0	47 159	0	47 159
45215	1 175 606	0	1 175 606	130 363	0	130 363	196 599	0	196 599	1 241 842	0	1 241 842
45515	226 131	0	226 131	32 361	0	32 361	111 908	0	111 908	305 678	0	305 678
45615	77 270	0	77 270	11 543	0	11 543	5 562	0	5 562	71 289	0	71 289
45715	335	0	335	577	0	577	561	0	561	319	0	319
45818	3 890	0	3 890	934	0	934	778	0	778	3 734	0	3 734
45918	5 408	0	5 408	884	0	884	636	0	636	5 160	0	5 160
47405	0	0	0	0	183 913	183 913	0	183 913	183 913	0	0	0
47407	0	0	0	11 117 490	14 350 437	25 467 927	11 117 490	14 350 437	25 467 927	0	0	0
47411	3 045	1 521	4 566	0	2 496	2 496	481	1 418	1 899	3 526	443	3 969
47416	0	0	0	1 984	311	2 295	2 164	311	2 475	180	0	180
47422	265	0	265	18	0	18	18	0	18	265	0	265
47425	42 090	0	42 090	49 025	0	49 025	15 185	0	15 185	8 250	0	8 250
47426	0	19 768	19 768	0	3 232	3 232	0	5 504	5 504	0	22 040	22 040
47804	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52602	319 941	0	319 941	146 874	0	146 874	23 127	0	23 127	196 194	0	196 194
60301	1 146	0	1 146	1 290	0	1 290	1 350	0	1 350	1 206	0	1 206
60305	1 545	0	1 545	3 153	0	3 153	3 090	0	3 090	1 482	0	1 482
60309	27	0	27	47	0	47	20	0	20	0	0	0
60311	0	0	0	2 764	0	2 764	4 364	0	4 364	1 600	0	1 600
60313	0	0	0	579	0	579	579	0	579	0	0	0
60322	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60324	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60601	1 660	0	1 660	0	0	0	29	0	29	1 689	0	1 689
61301	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
61304	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61701	14 482	0	14 482	0	0	0	6 189	0	6 189	20 671	0	20 671
70601	791 027	0	791 027	0	0	0	385 810	0	385 810	1 176 837	0	1 176 837
70603	1 565 863	0	1 565 863	0	0	0	562 101	0	562 101	2 127 964	0	2 127 964
70613	303 083	0	303 083	41 842	0	41 842	190 895	0	190 895	452 136	0	452 136
70701	3 684 429	0	3 684 429	3 684 429	0	3 684 429	0	0	0	0	0	0
70703	3 806 921	0	3 806 921	3 806 921	0	3 806 921	0	0	0	0	0	0
70713	870 902	0	870 902	870 902	0	870 902	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	15 605 027	1 350 141	16 955 168	34 668 405	17 112 930	51 781 335	27 322 554	17 071 992	44 394 546	8 259 176	1 309 203	9 568 379
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
80801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
Итого по активу (баланс)	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	2	0	2	3	0	3	1	0	1	0	0	0
85501	14	0	14	0	0	0	2	0	2	16	0	16
Итого по пассиву (баланс)	116	0	116	3	0	3	3	0	3	116	0	116
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	661 227	0	661 227	5 821	0	5 821	5 511	0	5 511	661 537	0	661 537
90902	1 754 240	0	1 754 240	10 982	0	10 982	10 196	0	10 196	1 755 026	0	1 755 026
90909	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
91202	152	0	152	1	0	1	0	0	0	153	0	153
91414	3 404 293	2 534 856	5 939 149	336 873	243 692	580 565	257 858	397 568	655 426	3 483 308	2 380 980	5 864 288
91418	4 452	0	4 452	0	0	0	0	0	0	4 452	0	4 452
91604	821	5 318	6 139	95	6 590	6 685	7	888	895	909	11 020	11 929
91803	764	4 011	4 775	0	289	289	0	599	599	764	3 701	4 465
99998	2 430 506	0	2 430 506	120 253	0	120 253	233 652	0	233 652	2 317 107	0	2 317 107
Итого по активу (баланс)	8 256 514	2 544 185	10 800 699	474 025	250 571	724 596	507 224	399 055	906 279	8 223 315	2 395 701	10 619 016
Пассив
91311	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
91312	1 906 921	291 708	2 198 629	21 522	43 576	65 098	27 673	20 998	48 671	1 913 072	269 130	2 182 202
91315	2 962	0	2 962	0	0	0	0	0	0	2 962	0	2 962
91317	115 703	17 813	133 516	150 695	17 151	167 846	56 476	13 245	69 721	21 484	13 907	35 391
91507	95 318	0	95 318	708	0	708	1 861	0	1 861	96 471	0	96 471
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	8 370 193	0	8 370 193	671 083	0	671 083	602 799	0	602 799	8 301 909	0	8 301 909
Итого по пассиву (баланс)	10 491 178	309 521	10 800 699	844 008	60 727	904 735	688 809	34 243	723 052	10 335 979	283 037	10 619 016
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	617 124	376 989	994 113	607 124	376 989	984 113	10 000	0	10 000
93302	0	0	0	642 578	415 087	1 057 665	634 170	415 087	1 049 257	8 408	0	8 408
93303	17 046	27 572	44 618	780 934	995 896	1 776 830	797 980	1 023 468	1 821 448	0	0	0
93304	1 192 386	991 684	2 184 070	5 687	50 468	56 155	923 267	632 902	1 556 169	274 806	409 250	684 056
93305	988 926	309 085	1 298 011	459 529	278 121	737 650	19 482	324 223	343 705	1 428 973	262 983	1 691 956
93901	350 927	240 582	591 509	10 095 066	1 712 890	11 807 956	10 445 993	1 763 800	12 209 793	0	189 672	189 672
99996	3 757 380	0	3 757 380	13 191 477	0	13 191 477	14 576 692	0	14 576 692	2 372 165	0	2 372 165
Итого по активу (баланс)	6 306 665	1 568 923	7 875 588	25 792 395	3 829 451	29 621 846	28 004 708	4 536 469	32 541 177	4 094 352	861 905	4 956 257
Пассив
96301	0	0	0	382 129	564 181	946 310	382 129	575 389	957 518	0	11 208	11 208
96302	0	0	0	399 364	625 574	1 024 938	399 364	632 705	1 032 069	0	7 131	7 131
96303	17 235	27 572	44 807	729 396	855 795	1 585 191	712 161	828 223	1 540 384	0	0	0
96304	601 290	1 275 856	1 877 146	330 031	987 967	1 317 998	0	47 478	47 478	271 259	335 367	606 626
96305	336 780	905 291	1 242 071	336 780	176 218	512 998	262 983	565 035	828 018	262 983	1 294 108	1 557 091
96901	0	593 356	593 356	2 299	12 249 722	12 252 021	2 299	11 846 475	11 848 774	0	190 109	190 109
99997	4 118 208	0	4 118 208	14 579 707	0	14 579 707	13 045 591	0	13 045 591	2 584 092	0	2 584 092
Итого по пассиву (баланс)	5 073 513	2 802 075	7 875 588	16 759 706	15 459 457	32 219 163	14 804 527	14 495 305	29 299 832	3 118 334	1 837 923	4 956 257
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	385 411 875 149,0000	0	0	6 400,0000	0	0	0,0000	0	0	385 411 881 549,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	385 411 875 150,0000	0	0	6 400,0000	0	0	0,0000	0	0	385 411 881 550,0000
Пассив
98040	0	0	385 411 873 501,0000	0	0	9 000,0000	0	0	15 400,0000	0	0	385 411 879 901,0000
98055	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	1 648,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 648,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	385 411 875 150,0000	0	0	9 000,0000	0	0	15 400,0000	0	0	385 411 881 550,0000

Страница была полезной?