Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транспортный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3174

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 183 124	2 304 078	5 487 202	8 953 794	2 215 630	11 169 424	10 343 248	2 031 231	12 374 479	1 793 670	2 488 477	4 282 147
20208	152 957	4 298	157 255	421 284	9 017	430 301	402 658	8 396	411 054	171 583	4 919	176 502
20209	0	0	0	6 165 064	304 802	6 469 866	6 165 064	304 802	6 469 866	0	0	0
30102	584 052	0	584 052	190 219 779	0	190 219 779	190 032 330	0	190 032 330	771 501	0	771 501
30110	66 073	8 159	74 232	91 617	35 665	127 282	99 667	36 017	135 684	58 023	7 807	65 830
30114	0	2 125 006	2 125 006	0	1 101 095	1 101 095	0	836 032	836 032	0	2 390 069	2 390 069
30202	236 961	0	236 961	141 264	0	141 264	0	0	0	378 225	0	378 225
30204	47 377	0	47 377	22 100	0	22 100	0	0	0	69 477	0	69 477
30210	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
30215	440	919	1 359	0	108	108	0	150	150	440	877	1 317
30233	2 659	457	3 116	119 158	11 432	130 590	120 593	11 889	132 482	1 224	0	1 224
30302	119 323	50 319	169 642	336 492	33 311	369 803	280 934	27 392	308 326	174 881	56 238	231 119
30306	7 616 668	619 606	8 236 274	800 546	62 243	862 789	1 092	98 028	99 120	8 416 122	583 821	8 999 943
30424	41 401	0	41 401	6 551 027	0	6 551 027	6 580 031	0	6 580 031	12 397	0	12 397
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	249	0	249	133	0	133	129	0	129	253	0	253
31902	0	0	0	146 100 000	0	146 100 000	135 600 000	0	135 600 000	10 500 000	0	10 500 000
31903	9 200 000	0	9 200 000	29 900 000	0	29 900 000	39 100 000	0	39 100 000	0	0	0
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32008	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
32201	0	16 035	16 035	0	1 887	1 887	0	2 622	2 622	0	15 300	15 300
45107	10 000	0	10 000	0	0	0	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000
45201	0	0	0	8 754	0	8 754	5 013	0	5 013	3 741	0	3 741
45203	5 200	0	5 200	8 136	0	8 136	13 336	0	13 336	0	0	0
45204	79 605	0	79 605	40 182	0	40 182	27 741	0	27 741	92 046	0	92 046
45205	203 501	0	203 501	55 492	0	55 492	123 146	0	123 146	135 847	0	135 847
45206	11 180 546	0	11 180 546	2 583 176	0	2 583 176	1 421 091	0	1 421 091	12 342 631	0	12 342 631
45207	12 991 943	0	12 991 943	2 017 406	0	2 017 406	704 350	0	704 350	14 304 999	0	14 304 999
45208	191 110	0	191 110	0	0	0	2 665	0	2 665	188 445	0	188 445
45505	1 914 869	183 815	2 098 684	445	21 629	22 074	509 263	30 051	539 314	1 406 051	175 393	1 581 444
45506	320 820	101 098	421 918	1 460	11 896	13 356	25 776	16 528	42 304	296 504	96 466	392 970
45507	696 228	91 480	787 708	74 500	10 764	85 264	61 272	14 956	76 228	709 456	87 288	796 744
45509	28 753	13 161	41 914	17 633	1 408	19 041	16 623	3 375	19 998	29 763	11 194	40 957
45604	5 000 000	844 834	5 844 834	0	377 662	377 662	0	126 204	126 204	5 000 000	1 096 292	6 096 292
45812	104 208	0	104 208	6 118	0	6 118	6 453	0	6 453	103 873	0	103 873
45815	4 603	0	4 603	763	0	763	620	0	620	4 746	0	4 746
45912	14 196	0	14 196	7 443	0	7 443	13 152	0	13 152	8 487	0	8 487
45915	115	0	115	712	0	712	767	0	767	60	0	60
45916	0	3 827	3 827	0	0	0	0	3 827	3 827	0	0	0
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	6 415	0	6 415	760	0	760	765	0	765	6 410	0	6 410
47106	15 218	0	15 218	0	0	0	5	0	5	15 213	0	15 213
47107	14 078	0	14 078	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	14 078	0	14 078
47404	0	36 818	36 818	0	5 270 027	5 270 027	0	5 289 306	5 289 306	0	17 539	17 539
47408	0	0	0	19 484 077	13 028 686	32 512 763	19 484 077	13 028 686	32 512 763	0	0	0
47415	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
47423	946 495	0	946 495	84 114	105	84 219	458 606	103	458 709	572 003	2	572 005
47427	101 522	1 955	103 477	647 847	10 939	658 786	588 172	9 885	598 057	161 197	3 009	164 206
47431	0	0	0	22 580	0	22 580	22 580	0	22 580	0	0	0
47802	0	0	0	24 598	0	24 598	0	0	0	24 598	0	24 598
50104	2 990 665	0	2 990 665	3 862 050	0	3 862 050	3 308 510	0	3 308 510	3 544 205	0	3 544 205
50121	12 170	0	12 170	3 420	0	3 420	12 170	0	12 170	3 420	0	3 420
50205	17 718	0	17 718	148	0	148	0	0	0	17 866	0	17 866
50208	19 592	0	19 592	148	0	148	798	0	798	18 942	0	18 942
50211	0	28 972	28 972	0	3 581	3 581	0	4 752	4 752	0	27 801	27 801
50221	0	0	0	108	0	108	2	0	2	106	0	106
52503	273	0	273	0	0	0	15	0	15	258	0	258
60302	511	0	511	7 808	0	7 808	7 807	0	7 807	512	0	512
60306	0	0	0	16 210	0	16 210	16 210	0	16 210	0	0	0
60308	22	0	22	290	0	290	312	0	312	0	0	0
60310	8 984	0	8 984	6 705	0	6 705	6 085	0	6 085	9 604	0	9 604
60312	51 567	0	51 567	61 726	0	61 726	67 113	0	67 113	46 180	0	46 180
60314	613	0	613	282	8	290	654	8	662	241	0	241
60315	100 663	0	100 663	0	0	0	0	0	0	100 663	0	100 663
60323	439	0	439	1 857	0	1 857	803	0	803	1 493	0	1 493
60401	196 219	0	196 219	10 224	0	10 224	0	0	0	206 443	0	206 443
60412	241 168	0	241 168	0	0	0	1 324	0	1 324	239 844	0	239 844
60701	4 033	0	4 033	8 507	0	8 507	10 224	0	10 224	2 316	0	2 316
60901	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61002	346	0	346	93	0	93	53	0	53	386	0	386
61008	2 199	0	2 199	8 665	0	8 665	2 450	0	2 450	8 414	0	8 414
61009	7 776	0	7 776	1 931	0	1 931	2 541	0	2 541	7 166	0	7 166
61010	8	0	8	29	0	29	35	0	35	2	0	2
61209	0	0	0	111 512	0	111 512	111 512	0	111 512	0	0	0
61210	0	0	0	3 311 808	0	3 311 808	3 311 808	0	3 311 808	0	0	0
61403	82 628	0	82 628	101	0	101	2 006	0	2 006	80 723	0	80 723
61702	7 759	0	7 759	11 846	0	11 846	0	0	0	19 605	0	19 605
70606	2 583 079	0	2 583 079	1 275 397	0	1 275 397	9 340	0	9 340	3 849 136	0	3 849 136
70608	3 368 822	0	3 368 822	1 699 735	0	1 699 735	0	0	0	5 068 557	0	5 068 557
70611	23 736	0	23 736	11 888	0	11 888	0	0	0	35 624	0	35 624
70706	11 714 583	0	11 714 583	1 376	0	1 376	11 715 959	0	11 715 959	0	0	0
70707	121 767	0	121 767	0	0	0	121 767	0	121 767	0	0	0
70708	4 363 960	0	4 363 960	0	0	0	4 363 960	0	4 363 960	0	0	0
70710	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70711	137 015	0	137 015	363	0	363	137 378	0	137 378	0	0	0
70714	486	0	486	0	0	0	486	0	486	0	0	0
Итого по активу (баланс)	81 399 927	6 434 837	87 834 764	425 525 151	22 511 895	448 037 046	435 527 012	21 884 240	457 411 252	71 398 066	7 062 492	78 460 558
Пассив
10208	1 522 000	0	1 522 000	0	0	0	0	0	0	1 522 000	0	1 522 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10603	0	0	0	2	0	2	108	0	108	106	0	106
10701	129 750	0	129 750	0	0	0	0	0	0	129 750	0	129 750
10801	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
30126	23	0	23	64	0	64	64	0	64	23	0	23
30223	267	0	267	101 906	0	101 906	101 761	0	101 761	122	0	122
30226	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30232	210	507	717	196 709	41 141	237 850	196 671	41 319	237 990	172	685	857
30236	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30301	119 323	50 319	169 642	280 934	27 392	308 326	336 492	33 311	369 803	174 881	56 238	231 119
30305	7 616 668	619 606	8 236 274	1 092	98 028	99 120	800 546	62 243	862 789	8 416 122	583 821	8 999 943
30601	40	0	40	155	0	155	175	0	175	60	0	60
31309	5 250	0	5 250	0	0	0	0	0	0	5 250	0	5 250
40502	378 996	339 332	718 328	41 980	92 809	134 789	7 580	77 533	85 113	344 596	324 056	668 652
40602	318 006	0	318 006	56 337	0	56 337	9 470	0	9 470	271 139	0	271 139
40701	875	0	875	91 406	0	91 406	98 579	0	98 579	8 048	0	8 048
40702	3 583 933	5 336	3 589 269	16 016 139	25 809	16 041 948	16 772 711	28 479	16 801 190	4 340 505	8 006	4 348 511
40703	806 977	0	806 977	4 905	0	4 905	5 269	0	5 269	807 341	0	807 341
40802	13 010	61	13 071	110 213	10	110 223	110 092	7	110 099	12 889	58	12 947
40807	344	310	654	7 390	4 671	12 061	7 206	4 634	11 840	160	273	433
40817	262 649	28 673	291 322	2 631 339	118 305	2 749 644	2 722 306	129 787	2 852 093	353 616	40 155	393 771
40820	1 393	920	2 313	11 316	11 540	22 856	11 221	11 347	22 568	1 298	727	2 025
40821	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
40901	4 437	0	4 437	0	0	0	2 200	0	2 200	6 637	0	6 637
40905	0	0	0	9 127	297	9 424	9 127	297	9 424	0	0	0
40909	0	0	0	4 480	5 519	9 999	4 480	5 519	9 999	0	0	0
40910	0	0	0	1 310	2 289	3 599	1 310	2 289	3 599	0	0	0
40911	2	0	2	33 220	1 036	34 256	33 259	1 036	34 295	41	0	41
40912	0	0	0	5 120	11 168	16 288	5 120	11 168	16 288	0	0	0
40913	0	0	0	1 707	5 765	7 472	1 707	5 765	7 472	0	0	0
42102	0	0	0	10 000	0	10 000	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000
42103	11 000	0	11 000	10 224	0	10 224	13 724	0	13 724	14 500	0	14 500
42104	580 580	0	580 580	580 580	0	580 580	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
42105	5 075 440	0	5 075 440	0	0	0	5 100	0	5 100	5 080 540	0	5 080 540
42106	207 850	0	207 850	9 000	0	9 000	9 124	0	9 124	207 974	0	207 974
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42206	16 970	0	16 970	4 300	0	4 300	0	0	0	12 670	0	12 670
42301	3 907	328	4 235	35	104	139	387	191	578	4 259	415	4 674
42303	1 344 420	206 912	1 551 332	871 334	82 104	953 438	85 603	30 336	115 939	558 689	155 144	713 833
42304	23 484	1 672	25 156	7 931	307	8 238	802	124	926	16 355	1 489	17 844
42305	503 391	44 765	548 156	34 085	7 897	41 982	177 669	8 553	186 222	646 975	45 421	692 396
42306	31 684 857	4 660 766	36 345 623	2 661 888	936 637	3 598 525	5 362 716	945 708	6 308 424	34 385 685	4 669 837	39 055 522
42309	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42311	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
42603	8 961	2 712	11 673	5 466	2 419	7 885	80	230	310	3 575	523	4 098
42604	213	0	213	216	0	216	3	0	3	0	0	0
42605	2 023	61	2 084	0	10	10	42	7	49	2 065	58	2 123
42606	82 559	23 302	105 861	3 843	4 242	8 085	11 286	13 798	25 084	90 002	32 858	122 860
44007	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
45115	150	0	150	60	0	60	0	0	0	90	0	90
45215	2 099 528	0	2 099 528	262 870	0	262 870	230 784	0	230 784	2 067 442	0	2 067 442
45515	39 029	0	39 029	11 987	0	11 987	1 687	0	1 687	28 729	0	28 729
45615	42 242	0	42 242	56 162	0	56 162	68 735	0	68 735	54 815	0	54 815
45818	108 239	0	108 239	2 191	0	2 191	299	0	299	106 347	0	106 347
45918	2 283	0	2 283	1 223	0	1 223	440	0	440	1 500	0	1 500
47108	7 500	0	7 500	666	0	666	664	0	664	7 498	0	7 498
47405	0	0	0	5 415	5 458	10 873	5 415	5 458	10 873	0	0	0
47407	0	0	0	20 111 786	12 370 752	32 482 538	20 111 786	12 370 752	32 482 538	0	0	0
47411	337 057	31 981	369 038	388 880	22 648	411 528	556 918	38 264	595 182	505 095	47 597	552 692
47416	268	0	268	132 395	6 610	139 005	132 631	7 423	140 054	504	813	1 317
47422	164	27	191	406	1 363	1 769	452	1 366	1 818	210	30	240
47425	125 490	0	125 490	80 490	0	80 490	50 970	0	50 970	95 970	0	95 970
47426	35 872	0	35 872	123 066	0	123 066	90 031	0	90 031	2 837	0	2 837
47804	0	0	0	0	0	0	24 598	0	24 598	24 598	0	24 598
52305	5 079	0	5 079	0	0	0	0	0	0	5 079	0	5 079
52306	5 879	63 490	69 369	0	10 380	10 380	0	7 471	7 471	5 879	60 581	66 460
52501	164	5 949	6 113	0	996	996	16	981	997	180	5 934	6 114
60301	47 306	0	47 306	70 571	0	70 571	43 820	0	43 820	20 555	0	20 555
60305	21 546	0	21 546	49 522	0	49 522	50 324	0	50 324	22 348	0	22 348
60307	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60309	107	0	107	188	0	188	81	0	81	0	0	0
60311	688	0	688	8 083	0	8 083	8 059	0	8 059	664	0	664
60313	0	23	23	0	335	335	0	333	333	0	21	21
60322	1 532	0	1 532	585	0	585	586	0	586	1 533	0	1 533
60324	21 848	0	21 848	200	0	200	3 239	0	3 239	24 887	0	24 887
60601	75 873	0	75 873	0	0	0	2 566	0	2 566	78 439	0	78 439
60903	3	0	3	0	0	0	1	0	1	4	0	4
61301	3 882	0	3 882	3 882	0	3 882	8 842	0	8 842	8 842	0	8 842
61304	408	0	408	121	0	121	150	0	150	437	0	437
61501	233	0	233	246	0	246	33	0	33	20	0	20
70601	3 026 151	0	3 026 151	4	0	4	1 416 089	0	1 416 089	4 442 236	0	4 442 236
70602	12 170	0	12 170	12 170	0	12 170	3 420	0	3 420	3 420	0	3 420
70603	3 045 930	0	3 045 930	0	0	0	1 678 338	0	1 678 338	4 724 268	0	4 724 268
70701	13 465 356	0	13 465 356	13 465 370	0	13 465 370	14	0	14	0	0	0
70702	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0	0	0	0
70703	4 146 602	0	4 146 602	4 146 602	0	4 146 602	0	0	0	0	0	0
70713	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
70715	7 759	0	7 759	19 605	0	19 605	11 846	0	11 846	0	0	0
70801	0	0	0	16 329 795	0	16 329 795	17 632 830	0	17 632 830	1 303 035	0	1 303 035
Итого по пассиву (баланс)	81 747 712	6 087 052	87 834 764	79 091 791	13 898 041	92 989 832	69 769 897	13 845 729	83 615 626	72 425 818	6 034 740	78 460 558
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	273 072	584	273 656	10 560	69	10 629	44 900	95	44 995	238 732	558	239 290
90902	11 785	0	11 785	40 725	0	40 725	24 628	0	24 628	27 882	0	27 882
90907	4 437	0	4 437	2 200	0	2 200	0	0	0	6 637	0	6 637
90909	52	0	52	0	0	0	1	0	1	51	0	51
91202	25	0	25	51	0	51	15	0	15	61	0	61
91203	7	0	7	51	0	51	52	0	52	6	0	6
91414	29 065 826	0	29 065 826	239 823	0	239 823	2 398 260	0	2 398 260	26 907 389	0	26 907 389
91418	0	0	0	25 390	0	25 390	0	0	0	25 390	0	25 390
91501	0	0	0	177	0	177	0	0	0	177	0	177
91502	468	0	468	229	0	229	0	0	0	697	0	697
91604	10 582	0	10 582	51 143	91	51 234	45 784	91	45 875	15 941	0	15 941
91704	211	0	211	3	0	3	0	0	0	214	0	214
91802	1 041	0	1 041	0	0	0	0	0	0	1 041	0	1 041
91803	281	151	432	1 151	17	1 168	269	25	294	1 163	143	1 306
99998	9 144 930	0	9 144 930	4 032 349	0	4 032 349	3 990 170	0	3 990 170	9 187 109	0	9 187 109
Итого по активу (баланс)	38 512 718	735	38 513 453	4 403 852	177	4 404 029	6 504 079	211	6 504 290	36 412 491	701	36 413 192
Пассив
91003	0	0	0	141 264	0	141 264	141 264	0	141 264	0	0	0
91004	0	0	0	22 100	0	22 100	22 100	0	22 100	0	0	0
91311	396 322	63 490	459 812	42 000	10 380	52 380	52 000	7 471	59 471	406 322	60 581	466 903
91312	6 835 271	0	6 835 271	76 872	0	76 872	93 623	0	93 623	6 852 022	0	6 852 022
91315	382 662	0	382 662	367 028	0	367 028	444 136	0	444 136	459 770	0	459 770
91316	76 528	0	76 528	3 053 746	0	3 053 746	2 995 456	0	2 995 456	18 238	0	18 238
91317	178 006	4 452	182 458	264 481	938	265 419	265 226	1 779	267 005	178 751	5 293	184 044
91318	549	0	549	0	0	0	0	0	0	549	0	549
91319	261 886	0	261 886	3 408	0	3 408	684	0	684	259 162	0	259 162
91507	945 662	0	945 662	7 949	0	7 949	8 611	0	8 611	946 324	0	946 324
91508	102	0	102	5	0	5	0	0	0	97	0	97
99999	29 368 523	0	29 368 523	2 513 963	0	2 513 963	371 523	0	371 523	27 226 083	0	27 226 083
Итого по пассиву (баланс)	38 445 511	67 942	38 513 453	6 492 816	11 318	6 504 134	4 394 623	9 250	4 403 873	36 347 318	65 874	36 413 192
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	834 781	551 446	1 386 227	11 524 658	4 143 129	15 667 787	10 698 959	3 934 141	14 633 100	1 660 480	760 434	2 420 914
99996	1 390 625	0	1 390 625	15 728 115	0	15 728 115	14 681 539	0	14 681 539	2 437 201	0	2 437 201
Итого по активу (баланс)	2 225 406	551 446	2 776 852	27 252 773	4 143 129	31 395 902	25 380 498	3 934 141	29 314 639	4 097 681	760 434	4 858 115
Пассив
96901	552 335	838 290	1 390 625	3 879 622	10 801 917	14 681 539	4 078 023	11 650 092	15 728 115	750 736	1 686 465	2 437 201
99997	1 386 227	0	1 386 227	14 633 101	0	14 633 101	15 667 788	0	15 667 788	2 420 914	0	2 420 914
Итого по пассиву (баланс)	1 938 562	838 290	2 776 852	18 512 723	10 801 917	29 314 640	19 745 811	11 650 092	31 395 903	3 171 650	1 686 465	4 858 115
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	456 641 186,0000	0	0	3 500 910,0000	0	0	3 580 342,0000	0	0	456 561 754,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	456 641 191,0000	0	0	3 500 913,0000	0	0	3 580 348,0000	0	0	456 561 756,0000
Пассив
98040	0	0	738 803,0000	0	0	735 000,0000	0	0	390 000,0000	0	0	393 803,0000
98050	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	26 252,0000	0	0	26 252,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	455 902 385,0000	0	0	3 415 342,0000	0	0	3 680 910,0000	0	0	456 167 953,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	456 641 191,0000	0	0	4 176 600,0000	0	0	4 097 165,0000	0	0	456 561 756,0000

Страница была полезной?