Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Тайм Банк"

Регистрационный номер

3120

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 844	0	9 844	0	0	0	0	0	0	9 844	0	9 844
20202	61 125	18 909	80 034	419 873	264 737	684 610	409 807	253 602	663 409	71 191	30 044	101 235
20208	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
20209	0	0	0	131 600	56 010	187 610	131 600	56 010	187 610	0	0	0
30102	72 572	0	72 572	5 299 498	0	5 299 498	5 287 188	0	5 287 188	84 882	0	84 882
30110	4 891	104 768	109 659	1 332	232 401	233 733	1 680	241 485	243 165	4 543	95 684	100 227
30202	8 109	0	8 109	0	0	0	397	0	397	7 712	0	7 712
30204	2 637	0	2 637	357	0	357	0	0	0	2 994	0	2 994
30215	990	1 225	2 215	0	144	144	0	200	200	990	1 169	2 159
30233	1 478	31	1 509	18 214	3 748	21 962	19 577	3 749	23 326	115	30	145
30302	33 604	21 391	54 995	28 858	4 515	33 373	10 161	21 494	31 655	52 301	4 412	56 713
30306	91 990	42	92 032	449 410	6	449 416	346 230	7	346 237	195 170	41	195 211
30602	268	0	268	0	0	0	3	0	3	265	0	265
32002	0	0	0	1 965 000	0	1 965 000	1 735 000	0	1 735 000	230 000	0	230 000
32003	0	0	0	510 000	0	510 000	510 000	0	510 000	0	0	0
32201	3 755	5 475	9 230	6 000	376	6 376	4 024	3 053	7 077	5 731	2 798	8 529
45107	37 285	0	37 285	0	0	0	3 990	0	3 990	33 295	0	33 295
45203	26 300	0	26 300	6 300	0	6 300	27 100	0	27 100	5 500	0	5 500
45204	70 283	0	70 283	29 605	0	29 605	20 100	0	20 100	79 788	0	79 788
45205	107 297	0	107 297	11 415	0	11 415	31 950	0	31 950	86 762	0	86 762
45206	234 275	0	234 275	31 295	0	31 295	26 740	0	26 740	238 830	0	238 830
45207	50 753	0	50 753	0	0	0	8 489	0	8 489	42 264	0	42 264
45406	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45410	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
45502	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
45503	5 610	0	5 610	0	0	0	0	0	0	5 610	0	5 610
45504	0	0	0	15 200	0	15 200	300	0	300	14 900	0	14 900
45505	16 227	0	16 227	4 350	0	4 350	3 451	0	3 451	17 126	0	17 126
45506	94 911	19 671	114 582	84	1 249	1 333	2 461	17 751	20 212	92 534	3 169	95 703
45507	6 227	0	6 227	212	0	212	16	0	16	6 423	0	6 423
45812	5 612	0	5 612	0	0	0	1 071	0	1 071	4 541	0	4 541
45815	37 137	0	37 137	0	0	0	3 313	0	3 313	33 824	0	33 824
45912	272	0	272	0	0	0	228	0	228	44	0	44
45915	684	0	684	0	0	0	0	0	0	684	0	684
47408	0	0	0	208 818	136 368	345 186	208 818	136 368	345 186	0	0	0
47423	317	0	317	20	0	20	25	0	25	312	0	312
50207	30 152	0	30 152	191	0	191	30 343	0	30 343	0	0	0
50221	582	0	582	0	0	0	582	0	582	0	0	0
60302	342	0	342	110	0	110	135	0	135	317	0	317
60308	65	0	65	207	0	207	270	0	270	2	0	2
60310	13	0	13	216	0	216	218	0	218	11	0	11
60312	2 432	0	2 432	6 707	0	6 707	6 545	0	6 545	2 594	0	2 594
60323	805	0	805	1	0	1	35	0	35	771	0	771
60401	263 273	0	263 273	0	0	0	39 489	0	39 489	223 784	0	223 784
60404	3 967	0	3 967	0	0	0	3 967	0	3 967	0	0	0
60409	11 500	0	11 500	0	0	0	11 500	0	11 500	0	0	0
60701	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60901	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
61002	52	0	52	20	0	20	31	0	31	41	0	41
61008	23	0	23	130	0	130	130	0	130	23	0	23
61009	7	0	7	152	0	152	153	0	153	6	0	6
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61011	75 187	0	75 187	3 400	0	3 400	17 958	0	17 958	60 629	0	60 629
61209	0	0	0	130 014	0	130 014	130 014	0	130 014	0	0	0
61210	0	0	0	31 144	0	31 144	31 144	0	31 144	0	0	0
61403	708	0	708	119	0	119	180	0	180	647	0	647
70606	87 264	0	87 264	38 567	0	38 567	1 714	0	1 714	124 117	0	124 117
70608	186 885	0	186 885	32 380	0	32 380	0	0	0	219 265	0	219 265
70611	838	0	838	418	0	418	0	0	0	1 256	0	1 256
70706	430 421	0	430 421	0	0	0	0	0	0	430 421	0	430 421
70708	255 300	0	255 300	0	0	0	0	0	0	255 300	0	255 300
70711	3 935	0	3 935	1 981	0	1 981	0	0	0	5 916	0	5 916
Итого по активу (баланс)	2 340 050	171 512	2 511 562	9 383 352	699 554	10 082 906	9 068 281	733 719	9 802 000	2 655 121	137 347	2 792 468
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	49 697	0	49 697	0	0	0	0	0	0	49 697	0	49 697
10603	582	0	582	582	0	582	0	0	0	0	0	0
10701	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
10801	34 946	0	34 946	0	0	0	0	0	0	34 946	0	34 946
30109	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
30226	621	0	621	5	0	5	4	0	4	620	0	620
30232	1 670	243	1 913	6 909	4 449	11 358	5 262	5 505	10 767	23	1 299	1 322
30301	33 604	21 391	54 995	10 161	21 494	31 655	28 858	4 515	33 373	52 301	4 412	56 713
30305	91 990	42	92 032	346 230	7	346 237	449 410	6	449 416	195 170	41	195 211
40701	4 628	0	4 628	152 383	0	152 383	164 817	0	164 817	17 062	0	17 062
40702	262 486	84 366	346 852	2 450 267	267 748	2 718 015	2 434 256	271 979	2 706 235	246 475	88 597	335 072
40703	2 212	0	2 212	7 815	0	7 815	8 133	0	8 133	2 530	0	2 530
40802	11 195	6	11 201	52 912	1	52 913	57 063	1	57 064	15 346	6	15 352
40817	28 469	43 998	72 467	162 261	85 115	247 376	161 647	59 099	220 746	27 855	17 982	45 837
40820	534	721	1 255	2	644	646	100	598	698	632	675	1 307
40905	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
40909	0	0	0	130	234	364	130	234	364	0	0	0
40910	0	0	0	11	18	29	11	18	29	0	0	0
40911	6	0	6	2 025	0	2 025	2 019	0	2 019	0	0	0
40912	0	0	0	260	13 442	13 702	260	13 734	13 994	0	292	292
40913	0	0	0	122	259	381	122	259	381	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	42 000	0	42 000	52 000	0	52 000
42106	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42206	50 000	0	50 000	0	0	0	5 000	0	5 000	55 000	0	55 000
42301	4 734	2 300	7 034	49 137	1 906	51 043	51 466	14 960	66 426	7 063	15 354	22 417
42303	47 488	0	47 488	36 158	0	36 158	3 623	0	3 623	14 953	0	14 953
42304	17 774	14 550	32 324	7 117	14 361	21 478	326	333	659	10 983	522	11 505
42305	980	0	980	0	71	71	0	813	813	980	742	1 722
42306	245 321	4 542	249 863	30 427	702	31 129	126 413	404	126 817	341 307	4 244	345 551
42309	464	0	464	135	0	135	131	0	131	460	0	460
42601	73	1	74	431	0	431	413	1	414	55	2	57
42606	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42609	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
43801	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
45115	746	0	746	80	0	80	0	0	0	666	0	666
45215	22 528	0	22 528	6 563	0	6 563	6 902	0	6 902	22 867	0	22 867
45515	550	0	550	103	0	103	2 796	0	2 796	3 243	0	3 243
45818	27 002	0	27 002	3 000	0	3 000	636	0	636	24 638	0	24 638
45918	507	0	507	212	0	212	0	0	0	295	0	295
47407	0	0	0	105 854	290 704	396 558	105 854	290 704	396 558	0	0	0
47411	1 966	63	2 029	4 495	55	4 550	3 954	20	3 974	1 425	28	1 453
47416	11	0	11	2 329	0	2 329	3 032	0	3 032	714	0	714
47422	424	2	426	2 554	0	2 554	2 420	0	2 420	290	2	292
47425	3 056	0	3 056	1 951	0	1 951	3 528	0	3 528	4 633	0	4 633
47426	4 053	0	4 053	325	0	325	1 692	0	1 692	5 420	0	5 420
60301	386	0	386	4 878	0	4 878	16 159	0	16 159	11 667	0	11 667
60305	0	0	0	3 332	0	3 332	4 886	0	4 886	1 554	0	1 554
60309	0	0	0	10 428	0	10 428	10 428	0	10 428	0	0	0
60311	19	0	19	281	0	281	15 962	0	15 962	15 700	0	15 700
60322	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60324	726	0	726	0	0	0	228	0	228	954	0	954
60405	2 158	0	2 158	2 158	0	2 158	0	0	0	0	0	0
60601	58 673	0	58 673	10 916	0	10 916	733	0	733	48 490	0	48 490
60603	711	0	711	742	0	742	31	0	31	0	0	0
60903	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61012	5 723	0	5 723	0	0	0	0	0	0	5 723	0	5 723
61304	395	0	395	108	0	108	84	0	84	371	0	371
61701	9 558	0	9 558	0	0	0	0	0	0	9 558	0	9 558
70601	92 942	0	92 942	78	0	78	42 274	0	42 274	135 138	0	135 138
70603	183 448	0	183 448	0	0	0	32 138	0	32 138	215 586	0	215 586
70701	500 675	0	500 675	0	0	0	0	0	0	500 675	0	500 675
70703	252 819	0	252 819	0	0	0	0	0	0	252 819	0	252 819
70715	286	0	286	0	0	0	0	0	0	286	0	286
Итого по пассиву (баланс)	2 339 337	172 225	2 511 562	3 476 510	701 210	4 177 720	3 795 443	663 183	4 458 626	2 658 270	134 198	2 792 468
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	734	0	734	731	0	731	3	0	3
90902	204 734	0	204 734	18 840	0	18 840	7 203	0	7 203	216 371	0	216 371
91202	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91205	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	784 491	0	784 491	126 045	0	126 045	68 558	0	68 558	841 978	0	841 978
91501	35 237	0	35 237	0	0	0	15 369	0	15 369	19 868	0	19 868
91502	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
91604	1 097	0	1 097	52	0	52	0	0	0	1 149	0	1 149
91704	320	0	320	0	0	0	0	0	0	320	0	320
91802	5 774	0	5 774	0	0	0	0	0	0	5 774	0	5 774
91803	1 845	13	1 858	0	1	1	0	2	2	1 845	12	1 857
99998	483 508	0	483 508	143 519	0	143 519	97 140	0	97 140	529 887	0	529 887
Итого по активу (баланс)	1 517 063	13	1 517 076	289 191	1	289 192	189 003	2	189 005	1 617 251	12	1 617 263
Пассив
91312	408 048	0	408 048	36 512	0	36 512	51 106	0	51 106	422 642	0	422 642
91315	13 504	0	13 504	5 157	0	5 157	0	0	0	8 347	0	8 347
91316	1 500	0	1 500	5 084	0	5 084	5 000	0	5 000	1 416	0	1 416
91317	29 347	0	29 347	49 015	0	49 015	87 324	0	87 324	67 656	0	67 656
91507	31 064	0	31 064	1 345	0	1 345	89	0	89	29 808	0	29 808
91508	45	0	45	27	0	27	0	0	0	18	0	18
99999	1 033 568	0	1 033 568	91 864	0	91 864	145 672	0	145 672	1 087 376	0	1 087 376
Итого по пассиву (баланс)	1 517 076	0	1 517 076	189 004	0	189 004	289 191	0	289 191	1 617 263	0	1 617 263
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 859	0	2 859	2 859	0	2 859	0	0	0
99996	0	0	0	2 939	0	2 939	2 939	0	2 939	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	5 798	0	5 798	5 798	0	5 798	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	2 939	2 939	0	2 939	2 939	0	0	0
99997	0	0	0	2 859	0	2 859	2 859	0	2 859	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 859	2 939	5 798	2 859	2 939	5 798	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	29 700,0000	0	0	0,0000	0	0	29 700,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 700,0000	0	0	0,0000	0	0	29 700,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	29 700,0000	0	0	29 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 700,0000	0	0	29 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?