Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	8 612	5 610	14 222	25 295	23 383	48 678	18 602	27 655	46 257	15 305	1 338	16 643
30102	19 614	0	19 614	3 233 589	0	3 233 589	3 232 153	0	3 232 153	21 050	0	21 050
30110	147	35 544	35 691	488	187 972	188 460	453	160 362	160 815	182	63 154	63 336
30114	0	164	164	0	21 349	21 349	0	19 308	19 308	0	2 205	2 205
30202	3 142	0	3 142	0	0	0	307	0	307	2 835	0	2 835
30204	670	0	670	0	0	0	142	0	142	528	0	528
30215	315	1 869	2 184	0	220	220	0	306	306	315	1 783	2 098
30221	0	0	0	0	19 957	19 957	0	19 957	19 957	0	0	0
30233	0	0	0	98	34	132	98	34	132	0	0	0
30424	3 175	0	3 175	161 100	0	161 100	160 902	0	160 902	3 373	0	3 373
32002	0	0	0	1 870 000	0	1 870 000	1 785 000	0	1 785 000	85 000	0	85 000
32003	105 000	0	105 000	380 000	0	380 000	485 000	0	485 000	0	0	0
45201	25 271	0	25 271	6 440	0	6 440	17 870	0	17 870	13 841	0	13 841
45204	29 282	0	29 282	0	0	0	4 500	0	4 500	24 782	0	24 782
45205	13 467	18 382	31 849	18 297	3 987	22 284	14 667	3 076	17 743	17 097	19 293	36 390
45206	86 088	6 978	93 066	15 000	794	15 794	12 174	1 834	14 008	88 914	5 938	94 852
45207	65 040	20 963	86 003	21 000	2 431	23 431	6 231	3 955	10 186	79 809	19 439	99 248
45208	1 037	0	1 037	0	0	0	53	0	53	984	0	984
45406	2 548	0	2 548	0	0	0	841	0	841	1 707	0	1 707
45407	7 326	0	7 326	2 500	0	2 500	577	0	577	9 249	0	9 249
45505	221	0	221	0	0	0	164	0	164	57	0	57
45506	14 465	0	14 465	400	0	400	2 326	0	2 326	12 539	0	12 539
45507	69 250	0	69 250	0	0	0	820	0	820	68 430	0	68 430
45605	65 625	0	65 625	0	0	0	9 375	0	9 375	56 250	0	56 250
45704	6 115	0	6 115	0	0	0	1 425	0	1 425	4 690	0	4 690
45705	1 069	0	1 069	0	0	0	189	0	189	880	0	880
45706	54 060	0	54 060	0	0	0	584	0	584	53 476	0	53 476
45812	13 643	0	13 643	6 004	0	6 004	2 897	0	2 897	16 750	0	16 750
45814	65	0	65	66	0	66	20	0	20	111	0	111
45815	748	0	748	135	0	135	100	0	100	783	0	783
45817	3 156	0	3 156	160	0	160	139	0	139	3 177	0	3 177
45912	234	0	234	275	0	275	37	0	37	472	0	472
45914	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
45915	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45917	64	0	64	12	0	12	12	0	12	64	0	64
47107	2 794	0	2 794	0	0	0	0	0	0	2 794	0	2 794
47404	0	0	0	163 338	4 554	167 892	163 338	4 554	167 892	0	0	0
47408	0	0	0	13 658	173 261	186 919	13 658	173 261	186 919	0	0	0
47423	1 920	16	1 936	3 867	20 532	24 399	3 651	20 548	24 199	2 136	0	2 136
47427	1 232	62	1 294	6 787	246	7 033	6 399	285	6 684	1 620	23	1 643
60302	246	0	246	20	0	20	39	0	39	227	0	227
60306	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
60308	50	0	50	203	0	203	253	0	253	0	0	0
60310	66	0	66	309	0	309	317	0	317	58	0	58
60312	829	0	829	3 845	0	3 845	3 836	0	3 836	838	0	838
60314	35	0	35	0	102	102	35	102	137	0	0	0
60323	49	0	49	6	0	6	0	0	0	55	0	55
60401	12 876	0	12 876	358	0	358	0	0	0	13 234	0	13 234
60701	0	0	0	358	0	358	358	0	358	0	0	0
60901	218	0	218	0	0	0	0	0	0	218	0	218
61002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61008	194	0	194	58	0	58	90	0	90	162	0	162
61009	254	0	254	11	0	11	28	0	28	237	0	237
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61403	1 489	0	1 489	427	0	427	270	0	270	1 646	0	1 646
70606	63 380	0	63 380	22 310	0	22 310	0	0	0	85 690	0	85 690
70608	76 869	0	76 869	25 116	0	25 116	0	0	0	101 985	0	101 985
70611	735	0	735	367	0	367	0	0	0	1 102	0	1 102
70706	239 967	0	239 967	0	0	0	239 967	0	239 967	0	0	0
70708	189 887	0	189 887	0	0	0	189 887	0	189 887	0	0	0
70711	3 362	0	3 362	649	0	649	4 011	0	4 011	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 195 928	89 588	1 285 516	5 982 561	458 822	6 441 383	6 383 837	435 237	6 819 074	794 652	113 173	907 825
Пассив
10208	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890	0	0	0	0	0	0	83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753	0	0	0	0	0	0	11 753	0	11 753
10801	101 043	0	101 043	0	0	0	0	0	0	101 043	0	101 043
30220	0	0	0	0	29 018	29 018	0	29 018	29 018	0	0	0
30232	0	0	0	461	266	727	463	308	771	2	42	44
31302	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
40701	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
40702	138 684	10 278	148 962	987 392	148 476	1 135 868	992 390	163 288	1 155 678	143 682	25 090	168 772
40703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40802	2 030	603	2 633	13 200	90	13 290	13 331	44	13 375	2 161	557	2 718
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	29 417	1 193	30 610	59 829	4 923	64 752	67 170	5 740	72 910	36 758	2 010	38 768
40813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
40814	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
40815	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40817	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
40820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	98	33	131	98	33	131	0	0	0
40911	0	0	0	836	153	989	836	153	989	0	0	0
40912	0	0	0	54	1 279	1 333	54	1 279	1 333	0	0	0
40913	0	0	0	1	3 264	3 265	1	3 264	3 265	0	0	0
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
42301	1	43	44	0	7	7	0	5	5	1	41	42
42307	0	31	31	0	5	5	0	3	3	0	29	29
42309	13	374	387	0	61	61	0	44	44	13	357	370
42601	0	13	13	0	2	2	0	1	1	0	12	12
42609	0	22	22	0	3	3	0	2	2	0	21	21
43805	10 891	0	10 891	0	0	0	0	0	0	10 891	0	10 891
43806	2 660	2 132	4 792	0	329	329	0	188	188	2 660	1 991	4 651
43807	0	55 145	55 145	0	9 016	9 016	0	6 489	6 489	0	52 618	52 618
44006	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
44007	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
45215	13 746	0	13 746	3 095	0	3 095	4 682	0	4 682	15 333	0	15 333
45415	1 101	0	1 101	125	0	125	139	0	139	1 115	0	1 115
45515	2 148	0	2 148	172	0	172	8	0	8	1 984	0	1 984
45615	1 313	0	1 313	188	0	188	0	0	0	1 125	0	1 125
45715	1 308	0	1 308	64	0	64	0	0	0	1 244	0	1 244
45818	10 140	0	10 140	239	0	239	1 813	0	1 813	11 714	0	11 714
45918	157	0	157	1	0	1	35	0	35	191	0	191
47108	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
47403	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47407	0	0	0	172 101	13 824	185 925	172 101	13 824	185 925	0	0	0
47411	0	6	6	0	1	1	0	1	1	0	6	6
47416	1 109	0	1 109	2 269	0	2 269	1 174	0	1 174	14	0	14
47425	3 637	0	3 637	1 021	0	1 021	1 355	0	1 355	3 971	0	3 971
47426	3 611	509	4 120	25	508	533	698	537	1 235	4 284	538	4 822
52301	0	0	0	2 250	17 209	19 459	2 250	17 209	19 459	0	0	0
52305	2 250	17 640	19 890	2 250	18 970	21 220	0	1 330	1 330	0	0	0
52406	0	0	0	0	18 316	18 316	2 352	18 316	20 668	2 352	0	2 352
52501	84	461	545	101	561	662	17	100	117	0	0	0
60301	75	0	75	2 667	0	2 667	2 737	0	2 737	145	0	145
60305	0	0	0	8 364	0	8 364	8 364	0	8 364	0	0	0
60309	108	0	108	148	0	148	43	0	43	3	0	3
60311	70	0	70	78	0	78	77	0	77	69	0	69
60324	49	0	49	9	0	9	14	0	14	54	0	54
60601	7 690	0	7 690	0	0	0	131	0	131	7 821	0	7 821
60903	182	0	182	0	0	0	2	0	2	184	0	184
61301	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70601	60 089	0	60 089	15	0	15	20 617	0	20 617	80 691	0	80 691
70603	84 716	0	84 716	0	0	0	25 430	0	25 430	110 146	0	110 146
70701	249 317	0	249 317	249 317	0	249 317	0	0	0	0	0	0
70703	196 223	0	196 223	196 223	0	196 223	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	433 865	0	433 865	445 539	0	445 539	11 674	0	11 674
Итого по пассиву (баланс)	1 197 066	88 450	1 285 516	2 196 500	266 314	2 462 814	1 823 947	261 176	2 085 123	824 513	83 312	907 825
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	2 250	17 640	19 890	0	2 076	2 076	0	19 716	19 716	2 250	0	2 250
90901	94 328	0	94 328	3 552	0	3 552	2 345	0	2 345	95 535	0	95 535
90902	54 616	0	54 616	3 218	0	3 218	24 111	0	24 111	33 723	0	33 723
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 702 318	112 820	1 815 138	379 675	17 251	396 926	264 062	18 598	282 660	1 817 931	111 473	1 929 404
91604	1 571	12	1 583	487	239	726	259	227	486	1 799	24	1 823
91704	4 407	0	4 407	0	0	0	0	0	0	4 407	0	4 407
91802	20 431	0	20 431	0	0	0	0	0	0	20 431	0	20 431
91803	1 302	0	1 302	0	0	0	0	0	0	1 302	0	1 302
99998	483 700	0	483 700	73 073	0	73 073	61 801	0	61 801	494 972	0	494 972
Итого по активу (баланс)	2 364 923	130 472	2 495 395	460 005	19 566	479 571	352 578	38 541	391 119	2 472 350	111 497	2 583 847
Пассив
91312	312 554	0	312 554	13 346	0	13 346	9 389	0	9 389	308 597	0	308 597
91315	72 831	70 640	143 471	1 186	11 460	12 646	0	8 024	8 024	71 645	67 204	138 849
91317	11 230	0	11 230	35 808	0	35 808	55 659	0	55 659	31 081	0	31 081
91507	16 445	0	16 445	0	0	0	0	0	0	16 445	0	16 445
99999	2 011 695	0	2 011 695	326 446	0	326 446	403 626	0	403 626	2 088 875	0	2 088 875
Итого по пассиву (баланс)	2 424 755	70 640	2 495 395	376 786	11 460	388 246	468 674	8 024	476 698	2 516 643	67 204	2 583 847
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	11 222	98 592	109 814	11 222	98 592	109 814	0	0	0
99996	0	0	0	108 506	0	108 506	108 506	0	108 506	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	119 728	98 592	218 320	119 728	98 592	218 320	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	97 054	11 452	108 506	97 054	11 452	108 506	0	0	0
99997	0	0	0	109 814	0	109 814	109 814	0	109 814	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	206 868	11 452	218 320	206 868	11 452	218 320	0	0	0

Страница была полезной?