Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Богородский муниципальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2992

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	24 383	0	24 383	0	0	0	0	0	0	24 383	0	24 383
20202	56 140	75 283	131 423	1 593 080	447 957	2 041 037	1 557 702	448 417	2 006 119	91 518	74 823	166 341
20208	10 486	0	10 486	57 711	0	57 711	55 290	0	55 290	12 907	0	12 907
20209	27 128	13 066	40 194	1 244 810	290 722	1 535 532	1 262 927	298 316	1 561 243	9 011	5 472	14 483
30102	29 838	0	29 838	3 964 146	0	3 964 146	3 837 740	0	3 837 740	156 244	0	156 244
30110	8 698	23 747	32 445	70 685	178 824	249 509	72 909	192 286	265 195	6 474	10 285	16 759
30202	22 915	0	22 915	0	0	0	414	0	414	22 501	0	22 501
30204	2 027	0	2 027	0	0	0	141	0	141	1 886	0	1 886
30215	510	4 228	4 738	0	497	497	0	691	691	510	4 034	4 544
30233	2 443	513	2 956	83 245	7 207	90 452	84 669	7 720	92 389	1 019	0	1 019
30235	0	0	0	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	0	0	0
30602	709	0	709	1 460 774	0	1 460 774	1 461 449	0	1 461 449	34	0	34
32002	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	25 000	0	25 000	125 000	0	125 000	0	0	0
32201	0	2 285	2 285	0	269	269	0	373	373	0	2 181	2 181
45201	60 253	0	60 253	48 746	0	48 746	57 194	0	57 194	51 805	0	51 805
45205	2 000	0	2 000	0	0	0	400	0	400	1 600	0	1 600
45206	333 000	0	333 000	1 500	0	1 500	46 400	0	46 400	288 100	0	288 100
45207	398 370	0	398 370	45 000	0	45 000	19 840	0	19 840	423 530	0	423 530
45208	88 697	0	88 697	0	0	0	2 132	0	2 132	86 565	0	86 565
45401	248	0	248	151	0	151	293	0	293	106	0	106
45407	5 332	0	5 332	0	0	0	591	0	591	4 741	0	4 741
45408	4 570	0	4 570	0	0	0	86	0	86	4 484	0	4 484
45503	28 150	0	28 150	31 100	0	31 100	15 950	0	15 950	43 300	0	43 300
45504	8 600	0	8 600	13 050	0	13 050	0	0	0	21 650	0	21 650
45505	52 923	0	52 923	5 650	0	5 650	3 414	0	3 414	55 159	0	55 159
45506	183 259	0	183 259	510	0	510	5 112	0	5 112	178 657	0	178 657
45507	235 187	0	235 187	2 112	0	2 112	19 489	0	19 489	217 810	0	217 810
45509	133	0	133	719	0	719	481	0	481	371	0	371
45812	133 215	0	133 215	17 000	0	17 000	26 118	0	26 118	124 097	0	124 097
45815	88 125	0	88 125	12 198	0	12 198	4 258	0	4 258	96 065	0	96 065
45912	1 006	0	1 006	1 078	0	1 078	428	0	428	1 656	0	1 656
45915	1 869	0	1 869	241	0	241	526	0	526	1 584	0	1 584
47408	0	0	0	327 611	289 019	616 630	327 611	289 019	616 630	0	0	0
47423	160 754	0	160 754	33 875	147	34 022	33 793	147	33 940	160 836	0	160 836
47427	11 574	0	11 574	4 574	0	4 574	3 930	0	3 930	12 218	0	12 218
47802	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
50106	183 730	0	183 730	888 278	0	888 278	924 585	0	924 585	147 423	0	147 423
50107	10 294	0	10 294	80	0	80	0	0	0	10 374	0	10 374
50118	0	0	0	924 423	0	924 423	887 059	0	887 059	37 364	0	37 364
50121	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
51403	0	0	0	49 663	0	49 663	49 663	0	49 663	0	0	0
60306	8	0	8	3 252	0	3 252	3 246	0	3 246	14	0	14
60308	1 160	0	1 160	124	0	124	124	0	124	1 160	0	1 160
60310	451	0	451	532	0	532	576	0	576	407	0	407
60312	2 108	0	2 108	5 412	0	5 412	6 197	0	6 197	1 323	0	1 323
60314	0	0	0	0	342	342	0	239	239	0	103	103
60323	3 483	3	3 486	1 260	0	1 260	1 608	0	1 608	3 135	3	3 138
60401	290 064	0	290 064	55	0	55	204	0	204	289 915	0	289 915
60701	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60901	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61002	369	0	369	351	0	351	351	0	351	369	0	369
61008	16	0	16	443	0	443	417	0	417	42	0	42
61009	397	0	397	494	0	494	564	0	564	327	0	327
61011	101 648	0	101 648	0	0	0	1 815	0	1 815	99 833	0	99 833
61209	0	0	0	3 338	0	3 338	3 338	0	3 338	0	0	0
61210	0	0	0	49 950	0	49 950	49 950	0	49 950	0	0	0
61214	0	0	0	32 755	0	32 755	32 755	0	32 755	0	0	0
61403	8 268	0	8 268	360	0	360	538	0	538	8 090	0	8 090
70606	104 094	0	104 094	56 182	0	56 182	468	0	468	159 808	0	159 808
70607	233	0	233	3	0	3	194	0	194	42	0	42
70608	104 238	0	104 238	25 990	0	25 990	0	0	0	130 228	0	130 228
70611	1 038	0	1 038	519	0	519	0	0	0	1 557	0	1 557
Итого по активу (баланс)	2 964 204	119 125	3 083 329	11 259 102	1 214 984	12 474 086	11 161 011	1 237 208	12 398 219	3 062 295	96 901	3 159 196
Пассив
10208	213 000	0	213 000	60 710	0	60 710	41 710	0	41 710	194 000	0	194 000
10601	121 915	0	121 915	0	0	0	0	0	0	121 915	0	121 915
10701	8 756	0	8 756	0	0	0	297	0	297	9 053	0	9 053
10801	30 902	0	30 902	0	0	0	5 635	0	5 635	36 537	0	36 537
30232	5 616	1 680	7 296	86 946	56 082	143 028	87 121	54 695	141 816	5 791	293	6 084
30601	23	0	23	20	0	20	0	0	0	3	0	3
40502	61	0	61	58	0	58	58	0	58	61	0	61
40602	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40701	678	0	678	523	0	523	363	0	363	518	0	518
40702	378 352	1 836	380 188	2 725 984	28 176	2 754 160	2 705 595	27 881	2 733 476	357 963	1 541	359 504
40703	34 781	0	34 781	62 416	0	62 416	58 747	0	58 747	31 112	0	31 112
40802	23 081	0	23 081	119 840	57	119 897	118 107	57	118 164	21 348	0	21 348
40817	91 335	2 650	93 985	265 652	856	266 508	263 075	807	263 882	88 758	2 601	91 359
40820	13	0	13	64	0	64	58	0	58	7	0	7
40821	12 799	0	12 799	187 857	0	187 857	194 776	0	194 776	19 718	0	19 718
40905	0	0	0	16 952	0	16 952	16 952	0	16 952	0	0	0
40906	0	0	0	178 351	0	178 351	178 351	0	178 351	0	0	0
40909	0	0	0	94	4 669	4 763	94	4 669	4 763	0	0	0
40910	0	0	0	325	2 399	2 724	325	2 399	2 724	0	0	0
40911	16 038	0	16 038	197 496	0	197 496	187 644	0	187 644	6 186	0	6 186
40912	0	0	0	9 515	10 450	19 965	9 515	10 450	19 965	0	0	0
40913	0	0	0	28 239	43 489	71 728	28 239	43 489	71 728	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	505	0	505	0	0	0	0	0	0	505	0	505
42205	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	23 163	5 436	28 599	161 377	33 378	194 755	204 384	30 017	234 401	66 170	2 075	68 245
42303	0	1 212	1 212	0	198	198	0	143	143	0	1 157	1 157
42304	361 536	5 791	367 327	152 729	6 280	159 009	0	489	489	208 807	0	208 807
42305	10 804	1 630	12 434	729	267	996	466	192	658	10 541	1 555	12 096
42306	1 085 862	95 174	1 181 036	75 636	36 997	112 633	237 223	16 479	253 702	1 247 449	74 656	1 322 105
42307	61 139	2 660	63 799	4 177	430	4 607	1 136	311	1 447	58 098	2 541	60 639
42310	8	0	8	8	0	8	4	0	4	4	0	4
42311	16	0	16	12	0	12	8	0	8	12	0	12
42312	12	0	12	4	0	4	20	0	20	28	0	28
42313	47	0	47	8	0	8	8	0	8	47	0	47
42314	76	0	76	0	0	0	4	0	4	80	0	80
42315	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
42601	0	0	0	361	755	1 116	492	755	1 247	131	0	131
42604	785	0	785	345	0	345	0	0	0	440	0	440
42606	1 782	3 066	4 848	177	1 195	1 372	478	250	728	2 083	2 121	4 204
43702	0	0	0	715 004	0	715 004	745 004	0	745 004	30 000	0	30 000
45215	20 248	0	20 248	3 908	0	3 908	1 955	0	1 955	18 295	0	18 295
45415	309	0	309	18	0	18	2	0	2	293	0	293
45515	30 361	0	30 361	2 373	0	2 373	7 567	0	7 567	35 555	0	35 555
45818	34 290	0	34 290	13 956	0	13 956	2 831	0	2 831	23 165	0	23 165
45918	560	0	560	168	0	168	117	0	117	509	0	509
47407	0	0	0	375 122	242 990	618 112	375 122	242 990	618 112	0	0	0
47411	9 593	53	9 646	18 205	406	18 611	16 439	361	16 800	7 827	8	7 835
47416	0	0	0	66 737	0	66 737	68 179	0	68 179	1 442	0	1 442
47422	324	0	324	40 680	0	40 680	40 762	0	40 762	406	0	406
47425	5 378	0	5 378	1 386	0	1 386	1 303	0	1 303	5 295	0	5 295
47426	199	0	199	423	0	423	461	0	461	237	0	237
47804	6 300	0	6 300	0	0	0	0	0	0	6 300	0	6 300
50120	6 989	0	6 989	2 041	0	2 041	3	0	3	4 951	0	4 951
52307	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	1 199	0	1 199	0	0	0	68	0	68	1 267	0	1 267
60301	7 820	0	7 820	8 636	0	8 636	6 240	0	6 240	5 424	0	5 424
60305	4 459	0	4 459	10 909	0	10 909	11 294	0	11 294	4 844	0	4 844
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	23	0	23	134	0	134	134	0	134	23	0	23
60311	184	0	184	3 413	0	3 413	3 810	0	3 810	581	0	581
60322	10	0	10	89	0	89	89	0	89	10	0	10
60324	3 811	0	3 811	0	0	0	2	0	2	3 813	0	3 813
60601	75 790	0	75 790	204	0	204	750	0	750	76 336	0	76 336
60903	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61301	3	0	3	3	0	3	9	0	9	9	0	9
61304	227	0	227	60	0	60	57	0	57	224	0	224
61701	22 022	0	22 022	0	0	0	0	0	0	22 022	0	22 022
70601	88 853	0	88 853	18	0	18	60 204	0	60 204	149 039	0	149 039
70602	900	0	900	177	0	177	2 024	0	2 024	2 747	0	2 747
70603	101 479	0	101 479	0	0	0	26 396	0	26 396	127 875	0	127 875
70801	5 931	0	5 931	5 931	0	5 931	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 962 141	121 188	3 083 329	5 606 223	469 074	6 075 297	5 714 730	436 434	6 151 164	3 070 648	88 548	3 159 196
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	6 186	0	6 186	15 736	0	15 736	13 909	0	13 909	8 013	0	8 013
90902	190 143	0	190 143	38 639	0	38 639	3 626	0	3 626	225 156	0	225 156
91202	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
91203	5	0	5	6	0	6	6	0	6	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 455 958	0	2 455 958	10 549	0	10 549	180 575	0	180 575	2 285 932	0	2 285 932
91418	106 827	0	106 827	0	0	0	0	0	0	106 827	0	106 827
91604	60 850	0	60 850	9 724	0	9 724	7 881	0	7 881	62 693	0	62 693
91803	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
99998	2 766 317	0	2 766 317	116 087	0	116 087	152 530	0	152 530	2 729 874	0	2 729 874
Итого по активу (баланс)	5 626 390	0	5 626 390	190 741	0	190 741	358 527	0	358 527	5 458 604	0	5 458 604
Пассив
91311	249 492	0	249 492	12 498	0	12 498	0	0	0	236 994	0	236 994
91312	2 358 942	0	2 358 942	53 484	0	53 484	48 159	0	48 159	2 353 617	0	2 353 617
91315	54 658	0	54 658	0	0	0	0	0	0	54 658	0	54 658
91316	1 100	0	1 100	0	0	0	0	0	0	1 100	0	1 100
91317	82 744	0	82 744	86 548	0	86 548	67 928	0	67 928	64 124	0	64 124
91507	19 265	0	19 265	0	0	0	0	0	0	19 265	0	19 265
91508	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
99999	2 860 073	0	2 860 073	203 953	0	203 953	72 610	0	72 610	2 728 730	0	2 728 730
Итого по пассиву (баланс)	5 626 390	0	5 626 390	356 483	0	356 483	188 697	0	188 697	5 458 604	0	5 458 604
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	1 099	1 099	17 335	254 648	271 983	11 543	255 747	267 290	5 792	0	5 792
99996	1 099	0	1 099	270 090	0	270 090	265 342	0	265 342	5 847	0	5 847
Итого по активу (баланс)	1 099	1 099	2 198	287 425	254 648	542 073	276 885	255 747	532 632	11 639	0	11 639
Пассив
96901	1 099	0	1 099	241 037	24 306	265 343	239 938	30 152	270 090	0	5 846	5 846
99997	1 099	0	1 099	267 289	0	267 289	271 983	0	271 983	5 793	0	5 793
Итого по пассиву (баланс)	2 198	0	2 198	508 326	24 306	532 632	511 921	30 152	542 073	5 793	5 846	11 639
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	82,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	80,0000
98010	0	0	189 812,0000	0	0	883 018,0000	0	0	919 860,0000	0	0	152 970,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	189 894,0000	0	0	883 018,0000	0	0	919 862,0000	0	0	153 050,0000
Пассив
98040	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	120,0000
98050	0	0	189 794,0000	0	0	919 862,0000	0	0	882 998,0000	0	0	152 930,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	20,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	189 894,0000	0	0	919 882,0000	0	0	883 038,0000	0	0	153 050,0000

Страница была полезной?