Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Эксперт Банк"

Регистрационный номер

2949

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 968	0	31 968	9 362	0	9 362	16 695	0	16 695	24 635	0	24 635
20202	54 682	260 426	315 108	1 039 013	697 527	1 736 540	1 018 407	678 514	1 696 921	75 288	279 439	354 727
20208	23 872	0	23 872	32 849	0	32 849	36 233	0	36 233	20 488	0	20 488
20209	0	0	0	313 793	128 347	442 140	313 793	128 347	442 140	0	0	0
30102	322 638	0	322 638	19 775 168	0	19 775 168	19 837 842	0	19 837 842	259 964	0	259 964
30110	21 509	383 869	405 378	2 151 267	5 291 082	7 442 349	2 153 300	5 181 596	7 334 896	19 476	493 355	512 831
30202	32 328	0	32 328	1 830	0	1 830	0	0	0	34 158	0	34 158
30204	18 813	0	18 813	5 215	0	5 215	0	0	0	24 028	0	24 028
30215	1 000	8 149	9 149	0	959	959	0	1 332	1 332	1 000	7 776	8 776
30221	0	0	0	0	6 614	6 614	0	6 614	6 614	0	0	0
30233	781	0	781	58 785	20 734	79 519	59 247	20 734	79 981	319	0	319
30302	124 174	2 923 792	3 047 966	23 839 972	9 672 188	33 512 160	22 497 431	9 793 275	32 290 706	1 466 715	2 802 705	4 269 420
30306	1 309 770	0	1 309 770	8 267 712	4 761 084	13 028 796	8 295 288	4 761 084	13 056 372	1 282 194	0	1 282 194
30413	1 872	3 405	5 277	0	401	401	2	557	559	1 870	3 249	5 119
30602	21 624	52	21 676	186 861	67 678	254 539	195 873	59 938	255 811	12 612	7 792	20 404
32005	75 000	0	75 000	0	0	0	75 000	0	75 000	0	0	0
32201	0	5 058	5 058	0	595	595	0	827	827	0	4 826	4 826
45201	50 722	0	50 722	138 376	0	138 376	142 044	0	142 044	47 054	0	47 054
45203	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0
45204	93 605	0	93 605	71 840	0	71 840	50 817	0	50 817	114 628	0	114 628
45205	395 651	0	395 651	44 818	0	44 818	31 299	0	31 299	409 170	0	409 170
45206	367 020	0	367 020	0	0	0	28 980	0	28 980	338 040	0	338 040
45207	294 086	0	294 086	93 780	0	93 780	22 302	0	22 302	365 564	0	365 564
45208	533 059	0	533 059	0	0	0	10 945	0	10 945	522 114	0	522 114
45405	37 660	0	37 660	0	0	0	10 119	0	10 119	27 541	0	27 541
45408	29 000	0	29 000	0	0	0	0	0	0	29 000	0	29 000
45504	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45505	3 073	0	3 073	100	0	100	877	0	877	2 296	0	2 296
45506	231 914	89 291	321 205	3 401	6 428	9 829	10 186	13 338	23 524	225 129	82 381	307 510
45507	349 463	42 490	391 953	37 117	4 997	42 114	10 199	7 008	17 207	376 381	40 479	416 860
45509	10	0	10	512	0	512	151	0	151	371	0	371
45811	4 236	0	4 236	0	0	0	0	0	0	4 236	0	4 236
45812	156 852	0	156 852	34 206	0	34 206	7 150	0	7 150	183 908	0	183 908
45814	4 013	0	4 013	0	0	0	0	0	0	4 013	0	4 013
45815	66 694	0	66 694	5 957	0	5 957	2 643	0	2 643	70 008	0	70 008
45912	1 669	0	1 669	106	0	106	122	0	122	1 653	0	1 653
45914	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
45915	3 871	0	3 871	927	226	1 153	749	226	975	4 049	0	4 049
47404	706	1 824 438	1 825 144	9 967 025	10 099 829	20 066 854	9 967 327	10 591 143	20 558 470	404	1 333 124	1 333 528
47408	0	0	0	24 236 512	19 895 007	44 131 519	24 236 512	19 895 007	44 131 519	0	0	0
47423	53 537	980	54 517	27	94 326	94 353	228	94 376	94 604	53 336	930	54 266
47427	26 755	529	27 284	37 183	1 545	38 728	33 833	1 389	35 222	30 105	685	30 790
47801	123 851	0	123 851	0	0	0	380	0	380	123 471	0	123 471
50106	95 818	0	95 818	57 207	0	57 207	20 230	0	20 230	132 795	0	132 795
50121	314	0	314	3 095	0	3 095	597	0	597	2 812	0	2 812
50205	105 738	0	105 738	878	0	878	0	0	0	106 616	0	106 616
50207	564 197	0	564 197	4 873	0	4 873	158 316	0	158 316	410 754	0	410 754
50208	17 147	0	17 147	181	0	181	0	0	0	17 328	0	17 328
50211	0	797 760	797 760	0	164 442	164 442	0	146 686	146 686	0	815 516	815 516
50221	4 976	0	4 976	27 083	0	27 083	7 863	0	7 863	24 196	0	24 196
50709	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51402	0	0	0	60 068	0	60 068	60 068	0	60 068	0	0	0
51403	0	0	0	180 168	0	180 168	180 168	0	180 168	0	0	0
51404	0	0	0	95 920	0	95 920	0	0	0	95 920	0	95 920
51405	0	57 886	57 886	0	7 092	7 092	0	9 464	9 464	0	55 514	55 514
52503	23 189	0	23 189	4 770	0	4 770	6 189	0	6 189	21 770	0	21 770
60302	2 581	0	2 581	1 409	0	1 409	599	0	599	3 391	0	3 391
60306	0	0	0	2 714	0	2 714	67	0	67	2 647	0	2 647
60308	2 987	4 182	7 169	2 034	459	2 493	2 290	673	2 963	2 731	3 968	6 699
60310	602	0	602	954	0	954	922	0	922	634	0	634
60312	5 960	0	5 960	8 408	0	8 408	6 999	0	6 999	7 369	0	7 369
60314	0	2 075	2 075	0	0	0	0	1 089	1 089	0	986	986
60323	14 658	0	14 658	296	0	296	108	0	108	14 846	0	14 846
60401	176 093	0	176 093	48	0	48	0	0	0	176 141	0	176 141
60701	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60901	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
61002	0	0	0	155	0	155	104	0	104	51	0	51
61008	129	0	129	530	0	530	584	0	584	75	0	75
61009	94	0	94	274	0	274	294	0	294	74	0	74
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	621	0	621	0	0	0	31	0	31	590	0	590
61209	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61210	0	0	0	400 199	0	400 199	400 199	0	400 199	0	0	0
61212	0	0	0	380	0	380	380	0	380	0	0	0
61403	16 353	0	16 353	1 311	0	1 311	1 041	0	1 041	16 623	0	16 623
61702	3 983	0	3 983	9 708	0	9 708	13 691	0	13 691	0	0	0
70606	1 058 726	0	1 058 726	527 730	0	527 730	2 071	0	2 071	1 584 385	0	1 584 385
70607	123	0	123	262	0	262	385	0	385	0	0	0
70608	3 345 615	0	3 345 615	1 621 373	0	1 621 373	0	0	0	4 966 988	0	4 966 988
70611	927	0	927	654	0	654	0	0	0	1 581	0	1 581
70706	5 562 849	0	5 562 849	5 055	0	5 055	5 567 904	0	5 567 904	0	0	0
70707	3 361	0	3 361	0	0	0	3 361	0	3 361	0	0	0
70708	6 895 844	0	6 895 844	0	0	0	6 895 844	0	6 895 844	0	0	0
70710	27	0	27	3	0	3	30	0	30	0	0	0
70711	3 964	0	3 964	0	0	0	3 964	0	3 964	0	0	0
70714	30 806	0	30 806	0	0	0	30 806	0	30 806	0	0	0
70716	0	0	0	11 428	0	11 428	11 428	0	11 428	0	0	0
Итого по активу (баланс)	22 806 443	6 404 382	29 210 825	93 388 466	50 921 560	144 310 026	102 448 103	51 393 217	153 841 320	13 746 806	5 932 725	19 679 531
Пассив
10207	1 160 000	0	1 160 000	0	0	0	0	0	0	1 160 000	0	1 160 000
10601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
10603	4 976	0	4 976	530	0	530	19 750	0	19 750	24 196	0	24 196
10609	1 720	0	1 720	0	0	0	4 826	0	4 826	6 546	0	6 546
10701	3 727	0	3 727	0	0	0	0	0	0	3 727	0	3 727
10801	37 110	0	37 110	0	0	0	0	0	0	37 110	0	37 110
30109	75 625	0	75 625	75 000	0	75 000	0	0	0	625	0	625
30126	3 514	0	3 514	16 173	0	16 173	20 153	0	20 153	7 494	0	7 494
30220	0	0	0	0	27 821	27 821	0	31 276	31 276	0	3 455	3 455
30226	1	0	1	85	0	85	87	0	87	3	0	3
30232	346	1 681	2 027	50 589	78 208	128 797	50 243	77 119	127 362	0	592	592
30301	124 174	2 923 792	3 047 966	22 497 431	9 793 275	32 290 706	23 839 972	9 672 188	33 512 160	1 466 715	2 802 705	4 269 420
30305	1 309 770	0	1 309 770	8 295 288	4 761 084	13 056 372	8 267 712	4 761 084	13 028 796	1 282 194	0	1 282 194
31302	0	0	0	810 000	0	810 000	810 000	0	810 000	0	0	0
31303	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32211	1 062	0	1 062	174	0	174	125	0	125	1 013	0	1 013
40701	204 694	0	204 694	796 718	101 094	897 812	709 610	101 094	810 704	117 586	0	117 586
40702	1 020 975	1 368 943	2 389 918	19 147 972	3 640 464	22 788 436	18 964 237	3 304 133	22 268 370	837 240	1 032 612	1 869 852
40703	14 941	0	14 941	43 753	0	43 753	36 434	0	36 434	7 622	0	7 622
40802	9 121	0	9 121	92 492	0	92 492	96 193	0	96 193	12 822	0	12 822
40807	5 805	362 945	368 750	1 836 780	1 714 994	3 551 774	1 846 001	1 908 114	3 754 115	15 026	556 065	571 091
40817	46 001	7 458	53 459	1 723 400	63 042	1 786 442	1 732 074	62 855	1 794 929	54 675	7 271	61 946
40820	83	7	90	5 838	2 991	8 829	5 851	2 987	8 838	96	3	99
40821	15	0	15	1 328	0	1 328	1 328	0	1 328	15	0	15
40901	0	0	0	4 106	0	4 106	4 106	0	4 106	0	0	0
40905	0	0	0	6 919	0	6 919	6 919	0	6 919	0	0	0
40909	0	0	0	7 842	8 423	16 265	7 842	8 423	16 265	0	0	0
40910	0	0	0	2 461	6 085	8 546	2 461	6 085	8 546	0	0	0
40911	63	0	63	11 878	310	12 188	11 836	310	12 146	21	0	21
40912	0	0	0	7 283	43 650	50 933	7 283	43 650	50 933	0	0	0
40913	0	0	0	6 015	28 456	34 471	6 015	28 456	34 471	0	0	0
42006	37 200	0	37 200	4 000	0	4 000	0	0	0	33 200	0	33 200
42104	4 500	30 797	35 297	2 000	4 601	6 601	2 400	2 217	4 617	4 900	28 413	33 313
42105	2 300	0	2 300	2 000	0	2 000	0	0	0	300	0	300
42106	135 468	0	135 468	14 741	0	14 741	12 800	0	12 800	133 527	0	133 527
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42206	4 008	0	4 008	0	0	0	0	0	0	4 008	0	4 008
42301	428	13	441	85	3	88	0	1	1	343	11	354
42304	32 767	262	33 029	9 517	42	9 559	4 268	27	4 295	27 518	247	27 765
42305	989 300	82 439	1 071 739	134 084	27 019	161 103	243 783	21 496	265 279	1 098 999	76 916	1 175 915
42306	221 898	100 040	321 938	542 305	31 061	573 366	568 894	11 196	580 090	248 487	80 175	328 662
42309	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42311	11	0	11	3	0	3	0	0	0	8	0	8
42312	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
42313	70	0	70	3	0	3	14	0	14	81	0	81
42314	181	0	181	8	0	8	4	0	4	177	0	177
42315	28	0	28	0	0	0	8	0	8	36	0	36
42605	5 621	2 990	8 611	3 681	2 756	6 437	2 406	277	2 683	4 346	511	4 857
42606	1 224	2 451	3 675	0	401	401	0	288	288	1 224	2 338	3 562
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	38 004	0	38 004	0	0	0	0	0	0	38 004	0	38 004
43806	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	409 900	0	409 900	0	0	0	0	0	0	409 900	0	409 900
45215	135 561	0	135 561	32 641	0	32 641	49 727	0	49 727	152 647	0	152 647
45415	6 435	0	6 435	3 010	0	3 010	0	0	0	3 425	0	3 425
45515	28 164	0	28 164	4 647	0	4 647	25 151	0	25 151	48 668	0	48 668
45818	223 733	0	223 733	3 402	0	3 402	15 962	0	15 962	236 293	0	236 293
45918	4 788	0	4 788	230	0	230	261	0	261	4 819	0	4 819
47407	0	0	0	19 802 041	23 825 304	43 627 345	19 802 041	23 825 304	43 627 345	0	0	0
47411	11 799	2 695	14 494	16 335	1 283	17 618	19 038	887	19 925	14 502	2 299	16 801
47416	1 414	0	1 414	66 737	0	66 737	65 727	0	65 727	404	0	404
47422	1 146	7	1 153	142 246	4	142 250	142 250	2	142 252	1 150	5	1 155
47425	33 096	0	33 096	31 218	0	31 218	35 057	0	35 057	36 935	0	36 935
47426	2 168	0	2 168	6 327	84	6 411	6 602	84	6 686	2 443	0	2 443
47804	7 965	0	7 965	125	0	125	0	0	0	7 840	0	7 840
50120	437	0	437	558	0	558	162	0	162	41	0	41
50220	31 968	0	31 968	7 863	0	7 863	530	0	530	24 635	0	24 635
50719	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
51410	579	0	579	95	0	95	20 214	0	20 214	20 698	0	20 698
52301	127 085	0	127 085	253 155	0	253 155	199 500	0	199 500	73 430	0	73 430
52304	512 538	0	512 538	137 930	0	137 930	139 770	0	139 770	514 378	0	514 378
52305	164 400	0	164 400	0	0	0	0	0	0	164 400	0	164 400
52306	49 214	0	49 214	0	0	0	0	0	0	49 214	0	49 214
60301	1 089	0	1 089	1 596	0	1 596	532	0	532	25	0	25
60305	0	0	0	1 288	0	1 288	1 288	0	1 288	0	0	0
60309	630	0	630	279	0	279	566	0	566	917	0	917
60311	261	0	261	4 825	0	4 825	4 788	0	4 788	224	0	224
60313	0	0	0	0	96	96	0	96	96	0	0	0
60322	351	0	351	1 081	0	1 081	942	0	942	212	0	212
60324	20 652	0	20 652	903	0	903	1 079	0	1 079	20 828	0	20 828
60601	30 062	0	30 062	0	0	0	889	0	889	30 951	0	30 951
60903	208	0	208	0	0	0	11	0	11	219	0	219
61012	63	0	63	4	0	4	0	0	0	59	0	59
61304	449	0	449	80	0	80	146	0	146	515	0	515
61701	0	0	0	0	0	0	4 882	0	4 882	4 882	0	4 882
70601	1 051 499	0	1 051 499	1 482	0	1 482	622 969	0	622 969	1 672 986	0	1 672 986
70602	0	0	0	0	0	0	2 771	0	2 771	2 771	0	2 771
70603	3 395 928	0	3 395 928	0	0	0	1 495 192	0	1 495 192	4 891 120	0	4 891 120
70701	4 903 842	0	4 903 842	4 903 976	0	4 903 976	134	0	134	0	0	0
70703	7 612 738	0	7 612 738	7 612 738	0	7 612 738	0	0	0	0	0	0
70715	2 263	0	2 263	2 263	0	2 263	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	12 506 959	0	12 506 959	12 516 305	0	12 516 305	9 346	0	9 346
Итого по пассиву (баланс)	24 324 305	4 886 520	29 210 825	101 958 516	44 162 551	146 121 067	92 720 124	43 869 649	136 589 773	15 085 913	4 593 618	19 679 531
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90702	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	232 996	0	232 996	34 047	0	34 047	0	0	0	267 043	0	267 043
90901	157 359	0	157 359	12 234	0	12 234	14 162	0	14 162	155 431	0	155 431
90902	270 928	0	270 928	94 939	0	94 939	16 827	0	16 827	349 040	0	349 040
90907	0	0	0	4 106	0	4 106	4 106	0	4 106	0	0	0
91202	16 648	61 272	77 920	342 082	7 209	349 291	242 082	10 017	252 099	116 648	58 464	175 112
91203	35 035	0	35 035	242 081	0	242 081	277 108	0	277 108	8	0	8
91414	6 660 000	0	6 660 000	303 169	0	303 169	77 492	0	77 492	6 885 677	0	6 885 677
91418	203 390	0	203 390	0	0	0	0	0	0	203 390	0	203 390
91604	44 060	0	44 060	7 355	0	7 355	1 124	0	1 124	50 291	0	50 291
91704	6 188	0	6 188	0	0	0	0	0	0	6 188	0	6 188
91802	19 307	0	19 307	0	0	0	0	0	0	19 307	0	19 307
91803	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
99998	3 362 758	0	3 362 758	499 022	0	499 022	422 413	0	422 413	3 439 367	0	3 439 367
Итого по активу (баланс)	11 009 330	61 272	11 070 602	1 539 036	7 209	1 546 245	1 055 316	10 017	1 065 333	11 493 050	58 464	11 551 514
Пассив
91003	0	0	0	1 830	0	1 830	1 830	0	1 830	0	0	0
91004	0	0	0	5 215	0	5 215	5 215	0	5 215	0	0	0
91311	326 015	0	326 015	0	0	0	0	0	0	326 015	0	326 015
91312	2 349 470	0	2 349 470	43 970	0	43 970	108 808	0	108 808	2 414 308	0	2 414 308
91315	349 045	0	349 045	15 903	0	15 903	338	0	338	333 480	0	333 480
91316	0	0	0	74 945	0	74 945	74 945	0	74 945	0	0	0
91317	179 339	0	179 339	280 551	0	280 551	308 225	0	308 225	207 013	0	207 013
91319	113 202	0	113 202	338	0	338	0	0	0	112 864	0	112 864
91507	40 862	0	40 862	0	0	0	0	0	0	40 862	0	40 862
91508	4 825	0	4 825	0	0	0	0	0	0	4 825	0	4 825
99999	7 707 844	0	7 707 844	400 837	0	400 837	805 140	0	805 140	8 112 147	0	8 112 147
Итого по пассиву (баланс)	11 070 602	0	11 070 602	823 589	0	823 589	1 304 501	0	1 304 501	11 551 514	0	11 551 514
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 554 182	0	1 554 182	24 171 491	543 417	24 714 908	24 357 988	484 953	24 842 941	1 367 685	58 464	1 426 149
99996	1 555 268	0	1 555 268	24 930 624	0	24 930 624	25 060 126	0	25 060 126	1 425 766	0	1 425 766
Итого по активу (баланс)	3 109 450	0	3 109 450	49 102 115	543 417	49 645 532	49 418 114	484 953	49 903 067	2 793 451	58 464	2 851 915
Пассив
96901	0	1 555 268	1 555 268	463 738	24 596 388	25 060 126	521 586	24 409 038	24 930 624	57 848	1 367 918	1 425 766
99997	1 554 182	0	1 554 182	24 842 941	0	24 842 941	24 714 908	0	24 714 908	1 426 149	0	1 426 149
Итого по пассиву (баланс)	1 554 182	1 555 268	3 109 450	25 306 679	24 596 388	49 903 067	25 236 494	24 409 038	49 645 532	1 483 997	1 367 918	2 851 915
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	15,0000	0	0	5,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	787 557,0000	0	0	134 633,0000	0	0	239 038,0000	0	0	683 152,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	787 566,0000	0	0	134 648,0000	0	0	239 044,0000	0	0	683 170,0000
Пассив
98050	0	0	787 566,0000	0	0	161 786,0000	0	0	57 390,0000	0	0	683 170,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	787 566,0000	0	0	161 786,0000	0	0	57 390,0000	0	0	683 170,0000

Страница была полезной?