Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ЗАЛОГОВЫЙ БАНК" ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Регистрационный номер

2944

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	81 590	0	81 590	20 582	0	20 582	37 250	0	37 250	64 922	0	64 922
20202	47 524	115 316	162 840	1 184 539	408 559	1 593 098	1 178 397	378 617	1 557 014	53 666	145 258	198 924
20208	46 913	3 805	50 718	230 950	3 138	234 088	241 565	3 345	244 910	36 298	3 598	39 896
20209	8 322	0	8 322	871 286	228 072	1 099 358	878 773	225 149	1 103 922	835	2 923	3 758
20302	0	17 328	17 328	0	5 028	5 028	0	9 411	9 411	0	12 945	12 945
20303	0	273	273	0	35	35	0	50	50	0	258	258
20305	0	0	0	0	3 399	3 399	0	3 399	3 399	0	0	0
20308	0	522	522	0	1	1	0	8	8	0	515	515
30102	155 851	0	155 851	11 756 646	0	11 756 646	11 755 959	0	11 755 959	156 538	0	156 538
30110	42 817	33 257	76 074	246 578	51 716	298 294	270 061	60 903	330 964	19 334	24 070	43 404
30114	0	654 458	654 458	0	2 248 845	2 248 845	0	2 144 048	2 144 048	0	759 255	759 255
30118	0	2 958	2 958	0	283	283	0	460	460	0	2 781	2 781
30202	18 484	0	18 484	0	0	0	428	0	428	18 056	0	18 056
30204	12 597	0	12 597	0	0	0	2 142	0	2 142	10 455	0	10 455
30215	1 240	3 051	4 291	0	360	360	0	499	499	1 240	2 912	4 152
30221	0	0	0	1 460 449	0	1 460 449	1 460 449	0	1 460 449	0	0	0
30233	3 888	245	4 133	418 829	8 118	426 947	421 163	8 261	429 424	1 554	102	1 656
30235	10	0	10	322 128	0	322 128	322 138	0	322 138	0	0	0
30302	0	0	0	45 230	536 395	581 625	45 230	536 395	581 625	0	0	0
30306	335 573	129 872	465 445	1 756 656	1 620 580	3 377 236	1 793 566	1 631 818	3 425 384	298 663	118 634	417 297
30413	12	0	12	923 095	48 171	971 266	923 011	48 171	971 182	96	0	96
30424	1 227	0	1 227	5 385 051	48 171	5 433 222	5 385 991	48 171	5 434 162	287	0	287
32002	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	590 000	0	590 000	600 000	0	600 000	140 000	0	140 000
32201	0	6 127	6 127	0	721	721	0	1 002	1 002	0	5 846	5 846
45203	52 960	0	52 960	142 903	0	142 903	139 943	0	139 943	55 920	0	55 920
45204	37 719	5 008	42 727	36 845	406	37 251	40 342	5 414	45 756	34 222	0	34 222
45205	37 300	12 396	49 696	8 707	943	9 650	5 000	13 339	18 339	41 007	0	41 007
45206	403 212	0	403 212	42 495	0	42 495	44 478	0	44 478	401 229	0	401 229
45207	415 505	0	415 505	500	0	500	775	0	775	415 230	0	415 230
45208	240 000	0	240 000	41 000	0	41 000	0	0	0	281 000	0	281 000
45406	2 690	0	2 690	5 500	0	5 500	2 315	0	2 315	5 875	0	5 875
45407	8 343	0	8 343	200	0	200	301	0	301	8 242	0	8 242
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	0	3 064	3 064	0	360	360	0	501	501	0	2 923	2 923
45505	24 359	54 153	78 512	91	6 372	6 463	2 838	8 853	11 691	21 612	51 672	73 284
45506	161 813	196 179	357 992	501	22 518	23 019	1 768	31 898	33 666	160 546	186 799	347 345
45507	25 370	0	25 370	1	0	1	365	0	365	25 006	0	25 006
45509	2 170	611	2 781	2 030	346	2 376	1 784	429	2 213	2 416	528	2 944
45704	0	12 254	12 254	0	1 295	1 295	0	13 549	13 549	0	0	0
45812	26 470	31 616	58 086	0	3 721	3 721	149	5 169	5 318	26 321	30 168	56 489
45814	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45815	6 541	0	6 541	1 167	0	1 167	399	0	399	7 309	0	7 309
45912	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
45914	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45915	18	3	21	34	0	34	44	3	47	8	0	8
47404	0	33 876	33 876	0	4 519 797	4 519 797	0	4 520 223	4 520 223	0	33 450	33 450
47408	0	0	0	4 678 341	4 494 918	9 173 259	4 678 341	4 494 918	9 173 259	0	0	0
47415	2 417	0	2 417	5 914	0	5 914	2 680	0	2 680	5 651	0	5 651
47423	7 366	2	7 368	5 089	45 857	50 946	5 044	45 857	50 901	7 411	2	7 413
47427	672	325	997	11 375	321	11 696	11 160	638	11 798	887	8	895
50207	104 383	0	104 383	6 588 634	0	6 588 634	6 518 569	0	6 518 569	174 448	0	174 448
50208	172 554	0	172 554	2 371 466	0	2 371 466	2 436 195	0	2 436 195	107 825	0	107 825
50211	0	0	0	0	36 414	36 414	0	36 414	36 414	0	0	0
50218	1 628 615	0	1 628 615	8 901 982	35 967	8 937 949	8 811 204	7 209	8 818 413	1 719 393	28 758	1 748 151
50221	3 275	0	3 275	3 924	0	3 924	1 843	0	1 843	5 356	0	5 356
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
51402	49 494	0	49 494	50 138	0	50 138	50 000	0	50 000	49 632	0	49 632
51403	214 226	0	214 226	2 881	0	2 881	49 159	0	49 159	167 948	0	167 948
52503	899	0	899	534	0	534	38	0	38	1 395	0	1 395
60202	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
60302	2 530	0	2 530	344	0	344	67	0	67	2 807	0	2 807
60306	0	0	0	3 016	0	3 016	3 016	0	3 016	0	0	0
60308	186	0	186	395	0	395	354	0	354	227	0	227
60310	572	0	572	503	0	503	842	0	842	233	0	233
60312	6 635	0	6 635	8 730	0	8 730	9 024	0	9 024	6 341	0	6 341
60314	524	0	524	321	340	661	583	340	923	262	0	262
60323	297	18	315	46	3	49	49	3	52	294	18	312
60401	91 079	0	91 079	51	0	51	0	0	0	91 130	0	91 130
60701	128	0	128	0	0	0	0	0	0	128	0	128
60702	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60901	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61002	155	0	155	73	0	73	51	0	51	177	0	177
61008	733	0	733	872	0	872	878	0	878	727	0	727
61009	25	0	25	85	0	85	96	0	96	14	0	14
61209	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	158 671	0	158 671	158 671	0	158 671	0	0	0
61213	0	0	0	4 080	0	4 080	4 080	0	4 080	0	0	0
61403	4 109	0	4 109	353	0	353	467	0	467	3 995	0	3 995
61702	11 809	0	11 809	0	0	0	4 673	0	4 673	7 136	0	7 136
70606	298 999	0	298 999	148 999	0	148 999	1	0	1	447 997	0	447 997
70608	925 086	0	925 086	376 838	0	376 838	0	0	0	1 301 924	0	1 301 924
70609	12 130	0	12 130	4 129	0	4 129	0	0	0	16 259	0	16 259
70614	5 101	0	5 101	0	0	0	0	0	0	5 101	0	5 101
70716	0	0	0	4 673	0	4 673	4 673	0	4 673	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 895 804	1 316 717	7 212 521	48 876 513	14 381 170	63 257 683	48 358 470	14 284 464	62 642 934	6 413 847	1 413 423	7 827 270
Пассив
10207	184 650	0	184 650	0	0	0	0	0	0	184 650	0	184 650
10601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
10602	258 368	0	258 368	0	0	0	0	0	0	258 368	0	258 368
10603	3 275	0	3 275	1 843	0	1 843	3 924	0	3 924	5 356	0	5 356
10609	15 994	0	15 994	0	0	0	0	0	0	15 994	0	15 994
10701	20 775	0	20 775	0	0	0	0	0	0	20 775	0	20 775
10801	394 285	0	394 285	0	0	0	0	0	0	394 285	0	394 285
20309	0	10 658	10 658	0	1 658	1 658	0	1 021	1 021	0	10 021	10 021
30109	89	35 927	36 016	0	357 944	357 944	0	386 143	386 143	89	64 126	64 215
30111	100	0	100	398	0	398	377	0	377	79	0	79
30126	13	0	13	4	0	4	6	0	6	15	0	15
30232	659	706	1 365	483 210	27 510	510 720	482 818	26 953	509 771	267	149	416
30301	0	0	0	45 229	536 395	581 624	45 229	536 395	581 624	0	0	0
30305	335 573	129 871	465 444	1 793 563	1 631 819	3 425 382	1 756 654	1 620 582	3 377 236	298 664	118 634	417 298
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	1 530 000	0	1 530 000	1 550 000	0	1 550 000	20 000	0	20 000
31303	20 000	153 180	173 180	360 000	633 923	993 923	340 000	626 904	966 904	0	146 161	146 161
32901	1 037 839	353 440	1 391 279	7 093 034	627 348	7 720 382	7 265 770	583 408	7 849 178	1 210 575	309 500	1 520 075
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40602	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
40701	766	0	766	44 893	0	44 893	61 775	0	61 775	17 648	0	17 648
40702	987 015	99 295	1 086 310	9 630 848	845 015	10 475 863	9 613 829	824 797	10 438 626	969 996	79 077	1 049 073
40703	7 366	25	7 391	12 811	3 493	16 304	14 034	3 556	17 590	8 589	88	8 677
40802	66 230	760	66 990	293 302	127	293 429	285 946	89	286 035	58 874	722	59 596
40807	1 112	3 007	4 119	7 443	45 404	52 847	9 414	51 350	60 764	3 083	8 953	12 036
40814	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40817	109 665	83 711	193 376	365 546	262 841	628 387	341 716	316 454	658 170	85 835	137 324	223 159
40820	674	4 784	5 458	2 377	24 272	26 649	2 318	24 382	26 700	615	4 894	5 509
40821	209	0	209	5 894	0	5 894	7 000	0	7 000	1 315	0	1 315
40901	0	0	0	35 000	0	35 000	70 000	0	70 000	35 000	0	35 000
40905	0	0	0	2 063	0	2 063	2 063	0	2 063	0	0	0
40909	0	0	0	1 959	7 052	9 011	1 959	7 052	9 011	0	0	0
40910	0	0	0	390	799	1 189	390	799	1 189	0	0	0
40911	134	0	134	45 541	0	45 541	45 877	0	45 877	470	0	470
40912	0	0	0	3 374	18 155	21 529	3 374	18 155	21 529	0	0	0
40913	0	0	0	1 105	4 377	5 482	1 105	4 377	5 482	0	0	0
42006	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42102	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42103	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
42106	217 175	6 421	223 596	1 582 415	1 040	1 583 455	1 477 615	724	1 478 339	112 375	6 105	118 480
42301	9	294	303	0	48	48	0	34	34	9	280	289
42303	44 617	22 006	66 623	45 522	20 816	66 338	36 589	25 278	61 867	35 684	26 468	62 152
42304	151 764	24 681	176 445	32 923	15 537	48 460	37 850	12 194	50 044	156 691	21 338	178 029
42305	53 849	107 002	160 851	9 966	29 038	39 004	46 053	177 340	223 393	89 936	255 304	345 240
42306	155 108	411 068	566 176	24 764	174 212	198 976	13 197	51 136	64 333	143 541	287 992	431 533
42307	2 000	1 268	3 268	300	189	489	628	103	731	2 328	1 182	3 510
42309	1 835	930	2 765	133	193	326	105	152	257	1 807	889	2 696
42601	0	28	28	0	5	5	0	4	4	0	27	27
42603	0	0	0	0	178	178	1 000	1 932	2 932	1 000	1 754	2 754
42605	1 050	687	1 737	0	103	103	0	50	50	1 050	634	1 684
42609	126	288	414	0	45	45	6	26	32	132	269	401
43801	16	0	16	5	0	5	4	0	4	15	0	15
45215	24 615	0	24 615	14 882	0	14 882	16 048	0	16 048	25 781	0	25 781
45415	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45515	68 239	0	68 239	10 227	0	10 227	15 136	0	15 136	73 148	0	73 148
45715	368	0	368	406	0	406	38	0	38	0	0	0
45818	60 531	0	60 531	5 409	0	5 409	3 853	0	3 853	58 975	0	58 975
45918	168	0	168	11	0	11	8	0	8	165	0	165
47403	0	0	0	7 787 243	577 936	8 365 179	7 787 243	577 936	8 365 179	0	0	0
47407	0	0	0	4 792 613	4 384 274	9 176 887	4 792 613	4 384 274	9 176 887	0	0	0
47411	9 646	12 023	21 669	5 139	6 944	12 083	4 911	3 729	8 640	9 418	8 808	18 226
47416	278	0	278	11 183	1 654	12 837	11 435	1 761	13 196	530	107	637
47422	4 359	726	5 085	190 557	7 525	198 082	190 017	7 484	197 501	3 819	685	4 504
47425	9 069	0	9 069	1 982	0	1 982	1 323	0	1 323	8 410	0	8 410
47426	1 419	89	1 508	13 770	125	13 895	15 177	221	15 398	2 826	185	3 011
50220	81 586	0	81 586	37 250	0	37 250	20 582	0	20 582	64 918	0	64 918
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51410	487	0	487	487	0	487	0	0	0	0	0	0
52306	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
52307	10 851	0	10 851	0	0	0	2 334	0	2 334	13 185	0	13 185
52501	1 079	0	1 079	0	0	0	111	0	111	1 190	0	1 190
60301	4 749	0	4 749	11 336	0	11 336	8 595	0	8 595	2 008	0	2 008
60305	12 465	0	12 465	20 055	0	20 055	20 424	0	20 424	12 834	0	12 834
60309	432	0	432	1 325	0	1 325	893	0	893	0	0	0
60311	75	0	75	2 264	0	2 264	2 266	0	2 266	77	0	77
60322	93	0	93	89	0	89	55	0	55	59	0	59
60324	2 263	0	2 263	3	0	3	26	0	26	2 286	0	2 286
60601	54 699	0	54 699	0	0	0	628	0	628	55 327	0	55 327
60903	35	0	35	0	0	0	1	0	1	36	0	36
61304	1 927	0	1 927	370	0	370	403	0	403	1 960	0	1 960
70601	250 203	0	250 203	22	0	22	143 226	0	143 226	393 407	0	393 407
70603	981 619	0	981 619	0	0	0	386 511	0	386 511	1 368 130	0	1 368 130
70604	13 045	0	13 045	0	0	0	3 617	0	3 617	16 662	0	16 662
70801	62 444	0	62 444	4 673	0	4 673	1	0	1	57 772	0	57 772
Итого по пассиву (баланс)	5 749 646	1 462 875	7 212 521	36 377 155	10 247 994	46 625 149	36 963 103	10 276 795	47 239 898	6 335 594	1 491 676	7 827 270
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	867 705	0	867 705	40 140	0	40 140	4 674	0	4 674	903 171	0	903 171
90902	2 205 348	0	2 205 348	24 292	0	24 292	39 950	0	39 950	2 189 690	0	2 189 690
91202	1	0	1	2 335	0	2 335	1	0	1	2 335	0	2 335
91203	9	0	9	1	0	1	4	0	4	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	48 641	0	48 641	0	0	0	48 641	0	48 641
91414	5 371 078	526 701	5 897 779	21 144	61 721	82 865	419 203	106 025	525 228	4 973 019	482 397	5 455 416
91604	13 216	49 339	62 555	9 858	9 146	19 004	14 764	13 245	28 009	8 310	45 240	53 550
91704	5 453	6	5 459	0	1	1	1	1	2	5 452	6	5 458
91802	10 797	116	10 913	15	13	28	6	19	25	10 806	110	10 916
91803	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
99998	2 601 636	0	2 601 636	400 389	0	400 389	641 669	0	641 669	2 360 356	0	2 360 356
Итого по активу (баланс)	11 076 443	576 162	11 652 605	546 815	70 881	617 696	1 120 272	119 290	1 239 562	10 502 986	527 753	11 030 739
Пассив
91311	12 500	0	12 500	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500
91312	2 282 100	11 279	2 293 379	263 897	1 844	265 741	102 266	1 327	103 593	2 120 469	10 762	2 131 231
91316	122	4 902	5 024	62 111	5 420	67 531	63 999	518	64 517	2 010	0	2 010
91317	222 247	27 298	249 545	262 488	45 883	308 371	211 650	20 629	232 279	171 409	2 044	173 453
91507	41 160	0	41 160	26	0	26	0	0	0	41 134	0	41 134
91508	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
99999	9 050 969	0	9 050 969	586 115	0	586 115	205 529	0	205 529	8 670 383	0	8 670 383
Итого по пассиву (баланс)	11 609 126	43 479	11 652 605	1 174 637	53 147	1 227 784	583 444	22 474	605 918	11 017 933	12 806	11 030 739
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	182 431	0	182 431	3 515 300	0	3 515 300	3 583 666	0	3 583 666	114 065	0	114 065
94102	0	0	0	0	30 484	30 484	0	30 484	30 484	0	0	0
99996	181 388	0	181 388	3 527 775	0	3 527 775	3 596 553	0	3 596 553	112 610	0	112 610
Итого по активу (баланс)	363 819	0	363 819	7 043 075	30 484	7 073 559	7 180 219	30 484	7 210 703	226 675	0	226 675
Пассив
96901	181 388	0	181 388	3 566 069	0	3 566 069	3 497 291	0	3 497 291	112 610	0	112 610
96902	0	0	0	0	30 484	30 484	0	30 484	30 484	0	0	0
99997	182 431	0	182 431	3 614 150	0	3 614 150	3 545 784	0	3 545 784	114 065	0	114 065
Итого по пассиву (баланс)	363 819	0	363 819	7 180 219	30 484	7 210 703	7 043 075	30 484	7 073 559	226 675	0	226 675
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	5,0000	0	0	13,0000	0	0	19,0000
98010	0	0	378 913,0000	0	0	939 288,0000	0	0	927 503,0000	0	0	390 698,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	378 940,0000	0	0	939 306,0000	0	0	927 529,0000	0	0	390 717,0000
Пассив
98050	0	0	100 025,0000	0	0	280 014,0000	0	0	280 006,0000	0	0	100 017,0000
98070	0	0	278 915,0000	0	0	1 367 505,0000	0	0	1 379 290,0000	0	0	290 700,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	378 940,0000	0	0	1 647 519,0000	0	0	1 659 296,0000	0	0	390 717,0000

Страница была полезной?