Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Банк "СОДРУЖЕСТВО"

Регистрационный номер

2923

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	9 499	17 609	27 108	187 891	59 395	247 286	191 250	36 396	227 646	6 140	40 608	46 748
20208	426	0	426	14 500	0	14 500	12 561	0	12 561	2 365	0	2 365
20209	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0
30102	12 114	0	12 114	1 405 095	0	1 405 095	1 417 209	0	1 417 209	0	0	0
30110	394	27 305	27 699	1 489	31 971	33 460	1 391	38 979	40 370	492	20 297	20 789
30202	2 595	0	2 595	268	0	268	0	0	0	2 863	0	2 863
30204	4 031	0	4 031	0	0	0	116	0	116	3 915	0	3 915
30233	5	0	5	21 770	3 494	25 264	21 770	3 494	25 264	5	0	5
30235	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30602	17	0	17	9 326	0	9 326	9 010	0	9 010	333	0	333
32002	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000
32003	30 000	0	30 000	225 000	0	225 000	255 000	0	255 000	0	0	0
45201	7 018	0	7 018	102 559	0	102 559	108 754	0	108 754	823	0	823
45205	13 701	0	13 701	12 612	0	12 612	0	0	0	26 313	0	26 313
45206	5 000	0	5 000	1 878	0	1 878	0	0	0	6 878	0	6 878
45207	246 889	0	246 889	82 500	0	82 500	40 000	0	40 000	289 389	0	289 389
45208	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0
45503	97 500	0	97 500	0	0	0	97 500	0	97 500	0	0	0
45504	8 500	12 142	20 642	0	1 554	1 554	0	2 003	2 003	8 500	11 693	20 193
45505	2 457	0	2 457	7 050	0	7 050	2 409	0	2 409	7 098	0	7 098
45506	28 790	0	28 790	950	1 754	2 704	6 015	0	6 015	23 725	1 754	25 479
45507	7 198	0	7 198	0	0	0	5 098	0	5 098	2 100	0	2 100
45509	330	0	330	1 137	0	1 137	1 370	0	1 370	97	0	97
45812	1 999	0	1 999	0	0	0	0	0	0	1 999	0	1 999
45815	999	0	999	3 397	0	3 397	2 397	0	2 397	1 999	0	1 999
47404	19	191 505	191 524	1 288 045	774 965	2 063 010	1 288 052	852 958	2 141 010	12	113 512	113 524
47408	0	0	0	3 512 758	3 470 338	6 983 096	3 512 758	3 470 338	6 983 096	0	0	0
47423	2 355	13 280	15 635	3 380	34 475	37 855	4 543	34 980	39 523	1 192	12 775	13 967
47427	5 562	50	5 612	4 644	165	4 809	7 999	135	8 134	2 207	80	2 287
50106	107 798	0	107 798	983	0	983	1 404	0	1 404	107 377	0	107 377
50107	2 873	0	2 873	8 267	0	8 267	0	0	0	11 140	0	11 140
50109	0	62 289	62 289	0	8 487	8 487	0	10 324	10 324	0	60 452	60 452
50110	0	67 341	67 341	0	9 288	9 288	0	11 171	11 171	0	65 458	65 458
50121	118	0	118	106	0	106	0	0	0	224	0	224
60302	4 261	0	4 261	91	0	91	210	0	210	4 142	0	4 142
60306	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
60308	1	0	1	13	0	13	13	0	13	1	0	1
60310	5	0	5	119	0	119	120	0	120	4	0	4
60312	1 152	0	1 152	2 016	0	2 016	2 601	0	2 601	567	0	567
60314	0	0	0	373	373	746	373	373	746	0	0	0
60401	5 657	0	5 657	0	0	0	0	0	0	5 657	0	5 657
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61008	29	0	29	42	0	42	47	0	47	24	0	24
61009	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61403	874	0	874	577	0	577	189	0	189	1 262	0	1 262
70606	66 651	0	66 651	52 626	0	52 626	111	0	111	119 166	0	119 166
70607	10 666	0	10 666	142	0	142	1 316	0	1 316	9 492	0	9 492
70608	239 578	0	239 578	102 737	0	102 737	0	0	0	342 315	0	342 315
70611	60	0	60	30	0	30	0	0	0	90	0	90
Итого по активу (баланс)	962 186	391 521	1 353 707	7 404 938	4 396 259	11 801 197	7 152 194	4 461 151	11 613 345	1 214 930	326 629	1 541 559
Пассив
10207	209 401	0	209 401	0	0	0	0	0	0	209 401	0	209 401
10701	44 905	0	44 905	0	0	0	0	0	0	44 905	0	44 905
10801	67 471	0	67 471	0	0	0	0	0	0	67 471	0	67 471
30126	51	0	51	72	0	72	31	0	31	10	0	10
30226	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30232	0	0	0	5 738	15	5 753	5 738	15	5 753	0	0	0
31201	0	0	0	0	0	0	16 464	0	16 464	16 464	0	16 464
32015	0	0	0	750	0	750	3 000	0	3 000	2 250	0	2 250
40502	846	0	846	6 776	0	6 776	6 117	0	6 117	187	0	187
40701	110	0	110	892	0	892	1 471	0	1 471	689	0	689
40702	258 749	4 321	263 070	998 436	9 712	1 008 148	1 066 747	13 088	1 079 835	327 060	7 697	334 757
40703	316	0	316	240	0	240	235	0	235	311	0	311
40802	98	0	98	10 684	0	10 684	10 633	0	10 633	47	0	47
40804	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40807	357	2 923	3 280	4 044	4 543	8 587	4 052	3 761	7 813	365	2 141	2 506
40814	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	21 156	9 574	30 730	173 038	99 319	272 357	223 217	99 362	322 579	71 335	9 617	80 952
40820	211	615	826	161	1 955	2 116	32	1 678	1 710	82	338	420
40911	0	0	0	2 106	0	2 106	2 106	0	2 106	0	0	0
42301	1 570	1 220	2 790	11 746	5 559	17 305	10 796	5 904	16 700	620	1 565	2 185
42302	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
42305	22 951	82 537	105 488	50	13 305	13 355	500	9 194	9 694	23 401	78 426	101 827
42306	4 398	103 197	107 595	1 352	18 022	19 374	184	14 602	14 786	3 230	99 777	103 007
42307	4 525	21 890	26 415	0	3 612	3 612	33	2 802	2 835	4 558	21 080	25 638
42601	36	148	184	0	24	24	0	14	14	36	138	174
45215	9 987	0	9 987	9 713	0	9 713	16 022	0	16 022	16 296	0	16 296
45515	3 055	0	3 055	2 368	0	2 368	1 034	0	1 034	1 721	0	1 721
45818	66	0	66	25	0	25	90	0	90	131	0	131
47407	0	0	0	3 459 593	3 510 189	6 969 782	3 459 593	3 510 189	6 969 782	0	0	0
47411	950	2 380	3 330	97	844	941	298	1 309	1 607	1 151	2 845	3 996
47416	0	0	0	0	1 673	1 673	0	1 673	1 673	0	0	0
47422	3	11	14	3	11	14	3	4	7	3	4	7
47425	1 552	0	1 552	995	0	995	534	0	534	1 091	0	1 091
47426	229	0	229	229	0	229	299	0	299	299	0	299
50120	27 787	0	27 787	4 965	0	4 965	221	0	221	23 043	0	23 043
52303	0	91 066	91 066	0	93 547	93 547	0	2 481	2 481	0	0	0
52306	0	8 830	8 830	0	5 895	5 895	0	671	671	0	3 606	3 606
52406	0	0	0	0	97 783	97 783	0	97 783	97 783	0	0	0
52501	0	102	102	0	135	135	0	59	59	0	26	26
60301	65	0	65	1 390	0	1 390	1 433	0	1 433	108	0	108
60305	0	0	0	2 224	0	2 224	3 084	0	3 084	860	0	860
60309	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60311	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
60322	2	0	2	68	0	68	68	0	68	2	0	2
60324	918	0	918	742	0	742	0	0	0	176	0	176
60601	5 027	0	5 027	0	0	0	25	0	25	5 052	0	5 052
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	281	0	281	32	0	32	54	0	54	303	0	303
61701	4 202	0	4 202	0	0	0	0	0	0	4 202	0	4 202
70601	73 360	0	73 360	0	0	0	63 942	0	63 942	137 302	0	137 302
70602	5 440	0	5 440	78	0	78	3 754	0	3 754	9 116	0	9 116
70603	240 894	0	240 894	0	0	0	86 203	0	86 203	327 097	0	327 097
70801	13 887	0	13 887	0	0	0	0	0	0	13 887	0	13 887
Итого по пассиву (баланс)	1 024 893	328 814	1 353 707	4 707 659	3 866 143	8 573 802	4 997 065	3 764 589	8 761 654	1 314 299	227 260	1 541 559
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90901	31 804	0	31 804	5 814	0	5 814	17 016	0	17 016	20 602	0	20 602
90902	20 939	0	20 939	1 020	0	1 020	10 742	0	10 742	11 217	0	11 217
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91411	0	0	0	17 395	0	17 395	0	0	0	17 395	0	17 395
91414	252 378	0	252 378	156 392	0	156 392	0	0	0	408 770	0	408 770
91417	90 000	0	90 000	0	0	0	16 464	0	16 464	73 536	0	73 536
91604	268	0	268	593	0	593	260	0	260	601	0	601
91704	52	528	580	0	68	68	0	88	88	52	508	560
91802	66	12	78	0	2	2	0	2	2	66	12	78
91803	111	0	111	752	4	756	0	0	0	863	4	867
99998	1 071 475	0	1 071 475	265 584	0	265 584	152 419	0	152 419	1 184 640	0	1 184 640
Итого по активу (баланс)	1 467 114	540	1 467 654	447 550	74	447 624	196 902	90	196 992	1 717 762	524	1 718 286
Пассив
91003	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
91311	0	99 897	99 897	0	99 443	99 443	0	3 152	3 152	0	3 606	3 606
91312	878 413	0	878 413	14 400	0	14 400	230 640	0	230 640	1 094 653	0	1 094 653
91315	63 197	0	63 197	0	0	0	0	0	0	63 197	0	63 197
91316	16 299	0	16 299	12 612	0	12 612	0	0	0	3 687	0	3 687
91317	8 352	0	8 352	25 813	0	25 813	31 641	0	31 641	14 180	0	14 180
91507	5 317	0	5 317	0	0	0	0	0	0	5 317	0	5 317
99999	396 179	0	396 179	42 302	0	42 302	179 769	0	179 769	533 646	0	533 646
Итого по пассиву (баланс)	1 367 757	99 897	1 467 654	95 279	99 443	194 722	442 202	3 152	445 354	1 714 680	3 606	1 718 286
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	157 065	121 422	278 487	3 335 609	10 936	3 346 545	3 394 042	131 978	3 526 020	98 632	380	99 012
99996	280 491	0	280 491	3 366 816	0	3 366 816	3 547 250	0	3 547 250	100 057	0	100 057
Итого по активу (баланс)	437 556	121 422	558 978	6 702 425	10 936	6 713 361	6 941 292	131 978	7 073 270	198 689	380	199 069
Пассив
96901	121 838	158 653	280 491	127 878	3 419 372	3 547 250	6 415	3 360 401	3 366 816	375	99 682	100 057
99997	278 487	0	278 487	3 526 020	0	3 526 020	3 346 545	0	3 346 545	99 012	0	99 012
Итого по пассиву (баланс)	400 325	158 653	558 978	3 653 898	3 419 372	7 073 270	3 352 960	3 360 401	6 713 361	99 387	99 682	199 069
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	110 947,0000	0	0	58 160,0000	0	0	49 300,0000	0	0	119 807,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	110 947,0000	0	0	58 160,0000	0	0	49 300,0000	0	0	119 807,0000
Пассив
98050	0	0	85 947,0000	0	0	24 300,0000	0	0	33 860,0000	0	0	95 507,0000
98070	0	0	25 000,0000	0	0	25 000,0000	0	0	24 300,0000	0	0	24 300,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	110 947,0000	0	0	49 300,0000	0	0	58 160,0000	0	0	119 807,0000

Страница была полезной?