Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Европейский банк развития металлургической промышленности" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2902
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 34 787 | 125 209 | 159 996 | 269 606 | 420 699 | 690 305 | 280 677 | 420 035 | 700 712 | 23 716 | 125 873 | 149 589 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 150 900 | 134 034 | 284 934 | 150 900 | 134 034 | 284 934 | 0 | 0 | 0 |
30102 | 178 651 | 0 | 178 651 | 8 150 904 | 0 | 8 150 904 | 8 195 525 | 0 | 8 195 525 | 134 030 | 0 | 134 030 |
30110 | 11 304 | 22 001 | 33 305 | 9 126 991 | 271 863 | 9 398 854 | 9 126 488 | 189 471 | 9 315 959 | 11 807 | 104 393 | 116 200 |
30202 | 29 143 | 0 | 29 143 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 685 | 28 458 | 0 | 28 458 |
30204 | 41 420 | 0 | 41 420 | 1 909 | 0 | 1 909 | 0 | 0 | 0 | 43 329 | 0 | 43 329 |
30221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 247 | 1 247 | 0 | 1 247 | 1 247 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 81 | 0 | 81 | 5 069 | 1 | 5 070 | 5 120 | 1 | 5 121 | 30 | 0 | 30 |
30302 | 0 | 0 | 0 | 880 | 6 454 | 7 334 | 880 | 6 454 | 7 334 | 0 | 0 | 0 |
30306 | 323 724 | 315 639 | 639 363 | 7 901 908 | 78 256 | 7 980 164 | 7 911 594 | 60 240 | 7 971 834 | 314 038 | 333 655 | 647 693 |
30424 | 0 | 0 | 0 | 168 112 | 0 | 168 112 | 168 112 | 0 | 168 112 | 0 | 0 | 0 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 3 470 000 | 0 | 3 470 000 | 3 360 000 | 0 | 3 360 000 | 110 000 | 0 | 110 000 |
31903 | 450 000 | 0 | 450 000 | 970 000 | 0 | 970 000 | 1 420 000 | 0 | 1 420 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 0 | 3 382 | 3 382 | 0 | 398 | 398 | 0 | 552 | 552 | 0 | 3 228 | 3 228 |
45201 | 78 999 | 0 | 78 999 | 6 691 | 0 | 6 691 | 5 181 | 0 | 5 181 | 80 509 | 0 | 80 509 |
45203 | 359 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 359 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 |
45204 | 52 990 | 0 | 52 990 | 0 | 0 | 0 | 2 990 | 0 | 2 990 | 50 000 | 0 | 50 000 |
45205 | 37 130 | 0 | 37 130 | 4 787 | 0 | 4 787 | 2 363 | 0 | 2 363 | 39 554 | 0 | 39 554 |
45206 | 196 350 | 54 532 | 250 882 | 0 | 5 184 | 5 184 | 0 | 39 838 | 39 838 | 196 350 | 19 878 | 216 228 |
45207 | 5 016 416 | 3 606 697 | 8 623 113 | 334 000 | 452 870 | 786 870 | 30 900 | 588 813 | 619 713 | 5 319 516 | 3 470 754 | 8 790 270 |
45306 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
45307 | 116 600 | 0 | 116 600 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 | 106 600 | 0 | 106 600 |
45503 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
45505 | 95 | 0 | 95 | 0 | 13 402 | 13 402 | 16 | 728 | 744 | 79 | 12 674 | 12 753 |
45506 | 15 436 | 0 | 15 436 | 0 | 0 | 0 | 295 | 0 | 295 | 15 141 | 0 | 15 141 |
47404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 907 | 186 907 | 0 | 186 907 | 186 907 | 0 | 0 | 0 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 32 756 | 147 788 | 180 544 | 32 756 | 147 788 | 180 544 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 36 445 | 0 | 36 445 | 49 | 142 895 | 142 944 | 51 | 142 895 | 142 946 | 36 443 | 0 | 36 443 |
47427 | 48 350 | 29 144 | 77 494 | 66 510 | 36 206 | 102 716 | 48 695 | 29 650 | 78 345 | 66 165 | 35 700 | 101 865 |
60302 | 99 | 0 | 99 | 103 | 0 | 103 | 202 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 |
60306 | 0 | 0 | 0 | 2 481 | 0 | 2 481 | 2 481 | 0 | 2 481 | 0 | 0 | 0 |
60308 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 55 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 |
60310 | 0 | 0 | 0 | 894 | 0 | 894 | 894 | 0 | 894 | 0 | 0 | 0 |
60312 | 2 051 | 0 | 2 051 | 6 774 | 0 | 6 774 | 6 301 | 0 | 6 301 | 2 524 | 0 | 2 524 |
60314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 |
60323 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
60401 | 33 379 | 0 | 33 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 379 | 0 | 33 379 |
61002 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 0 | 107 |
61008 | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 | 191 | 190 | 0 | 190 | 1 | 0 | 1 |
61009 | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 253 | 253 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 8 527 | 0 | 8 527 | 77 | 0 | 77 | 471 | 0 | 471 | 8 133 | 0 | 8 133 |
61702 | 785 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 0 | 785 |
70606 | 514 296 | 0 | 514 296 | 214 902 | 0 | 214 902 | 698 | 0 | 698 | 728 500 | 0 | 728 500 |
70608 | 2 668 068 | 0 | 2 668 068 | 1 096 549 | 0 | 1 096 549 | 0 | 0 | 0 | 3 764 617 | 0 | 3 764 617 |
70611 | 7 241 | 0 | 7 241 | 4 161 | 0 | 4 161 | 0 | 0 | 0 | 11 402 | 0 | 11 402 |
Итого по активу (баланс) | 9 913 833 | 4 156 604 | 14 070 437 | 31 987 513 | 1 898 229 | 33 885 742 | 30 765 132 | 1 948 678 | 32 713 810 | 11 136 214 | 4 106 155 | 15 242 369 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 911 652 | 0 | 911 652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911 652 | 0 | 911 652 |
10701 | 146 087 | 0 | 146 087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 087 | 0 | 146 087 |
10801 | 598 683 | 0 | 598 683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598 683 | 0 | 598 683 |
30126 | 9 124 | 0 | 9 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 124 | 0 | 9 124 |
30232 | 0 | 0 | 0 | 4 366 | 9 651 | 14 017 | 4 366 | 9 651 | 14 017 | 0 | 0 | 0 |
30301 | 0 | 0 | 0 | 880 | 6 454 | 7 334 | 880 | 6 454 | 7 334 | 0 | 0 | 0 |
30305 | 323 724 | 315 639 | 639 363 | 7 911 594 | 60 240 | 7 971 834 | 7 901 908 | 78 256 | 7 980 164 | 314 038 | 333 655 | 647 693 |
40502 | 3 874 | 0 | 3 874 | 14 521 | 0 | 14 521 | 19 035 | 0 | 19 035 | 8 388 | 0 | 8 388 |
40602 | 25 996 | 0 | 25 996 | 25 186 | 0 | 25 186 | 21 | 0 | 21 | 831 | 0 | 831 |
40701 | 24 | 0 | 24 | 4 | 8 375 | 8 379 | 0 | 8 375 | 8 375 | 20 | 0 | 20 |
40702 | 564 692 | 18 960 | 583 652 | 5 475 070 | 105 492 | 5 580 562 | 5 314 468 | 101 140 | 5 415 608 | 404 090 | 14 608 | 418 698 |
40703 | 2 871 | 34 | 2 905 | 36 377 | 5 | 36 382 | 37 724 | 3 | 37 727 | 4 218 | 32 | 4 250 |
40802 | 9 999 | 843 | 10 842 | 10 606 | 138 | 10 744 | 7 796 | 789 | 8 585 | 7 189 | 1 494 | 8 683 |
40807 | 194 | 64 063 | 64 257 | 9 578 | 10 946 | 20 524 | 12 570 | 17 562 | 30 132 | 3 186 | 70 679 | 73 865 |
40817 | 28 228 | 41 943 | 70 171 | 263 549 | 475 776 | 739 325 | 255 227 | 467 185 | 722 412 | 19 906 | 33 352 | 53 258 |
40820 | 112 | 3 559 | 3 671 | 902 | 47 474 | 48 376 | 903 | 50 099 | 51 002 | 113 | 6 184 | 6 297 |
40901 | 2 640 | 0 | 2 640 | 2 640 | 0 | 2 640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42006 | 30 000 | 8 246 | 38 246 | 0 | 8 246 | 8 246 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 30 000 |
42007 | 20 500 | 0 | 20 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 500 | 0 | 20 500 |
42102 | 0 | 36 763 | 36 763 | 3 900 | 78 770 | 82 670 | 3 900 | 77 086 | 80 986 | 0 | 35 079 | 35 079 |
42103 | 90 000 | 0 | 90 000 | 65 893 | 0 | 65 893 | 51 325 | 0 | 51 325 | 75 432 | 0 | 75 432 |
42104 | 140 000 | 0 | 140 000 | 0 | 0 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 | 175 000 | 0 | 175 000 |
42105 | 45 700 | 0 | 45 700 | 850 377 | 0 | 850 377 | 882 777 | 0 | 882 777 | 78 100 | 0 | 78 100 |
42106 | 152 359 | 0 | 152 359 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 0 | 0 | 132 359 | 0 | 132 359 |
42107 | 211 000 | 0 | 211 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 000 | 0 | 211 000 |
42204 | 9 000 | 0 | 9 000 | 8 600 | 0 | 8 600 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 400 |
42206 | 146 675 | 0 | 146 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 675 | 0 | 146 675 |
42301 | 1 | 215 | 216 | 0 | 35 | 35 | 0 | 23 | 23 | 1 | 203 | 204 |
42305 | 1 340 958 | 1 578 869 | 2 919 827 | 11 529 | 291 930 | 303 459 | 232 801 | 438 851 | 671 652 | 1 562 230 | 1 725 790 | 3 288 020 |
42306 | 424 052 | 1 325 797 | 1 749 849 | 199 865 | 569 365 | 769 230 | 69 146 | 368 032 | 437 178 | 293 333 | 1 124 464 | 1 417 797 |
42309 | 215 | 220 | 435 | 8 | 34 | 42 | 16 | 19 | 35 | 223 | 205 | 428 |
42601 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
42605 | 5 503 | 15 256 | 20 759 | 152 | 2 603 | 2 755 | 237 | 3 758 | 3 995 | 5 588 | 16 411 | 21 999 |
42606 | 1 279 | 61 040 | 62 319 | 0 | 57 073 | 57 073 | 800 | 51 095 | 51 895 | 2 079 | 55 062 | 57 141 |
42609 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 |
43801 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
45215 | 1 523 447 | 0 | 1 523 447 | 113 623 | 0 | 113 623 | 121 126 | 0 | 121 126 | 1 530 950 | 0 | 1 530 950 |
45315 | 12 260 | 0 | 12 260 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 11 260 | 0 | 11 260 |
45515 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
47405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 550 | 1 550 | 0 | 1 550 | 1 550 | 0 | 0 | 0 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 132 971 | 45 999 | 178 970 | 132 971 | 45 999 | 178 970 | 0 | 0 | 0 |
47411 | 16 489 | 14 670 | 31 159 | 27 896 | 21 686 | 49 582 | 27 276 | 19 214 | 46 490 | 15 869 | 12 198 | 28 067 |
47416 | 54 | 0 | 54 | 1 977 | 0 | 1 977 | 2 830 | 35 | 2 865 | 907 | 35 | 942 |
47422 | 0 | 0 | 0 | 8 848 | 4 700 | 13 548 | 8 848 | 4 700 | 13 548 | 0 | 0 | 0 |
47425 | 51 858 | 0 | 51 858 | 21 161 | 0 | 21 161 | 20 247 | 0 | 20 247 | 50 944 | 0 | 50 944 |
47426 | 14 933 | 21 | 14 954 | 8 546 | 97 | 8 643 | 7 672 | 76 | 7 748 | 14 059 | 0 | 14 059 |
52301 | 23 | 0 | 23 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 23 | 0 | 23 |
52305 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52306 | 55 000 | 61 272 | 116 272 | 0 | 10 017 | 10 017 | 0 | 7 209 | 7 209 | 55 000 | 58 464 | 113 464 |
52307 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 |
52501 | 4 373 | 0 | 4 373 | 25 | 0 | 25 | 485 | 0 | 485 | 4 833 | 0 | 4 833 |
60301 | 15 757 | 0 | 15 757 | 20 838 | 0 | 20 838 | 8 038 | 0 | 8 038 | 2 957 | 0 | 2 957 |
60305 | 3 045 | 0 | 3 045 | 8 360 | 0 | 8 360 | 8 085 | 0 | 8 085 | 2 770 | 0 | 2 770 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | 38 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 |
60311 | 0 | 0 | 0 | 749 | 0 | 749 | 749 | 0 | 749 | 0 | 0 | 0 |
60322 | 45 | 0 | 45 | 68 | 0 | 68 | 68 | 0 | 68 | 45 | 0 | 45 |
60324 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 73 |
60601 | 23 002 | 0 | 23 002 | 0 | 0 | 0 | 418 | 0 | 418 | 23 420 | 0 | 23 420 |
61304 | 186 | 0 | 186 | 28 | 0 | 28 | 38 | 0 | 38 | 196 | 0 | 196 |
70601 | 511 861 | 0 | 511 861 | 2 | 0 | 2 | 257 544 | 0 | 257 544 | 769 403 | 0 | 769 403 |
70603 | 2 717 644 | 0 | 2 717 644 | 0 | 0 | 0 | 1 066 321 | 0 | 1 066 321 | 3 783 965 | 0 | 3 783 965 |
70801 | 327 266 | 0 | 327 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 266 | 0 | 327 266 |
Итого по пассиву (баланс) | 10 523 025 | 3 547 412 | 14 070 437 | 15 262 742 | 1 816 656 | 17 079 398 | 16 494 169 | 1 757 161 | 18 251 330 | 11 754 452 | 3 487 917 | 15 242 369 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90701 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
90901 | 61 066 | 0 | 61 066 | 5 119 | 0 | 5 119 | 4 395 | 0 | 4 395 | 61 790 | 0 | 61 790 |
90902 | 100 178 | 0 | 100 178 | 14 424 | 0 | 14 424 | 7 045 | 0 | 7 045 | 107 557 | 0 | 107 557 |
91203 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
91414 | 1 007 200 | 1 020 788 | 2 027 988 | 10 000 | 120 114 | 130 114 | 10 000 | 166 887 | 176 887 | 1 007 200 | 974 015 | 1 981 215 |
99998 | 16 126 204 | 0 | 16 126 204 | 473 251 | 0 | 473 251 | 132 972 | 0 | 132 972 | 16 466 483 | 0 | 16 466 483 |
Итого по активу (баланс) | 17 294 654 | 1 020 788 | 18 315 442 | 502 795 | 120 114 | 622 909 | 154 412 | 166 887 | 321 299 | 17 643 037 | 974 015 | 18 617 052 |
Пассив | ||||||||||||
91004 | 0 | 0 | 0 | 1 224 | 0 | 1 224 | 1 224 | 0 | 1 224 | 0 | 0 | 0 |
91312 | 15 472 575 | 0 | 15 472 575 | 15 676 | 0 | 15 676 | 445 212 | 0 | 445 212 | 15 902 111 | 0 | 15 902 111 |
91315 | 362 319 | 9 497 | 371 816 | 62 458 | 1 553 | 64 011 | 7 698 | 1 117 | 8 815 | 307 559 | 9 061 | 316 620 |
91316 | 38 850 | 0 | 38 850 | 33 000 | 0 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 5 850 | 0 | 5 850 |
91317 | 4 522 | 0 | 4 522 | 19 061 | 0 | 19 061 | 18 000 | 0 | 18 000 | 3 461 | 0 | 3 461 |
91507 | 238 404 | 0 | 238 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 404 | 0 | 238 404 |
91508 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 |
99999 | 2 189 238 | 0 | 2 189 238 | 188 297 | 0 | 188 297 | 149 628 | 0 | 149 628 | 2 150 569 | 0 | 2 150 569 |
Итого по пассиву (баланс) | 18 305 945 | 9 497 | 18 315 442 | 319 716 | 1 553 | 321 269 | 621 762 | 1 117 | 622 879 | 18 607 991 | 9 061 | 18 617 052 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 190 | 1 190 | 0 | 1 190 | 1 190 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 0 | 0 | 0 | 1 187 | 0 | 1 187 | 1 187 | 0 | 1 187 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 1 187 | 1 190 | 2 377 | 1 187 | 1 190 | 2 377 | 0 | 0 | 0 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 1 187 | 0 | 1 187 | 1 187 | 0 | 1 187 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 0 | 0 | 0 | 1 190 | 0 | 1 190 | 1 190 | 0 | 1 190 | 0 | 0 | 0 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 2 377 | 0 | 2 377 | 2 377 | 0 | 2 377 | 0 | 0 | 0 |
Д. Счета депо | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
98000 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Пассив | ||||||||||||
98070 | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 3,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 0,0000 | 0 | 0 | 3,0000 |
Страница была полезной?