Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СМЛТ Банк"

Регистрационный номер

2846

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 760	133 288	152 048	167 409	58 705	226 114	55 743	69 747	125 490	130 426	122 246	252 672
20208	4 191	2 022	6 213	10 526	3 832	14 358	9 403	3 925	13 328	5 314	1 929	7 243
30102	74 294	0	74 294	8 265 502	0	8 265 502	8 243 679	0	8 243 679	96 117	0	96 117
30110	7 110	414 593	421 703	1 514 112	1 002 039	2 516 151	1 511 704	1 250 339	2 762 043	9 518	166 293	175 811
30114	0	49 841	49 841	0	4 316 396	4 316 396	0	3 744 910	3 744 910	0	621 327	621 327
30202	12 679	0	12 679	0	0	0	554	0	554	12 125	0	12 125
30204	12 403	0	12 403	0	0	0	188	0	188	12 215	0	12 215
30233	722	0	722	12 379	3 533	15 912	13 101	3 531	16 632	0	2	2
30235	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
30413	322	0	322	205 687	0	205 687	205 693	0	205 693	316	0	316
30424	564	0	564	404 351	0	404 351	404 740	0	404 740	175	0	175
32002	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32003	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
45203	0	0	0	28 819	0	28 819	28 819	0	28 819	0	0	0
45206	436 000	0	436 000	0	0	0	130 000	0	130 000	306 000	0	306 000
45207	300 000	0	300 000	130 000	0	130 000	0	0	0	430 000	0	430 000
45408	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45505	813	177 688	178 501	0	0	0	82	177 688	177 770	731	0	731
45506	6 454	0	6 454	0	198 596	198 596	902	34 896	35 798	5 552	163 700	169 252
45507	9 296	4 396	13 692	0	434	434	258	818	1 076	9 038	4 012	13 050
45509	1 686	6 800	8 486	3 871	6 456	10 327	4 322	6 590	10 912	1 235	6 666	7 901
45603	0	0	0	0	86 075	86 075	0	4 225	4 225	0	81 850	81 850
45815	0	259	259	914	31	945	8	53	61	906	237	1 143
47404	0	0	0	198 664	0	198 664	198 664	0	198 664	0	0	0
47408	0	0	0	11 376 573	12 802 985	24 179 558	11 376 573	12 802 985	24 179 558	0	0	0
47423	255	0	255	15	0	15	27	0	27	243	0	243
47427	594	150	744	7 198	15 239	22 437	7 397	15 371	22 768	395	18	413
60302	462	0	462	175	0	175	112	0	112	525	0	525
60306	5	0	5	363	0	363	363	0	363	5	0	5
60308	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60310	14	0	14	175	0	175	176	0	176	13	0	13
60312	875	0	875	5 041	372	5 413	2 923	372	3 295	2 993	0	2 993
60323	0	1 745	1 745	0	147	147	0	1 892	1 892	0	0	0
60401	13 275	0	13 275	0	0	0	0	0	0	13 275	0	13 275
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	232	0	232	0	0	0	0	0	0	232	0	232
61008	33	0	33	1	0	1	1	0	1	33	0	33
61009	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61010	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
61209	0	0	0	14 315	0	14 315	14 315	0	14 315	0	0	0
61403	1 903	0	1 903	10	0	10	21	0	21	1 892	0	1 892
61702	0	0	0	1 032	0	1 032	0	0	0	1 032	0	1 032
70606	652 266	0	652 266	256 303	0	256 303	0	0	0	908 569	0	908 569
70608	502 075	0	502 075	288 826	0	288 826	0	0	0	790 901	0	790 901
70611	37	0	37	18	0	18	0	0	0	55	0	55
70706	4 652 562	0	4 652 562	0	0	0	4 652 562	0	4 652 562	0	0	0
70708	1 624 694	0	1 624 694	0	0	0	1 624 694	0	1 624 694	0	0	0
70711	196	0	196	0	0	0	196	0	196	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 904 833	790 782	9 695 615	23 492 447	18 494 840	41 987 287	29 087 388	18 117 342	47 204 730	3 309 892	1 168 280	4 478 172
Пассив
10208	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	52 839	0	52 839	0	0	0	0	0	0	52 839	0	52 839
30109	5	0	5	0	0	0	4 690	0	4 690	4 695	0	4 695
30126	196	0	196	370	0	370	302	0	302	128	0	128
30220	0	0	0	0	885	885	0	885	885	0	0	0
30232	0	0	0	20 956	26 066	47 022	20 956	26 066	47 022	0	0	0
30601	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
30606	826	298 909	299 735	779	597 872	598 651	198 665	299 462	498 127	198 712	499	199 211
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000
31303	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0
31307	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	10 253	0	10 253	150 618	0	150 618	148 868	0	148 868	8 503	0	8 503
40702	229 673	19 403	249 076	7 144 914	2 502 115	9 647 029	7 097 158	2 487 623	9 584 781	181 917	4 911	186 828
40703	67	0	67	1 314	0	1 314	1 912	0	1 912	665	0	665
40802	563	0	563	2 891	0	2 891	2 513	0	2 513	185	0	185
40807	39 361	50 529	89 890	4 074 504	2 895 601	6 970 105	4 458 954	2 925 181	7 384 135	423 811	80 109	503 920
40817	53 006	38 604	91 610	944 014	829 036	1 773 050	949 780	827 404	1 777 184	58 772	36 972	95 744
40820	73	321	394	0	262	262	0	14	14	73	73	146
40821	1	0	1	250	0	250	250	0	250	1	0	1
42301	2 097	2 561	4 658	10 525	60 396	70 921	11 472	60 487	71 959	3 044	2 652	5 696
42302	761	0	761	768	0	768	7	0	7	0	0	0
42303	2 847	0	2 847	0	2 305	2 305	38	16 493	16 531	2 885	14 188	17 073
42305	815	22 367	23 182	0	18 003	18 003	10 210	64 756	74 966	11 025	69 120	80 145
42306	14 635	73 172	87 807	10 184	55 543	65 727	49	3 616	3 665	4 500	21 245	25 745
42307	47 026	211 445	258 471	0	108 914	108 914	1	156 262	156 263	47 027	258 793	305 820
42309	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
45215	262 300	0	262 300	1 568	0	1 568	27 568	0	27 568	288 300	0	288 300
45415	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45515	87 660	0	87 660	15 548	0	15 548	8 775	0	8 775	80 887	0	80 887
45615	0	0	0	2 113	0	2 113	43 038	0	43 038	40 925	0	40 925
45818	259	0	259	57	0	57	229	0	229	431	0	431
47403	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
47407	0	0	0	12 697 850	11 448 996	24 146 846	12 697 850	11 448 996	24 146 846	0	0	0
47411	0	0	0	689	2 554	3 243	689	2 554	3 243	0	0	0
47416	12	0	12	177	729	906	190	759	949	25	30	55
47422	29	0	29	29	0	29	25	0	25	25	0	25
47425	30 342	0	30 342	24 932	0	24 932	1 792	0	1 792	7 202	0	7 202
47426	0	0	0	1 545	0	1 545	1 545	0	1 545	0	0	0
60301	377	0	377	2 383	0	2 383	3 312	0	3 312	1 306	0	1 306
60305	0	0	0	4 784	0	4 784	4 784	0	4 784	0	0	0
60309	858	0	858	1 295	0	1 295	439	0	439	2	0	2
60311	134	0	134	134	0	134	174	0	174	174	0	174
60313	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60322	2 556	184	2 740	0	30	30	1	21	22	2 557	175	2 732
60324	1 928	0	1 928	1 893	0	1 893	267	0	267	302	0	302
60601	11 222	0	11 222	2	0	2	35	0	35	11 255	0	11 255
60903	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61304	266	0	266	53	0	53	20	0	20	233	0	233
70601	672 544	0	672 544	0	0	0	242 824	0	242 824	915 368	0	915 368
70603	526 497	0	526 497	0	0	0	265 407	0	265 407	791 904	0	791 904
70701	4 515 870	0	4 515 870	4 515 870	0	4 515 870	0	0	0	0	0	0
70703	1 769 379	0	1 769 379	1 769 379	0	1 769 379	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032	1 032	0	1 032
70801	0	0	0	6 277 397	0	6 277 397	6 285 249	0	6 285 249	7 852	0	7 852
Итого по пассиву (баланс)	8 978 120	717 495	9 695 615	37 864 863	18 549 307	56 414 170	32 876 148	18 320 579	51 196 727	3 989 405	488 767	4 478 172
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	665 867	0	665 867	0	0	0	0	0	0	665 867	0	665 867
90901	1 072	0	1 072	2 784	0	2 784	2 151	0	2 151	1 705	0	1 705
90902	7 810 864	0	7 810 864	12 843 679	0	12 843 679	578	0	578	20 653 965	0	20 653 965
91202	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	79 266	193 811	273 077	0	22 806	22 806	0	31 686	31 686	79 266	184 931	264 197
91502	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
91604	18	13 800	13 818	2 462	1 195	3 657	1 968	14 995	16 963	512	0	512
99998	584 303	0	584 303	64 166	0	64 166	184 719	0	184 719	463 750	0	463 750
Итого по активу (баланс)	9 141 431	207 611	9 349 042	12 913 091	24 001	12 937 092	189 416	46 681	236 097	21 865 106	184 931	22 050 037
Пассив
91311	40 037	0	40 037	0	0	0	1	0	1	40 038	0	40 038
91312	121 451	185 041	306 492	0	30 252	30 252	0	21 773	21 773	121 451	176 562	298 013
91317	179 807	28 312	208 119	145 145	9 322	154 467	35 190	7 202	42 392	69 852	26 192	96 044
91507	29 655	0	29 655	0	0	0	0	0	0	29 655	0	29 655
99999	8 764 739	0	8 764 739	51 377	0	51 377	12 872 925	0	12 872 925	21 586 287	0	21 586 287
Итого по пассиву (баланс)	9 135 689	213 353	9 349 042	196 522	39 574	236 096	12 908 116	28 975	12 937 091	21 847 283	202 754	22 050 037
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	300 232	300 232	0	938 188	938 188	0	618 698	618 698	0	619 722	619 722
93902	493 671	151 108	644 779	7 895 747	828 873	8 724 620	7 016 051	872 253	7 888 304	1 373 367	107 728	1 481 095
99996	949 325	0	949 325	9 756 548	0	9 756 548	8 603 531	0	8 603 531	2 102 342	0	2 102 342
Итого по активу (баланс)	1 442 996	451 340	1 894 336	17 652 295	1 767 061	19 419 356	15 619 582	1 490 951	17 110 533	3 475 709	727 450	4 203 159
Пассив
96901	300 519	0	300 519	616 097	0	616 097	932 260	0	932 260	616 682	0	616 682
96902	152 504	496 302	648 806	867 040	7 120 395	7 987 435	820 440	8 003 850	8 824 290	105 904	1 379 757	1 485 661
99997	945 011	0	945 011	8 507 002	0	8 507 002	9 662 807	0	9 662 807	2 100 816	0	2 100 816
Итого по пассиву (баланс)	1 398 034	496 302	1 894 336	9 990 139	7 120 395	17 110 534	11 415 507	8 003 850	19 419 357	2 823 402	1 379 757	4 203 159
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	55 401 782,0000	0	0	3 968 052,0000	0	0	2 070 420,0000	0	0	57 299 414,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	55 401 793,0000	0	0	3 968 052,0000	0	0	2 070 420,0000	0	0	57 299 425,0000
Пассив
98040	0	0	55 390 786,0000	0	0	3 250 944,0000	0	0	5 148 576,0000	0	0	57 288 418,0000
98050	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98070	0	0	10 996,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 996,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	55 401 793,0000	0	0	3 250 944,0000	0	0	5 148 576,0000	0	0	57 299 425,0000

Страница была полезной?