Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк Трансстройбанк (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2807

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 669	0	16 669	0	0	0	2 158	0	2 158	14 511	0	14 511
20202	48 078	90 398	138 476	245 096	138 399	383 495	248 763	154 055	402 818	44 411	74 742	119 153
20203	0	475	475	0	61	61	0	78	78	0	458	458
20208	12 744	0	12 744	24 749	0	24 749	24 619	0	24 619	12 874	0	12 874
20209	0	0	0	74 979	36 590	111 569	74 979	36 590	111 569	0	0	0
20302	0	381	381	0	36	36	0	60	60	0	357	357
20303	0	236	236	0	39	39	0	45	45	0	230	230
20308	0	35 175	35 175	0	2 068	2 068	0	4 177	4 177	0	33 066	33 066
30102	101 834	0	101 834	3 444 048	0	3 444 048	3 458 567	0	3 458 567	87 315	0	87 315
30110	5 867	400 817	406 684	811 656	837 346	1 649 002	807 901	1 165 245	1 973 146	9 622	72 918	82 540
30114	0	37 975	37 975	0	112 328	112 328	0	93 086	93 086	0	57 217	57 217
30118	0	5 715	5 715	0	547	547	0	905	905	0	5 357	5 357
30202	11 467	0	11 467	0	0	0	51	0	51	11 416	0	11 416
30204	29 712	0	29 712	801	0	801	0	0	0	30 513	0	30 513
30215	500	1 457	1 957	0	186	186	0	240	240	500	1 403	1 903
30233	5 859	437	6 296	101 707	2 331	104 038	103 067	2 205	105 272	4 499	563	5 062
30235	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30413	75	0	75	687 151	134 555	821 706	687 179	134 555	821 734	47	0	47
30424	5 460	0	5 460	3 069 834	134 592	3 204 426	3 073 565	134 559	3 208 124	1 729	33	1 762
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	90 051	130 051	40 000	90 051	130 051	0	0	0
32201	0	6 769	6 769	0	867	867	0	1 117	1 117	0	6 519	6 519
45106	105 000	0	105 000	28 000	0	28 000	500	0	500	132 500	0	132 500
45107	93 249	0	93 249	3 718	0	3 718	6 577	0	6 577	90 390	0	90 390
45108	134 889	0	134 889	1 740	0	1 740	6 511	0	6 511	130 118	0	130 118
45201	45 510	0	45 510	66 933	0	66 933	99 424	0	99 424	13 019	0	13 019
45206	555 180	406 862	962 042	19 250	61 910	81 160	18 063	85 608	103 671	556 367	383 164	939 531
45207	656 134	928 585	1 584 719	20 001	137 197	157 198	3 896	168 891	172 787	672 239	896 891	1 569 130
45208	313 997	0	313 997	0	0	0	217	0	217	313 780	0	313 780
45405	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45406	53 300	0	53 300	0	0	0	0	0	0	53 300	0	53 300
45407	237 870	0	237 870	0	0	0	5 500	0	5 500	232 370	0	232 370
45408	79 620	0	79 620	0	0	0	0	0	0	79 620	0	79 620
45502	20 585	0	20 585	18 150	0	18 150	20 585	0	20 585	18 150	0	18 150
45504	15 085	0	15 085	0	0	0	200	0	200	14 885	0	14 885
45505	105 743	87 013	192 756	3 160	11 138	14 298	6 398	14 357	20 755	102 505	83 794	186 299
45506	285 230	211 002	496 232	0	22 546	22 546	3 475	43 599	47 074	281 755	189 949	471 704
45507	89 184	5 893	95 077	0	381	381	602	1 558	2 160	88 582	4 716	93 298
45509	9 187	6 217	15 404	7 972	1 265	9 237	5 782	1 324	7 106	11 377	6 158	17 535
45704	45	7 961	8 006	0	1 019	1 019	4	2 613	2 617	41	6 367	6 408
45705	0	3 503	3 503	0	448	448	0	687	687	0	3 264	3 264
45706	1 199	0	1 199	0	0	0	20	0	20	1 179	0	1 179
45708	20	0	20	50	0	50	50	0	50	20	0	20
45812	8 650	58 582	67 232	440	8 619	9 059	1 348	9 088	10 436	7 742	58 113	65 855
45815	7 892	388	8 280	806	2 081	2 887	406	216	622	8 292	2 253	10 545
45912	1 585	2 802	4 387	1 205	974	2 179	219	455	674	2 571	3 321	5 892
45914	144	0	144	18	0	18	144	0	144	18	0	18
45915	1 020	0	1 020	51	64	115	230	0	230	841	64	905
47404	0	24 378	24 378	9 510 863	6 899 912	16 410 775	9 510 863	6 864 763	16 375 626	0	59 527	59 527
47406	0	0	0	60 015	235 376	295 391	60 015	235 376	295 391	0	0	0
47408	0	0	0	637 083	555 242	1 192 325	637 083	555 242	1 192 325	0	0	0
47415	4 210	0	4 210	3 140	0	3 140	4 889	0	4 889	2 461	0	2 461
47423	2 069	151	2 220	4 776	99 684	104 460	4 534	99 689	104 223	2 311	146	2 457
47427	16 241	15 272	31 513	35 875	17 813	53 688	47 526	28 215	75 741	4 590	4 870	9 460
47802	32 578	0	32 578	0	0	0	2 940	0	2 940	29 638	0	29 638
50207	0	0	0	104 363	0	104 363	104 363	0	104 363	0	0	0
50307	170 823	0	170 823	2 727 791	0	2 727 791	2 727 750	0	2 727 750	170 864	0	170 864
50308	169 465	0	169 465	243 191	0	243 191	379 997	0	379 997	32 659	0	32 659
50318	671 827	0	671 827	3 008 186	0	3 008 186	2 971 782	0	2 971 782	708 231	0	708 231
52503	2 893	1 217	4 110	0	156	156	206	393	599	2 687	980	3 667
60202	291 444	0	291 444	0	0	0	0	0	0	291 444	0	291 444
60302	2 863	0	2 863	80	0	80	2 734	0	2 734	209	0	209
60306	4 801	0	4 801	4 928	0	4 928	4 834	0	4 834	4 895	0	4 895
60308	2 129	0	2 129	2 622	0	2 622	2 692	0	2 692	2 059	0	2 059
60310	284	0	284	1 323	0	1 323	1 348	0	1 348	259	0	259
60312	7 452	0	7 452	9 250	0	9 250	10 435	0	10 435	6 267	0	6 267
60314	0	998	998	0	158	158	0	546	546	0	610	610
60323	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
60401	34 155	0	34 155	152	0	152	0	0	0	34 307	0	34 307
60701	392	0	392	152	0	152	152	0	152	392	0	392
60901	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
61002	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61008	371	0	371	235	0	235	305	0	305	301	0	301
61009	356	0	356	204	0	204	226	0	226	334	0	334
61010	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61209	0	0	0	6 710	0	6 710	6 710	0	6 710	0	0	0
61210	0	0	0	105 022	0	105 022	105 022	0	105 022	0	0	0
61212	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0
61403	5 987	0	5 987	963	0	963	1 147	0	1 147	5 803	0	5 803
61702	4 740	0	4 740	0	0	0	286	0	286	4 454	0	4 454
70606	278 383	0	278 383	172 546	0	172 546	1 070	0	1 070	449 859	0	449 859
70608	1 703 289	0	1 703 289	628 082	0	628 082	0	0	0	2 331 371	0	2 331 371
70609	4 977	0	4 977	1 587	0	1 587	0	0	0	6 564	0	6 564
70706	1 717 201	0	1 717 201	0	0	0	1 717 201	0	1 717 201	0	0	0
70708	5 043 026	0	5 043 026	0	0	0	5 043 026	0	5 043 026	0	0	0
70709	12 706	0	12 706	0	0	0	12 706	0	12 706	0	0	0
70711	3 335	0	3 335	6 450	0	6 450	9 785	0	9 785	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 252 019	2 340 659	15 592 678	25 982 142	9 545 979	35 528 121	32 107 665	9 929 588	42 037 253	7 126 496	1 957 050	9 083 546
Пассив
10207	780 000	0	780 000	0	0	0	0	0	0	780 000	0	780 000
10603	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	232 471	0	232 471	0	0	0	0	0	0	232 471	0	232 471
20309	0	5 959	5 959	0	943	943	0	569	569	0	5 585	5 585
30109	502 959	0	502 959	205 248	0	205 248	5 408	0	5 408	303 119	0	303 119
30126	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
30220	0	0	0	0	4 040	4 040	0	4 040	4 040	0	0	0
30223	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
30232	7 461	162	7 623	310 260	5 325	315 585	316 527	5 706	322 233	13 728	543	14 271
30601	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	470 000	0	470 000	500 000	0	500 000	30 000	0	30 000
31303	30 000	0	30 000	170 000	0	170 000	140 000	0	140 000	0	0	0
31308	349 000	0	349 000	1 000	0	1 000	0	0	0	348 000	0	348 000
31309	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32211	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
32901	604 374	0	604 374	2 662 041	16 964	2 679 005	2 551 703	146 671	2 698 374	494 036	129 707	623 743
40701	17 024	14 374	31 398	166 850	4 555	171 405	174 233	6 543	180 776	24 407	16 362	40 769
40702	279 430	49 160	328 590	2 639 060	639 203	3 278 263	2 615 013	640 920	3 255 933	255 383	50 877	306 260
40703	35 036	3	35 039	3 329	0	3 329	3 704	0	3 704	35 411	3	35 414
40802	24 919	3	24 922	81 498	103	81 601	80 652	105	80 757	24 073	5	24 078
40807	723	320	1 043	1 452	420	1 872	1 716	396	2 112	987	296	1 283
40817	76 123	240 961	317 084	324 039	136 678	460 717	308 759	150 528	459 287	60 843	254 811	315 654
40820	1 786	377	2 163	1 486	507	1 993	2 038	372	2 410	2 338	242	2 580
40821	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40905	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
40909	0	0	0	533	1 703	2 236	533	1 703	2 236	0	0	0
40910	0	0	0	95	597	692	95	597	692	0	0	0
40911	0	0	0	241	0	241	241	0	241	0	0	0
40912	0	0	0	550	1 210	1 760	550	1 210	1 760	0	0	0
40913	0	0	0	125	267	392	125	267	392	0	0	0
42003	0	2 866	2 866	0	3 233	3 233	0	367	367	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800	6 800	0	6 800
42005	16 800	15 178	31 978	6 800	2 505	9 305	0	1 943	1 943	10 000	14 616	24 616
42102	42 500	0	42 500	167 177	0	167 177	144 447	0	144 447	19 770	0	19 770
42103	1 500	0	1 500	1 500	5 125	6 625	0	63 589	63 589	0	58 464	58 464
42104	991	0	991	0	0	0	193	0	193	1 184	0	1 184
42105	160 109	276 091	436 200	32 605	288 889	321 494	62 681	20 402	83 083	190 185	7 604	197 789
42106	28 400	0	28 400	700	0	700	2 545	0	2 545	30 245	0	30 245
42107	307 306	9 347	316 653	0	1 431	1 431	419	670	1 089	307 725	8 586	316 311
42205	0	9 107	9 107	0	1 503	1 503	0	1 166	1 166	0	8 770	8 770
42301	51	780	831	9 683	12 324	22 007	10 616	12 197	22 813	984	653	1 637
42303	2 206	0	2 206	207	0	207	6 304	0	6 304	8 303	0	8 303
42304	36 104	22 248	58 352	27 535	23 532	51 067	3 375	1 418	4 793	11 944	134	12 078
42305	260 952	1 079 605	1 340 557	56 817	248 384	305 201	87 424	168 640	256 064	291 559	999 861	1 291 420
42306	158 476	254 943	413 419	6 502	41 049	47 551	970	29 662	30 632	152 944	243 556	396 500
42309	51	0	51	4	0	4	4	0	4	51	0	51
42313	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
42601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42605	555	9 162	9 717	0	1 511	1 511	0	1 557	1 557	555	9 208	9 763
42606	821	1 351	2 172	0	223	223	0	174	174	821	1 302	2 123
42613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43804	0	0	0	2 807	0	2 807	2 807	0	2 807	0	0	0
43805	0	7 102	7 102	0	1 172	1 172	2 807	950	3 757	2 807	6 880	9 687
43806	0	86 547	86 547	0	17 102	17 102	0	11 398	11 398	0	80 843	80 843
44007	0	257 436	257 436	0	40 488	40 488	0	23 606	23 606	0	240 554	240 554
45115	12 922	0	12 922	576	0	576	1 089	0	1 089	13 435	0	13 435
45215	141 836	0	141 836	17 521	0	17 521	14 415	0	14 415	138 730	0	138 730
45415	13 013	0	13 013	706	0	706	0	0	0	12 307	0	12 307
45515	28 533	0	28 533	7 391	0	7 391	4 237	0	4 237	25 379	0	25 379
45715	48	0	48	3	0	3	0	0	0	45	0	45
45818	43 079	0	43 079	2 723	0	2 723	804	0	804	41 160	0	41 160
45918	1 151	0	1 151	77	0	77	53	0	53	1 127	0	1 127
47403	0	0	0	9 086 281	6 486 144	15 572 425	9 086 281	6 486 144	15 572 425	0	0	0
47405	0	0	0	218 793	74 243	293 036	218 793	74 243	293 036	0	0	0
47407	0	0	0	637 093	557 595	1 194 688	637 093	557 595	1 194 688	0	0	0
47411	28 255	18 693	46 948	4 308	7 708	12 016	4 854	8 743	13 597	28 801	19 728	48 529
47416	405	0	405	1 924	3 876	5 800	1 537	3 876	5 413	18	0	18
47422	3	0	3	5 571	49 857	55 428	5 571	49 857	55 428	3	0	3
47425	7 988	0	7 988	5 630	0	5 630	4 391	0	4 391	6 749	0	6 749
47426	9 104	18 549	27 653	19 674	6 274	25 948	21 129	3 600	24 729	10 559	15 875	26 434
47804	1 303	0	1 303	117	0	117	0	0	0	1 186	0	1 186
50220	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
50319	516	0	516	32	0	32	4	0	4	488	0	488
52304	821	0	821	821	0	821	0	0	0	0	0	0
52305	15 840	43 192	59 032	0	7 127	7 127	0	5 529	5 529	15 840	41 594	57 434
52306	9 736	0	9 736	0	0	0	0	0	0	9 736	0	9 736
52406	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
60206	2 914	0	2 914	0	0	0	0	0	0	2 914	0	2 914
60301	115	0	115	11 474	0	11 474	11 613	0	11 613	254	0	254
60305	0	0	0	12 571	0	12 571	12 571	0	12 571	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	13	0	13	4	0	4
60309	0	0	0	74	5	79	74	5	79	0	0	0
60311	198	0	198	206	0	206	189	0	189	181	0	181
60322	1 166	12	1 178	3	2	5	3	2	5	1 166	12	1 178
60324	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
60601	24 671	0	24 671	467	0	467	699	0	699	24 903	0	24 903
60903	47	0	47	0	0	0	2	0	2	49	0	49
70601	254 987	0	254 987	16	0	16	159 685	241	159 926	414 656	241	414 897
70603	1 729 049	0	1 729 049	0	0	0	645 196	0	645 196	2 374 245	0	2 374 245
70604	5 010	0	5 010	0	0	0	1 577	0	1 577	6 587	0	6 587
70701	1 764 832	0	1 764 832	1 764 832	0	1 764 832	0	0	0	0	0	0
70703	5 035 653	0	5 035 653	5 035 653	0	5 035 653	0	0	0	0	0	0
70704	12 910	0	12 910	12 910	0	12 910	0	0	0	0	0	0
70715	4 740	0	4 740	4 740	0	4 740	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	6 782 715	0	6 782 715	6 817 847	0	6 817 847	35 132	0	35 132
Итого по пассиву (баланс)	13 169 147	2 423 531	15 592 678	30 986 344	8 693 817	39 680 161	24 683 828	8 487 201	33 171 029	6 866 631	2 216 915	9 083 546
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
90901	17 578	0	17 578	13 419	0	13 419	14 596	0	14 596	16 401	0	16 401
90902	456 703	0	456 703	776	0	776	999	0	999	456 480	0	456 480
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	443 916	0	443 916	0	0	0	1 526	0	1 526	442 390	0	442 390
91414	1 409 930	2 457 229	3 867 159	62 000	286 338	348 338	130 260	703 250	833 510	1 341 670	2 040 317	3 381 987
91418	32 578	0	32 578	0	0	0	2 940	0	2 940	29 638	0	29 638
91501	1 088	0	1 088	0	0	0	0	0	0	1 088	0	1 088
91502	1 455	0	1 455	0	0	0	0	0	0	1 455	0	1 455
91604	2 023	0	2 023	83	63	146	38	63	101	2 068	0	2 068
91704	191	3 209	3 400	0	411	411	0	530	530	191	3 090	3 281
91802	8 631	18 213	26 844	0	2 331	2 331	0	3 005	3 005	8 631	17 539	26 170
99998	4 677 540	0	4 677 540	385 780	0	385 780	484 989	0	484 989	4 578 331	0	4 578 331
Итого по активу (баланс)	7 051 636	2 478 651	9 530 287	462 879	289 143	752 022	636 169	706 848	1 343 017	6 878 346	2 060 946	8 939 292
Пассив
91004	0	0	0	750	0	750	750	0	750	0	0	0
91311	16 789	43 193	59 982	2 320	7 127	9 447	0	5 528	5 528	14 469	41 594	56 063
91312	4 151 797	0	4 151 797	286 865	0	286 865	200 377	0	200 377	4 065 309	0	4 065 309
91315	218 867	105 394	324 261	25 767	17 390	43 157	25 614	13 490	39 104	218 714	101 494	320 208
91316	30 828	38 895	69 723	48 000	17 945	65 945	28 001	3 964	31 965	10 829	24 914	35 743
91317	40 491	11 700	52 191	76 140	2 686	78 826	106 526	1 531	108 057	70 877	10 545	81 422
91319	0	0	0	25 614	0	25 614	25 614	0	25 614	0	0	0
91507	19 555	0	19 555	0	0	0	0	0	0	19 555	0	19 555
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	4 852 747	0	4 852 747	857 990	0	857 990	366 204	0	366 204	4 360 961	0	4 360 961
Итого по пассиву (баланс)	9 331 105	199 182	9 530 287	1 323 446	45 148	1 368 594	753 086	24 513	777 599	8 760 745	178 547	8 939 292
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	130 942	130 942	2 466 676	6 909 677	9 376 353	1 958 717	6 721 378	8 680 095	507 959	319 241	827 200
99996	131 638	0	131 638	9 501 750	0	9 501 750	8 780 027	0	8 780 027	853 361	0	853 361
Итого по активу (баланс)	131 638	130 942	262 580	11 968 426	6 909 677	18 878 103	10 738 744	6 721 378	17 460 122	1 361 320	319 241	1 680 561
Пассив
96901	131 638	0	131 638	6 547 343	30 316	6 577 659	6 728 868	45 177	6 774 045	313 163	14 861	328 024
97101	0	0	0	2 202 370	0	2 202 370	2 727 707	0	2 727 707	525 337	0	525 337
99997	130 942	0	130 942	8 680 094	0	8 680 094	9 376 352	0	9 376 352	827 200	0	827 200
Итого по пассиву (баланс)	262 580	0	262 580	17 429 807	30 316	17 460 123	18 832 927	45 177	18 878 104	1 665 700	14 861	1 680 561
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	13,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000
98010	0	0	340 055,0000	0	0	2 939 884,0000	0	0	3 081 281,0000	0	0	198 658,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	340 068,0000	0	0	2 939 884,0000	0	0	3 081 282,0000	0	0	198 670,0000
Пассив
98050	0	0	290 055,0000	0	0	3 151 281,0000	0	0	2 989 884,0000	0	0	128 658,0000
98070	0	0	50 013,0000	0	0	50 001,0000	0	0	70 000,0000	0	0	70 012,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	340 068,0000	0	0	3 201 282,0000	0	0	3 059 884,0000	0	0	198 670,0000

Страница была полезной?