Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Прайм Финанс" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2758

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	193 410	101 157	294 567	916 901	41 885	958 786	911 764	87 343	999 107	198 547	55 699	254 246
20208	23 804	0	23 804	14 086	132	14 218	21 668	5	21 673	16 222	127	16 349
20209	0	0	0	826 210	0	826 210	826 210	0	826 210	0	0	0
30102	44 223	0	44 223	9 672 767	0	9 672 767	9 592 296	0	9 592 296	124 694	0	124 694
30110	21 233	5 073	26 306	11 277 981	563 985	11 841 966	11 277 323	561 098	11 838 421	21 891	7 960	29 851
30114	0	72 848	72 848	0	1 392 185	1 392 185	0	1 415 012	1 415 012	0	50 021	50 021
30202	22 848	0	22 848	34 761	0	34 761	0	0	0	57 609	0	57 609
30204	4 394	0	4 394	6 741	0	6 741	0	0	0	11 135	0	11 135
30215	150	919	1 069	0	108	108	0	150	150	150	877	1 027
30221	0	4 534	4 534	187 000	44 819	231 819	187 000	49 353	236 353	0	0	0
30233	607	0	607	18 687	32	18 719	18 910	32	18 942	384	0	384
30302	16 699	2 758	19 457	922 390	590 385	1 512 775	937 736	592 166	1 529 902	1 353	977	2 330
30306	17 204	0	17 204	10 944	0	10 944	9 876	0	9 876	18 272	0	18 272
30424	9 783	0	9 783	1 239 700	0	1 239 700	1 241 447	0	1 241 447	8 036	0	8 036
31902	0	0	0	8 165 000	0	8 165 000	7 565 000	0	7 565 000	600 000	0	600 000
31903	130 000	0	130 000	1 870 000	0	1 870 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
32002	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32003	870 000	0	870 000	3 910 000	0	3 910 000	4 130 000	0	4 130 000	650 000	0	650 000
32201	0	1 434	1 434	0	168	168	0	234	234	0	1 368	1 368
45103	49 000	0	49 000	0	0	0	49 000	0	49 000	0	0	0
45104	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	2 776	0	2 776	1 540	0	1 540	126	0	126	4 190	0	4 190
45108	0	0	0	4 910	0	4 910	0	0	0	4 910	0	4 910
45201	3 042	0	3 042	32 305	0	32 305	26 381	0	26 381	8 966	0	8 966
45203	0	0	0	48 100	0	48 100	23 100	0	23 100	25 000	0	25 000
45204	20 000	0	20 000	7 000	0	7 000	12 000	0	12 000	15 000	0	15 000
45205	9 000	0	9 000	2 093	2 471	4 564	0	31	31	11 093	2 440	13 533
45206	268 702	36 763	305 465	20 000	4 325	24 325	18 200	6 010	24 210	270 502	35 078	305 580
45207	222 614	0	222 614	0	0	0	38 831	0	38 831	183 783	0	183 783
45208	17 950	21 980	39 930	0	1 582	1 582	1 700	3 284	4 984	16 250	20 278	36 528
45505	15 795	0	15 795	0	0	0	471	0	471	15 324	0	15 324
45506	47 288	0	47 288	160	0	160	1 739	0	1 739	45 709	0	45 709
45507	81 349	0	81 349	1 500	0	1 500	2 325	0	2 325	80 524	0	80 524
45509	703	0	703	105	0	105	115	0	115	693	0	693
45706	4 134	0	4 134	0	0	0	83	0	83	4 051	0	4 051
45811	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
45812	615	0	615	4 016	0	4 016	3 766	0	3 766	865	0	865
45815	233	0	233	285	0	285	229	0	229	289	0	289
45912	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
45915	99	0	99	35	0	35	15	0	15	119	0	119
46606	1 178	0	1 178	0	0	0	0	0	0	1 178	0	1 178
47105	470	0	470	31	0	31	31	0	31	470	0	470
47106	1 187	0	1 187	0	0	0	0	0	0	1 187	0	1 187
47404	0	0	0	0	1 246 975	1 246 975	0	1 246 975	1 246 975	0	0	0
47408	0	0	0	1 370 933	1 379 873	2 750 806	1 370 933	1 379 873	2 750 806	0	0	0
47417	326	1	327	5	0	5	5	0	5	326	1	327
47423	1 909	0	1 909	5 779	0	5 779	5 985	0	5 985	1 703	0	1 703
47427	1 028	0	1 028	15 515	0	15 515	15 600	0	15 600	943	0	943
60202	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
60302	180	0	180	392	0	392	242	0	242	330	0	330
60306	0	0	0	1 167	0	1 167	1 167	0	1 167	0	0	0
60308	9	0	9	62	0	62	45	0	45	26	0	26
60310	11	0	11	239	0	239	243	0	243	7	0	7
60312	18 449	0	18 449	8 070	0	8 070	10 190	0	10 190	16 329	0	16 329
60314	0	14 782	14 782	0	4 330	4 330	0	428	428	0	18 684	18 684
60323	116	0	116	20	0	20	46	0	46	90	0	90
60401	156 961	0	156 961	0	0	0	0	0	0	156 961	0	156 961
60701	22 510	0	22 510	5 055	0	5 055	0	0	0	27 565	0	27 565
60901	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
61002	523	0	523	0	0	0	0	0	0	523	0	523
61008	2 889	0	2 889	1 511	0	1 511	1 415	0	1 415	2 985	0	2 985
61009	1 979	0	1 979	17	0	17	19	0	19	1 977	0	1 977
61403	29 022	0	29 022	242	0	242	525	0	525	28 739	0	28 739
61702	189	0	189	2 490	0	2 490	0	0	0	2 679	0	2 679
70606	84 313	0	84 313	60 981	0	60 981	1 510	0	1 510	143 784	0	143 784
70608	209 721	0	209 721	59 681	0	59 681	0	0	0	269 402	0	269 402
70611	2 753	0	2 753	1 376	0	1 376	0	0	0	4 129	0	4 129
70706	0	0	0	211 875	0	211 875	211 875	0	211 875	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 634 008	262 249	2 896 257	41 713 658	5 273 255	46 986 913	41 240 142	5 341 994	46 582 136	3 107 524	193 510	3 301 034
Пассив
10207	58 196	0	58 196	0	0	0	0	0	0	58 196	0	58 196
10701	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	5 820	0	5 820
10801	270 984	0	270 984	0	0	0	0	0	0	270 984	0	270 984
30220	0	0	0	0	9 392	9 392	0	9 392	9 392	0	0	0
30223	176	0	176	109 619	0	109 619	120 053	0	120 053	10 610	0	10 610
30232	342	0	342	42 111	244	42 355	42 022	244	42 266	253	0	253
30236	0	0	0	0	532	532	0	532	532	0	0	0
30301	16 699	2 758	19 457	937 736	592 166	1 529 902	922 390	590 385	1 512 775	1 353	977	2 330
30305	17 204	0	17 204	9 876	0	9 876	10 944	0	10 944	18 272	0	18 272
40602	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40603	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40701	1 548	0	1 548	226 249	0	226 249	224 928	0	224 928	227	0	227
40702	602 413	44 544	646 957	5 053 765	1 342 859	6 396 624	5 035 473	1 336 679	6 372 152	584 121	38 364	622 485
40703	2 598	0	2 598	3 511	0	3 511	3 710	0	3 710	2 797	0	2 797
40802	1 695	0	1 695	9 308	0	9 308	10 836	0	10 836	3 223	0	3 223
40807	2	10	12	0	1	1	0	1	1	2	10	12
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	10 245	92 076	102 321	421 244	224 170	645 414	433 655	177 090	610 745	22 656	44 996	67 652
40820	20	24	44	223	22	245	222	2	224	19	4	23
40821	610	0	610	3 909	0	3 909	3 706	0	3 706	407	0	407
40901	1 126 781	0	1 126 781	146 604	0	146 604	339 882	0	339 882	1 320 059	0	1 320 059
40905	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40909	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
40911	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
40912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40913	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
42301	8	75	83	0	11	11	0	6	6	8	70	78
42304	690	0	690	0	0	0	0	0	0	690	0	690
42305	872	3 309	4 181	677	1 749	2 426	5	160	165	200	1 720	1 920
42306	25 428	56 746	82 174	15 222	23 377	38 599	12 960	8 308	21 268	23 166	41 677	64 843
42309	142	0	142	0	0	0	1	0	1	143	0	143
42601	4	2	6	0	0	0	0	0	0	4	2	6
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	3 200	0	3 200	2 484	0	2 484	4 241	0	4 241	4 957	0	4 957
45215	40 329	0	40 329	29 133	0	29 133	28 806	0	28 806	40 002	0	40 002
45515	15 726	0	15 726	886	0	886	2 013	0	2 013	16 853	0	16 853
45715	496	0	496	10	0	10	0	0	0	486	0	486
45818	542	0	542	1 448	0	1 448	1 689	0	1 689	783	0	783
45918	334	0	334	156	0	156	190	0	190	368	0	368
46608	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
47108	269	0	269	1	0	1	1	0	1	269	0	269
47407	0	0	0	1 367 353	1 375 282	2 742 635	1 367 353	1 375 282	2 742 635	0	0	0
47411	158	141	299	167	183	350	169	110	279	160	68	228
47416	280	0	280	8 630	93	8 723	8 416	4 990	13 406	66	4 897	4 963
47422	20 116	0	20 116	186 980	0	186 980	186 997	0	186 997	20 133	0	20 133
47425	4 645	0	4 645	3 252	0	3 252	3 530	0	3 530	4 923	0	4 923
52301	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
52302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
52306	0	41 355	41 355	0	6 471	6 471	0	3 925	3 925	0	38 809	38 809
60206	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60301	4 795	0	4 795	7 027	0	7 027	5 574	0	5 574	3 342	0	3 342
60305	1 556	0	1 556	4 615	0	4 615	4 544	0	4 544	1 485	0	1 485
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	199	0	199	1 117	0	1 117	1 133	0	1 133	215	0	215
60311	140	0	140	2 235	0	2 235	2 210	0	2 210	115	0	115
60313	0	11	11	0	1	1	0	1	1	0	11	11
60322	4	0	4	146	0	146	169	0	169	27	0	27
60324	3 319	0	3 319	917	0	917	512	0	512	2 914	0	2 914
60601	42 106	0	42 106	0	0	0	1 303	0	1 303	43 409	0	43 409
60903	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
61304	50	0	50	29	0	29	37	0	37	58	0	58
70601	121 511	0	121 511	5	0	5	91 813	0	91 813	213 319	0	213 319
70603	208 695	0	208 695	0	0	0	59 340	0	59 340	268 035	0	268 035
70715	0	0	0	2 679	0	2 679	2 679	0	2 679	0	0	0
70801	44 143	0	44 143	212 064	0	212 064	202 105	0	202 105	34 184	0	34 184
Итого по пассиву (баланс)	2 655 206	241 051	2 896 257	8 961 748	3 576 586	12 538 334	9 435 971	3 507 140	12 943 111	3 129 429	171 605	3 301 034
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	41 355	41 355	150 000	3 925	153 925	0	6 471	6 471	150 000	38 809	188 809
90901	76 678	0	76 678	2 637	0	2 637	3 656	0	3 656	75 659	0	75 659
90902	78 866	0	78 866	5 970	0	5 970	10 259	0	10 259	74 577	0	74 577
90907	1 126 781	0	1 126 781	339 882	0	339 882	146 604	0	146 604	1 320 059	0	1 320 059
91101	0	0	0	0	186	186	0	186	186	0	0	0
91102	0	0	0	0	197	197	0	197	197	0	0	0
91202	3	0	3	57	0	57	39	0	39	21	0	21
91203	5	0	5	39	0	39	39	0	39	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	371 796	0	371 796	98 177	0	98 177	77 699	0	77 699	392 274	0	392 274
91604	333	0	333	396	0	396	54	0	54	675	0	675
91704	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
91802	1 712	0	1 712	0	0	0	0	0	0	1 712	0	1 712
91803	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
99998	978 438	0	978 438	175 403	0	175 403	171 249	0	171 249	982 592	0	982 592
Итого по активу (баланс)	2 634 946	41 355	2 676 301	772 561	4 308	776 869	409 599	6 854	416 453	2 997 908	38 809	3 036 717
Пассив
91003	0	0	0	34 761	0	34 761	34 761	0	34 761	0	0	0
91004	0	0	0	6 741	0	6 741	6 741	0	6 741	0	0	0
91311	0	41 355	41 355	0	6 470	6 470	0	3 924	3 924	0	38 809	38 809
91312	836 666	0	836 666	34 200	0	34 200	28 300	0	28 300	830 766	0	830 766
91315	28 217	0	28 217	1 683	0	1 683	0	0	0	26 534	0	26 534
91316	2 300	0	2 300	10 300	0	10 300	20 000	0	20 000	12 000	0	12 000
91317	40 366	0	40 366	74 410	2 683	77 093	73 195	8 481	81 676	39 151	5 798	44 949
91507	29 526	0	29 526	0	0	0	0	0	0	29 526	0	29 526
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	1 697 863	0	1 697 863	242 854	0	242 854	599 116	0	599 116	2 054 125	0	2 054 125
Итого по пассиву (баланс)	2 634 946	41 355	2 676 301	404 949	9 153	414 102	762 113	12 405	774 518	2 992 110	44 607	3 036 717
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	549	549	14 978	8 992	23 970	14 397	9 541	23 938	581	0	581
99996	552	0	552	24 027	0	24 027	23 994	0	23 994	585	0	585
Итого по активу (баланс)	552	549	1 101	39 005	8 992	47 997	38 391	9 541	47 932	1 166	0	1 166
Пассив
96901	552	0	552	9 260	14 734	23 994	8 708	15 319	24 027	0	585	585
99997	549	0	549	23 938	0	23 938	23 970	0	23 970	581	0	581
Итого по пассиву (баланс)	1 101	0	1 101	33 198	14 734	47 932	32 678	15 319	47 997	581	585	1 166

Страница была полезной?