Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Траст Капитал Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

2741

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 176	10 433	23 609	166 292	140 529	306 821	166 025	129 101	295 126	13 443	21 861	35 304
20209	0	0	0	94 270	0	94 270	94 270	0	94 270	0	0	0
30102	83 018	0	83 018	2 485 681	0	2 485 681	2 508 943	0	2 508 943	59 756	0	59 756
30110	6 428	272 546	278 974	0	379 167	379 167	41	427 524	427 565	6 387	224 189	230 576
30202	19 045	0	19 045	0	0	0	1 629	0	1 629	17 416	0	17 416
30204	2 898	0	2 898	514	0	514	0	0	0	3 412	0	3 412
30235	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30302	101 107	1 445	102 552	0	1 621	1 621	101 107	2 343	103 450	0	723	723
30306	312 959	5 896	318 855	37 610	2 231	39 841	144 971	7 346	152 317	205 598	781	206 379
30413	0	0	0	333 044	0	333 044	333 044	0	333 044	0	0	0
30424	2 983	0	2 983	505 038	0	505 038	500 323	0	500 323	7 698	0	7 698
32010	0	1 214	1 214	0	155	155	0	200	200	0	1 169	1 169
45106	2 270	0	2 270	0	0	0	345	0	345	1 925	0	1 925
45107	25 063	0	25 063	3 000	0	3 000	1 980	0	1 980	26 083	0	26 083
45201	6 128	0	6 128	22 615	0	22 615	13 941	0	13 941	14 802	0	14 802
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45205	0	54 640	54 640	0	4 227	4 227	0	58 867	58 867	0	0	0
45206	93 000	132 939	225 939	0	13 666	13 666	35 000	95 449	130 449	58 000	51 156	109 156
45207	561 996	0	561 996	35 000	0	35 000	133 459	0	133 459	463 537	0	463 537
45208	71 342	0	71 342	0	0	0	1 099	0	1 099	70 243	0	70 243
45505	43	0	43	0	62 071	62 071	7	3 607	3 614	36	58 464	58 500
45506	1 377	0	1 377	0	0	0	68	0	68	1 309	0	1 309
45507	6 328	0	6 328	0	0	0	148	0	148	6 180	0	6 180
45812	37 200	0	37 200	1 100	73 006	74 106	0	73 006	73 006	38 300	0	38 300
45815	4 502	0	4 502	0	0	0	0	0	0	4 502	0	4 502
45912	0	0	0	0	428	428	0	428	428	0	0	0
45915	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
47404	0	7 641	7 641	672 289	460 767	1 133 056	672 289	461 114	1 133 403	0	7 294	7 294
47406	0	0	0	148 144	33	148 177	148 144	33	148 177	0	0	0
47408	0	0	0	1 193 218	1 448 781	2 641 999	1 193 218	1 448 781	2 641 999	0	0	0
47423	2 973	0	2 973	66	0	66	66	0	66	2 973	0	2 973
47427	4	0	4	0	423	423	4	423	427	0	0	0
47802	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50606	623	0	623	0	0	0	0	0	0	623	0	623
50621	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52503	85	0	85	0	0	0	6	0	6	79	0	79
60302	1 413	0	1 413	5 178	0	5 178	185	0	185	6 406	0	6 406
60308	0	0	0	264	0	264	244	0	244	20	0	20
60310	61	0	61	192	0	192	192	0	192	61	0	61
60312	1 392	0	1 392	4 742	0	4 742	4 934	0	4 934	1 200	0	1 200
60314	0	0	0	0	24	24	0	24	24	0	0	0
60401	103 986	0	103 986	0	0	0	0	0	0	103 986	0	103 986
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	246	0	246	188	0	188	186	0	186	248	0	248
61009	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61011	6 033	0	6 033	0	0	0	0	0	0	6 033	0	6 033
61403	4 841	0	4 841	262	0	262	174	0	174	4 929	0	4 929
61702	4 581	0	4 581	0	0	0	0	0	0	4 581	0	4 581
70606	155 091	0	155 091	230 447	0	230 447	64	0	64	385 474	0	385 474
70608	226 072	0	226 072	134 758	0	134 758	0	0	0	360 830	0	360 830
70611	1 798	0	1 798	898	0	898	0	0	0	2 696	0	2 696
70706	1 296 469	0	1 296 469	0	0	0	1 296 469	0	1 296 469	0	0	0
70707	275	0	275	0	0	0	275	0	275	0	0	0
70708	8 981 326	0	8 981 326	0	0	0	8 981 326	0	8 981 326	0	0	0
70711	7 866	0	7 866	0	0	0	7 866	0	7 866	0	0	0
Итого по активу (баланс)	12 166 079	486 754	12 652 833	6 074 926	2 587 129	8 662 055	16 347 158	2 708 246	19 055 404	1 893 847	365 637	2 259 484
Пассив
10207	207 000	0	207 000	172 274	0	172 274	172 274	0	172 274	207 000	0	207 000
10602	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
10701	11 899	0	11 899	0	0	0	0	0	0	11 899	0	11 899
10801	80 495	0	80 495	0	0	0	0	0	0	80 495	0	80 495
30109	0	390	390	0	60	60	0	28	28	0	358	358
30111	5	474	479	0	72	72	0	34	34	5	436	441
30126	6 354	0	6 354	0	0	0	0	0	0	6 354	0	6 354
30301	101 107	1 445	102 552	101 107	2 343	103 450	0	1 621	1 621	0	723	723
30305	312 959	5 896	318 855	144 971	7 346	152 317	37 610	2 231	39 841	205 598	781	206 379
32015	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
40502	999	0	999	308	0	308	6	0	6	697	0	697
40701	985	0	985	7 345	0	7 345	6 802	0	6 802	442	0	442
40702	294 994	19 138	314 132	2 739 031	92 634	2 831 665	2 732 555	77 959	2 810 514	288 518	4 463	292 981
40703	5 259	0	5 259	9 944	0	9 944	5 109	0	5 109	424	0	424
40802	5 576	0	5 576	25 525	0	25 525	23 088	0	23 088	3 139	0	3 139
40807	320	48 346	48 666	210	7 603	7 813	0	8 466	8 466	110	49 209	49 319
40817	14	88	102	0	14	14	0	11	11	14	85	99
40820	1	10	11	0	2	2	0	1	1	1	9	10
40821	432	0	432	5 643	0	5 643	5 271	0	5 271	60	0	60
40903	140	3 247	3 387	0	498	498	0	233	233	140	2 982	3 122
40911	0	0	0	4 271	0	4 271	4 271	0	4 271	0	0	0
42103	957	0	957	957	0	957	0	0	0	0	0	0
42104	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0
42105	2 056	0	2 056	8 505	0	8 505	7 517	0	7 517	1 068	0	1 068
42106	7 319	0	7 319	12 899	0	12 899	6 839	0	6 839	1 259	0	1 259
42307	0	2 777	2 777	0	458	458	0	375	375	0	2 694	2 694
44007	0	424 976	424 976	0	70 120	70 120	0	54 394	54 394	0	409 250	409 250
45115	820	0	820	1 570	0	1 570	3 000	0	3 000	2 250	0	2 250
45215	98 892	0	98 892	32 033	0	32 033	5 953	0	5 953	72 812	0	72 812
45515	2 018	0	2 018	47 016	0	47 016	61 734	0	61 734	16 736	0	16 736
45818	41 702	0	41 702	354	0	354	1 454	0	1 454	42 802	0	42 802
45918	30	0	30	214	0	214	214	0	214	30	0	30
47405	0	0	0	34	147 547	147 581	34	147 547	147 581	0	0	0
47407	0	0	0	1 350 226	1 295 291	2 645 517	1 350 226	1 295 291	2 645 517	0	0	0
47416	1 295	0	1 295	4 626	0	4 626	3 616	0	3 616	285	0	285
47422	2 582	393	2 975	436	65	501	968	50	1 018	3 114	378	3 492
47425	5 856	0	5 856	111 802	0	111 802	125 628	0	125 628	19 682	0	19 682
47426	78	2 627	2 705	70	5 362	5 432	1	2 735	2 736	9	0	9
47804	7 500	0	7 500	7 050	0	7 050	0	0	0	450	0	450
50620	322	0	322	0	0	0	15	0	15	337	0	337
52301	0	0	0	3 982	0	3 982	3 982	0	3 982	0	0	0
52305	76 280	0	76 280	76 280	0	76 280	0	0	0	0	0	0
52306	87 218	0	87 218	66 000	0	66 000	0	0	0	21 218	0	21 218
52307	55 600	0	55 600	55 000	0	55 000	0	0	0	600	0	600
52406	0	180	180	201 517	30	201 547	201 517	24	201 541	0	174	174
52501	3 179	0	3 179	4 237	0	4 237	1 299	0	1 299	241	0	241
60301	14 496	0	14 496	6 876	0	6 876	5 197	0	5 197	12 817	0	12 817
60305	1 769	0	1 769	7 443	0	7 443	7 260	0	7 260	1 586	0	1 586
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60311	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
60324	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
60601	15 093	0	15 093	0	0	0	195	0	195	15 288	0	15 288
60903	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
61012	1 207	0	1 207	0	0	0	0	0	0	1 207	0	1 207
61301	7	0	7	7	0	7	553	0	553	553	0	553
61304	56	0	56	19	0	19	4	0	4	41	0	41
70601	171 002	0	171 002	7	0	7	223 647	0	223 647	394 642	0	394 642
70602	41	0	41	15	0	15	0	0	0	26	0	26
70603	225 891	0	225 891	0	0	0	140 493	0	140 493	366 384	0	366 384
70701	1 316 752	0	1 316 752	1 316 752	0	1 316 752	0	0	0	0	0	0
70703	8 967 080	0	8 967 080	8 967 080	0	8 967 080	0	0	0	0	0	0
70715	4 581	0	4 581	4 581	0	4 581	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	10 281 032	0	10 281 032	10 288 413	0	10 288 413	7 381	0	7 381
Итого по пассиву (баланс)	12 142 846	509 987	12 652 833	25 781 687	1 629 445	27 411 132	15 426 783	1 591 000	17 017 783	1 787 942	471 542	2 259 484
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	197 280	0	197 280	197 280	0	197 280	0	0	0
90803	82 898	0	82 898	0	0	0	72 298	0	72 298	10 600	0	10 600
90901	294 543	0	294 543	356	0	356	1 001	0	1 001	293 898	0	293 898
90902	625 743	0	625 743	670 502	0	670 502	1 412	0	1 412	1 294 833	0	1 294 833
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	787 912	0	787 912	0	0	0	120 327	0	120 327	667 585	0	667 585
91417	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
91418	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91604	17 831	0	17 831	9	0	9	0	0	0	17 840	0	17 840
91704	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
91802	28 234	0	28 234	0	0	0	0	0	0	28 234	0	28 234
91803	1 096	0	1 096	0	0	0	0	0	0	1 096	0	1 096
99998	582 703	0	582 703	197 493	0	197 493	224 941	0	224 941	555 255	0	555 255
Итого по активу (баланс)	2 501 026	0	2 501 026	1 065 640	0	1 065 640	617 259	0	617 259	2 949 407	0	2 949 407
Пассив
91311	82 906	0	82 906	72 306	0	72 306	0	0	0	10 600	0	10 600
91312	451 575	0	451 575	58 819	0	58 819	46 066	0	46 066	438 822	0	438 822
91315	16 400	5 552	21 952	6 783	849	7 632	175	398	573	9 792	5 101	14 893
91316	0	0	0	0	63 438	63 438	0	121 902	121 902	0	58 464	58 464
91317	6 453	0	6 453	22 745	0	22 745	28 951	0	28 951	12 659	0	12 659
91507	19 631	0	19 631	0	0	0	0	0	0	19 631	0	19 631
91508	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
99999	1 918 323	0	1 918 323	392 318	0	392 318	868 147	0	868 147	2 394 152	0	2 394 152
Итого по пассиву (баланс)	2 495 474	5 552	2 501 026	552 971	64 287	617 258	943 339	122 300	1 065 639	2 885 842	63 565	2 949 407
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 686	35 170	37 856	86 115	1 304 501	1 390 616	82 345	1 214 642	1 296 987	6 456	125 029	131 485
99996	37 930	0	37 930	1 381 304	0	1 381 304	1 289 064	0	1 289 064	130 170	0	130 170
Итого по активу (баланс)	40 616	35 170	75 786	1 467 419	1 304 501	2 771 920	1 371 409	1 214 642	2 586 051	136 626	125 029	261 655
Пассив
96901	35 262	2 668	37 930	1 206 127	82 937	1 289 064	1 294 510	86 794	1 381 304	123 645	6 525	130 170
99997	37 856	0	37 856	1 296 987	0	1 296 987	1 390 616	0	1 390 616	131 485	0	131 485
Итого по пассиву (баланс)	73 118	2 668	75 786	2 503 114	82 937	2 586 051	2 685 126	86 794	2 771 920	255 130	6 525	261 655
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 017,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 017,0000
Пассив
98050	0	0	1 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 017,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 017,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 017,0000

Страница была полезной?