Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	48 146	0	48 146	30 939	0	30 939	31 426	0	31 426	47 659	0	47 659
10610	35 211	0	35 211	0	0	0	0	0	0	35 211	0	35 211
20202	152 506	56 731	209 237	1 364 065	317 856	1 681 921	1 363 872	329 875	1 693 747	152 699	44 712	197 411
20208	53 101	0	53 101	160 650	0	160 650	170 811	0	170 811	42 940	0	42 940
20209	7 963	4 109	12 072	946 583	109 857	1 056 440	948 055	100 334	1 048 389	6 491	13 632	20 123
30102	200 179	0	200 179	4 820 242	0	4 820 242	4 893 057	0	4 893 057	127 364	0	127 364
30110	5 213	63 203	68 416	138 597	338 887	477 484	138 612	313 004	451 616	5 198	89 086	94 284
30114	0	1 532	1 532	0	4 637	4 637	0	323	323	0	5 846	5 846
30202	31 666	0	31 666	248	0	248	0	0	0	31 914	0	31 914
30204	11 795	0	11 795	0	0	0	2 312	0	2 312	9 483	0	9 483
30215	1 500	1 838	3 338	0	216	216	0	300	300	1 500	1 754	3 254
30221	0	0	0	0	11 682	11 682	0	11 682	11 682	0	0	0
30233	84	793	877	7 745	2 148	9 893	7 757	2 941	10 698	72	0	72
30302	157 088	42 215	199 303	451 648	98 952	550 600	433 114	140 706	573 820	175 622	461	176 083
30306	1 382 466	260 181	1 642 647	366 662	546 943	913 605	343 580	557 332	900 912	1 405 548	249 792	1 655 340
30413	198	0	198	46 814	0	46 814	46 756	0	46 756	256	0	256
30424	59 392	0	59 392	36 031	0	36 031	87 352	0	87 352	8 071	0	8 071
30602	0	0	0	1 050	12 760	13 810	1 050	0	1 050	0	12 760	12 760
31901	420 000	0	420 000	240 000	0	240 000	270 000	0	270 000	390 000	0	390 000
32008	0	89 291	89 291	0	6 428	6 428	0	13 339	13 339	0	82 380	82 380
45201	12 164	0	12 164	3 154	0	3 154	14 135	0	14 135	1 183	0	1 183
45204	300	0	300	9 823	0	9 823	500	0	500	9 623	0	9 623
45205	111 771	0	111 771	63 201	0	63 201	93 875	0	93 875	81 097	0	81 097
45206	575 367	0	575 367	106 580	0	106 580	139 473	0	139 473	542 474	0	542 474
45207	176 302	0	176 302	78 775	5 378	84 153	21 739	534	22 273	233 338	4 844	238 182
45208	437 071	31 511	468 582	36 800	2 254	39 054	10 304	5 270	15 574	463 567	28 495	492 062
45308	929	0	929	0	0	0	50	0	50	879	0	879
45405	6 906	0	6 906	210	0	210	2 478	0	2 478	4 638	0	4 638
45406	127 538	0	127 538	10 680	0	10 680	22 196	0	22 196	116 022	0	116 022
45407	112 241	0	112 241	23 614	0	23 614	8 743	0	8 743	127 112	0	127 112
45408	356 733	0	356 733	200	0	200	7 175	0	7 175	349 758	0	349 758
45504	112	0	112	0	0	0	54	0	54	58	0	58
45505	4 551	0	4 551	3 265	0	3 265	2 010	0	2 010	5 806	0	5 806
45506	63 595	0	63 595	5 580	0	5 580	5 448	0	5 448	63 727	0	63 727
45507	456 766	0	456 766	15 370	0	15 370	12 177	0	12 177	459 959	0	459 959
45509	1 221	0	1 221	2 812	0	2 812	2 931	0	2 931	1 102	0	1 102
45812	122 362	0	122 362	4 819	0	4 819	8 810	0	8 810	118 371	0	118 371
45814	722	0	722	115	0	115	0	0	0	837	0	837
45815	5 745	0	5 745	458	0	458	35	0	35	6 168	0	6 168
45912	23	0	23	447	0	447	282	0	282	188	0	188
45914	8	0	8	1	0	1	9	0	9	0	0	0
45915	915	0	915	26	0	26	22	0	22	919	0	919
47404	0	0	0	41 929	0	41 929	41 929	0	41 929	0	0	0
47408	0	0	0	25 272	110 667	135 939	25 272	110 667	135 939	0	0	0
47415	408	0	408	0	0	0	34	0	34	374	0	374
47423	415	0	415	5 658	81 041	86 699	5 586	81 041	86 627	487	0	487
47427	19 669	8 119	27 788	15 649	1 045	16 694	23 253	1 213	24 466	12 065	7 951	20 016
47803	102	0	102	0	0	0	16	0	16	86	0	86
50104	10 026	0	10 026	53	0	53	154	0	154	9 925	0	9 925
50205	295 475	187 324	482 799	1 781	23 165	24 946	0	43 486	43 486	297 256	167 003	464 259
50206	81 237	0	81 237	594	0	594	896	0	896	80 935	0	80 935
50221	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
50305	423 023	0	423 023	2 956	0	2 956	0	0	0	425 979	0	425 979
50308	38 484	0	38 484	296	0	296	0	0	0	38 780	0	38 780
50311	0	232 379	232 379	0	28 899	28 899	0	38 131	38 131	0	223 147	223 147
50705	4 975	0	4 975	0	0	0	0	0	0	4 975	0	4 975
50706	177 585	0	177 585	0	0	0	0	0	0	177 585	0	177 585
50721	137	0	137	3 494	0	3 494	3 631	0	3 631	0	0	0
51404	0	55 591	55 591	0	6 702	6 702	0	9 089	9 089	0	53 204	53 204
51405	0	70 359	70 359	0	3 806	3 806	0	50 464	50 464	0	23 701	23 701
51506	7 881	0	7 881	39	0	39	6 784	0	6 784	1 136	0	1 136
51507	24 207	0	24 207	184	0	184	9 053	0	9 053	15 338	0	15 338
60302	2 897	0	2 897	1 514	0	1 514	2 264	0	2 264	2 147	0	2 147
60306	5	0	5	12 750	0	12 750	12 755	0	12 755	0	0	0
60308	81	0	81	187	0	187	230	0	230	38	0	38
60312	9 599	0	9 599	11 300	0	11 300	13 180	0	13 180	7 719	0	7 719
60323	994	0	994	151	0	151	102	0	102	1 043	0	1 043
60401	288 503	0	288 503	359	0	359	0	0	0	288 862	0	288 862
60404	6 693	0	6 693	0	0	0	0	0	0	6 693	0	6 693
60701	3 212	0	3 212	387	0	387	387	0	387	3 212	0	3 212
60702	471	0	471	0	0	0	0	0	0	471	0	471
61002	138	0	138	26	0	26	31	0	31	133	0	133
61008	225	0	225	157	0	157	99	0	99	283	0	283
61009	1 578	0	1 578	798	0	798	342	0	342	2 034	0	2 034
61209	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
61210	0	0	0	15 837	43 546	59 383	15 837	43 546	59 383	0	0	0
61212	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61403	6 054	0	6 054	2 005	0	2 005	1 214	0	1 214	6 845	0	6 845
61702	4 592	0	4 592	0	0	0	0	0	0	4 592	0	4 592
70606	190 739	0	190 739	132 193	0	132 193	89	0	89	322 843	0	322 843
70607	186	0	186	1 252	0	1 252	1 438	0	1 438	0	0	0
70608	758 818	0	758 818	316 520	0	316 520	0	0	0	1 075 338	0	1 075 338
70611	735	0	735	660	0	660	0	0	0	1 395	0	1 395
70706	1 239 419	0	1 239 419	0	0	0	1 239 419	0	1 239 419	0	0	0
70707	1 656	0	1 656	0	0	0	1 656	0	1 656	0	0	0
70708	2 728 542	0	2 728 542	0	0	0	2 728 542	0	2 728 542	0	0	0
70711	12 227	0	12 227	0	0	0	12 227	0	12 227	0	0	0
70714	177	0	177	0	0	0	177	0	177	0	0	0
70716	27 769	0	27 769	0	0	0	27 769	0	27 769	0	0	0
Итого по активу (баланс)	11 508 784	1 105 176	12 613 960	9 571 585	1 756 869	11 328 454	13 264 946	1 853 277	15 118 223	7 815 423	1 008 768	8 824 191
Пассив
10207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
10601	176 294	0	176 294	0	0	0	0	0	0	176 294	0	176 294
10603	137	0	137	3 924	0	3 924	3 787	0	3 787	0	0	0
10609	10 722	0	10 722	0	0	0	0	0	0	10 722	0	10 722
10701	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
10801	667 471	0	667 471	0	0	0	0	0	0	667 471	0	667 471
30126	653	0	653	1 265	0	1 265	1 595	0	1 595	983	0	983
30220	0	0	0	0	3 496	3 496	0	3 496	3 496	0	0	0
30223	136 220	0	136 220	1 531 834	0	1 531 834	1 433 722	0	1 433 722	38 108	0	38 108
30226	20	0	20	23	0	23	17	0	17	14	0	14
30232	10 182	0	10 182	255 156	16 698	271 854	251 432	17 372	268 804	6 458	674	7 132
30236	0	0	0	0	312	312	0	312	312	0	0	0
30301	157 088	42 215	199 303	433 114	140 706	573 820	451 648	98 952	550 600	175 622	461	176 083
30305	1 382 466	260 181	1 642 647	343 448	545 325	888 773	366 530	534 936	901 466	1 405 548	249 792	1 655 340
30601	59 325	0	59 325	82 706	0	82 706	31 384	0	31 384	8 003	0	8 003
30607	0	0	0	0	0	0	128	0	128	128	0	128
31201	0	0	0	4 256	0	4 256	4 256	0	4 256	0	0	0
32015	893	0	893	133	0	133	64	0	64	824	0	824
40602	5 347	0	5 347	29 798	0	29 798	27 240	0	27 240	2 789	0	2 789
40603	87 262	3	87 265	88 846	1	88 847	1 664	602	2 266	80	604	684
40701	18	0	18	5	0	5	5	0	5	18	0	18
40702	725 185	12 266	737 451	3 976 908	160 097	4 137 005	3 973 302	160 852	4 134 154	721 579	13 021	734 600
40703	33 437	4 124	37 561	44 022	7 094	51 116	46 164	6 436	52 600	35 579	3 466	39 045
40802	153 927	0	153 927	887 504	0	887 504	913 864	0	913 864	180 287	0	180 287
40807	197	1 099	1 296	197	350	547	192	75	267	192	824	1 016
40817	181 419	0	181 419	263 176	0	263 176	276 968	0	276 968	195 211	0	195 211
40820	9 079	0	9 079	14 819	0	14 819	20 219	0	20 219	14 479	0	14 479
40821	2 788	0	2 788	151 101	0	151 101	150 947	0	150 947	2 634	0	2 634
40905	0	0	0	1 652	0	1 652	1 652	0	1 652	0	0	0
40906	0	0	0	4 090	0	4 090	4 090	0	4 090	0	0	0
40909	0	0	0	1 048	3 474	4 522	1 048	3 474	4 522	0	0	0
40910	0	0	0	107	1 223	1 330	107	1 223	1 330	0	0	0
40911	0	0	0	170 902	0	170 902	170 902	0	170 902	0	0	0
40912	0	0	0	7 848	12 482	20 330	7 848	12 482	20 330	0	0	0
40913	0	0	0	1 684	5 167	6 851	1 684	5 167	6 851	0	0	0
41806	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42103	5 000	0	5 000	0	0	0	2 500	0	2 500	7 500	0	7 500
42104	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42105	5 014	0	5 014	2 000	986	2 986	0	14 339	14 339	3 014	13 353	16 367
42106	323 295	0	323 295	0	0	0	0	0	0	323 295	0	323 295
42107	281 000	0	281 000	20 000	0	20 000	0	0	0	261 000	0	261 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	50 382	8 508	58 890	202 457	114 157	316 614	189 034	162 700	351 734	36 959	57 051	94 010
42303	167 464	0	167 464	174 287	0	174 287	190 817	0	190 817	183 994	0	183 994
42304	30 099	5 216	35 315	3 675	1 071	4 746	7 316	1 152	8 468	33 740	5 297	39 037
42305	348 988	405 827	754 815	17 303	119 538	136 841	69 416	94 949	164 365	401 101	381 238	782 339
42306	850 080	270 169	1 120 249	114 023	182 525	296 548	94 964	104 399	199 363	831 021	192 043	1 023 064
42307	498	0	498	754	0	754	909	0	909	653	0	653
42309	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
42601	647	9 410	10 057	439	1 855	2 294	439	1 417	1 856	647	8 972	9 619
42604	0	102	102	0	113	113	0	108	108	0	97	97
42605	946	0	946	629	0	629	629	0	629	946	0	946
42606	677	518	1 195	0	77	77	4	37	41	681	478	1 159
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
45215	100 667	0	100 667	27 700	0	27 700	21 945	0	21 945	94 912	0	94 912
45315	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45415	16 840	0	16 840	846	0	846	9 846	0	9 846	25 840	0	25 840
45515	19 051	0	19 051	1 068	0	1 068	2 938	0	2 938	20 921	0	20 921
45818	97 377	0	97 377	4 410	0	4 410	2 951	0	2 951	95 918	0	95 918
45918	934	0	934	63	0	63	102	0	102	973	0	973
47403	0	0	0	29 985	0	29 985	29 985	0	29 985	0	0	0
47407	0	0	0	97 575	35 735	133 310	97 575	35 735	133 310	0	0	0
47411	12 152	3 344	15 496	6 255	947	7 202	9 140	2 119	11 259	15 037	4 516	19 553
47416	226	0	226	20 795	0	20 795	20 931	0	20 931	362	0	362
47422	8	12	20	4 319	20 056	24 375	4 317	20 056	24 373	6	12	18
47425	21 336	0	21 336	19 229	0	19 229	13 300	0	13 300	15 407	0	15 407
47426	1 221	0	1 221	476	0	476	521	0	521	1 266	0	1 266
47804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
50120	2 672	0	2 672	1 548	0	1 548	1 334	0	1 334	2 458	0	2 458
50220	26 791	0	26 791	21 119	0	21 119	5 751	0	5 751	11 423	0	11 423
50319	6 939	0	6 939	378	0	378	318	0	318	6 879	0	6 879
50720	9 683	0	9 683	9 854	0	9 854	25 188	0	25 188	25 017	0	25 017
51410	1 259	0	1 259	595	0	595	105	0	105	769	0	769
51510	321	0	321	158	0	158	2	0	2	165	0	165
52301	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52303	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
52501	32	0	32	38	0	38	6	0	6	0	0	0
60301	2 619	0	2 619	8 888	0	8 888	11 625	0	11 625	5 356	0	5 356
60305	0	0	0	17 363	0	17 363	22 857	0	22 857	5 494	0	5 494
60307	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
60309	128	0	128	28	0	28	98	0	98	198	0	198
60311	0	0	0	124	147	271	129	147	276	5	0	5
60322	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60324	1 562	0	1 562	79	0	79	175	0	175	1 658	0	1 658
60601	83 091	0	83 091	0	0	0	703	0	703	83 794	0	83 794
61304	66	0	66	71	0	71	72	0	72	67	0	67
61701	51 760	0	51 760	0	0	0	0	0	0	51 760	0	51 760
70601	214 245	0	214 245	6	0	6	131 770	0	131 770	346 009	0	346 009
70602	0	0	0	82	0	82	111	0	111	29	0	29
70603	759 030	0	759 030	0	0	0	310 520	0	310 520	1 069 550	0	1 069 550
70701	1 316 020	0	1 316 020	1 316 020	0	1 316 020	0	0	0	0	0	0
70703	2 723 698	0	2 723 698	2 723 698	0	2 723 698	0	0	0	0	0	0
70715	5 089	0	5 089	5 089	0	5 089	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 009 790	0	4 009 790	4 044 807	0	4 044 807	35 017	0	35 017
Итого по пассиву (баланс)	11 590 966	1 022 994	12 613 960	17 169 411	1 373 632	18 543 043	13 470 737	1 282 537	14 753 274	7 892 292	931 899	8 824 191
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
90901	1 487 421	0	1 487 421	44 401	0	44 401	7 533	0	7 533	1 524 289	0	1 524 289
90902	563 431	0	563 431	108 869	0	108 869	60 198	0	60 198	612 102	0	612 102
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	4	0	4	1	0	1	2	0	2	3	0	3
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	4 335	0	4 335	4 335	0	4 335	0	0	0
91414	15 813 888	238 477	16 052 365	814 064	17 167	831 231	132 661	35 625	168 286	16 495 291	220 019	16 715 310
91418	102	0	102	0	0	0	16	0	16	86	0	86
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91604	28 202	0	28 202	5 072	0	5 072	3 389	0	3 389	29 885	0	29 885
91704	0	2 882	2 882	0	339	339	0	471	471	0	2 750	2 750
91802	32 199	31 611	63 810	0	3 719	3 719	0	5 168	5 168	32 199	30 162	62 361
91803	7 946	18 924	26 870	1	2 227	2 228	0	3 094	3 094	7 947	18 057	26 004
99998	5 076 723	0	5 076 723	604 121	0	604 121	550 182	0	550 182	5 130 662	0	5 130 662
Итого по активу (баланс)	23 016 058	291 894	23 307 952	1 583 865	23 452	1 607 317	761 317	44 358	805 675	23 838 606	270 988	24 109 594
Пассив
91311	621	0	621	1	0	1	0	0	0	620	0	620
91312	3 883 552	0	3 883 552	104 954	940	105 894	229 375	8 181	237 556	4 007 973	7 241	4 015 214
91315	729 529	0	729 529	162 619	0	162 619	74 805	0	74 805	641 715	0	641 715
91316	65 058	0	65 058	54 150	0	54 150	16 420	0	16 420	27 328	0	27 328
91317	291 953	23 438	315 391	217 917	8 357	226 274	274 577	2 275	276 852	348 613	17 356	365 969
91319	25 105	0	25 105	3 466	0	3 466	705	0	705	22 344	0	22 344
91507	57 465	0	57 465	1 950	0	1 950	1 955	0	1 955	57 470	0	57 470
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	18 231 229	0	18 231 229	245 671	0	245 671	993 374	0	993 374	18 978 932	0	18 978 932
Итого по пассиву (баланс)	23 284 514	23 438	23 307 952	790 728	9 297	800 025	1 591 211	10 456	1 601 667	24 084 997	24 597	24 109 594
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	2 886	2 886	0	2 886	2 886	0	0	0
99996	0	0	0	2 867	0	2 867	2 867	0	2 867	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 867	2 886	5 753	2 867	2 886	5 753	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 867	0	2 867	2 867	0	2 867	0	0	0
99997	0	0	0	2 886	0	2 886	2 886	0	2 886	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 753	0	5 753	5 753	0	5 753	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	18,0000
98010	0	0	205 593 039,0000	0	0	22 072 329,0000	0	0	29 543 684,0000	0	0	198 121 684,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	205 593 074,0000	0	0	22 072 329,0000	0	0	29 543 701,0000	0	0	198 121 702,0000
Пассив
98040	0	0	199 463 203,0000	0	0	29 936 624,0000	0	0	22 465 269,0000	0	0	191 991 848,0000
98050	0	0	6 129 871,0000	0	0	4 355,0000	0	0	4 338,0000	0	0	6 129 854,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	52 008 953,0000	0	0	52 008 953,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	4 338,0000	0	0	4 338,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	205 593 074,0000	0	0	81 954 270,0000	0	0	74 482 898,0000	0	0	198 121 702,0000

Страница была полезной?