Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	469 254	0	469 254	0	0	0	46 681	0	46 681	422 573	0	422 573
20202	20 843	444 052	464 895	325 667	84 199	409 866	334 253	202 702	536 955	12 257	325 549	337 806
20208	13 667	0	13 667	52 867	48	52 915	51 289	3	51 292	15 245	45	15 290
20209	0	0	0	226 977	0	226 977	225 410	0	225 410	1 567	0	1 567
30102	23 210	0	23 210	16 264 762	0	16 264 762	16 192 337	0	16 192 337	95 635	0	95 635
30110	19 115	4 529 369	4 548 484	3 858 721	3 434 750	7 293 471	3 866 320	4 636 000	8 502 320	11 516	3 328 119	3 339 635
30202	160 437	0	160 437	0	0	0	45 235	0	45 235	115 202	0	115 202
30204	483 145	0	483 145	0	0	0	33 449	0	33 449	449 696	0	449 696
30233	1 099	0	1 099	5 116	0	5 116	6 142	0	6 142	73	0	73
30424	0	0	0	1 906 729	728 459	2 635 188	1 906 729	728 459	2 635 188	0	0	0
30602	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31902	0	0	0	1 329 000	0	1 329 000	1 329 000	0	1 329 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 899 000	0	7 899 000	7 624 000	0	7 624 000	275 000	0	275 000
32003	0	459 539	459 539	3 828 000	8 198	3 836 198	3 828 000	467 737	4 295 737	0	0	0
32004	0	0	0	0	494 654	494 654	0	494 654	494 654	0	0	0
32005	1 450 000	0	1 450 000	206 000	445 688	651 688	200 000	7 206	207 206	1 456 000	438 482	1 894 482
45106	13 257	0	13 257	0	0	0	0	0	0	13 257	0	13 257
45107	39 617	0	39 617	0	0	0	7 610	0	7 610	32 007	0	32 007
45108	88 349	0	88 349	2 100	0	2 100	8 700	0	8 700	81 749	0	81 749
45201	447 625	0	447 625	0	0	0	447 625	0	447 625	0	0	0
45203	1 718	0	1 718	28 500	0	28 500	1 718	0	1 718	28 500	0	28 500
45204	57 500	0	57 500	13 500	0	13 500	19 100	0	19 100	51 900	0	51 900
45205	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45206	500	16 173	16 673	0	1 900	1 900	0	2 743	2 743	500	15 330	15 830
45207	1 059 029	15 877	1 074 906	208 370	1 143	209 513	93 940	2 371	96 311	1 173 459	14 649	1 188 108
45208	693 429	1 040 987	1 734 416	1 400	122 443	123 843	49 474	170 597	220 071	645 355	992 833	1 638 188
45503	238 666	0	238 666	2 000	0	2 000	233 566	0	233 566	7 100	0	7 100
45504	6 800	0	6 800	0	0	0	0	0	0	6 800	0	6 800
45505	6 272	0	6 272	0	0	0	1 336	0	1 336	4 936	0	4 936
45506	39 707	143 450	183 157	0	21 386	21 386	1 949	23 867	25 816	37 758	140 969	178 727
45507	126 851	258 706	385 557	14 000	26 193	40 193	1 418	41 981	43 399	139 433	242 918	382 351
45509	812	5	817	788	7 803	8 591	658	7 808	8 466	942	0	942
45812	252	0	252	3 717	0	3 717	252	0	252	3 717	0	3 717
45815	2 849	10	2 859	207	1	208	267	11	278	2 789	0	2 789
45912	1 025	0	1 025	1 308	0	1 308	2 213	0	2 213	120	0	120
45915	11	0	11	111	0	111	11	0	11	111	0	111
47404	3	517 869	517 872	1 906 755	886 273	2 793 028	1 906 755	819 499	2 726 254	3	584 643	584 646
47423	400	0	400	593	0	593	577	0	577	416	0	416
47427	13 325	1 823	15 148	58 504	10 880	69 384	42 673	10 344	53 017	29 156	2 359	31 515
47431	26 421	0	26 421	23 101	0	23 101	0	0	0	49 522	0	49 522
47801	17 750	0	17 750	0	0	0	179	0	179	17 571	0	17 571
47803	23 651	0	23 651	9 055	0	9 055	12 556	0	12 556	20 150	0	20 150
50205	1 510 789	0	1 510 789	9 761	0	9 761	0	0	0	1 520 550	0	1 520 550
50305	0	571 515	571 515	0	42 721	42 721	0	85 460	85 460	0	528 776	528 776
50311	0	2 190 751	2 190 751	0	246 922	246 922	0	350 970	350 970	0	2 086 703	2 086 703
51406	249 597	0	249 597	1 954	0	1 954	0	0	0	251 551	0	251 551
60302	57 618	0	57 618	75	0	75	74	0	74	57 619	0	57 619
60306	0	0	0	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190	0	0	0
60308	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
60310	0	0	0	331	0	331	331	0	331	0	0	0
60312	1 082	0	1 082	2 247	0	2 247	2 636	0	2 636	693	0	693
60323	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60401	17 451	0	17 451	374	0	374	0	0	0	17 825	0	17 825
60701	0	0	0	374	0	374	374	0	374	0	0	0
61002	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61008	5	0	5	39	0	39	39	0	39	5	0	5
61009	4	0	4	147	0	147	147	0	147	4	0	4
61212	0	0	0	12 735	0	12 735	12 735	0	12 735	0	0	0
61403	1 912	0	1 912	206	0	206	297	0	297	1 821	0	1 821
70606	558 968	0	558 968	133 771	0	133 771	0	0	0	692 739	0	692 739
70608	7 643 481	0	7 643 481	2 370 979	0	2 370 979	0	0	0	10 014 460	0	10 014 460
70611	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
70706	2 248 569	0	2 248 569	173	0	173	2 248 742	0	2 248 742	0	0	0
70708	22 031 465	0	22 031 465	0	0	0	22 031 465	0	22 031 465	0	0	0
70711	24 284	0	24 284	0	0	0	24 284	0	24 284	0	0	0
Итого по активу (баланс)	39 904 528	10 190 126	50 094 654	40 711 230	6 563 661	47 274 891	62 843 762	8 052 412	70 896 174	17 771 996	8 701 375	26 473 371
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10701	10 100	0	10 100	0	0	0	0	0	0	10 100	0	10 100
10801	222 262	0	222 262	0	0	0	0	0	0	222 262	0	222 262
30220	0	480	480	0	24 860	24 860	0	24 380	24 380	0	0	0
30223	56 278	0	56 278	1 891 725	0	1 891 725	1 980 947	0	1 980 947	145 500	0	145 500
30232	0	206	206	106 155	11 887	118 042	106 155	11 681	117 836	0	0	0
31201	0	0	0	831 000	0	831 000	831 000	0	831 000	0	0	0
40602	40 288	0	40 288	25 152	0	25 152	25 846	0	25 846	40 982	0	40 982
40701	3 511	0	3 511	31 163	0	31 163	29 428	0	29 428	1 776	0	1 776
40702	619 446	6 455 711	7 075 157	9 234 771	4 864 013	14 098 784	9 509 028	3 198 913	12 707 941	893 703	4 790 611	5 684 314
40703	15 286	31 087	46 373	17 583	5 082	22 665	7 031	3 658	10 689	4 734	29 663	34 397
40802	11 741	318	12 059	50 984	261	51 245	50 905	447	51 352	11 662	504	12 166
40807	1 377	0	1 377	16 807	0	16 807	15 529	0	15 529	99	0	99
40817	414 798	1 126 184	1 540 982	1 041 339	424 568	1 465 907	1 017 407	354 638	1 372 045	390 866	1 056 254	1 447 120
40820	2 051	16	2 067	4 137	5	4 142	3 698	63	3 761	1 612	74	1 686
40901	483 176	24 232	507 408	332 439	21 810	354 249	122 968	1 093	124 061	273 705	3 515	277 220
40906	0	0	0	91 441	0	91 441	91 441	0	91 441	0	0	0
40911	0	0	0	4 115	0	4 115	4 115	0	4 115	0	0	0
42103	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0	0	0	0
42105	0	1 721 064	1 721 064	0	278 908	278 908	0	217 029	217 029	0	1 659 185	1 659 185
42107	0	395 699	395 699	0	64 692	64 692	0	46 561	46 561	0	377 568	377 568
42205	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
42206	500	0	500	0	0	0	600	0	600	1 100	0	1 100
42301	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
42303	228 000	0	228 000	228 000	0	228 000	205 672	0	205 672	205 672	0	205 672
42304	0	0	0	0	0	0	689	0	689	689	0	689
42305	8 050	94 129	102 179	0	15 341	15 341	1 300	10 919	12 219	9 350	89 707	99 057
42306	41 259	695 338	736 597	0	181 289	181 289	26 900	109 525	136 425	68 159	623 574	691 733
42606	0	9 191	9 191	0	1 503	1 503	0	1 082	1 082	0	8 770	8 770
45115	1 835	0	1 835	243	0	243	22	0	22	1 614	0	1 614
45215	271 127	0	271 127	29 970	0	29 970	31 970	0	31 970	273 127	0	273 127
45515	61 161	0	61 161	19 575	0	19 575	5 773	0	5 773	47 359	0	47 359
45818	1 605	0	1 605	110	0	110	683	0	683	2 178	0	2 178
45918	78	0	78	78	0	78	70	0	70	70	0	70
47401	0	0	0	14 299	0	14 299	14 299	0	14 299	0	0	0
47403	0	0	0	728 229	1 927 109	2 655 338	728 229	1 927 109	2 655 338	0	0	0
47411	5 658	23 108	28 766	6 382	7 445	13 827	5 806	4 790	10 596	5 082	20 453	25 535
47416	109	0	109	528	333	861	423	333	756	4	0	4
47422	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47425	16 782	0	16 782	16 147	0	16 147	27 929	0	27 929	28 564	0	28 564
47426	10 882	23 388	34 270	12 016	4 312	16 328	11 583	9 207	20 790	10 449	28 283	38 732
47804	133	0	133	1	0	1	0	0	0	132	0	132
50220	331 917	0	331 917	45 255	0	45 255	0	0	0	286 662	0	286 662
52305	852 685	0	852 685	0	0	0	0	0	0	852 685	0	852 685
52406	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
52501	21 025	0	21 025	0	0	0	10 863	0	10 863	31 888	0	31 888
60301	22	0	22	1 643	0	1 643	2 751	0	2 751	1 130	0	1 130
60305	0	0	0	3 823	0	3 823	3 823	0	3 823	0	0	0
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	845	0	845	1 118	0	1 118	273	0	273	0	0	0
60311	365	0	365	914	0	914	619	0	619	70	0	70
60320	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60322	0	0	0	5	0	5	45	0	45	40	0	40
60324	278	0	278	0	0	0	0	0	0	278	0	278
60601	9 287	0	9 287	0	0	0	225	0	225	9 512	0	9 512
61301	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
61304	102	0	102	18	0	18	82	0	82	166	0	166
70601	579 892	0	579 892	2	0	2	197 374	0	197 374	777 264	0	777 264
70603	7 663 390	0	7 663 390	0	0	0	2 364 613	0	2 364 613	10 028 003	0	10 028 003
70701	2 444 535	0	2 444 535	2 444 535	0	2 444 535	0	0	0	0	0	0
70703	22 059 981	0	22 059 981	22 059 981	0	22 059 981	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	24 304 339	0	24 304 339	24 504 515	0	24 504 515	200 176	0	200 176
Итого по пассиву (баланс)	39 494 503	10 600 151	50 094 654	63 652 358	7 833 418	71 485 776	41 943 065	5 921 428	47 864 493	17 785 210	8 688 161	26 473 371
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 760	0	3 760	25 259	0	25 259	26 109	0	26 109	2 910	0	2 910
90902	130 923	0	130 923	9 718	0	9 718	9 319	0	9 319	131 322	0	131 322
90907	483 176	0	483 176	122 968	0	122 968	332 439	0	332 439	273 705	0	273 705
90908	0	24 232	24 232	0	1 094	1 094	0	21 811	21 811	0	3 515	3 515
91202	253 319	0	253 319	0	0	0	0	0	0	253 319	0	253 319
91203	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	831 609	0	831 609	646 284	0	646 284	185 325	0	185 325
91414	3 691 709	522 006	4 213 715	0	61 423	61 423	5 001	85 341	90 342	3 686 708	498 088	4 184 796
91418	43 854	0	43 854	10 060	0	10 060	14 046	0	14 046	39 868	0	39 868
91604	232	0	232	1 005	0	1 005	372	0	372	865	0	865
91704	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
91801	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91802	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91803	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
99998	4 273 620	0	4 273 620	975 781	0	975 781	278 799	0	278 799	4 970 602	0	4 970 602
Итого по активу (баланс)	8 891 553	546 238	9 437 791	1 976 401	62 517	2 038 918	1 312 371	107 152	1 419 523	9 555 583	501 603	10 057 186
Пассив
91311	314 697	0	314 697	5 040	0	5 040	9 290	0	9 290	318 947	0	318 947
91312	3 585 313	0	3 585 313	3 942	0	3 942	148 470	0	148 470	3 729 841	0	3 729 841
91316	57 060	20 553	77 613	101 400	13 330	114 730	148 500	1 078	149 578	104 160	8 301	112 461
91317	212 841	47 053	259 894	131 908	23 179	155 087	610 925	57 518	668 443	691 858	81 392	773 250
91507	36 103	0	36 103	0	0	0	0	0	0	36 103	0	36 103
99999	5 164 171	0	5 164 171	1 140 672	0	1 140 672	1 063 085	0	1 063 085	5 086 584	0	5 086 584
Итого по пассиву (баланс)	9 370 185	67 606	9 437 791	1 382 962	36 509	1 419 471	1 980 270	58 596	2 038 866	9 967 493	89 693	10 057 186
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	416 648	416 648	18 445	417 098	435 543	18 445	833 746	852 191	0	0	0
99996	414 247	0	414 247	433 070	0	433 070	847 317	0	847 317	0	0	0
Итого по активу (баланс)	414 247	416 648	830 895	451 515	417 098	868 613	865 762	833 746	1 699 508	0	0	0
Пассив
96901	414 247	0	414 247	828 724	18 593	847 317	414 477	18 593	433 070	0	0	0
99997	416 648	0	416 648	852 191	0	852 191	435 543	0	435 543	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	830 895	0	830 895	1 680 915	18 593	1 699 508	850 020	18 593	868 613	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	1 532 234,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 532 234,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 532 272,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	1 532 271,0000
Пассив
98050	0	0	37 282,0000	0	0	1 105 365,0000	0	0	1 105 364,0000	0	0	37 281,0000
98070	0	0	1 494 990,0000	0	0	2 210 726,0000	0	0	2 210 726,0000	0	0	1 494 990,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 532 272,0000	0	0	3 316 091,0000	0	0	3 316 090,0000	0	0	1 532 271,0000

Страница была полезной?