Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	102 372	0	102 372	26 790	0	26 790	58 083	0	58 083	71 079	0	71 079
20202	110 842	92 507	203 349	242 453	151 281	393 734	282 396	124 265	406 661	70 899	119 523	190 422
20208	11 835	0	11 835	0	0	0	7 805	0	7 805	4 030	0	4 030
20209	0	0	0	138 172	4 481	142 653	138 172	4 481	142 653	0	0	0
30102	219 015	0	219 015	13 990 016	0	13 990 016	14 094 919	0	14 094 919	114 112	0	114 112
30110	23 795	369 702	393 497	398 065	316 023	714 088	396 081	533 602	929 683	25 779	152 123	177 902
30114	0	364 694	364 694	0	1 333 912	1 333 912	0	1 093 913	1 093 913	0	604 693	604 693
30202	24 324	0	24 324	0	0	0	132	0	132	24 192	0	24 192
30204	21 282	0	21 282	169	0	169	0	0	0	21 451	0	21 451
30215	1 050	3 676	4 726	0	433	433	0	601	601	1 050	3 508	4 558
30233	84 158	0	84 158	1 133 159	18 481	1 151 640	1 181 639	18 481	1 200 120	35 678	0	35 678
30235	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
30413	1 239	0	1 239	55 830	17 604	73 434	55 847	12 061	67 908	1 222	5 543	6 765
30424	11 988	0	11 988	692 530	17 575	710 105	691 745	17 575	709 320	12 773	0	12 773
30425	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	6 170 000	0	6 170 000	5 720 000	0	5 720 000	450 000	0	450 000
31903	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32201	0	919	919	0	57	57	0	976	976	0	0	0
32309	0	9 191	9 191	0	1 082	1 082	0	1 503	1 503	0	8 770	8 770
45201	93 505	0	93 505	278 599	0	278 599	268 921	0	268 921	103 183	0	103 183
45205	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	385 509	0	385 509	20 000	0	20 000	7 670	0	7 670	397 839	0	397 839
45207	708 651	0	708 651	0	0	0	6 150	0	6 150	702 501	0	702 501
45208	310 717	25 193	335 910	0	2 964	2 964	11 600	4 119	15 719	299 117	24 038	323 155
45410	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45505	608	0	608	0	0	0	109	0	109	499	0	499
45506	27 460	0	27 460	0	0	0	2 718	0	2 718	24 742	0	24 742
45507	279 810	0	279 810	0	0	0	9 419	0	9 419	270 391	0	270 391
45812	5 950	0	5 950	3 162	0	3 162	3 162	0	3 162	5 950	0	5 950
45815	105 815	0	105 815	341	0	341	284	0	284	105 872	0	105 872
45912	0	0	0	1 431	0	1 431	1 431	0	1 431	0	0	0
45915	9 616	0	9 616	50	0	50	32	0	32	9 634	0	9 634
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47301	0	18 382	18 382	0	2 163	2 163	0	3 005	3 005	0	17 540	17 540
47404	0	95 701	95 701	615 903	666 960	1 282 863	615 903	674 108	1 290 011	0	88 553	88 553
47408	0	0	0	743 655	781 421	1 525 076	743 655	781 421	1 525 076	0	0	0
47423	30 719	0	30 719	11 850	95 832	107 682	11 884	95 832	107 716	30 685	0	30 685
47427	13 395	0	13 395	26 791	0	26 791	28 172	0	28 172	12 014	0	12 014
47901	25 802	0	25 802	193	0	193	0	0	0	25 995	0	25 995
50106	107 884	0	107 884	951	0	951	0	0	0	108 835	0	108 835
50205	337 848	0	337 848	2 052	0	2 052	12 299	0	12 299	327 601	0	327 601
50207	263 622	0	263 622	2 155	0	2 155	0	0	0	265 777	0	265 777
50208	165 757	0	165 757	1 163	0	1 163	31 818	0	31 818	135 102	0	135 102
50210	0	142 066	142 066	0	10 809	10 809	0	21 260	21 260	0	131 615	131 615
50211	102 941	528 009	630 950	669	68 796	69 465	0	99 169	99 169	103 610	497 636	601 246
50218	0	0	0	0	12 466	12 466	0	6 638	6 638	0	5 828	5 828
50221	859	0	859	9 480	0	9 480	5 825	0	5 825	4 514	0	4 514
52503	53	0	53	0	0	0	2	0	2	51	0	51
60202	5 700	0	5 700	0	0	0	0	0	0	5 700	0	5 700
60302	8 499	0	8 499	421	0	421	250	0	250	8 670	0	8 670
60308	36	0	36	107	0	107	120	0	120	23	0	23
60312	7 692	0	7 692	11 100	0	11 100	11 387	0	11 387	7 405	0	7 405
60314	731	0	731	7 053	7 054	14 107	565	7 054	7 619	7 219	0	7 219
60401	16 642	0	16 642	122	0	122	236	0	236	16 528	0	16 528
60701	3 720	0	3 720	239	0	239	3 863	0	3 863	96	0	96
60901	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
61002	59	0	59	2	0	2	2	0	2	59	0	59
61008	793	0	793	328	0	328	281	0	281	840	0	840
61009	489	0	489	118	0	118	35	0	35	572	0	572
61209	0	0	0	4 282	0	4 282	4 282	0	4 282	0	0	0
61210	0	0	0	30 002	0	30 002	30 002	0	30 002	0	0	0
61403	29 506	0	29 506	629	0	629	883	0	883	29 252	0	29 252
61703	0	0	0	91 010	0	91 010	0	0	0	91 010	0	91 010
70606	307 066	0	307 066	159 584	0	159 584	563	0	563	466 087	0	466 087
70607	0	0	0	4 422	0	4 422	4 422	0	4 422	0	0	0
70608	1 144 360	0	1 144 360	433 464	0	433 464	0	0	0	1 577 824	0	1 577 824
70610	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70611	13	0	13	12	0	12	0	0	0	25	0	25
70706	1 379 064	0	1 379 064	0	0	0	1 379 064	0	1 379 064	0	0	0
70707	7 222	0	7 222	0	0	0	7 222	0	7 222	0	0	0
70708	3 662 200	0	3 662 200	0	0	0	3 662 200	0	3 662 200	0	0	0
70710	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
70711	158	0	158	0	0	0	158	0	158	0	0	0
70716	14 621	0	14 621	38 109	0	38 109	52 730	0	52 730	0	0	0
70802	0	0	0	5 048 648	0	5 048 648	4 984 344	0	4 984 344	64 304	0	64 304
Итого по активу (баланс)	10 207 360	1 650 040	11 857 400	31 648 281	3 509 394	35 157 675	35 780 486	3 500 064	39 280 550	6 075 155	1 659 370	7 734 525
Пассив
10208	173 108	0	173 108	0	0	0	0	0	0	173 108	0	173 108
10603	859	0	859	5 825	0	5 825	9 480	0	9 480	4 514	0	4 514
10609	0	0	0	0	0	0	36 940	0	36 940	36 940	0	36 940
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	532 940	0	532 940	0	0	0	0	0	0	532 940	0	532 940
30232	65 216	2 328	67 544	1 114 132	7 556	1 121 688	1 083 352	7 983	1 091 335	34 436	2 755	37 191
30601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32901	0	0	0	0	5 687	5 687	0	11 172	11 172	0	5 485	5 485
40701	6 941	101 110	108 051	89 605	74 114	163 719	85 847	69 190	155 037	3 183	96 186	99 369
40702	1 104 223	58 328	1 162 551	8 708 527	588 535	9 297 062	8 746 814	636 287	9 383 101	1 142 510	106 080	1 248 590
40703	88 241	0	88 241	41 203	1 543	42 746	326 865	1 543	328 408	373 903	0	373 903
40802	454	0	454	1 573	0	1 573	1 800	0	1 800	681	0	681
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	4 708	184 418	189 126	14 508	393 446	407 954	12 851	210 091	222 942	3 051	1 063	4 114
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	35 231	126 048	161 279	240 000	665 128	905 128	235 536	643 383	878 919	30 767	104 303	135 070
40820	373	2 759	3 132	336	544	880	378	715	1 093	415	2 930	3 345
40903	37	0	37	1 096 794	0	1 096 794	1 096 794	0	1 096 794	37	0	37
40905	0	0	0	1 106	0	1 106	1 106	0	1 106	0	0	0
40907	150	0	150	2 325	0	2 325	2 187	0	2 187	12	0	12
40909	0	0	0	551	1 189	1 740	551	1 189	1 740	0	0	0
40910	0	0	0	109	380	489	109	380	489	0	0	0
40911	0	0	0	1 178	0	1 178	1 178	0	1 178	0	0	0
40912	0	0	0	376	1 767	2 143	376	1 767	2 143	0	0	0
40913	0	0	0	741	1 268	2 009	741	1 268	2 009	0	0	0
42002	30 700	0	30 700	30 700	0	30 700	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42102	513 200	0	513 200	1 202 365	0	1 202 365	855 475	0	855 475	166 310	0	166 310
42103	295 850	0	295 850	235 850	0	235 850	389 640	0	389 640	449 640	0	449 640
42104	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42105	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42106	0	0	0	0	0	0	18 091	0	18 091	18 091	0	18 091
42301	46	1 828	1 874	5	299	304	0	215	215	41	1 744	1 785
42304	735	0	735	635	0	635	635	0	635	735	0	735
42305	609	0	609	1	0	1	269	0	269	877	0	877
42306	67 905	558 927	626 832	42 025	249 686	291 711	1 670	465 820	467 490	27 550	775 061	802 611
42307	831	563 923	564 754	266	87 840	88 106	273	52 808	53 081	838	528 891	529 729
42311	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	24	0	24	12	0	12	3	0	3	15	0	15
42314	51	0	51	6	0	6	12	0	12	57	0	57
42315	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42505	58 164	0	58 164	0	0	0	182	0	182	58 346	0	58 346
42601	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
42607	0	12 260	12 260	0	2 004	2 004	0	1 443	1 443	0	11 699	11 699
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45215	104 241	0	104 241	5 972	0	5 972	4 732	0	4 732	103 001	0	103 001
45415	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
45515	8 054	0	8 054	824	0	824	652	0	652	7 882	0	7 882
45818	111 299	0	111 299	563	0	563	687	0	687	111 423	0	111 423
45918	9 601	0	9 601	253	0	253	255	0	255	9 603	0	9 603
47108	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47403	0	0	0	1	5 187	5 188	1	5 187	5 188	0	0	0
47407	0	0	0	744 190	779 079	1 523 269	744 190	779 079	1 523 269	0	0	0
47411	0	0	0	585	4 120	4 705	585	4 120	4 705	0	0	0
47416	627	0	627	14 492	177	14 669	14 076	177	14 253	211	0	211
47422	78 400	0	78 400	78 176	0	78 176	84 965	0	84 965	85 189	0	85 189
47425	34 132	0	34 132	7 055	0	7 055	6 761	0	6 761	33 838	0	33 838
47426	10 891	0	10 891	18 475	1	18 476	16 282	1	16 283	8 698	0	8 698
47902	309	0	309	0	0	0	0	0	0	309	0	309
50120	3 017	0	3 017	5 669	0	5 669	4 849	0	4 849	2 197	0	2 197
50220	102 372	0	102 372	58 083	0	58 083	26 790	0	26 790	71 079	0	71 079
52301	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52307	472	0	472	0	0	0	0	0	0	472	0	472
52501	1 965	0	1 965	0	0	0	68	0	68	2 033	0	2 033
60206	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
60301	933	0	933	5 255	0	5 255	4 995	0	4 995	673	0	673
60305	0	0	0	11 186	0	11 186	11 186	0	11 186	0	0	0
60309	489	0	489	687	0	687	209	0	209	11	0	11
60311	2 560	0	2 560	7 468	0	7 468	7 480	0	7 480	2 572	0	2 572
60313	0	5	5	0	593	593	0	592	592	0	4	4
60601	13 545	0	13 545	206	0	206	92	0	92	13 431	0	13 431
60706	744	0	744	744	0	744	0	0	0	0	0	0
60903	127	0	127	0	0	0	3	0	3	130	0	130
61304	127	0	127	29	0	29	14	0	14	112	0	112
61701	14 621	0	14 621	36 940	0	36 940	38 109	0	38 109	15 790	0	15 790
70601	283 459	0	283 459	0	0	0	158 838	0	158 838	442 297	0	442 297
70602	3 896	0	3 896	4 849	0	4 849	5 669	0	5 669	4 716	0	4 716
70603	1 156 188	0	1 156 188	0	0	0	431 735	0	431 735	1 587 923	0	1 587 923
70701	1 267 380	0	1 267 380	1 267 380	0	1 267 380	0	0	0	0	0	0
70702	1 953	0	1 953	1 953	0	1 953	0	0	0	0	0	0
70703	3 676 731	0	3 676 731	3 676 731	0	3 676 731	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	38 280	0	38 280	38 280	0	38 280	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 245 459	1 611 941	11 857 400	18 816 806	2 870 144	21 686 950	14 669 664	2 894 411	17 564 075	6 098 317	1 636 208	7 734 525
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
90901	62 038	0	62 038	948	0	948	948	0	948	62 038	0	62 038
90902	77 145	0	77 145	723	0	723	2 626	0	2 626	75 242	0	75 242
91202	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 155 562	336 830	2 492 392	140 000	39 634	179 634	88 350	55 068	143 418	2 207 212	321 396	2 528 608
91501	46	0	46	34	0	34	0	0	0	80	0	80
91502	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
91604	20 143	329	20 472	1 276	388	1 664	17	370	387	21 402	347	21 749
99998	2 773 067	0	2 773 067	405 394	0	405 394	401 303	0	401 303	2 777 158	0	2 777 158
Итого по активу (баланс)	5 098 035	337 159	5 435 194	548 375	40 022	588 397	493 244	55 438	548 682	5 153 166	321 743	5 474 909
Пассив
91004	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
91311	141 267	0	141 267	0	0	0	0	0	0	141 267	0	141 267
91312	2 332 909	0	2 332 909	4 503	0	4 503	0	0	0	2 328 406	0	2 328 406
91315	119 639	0	119 639	58 164	0	58 164	76 437	0	76 437	137 912	0	137 912
91316	31 672	0	31 672	20 000	0	20 000	19 999	0	19 999	31 671	0	31 671
91317	44 495	0	44 495	318 599	0	318 599	308 921	0	308 921	34 817	0	34 817
91319	31 954	0	31 954	0	0	0	0	0	0	31 954	0	31 954
91507	70 126	0	70 126	0	0	0	0	0	0	70 126	0	70 126
91508	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
99999	2 662 127	0	2 662 127	147 370	0	147 370	182 994	0	182 994	2 697 751	0	2 697 751
Итого по пассиву (баланс)	5 435 194	0	5 435 194	548 673	0	548 673	588 388	0	588 388	5 474 909	0	5 474 909
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	17 455	36 823	54 278	17 455	36 823	54 278	0	0	0
99996	0	0	0	54 467	0	54 467	54 467	0	54 467	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	71 922	36 823	108 745	71 922	36 823	108 745	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	15 060	39 407	54 467	15 060	39 407	54 467	0	0	0
99997	0	0	0	54 278	0	54 278	54 278	0	54 278	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	69 338	39 407	108 745	69 338	39 407	108 745	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	48,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	47,0000
98010	0	0	12 168 765,2300	0	0	604,0000	0	0	83 435,0000	0	0	12 085 934,2300
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 168 813,2300	0	0	605,0000	0	0	83 437,0000	0	0	12 085 981,2300
Пассив
98040	0	0	1 968 969,0000	0	0	52 735,0000	0	0	0,0000	0	0	1 916 234,0000
98050	0	0	547,0000	0	0	501,0000	0	0	0,0000	0	0	46,0000
98070	0	0	10 199 297,2300	0	0	30 200,0000	0	0	604,0000	0	0	10 169 701,2300
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 168 813,2300	0	0	83 436,0000	0	0	604,0000	0	0	12 085 981,2300

Страница была полезной?