Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"КОММЕРЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ТРАСТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2493

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 194	0	10 194	0	0	0	0	0	0	10 194	0	10 194
20202	273 256	306 793	580 049	1 192 875	546 262	1 739 137	1 164 043	566 108	1 730 151	302 088	286 947	589 035
20208	4 074	0	4 074	12 274	0	12 274	10 936	0	10 936	5 412	0	5 412
20209	0	0	0	582 359	79 975	662 334	582 359	79 975	662 334	0	0	0
30102	33 458	0	33 458	4 767 309	0	4 767 309	4 766 525	0	4 766 525	34 242	0	34 242
30110	11 946	27 780	39 726	60 509	154 437	214 946	57 843	125 082	182 925	14 612	57 135	71 747
30114	0	30 313	30 313	0	962 933	962 933	0	634 648	634 648	0	358 598	358 598
30202	73 914	0	73 914	781	0	781	0	0	0	74 695	0	74 695
30204	54 787	0	54 787	7 681	0	7 681	0	0	0	62 468	0	62 468
30215	2 800	17 156	19 956	0	2 019	2 019	0	2 805	2 805	2 800	16 370	19 170
30221	0	0	0	0	9 244	9 244	0	9 244	9 244	0	0	0
30233	2 948	1 570	4 518	89 764	56 322	146 086	91 179	56 409	147 588	1 533	1 483	3 016
30302	332 412	51 521	383 933	58 714	7 303	66 017	31 134	9 262	40 396	359 992	49 562	409 554
30306	122 854	169 799	292 653	25 317	15 295	40 612	7 884	26 280	34 164	140 287	158 814	299 101
30413	58	0	58	235 895	0	235 895	235 925	0	235 925	28	0	28
30424	6	0	6	2 602 464	0	2 602 464	2 602 451	0	2 602 451	19	0	19
30602	592	0	592	0	0	0	2	0	2	590	0	590
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45107	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0	14 500	0	14 500
45201	73 744	0	73 744	117 731	0	117 731	112 066	0	112 066	79 409	0	79 409
45203	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
45204	20 000	0	20 000	81 141	0	81 141	2 885	0	2 885	98 256	0	98 256
45205	132 670	15 813	148 483	0	15 296	15 296	28 120	4 440	32 560	104 550	26 669	131 219
45206	1 433 702	0	1 433 702	160 600	39 031	199 631	153 207	3 952	157 159	1 441 095	35 079	1 476 174
45207	1 019 120	0	1 019 120	93 000	0	93 000	112 283	0	112 283	999 837	0	999 837
45208	91 100	0	91 100	0	0	0	0	0	0	91 100	0	91 100
45407	600	0	600	0	0	0	200	0	200	400	0	400
45505	179 959	43 805	223 764	16 700	7 626	24 326	16 687	7 283	23 970	179 972	44 148	224 120
45506	96 057	118 225	214 282	32 254	13 911	46 165	14 306	19 329	33 635	114 005	112 807	226 812
45507	35 400	0	35 400	0	0	0	20 150	0	20 150	15 250	0	15 250
45509	1 835	1 781	3 616	4 879	6 947	11 826	4 880	4 618	9 498	1 834	4 110	5 944
45812	82 991	0	82 991	788	0	788	580	0	580	83 199	0	83 199
45815	609	3 549	4 158	34 050	243	34 293	1 413	995	2 408	33 246	2 797	36 043
45912	3 529	0	3 529	6 440	0	6 440	2 260	0	2 260	7 709	0	7 709
45915	28	12	40	13 370	12	13 382	55	2	57	13 343	22	13 365
47404	0	122 544	122 544	11 855 371	10 419 725	22 275 096	11 855 371	10 489 651	22 345 022	0	52 618	52 618
47408	0	0	0	10 038 049	10 620 258	20 658 307	10 038 049	10 620 258	20 658 307	0	0	0
47415	189	0	189	0	0	0	0	0	0	189	0	189
47423	2	0	2	3 716	31 112	34 828	3 205	31 112	34 317	513	0	513
47427	13 524	1 380	14 904	51 248	1 230	52 478	64 501	1 294	65 795	271	1 316	1 587
47802	13 369	0	13 369	408	0	408	2 827	0	2 827	10 950	0	10 950
50106	0	0	0	181 148	0	181 148	181 148	0	181 148	0	0	0
50107	0	0	0	97 434	0	97 434	97 434	0	97 434	0	0	0
50118	34 488	0	34 488	279 077	0	279 077	259 123	0	259 123	54 442	0	54 442
50121	0	0	0	320	0	320	288	0	288	32	0	32
50205	0	0	0	0	310 675	310 675	0	310 675	310 675	0	0	0
50207	0	0	0	279 825	0	279 825	279 825	0	279 825	0	0	0
50208	20 869	0	20 869	252	0	252	0	0	0	21 121	0	21 121
50218	48 304	65 046	113 350	234 126	317 997	552 123	282 430	320 710	603 140	0	62 333	62 333
50305	0	0	0	442 442	0	442 442	439 914	0	439 914	2 528	0	2 528
50308	0	0	0	42 413	0	42 413	42 413	0	42 413	0	0	0
50311	0	0	0	0	495 503	495 503	0	464 093	464 093	0	31 410	31 410
50318	108 501	86 716	195 217	482 933	475 051	957 984	484 883	422 339	907 222	106 551	139 428	245 979
50505	7 121	0	7 121	0	0	0	0	0	0	7 121	0	7 121
50606	1 304	0	1 304	0	0	0	0	0	0	1 304	0	1 304
60302	2 685	0	2 685	3 813	0	3 813	371	0	371	6 127	0	6 127
60306	90	0	90	6 223	0	6 223	6 225	0	6 225	88	0	88
60308	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60310	0	0	0	271	0	271	271	0	271	0	0	0
60312	63 217	0	63 217	17 892	0	17 892	15 506	0	15 506	65 603	0	65 603
60314	0	0	0	0	623	623	0	623	623	0	0	0
60323	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
60401	176 723	0	176 723	0	0	0	1 341	0	1 341	175 382	0	175 382
60404	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
60701	27 780	0	27 780	9 354	0	9 354	1 854	0	1 854	35 280	0	35 280
60804	2 930	0	2 930	1 509	0	1 509	0	0	0	4 439	0	4 439
60901	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61002	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61008	10	0	10	569	0	569	569	0	569	10	0	10
61009	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
61209	0	0	0	1 941	0	1 941	1 941	0	1 941	0	0	0
61210	0	0	0	45 875	0	45 875	45 875	0	45 875	0	0	0
61212	0	0	0	2 423	0	2 423	2 423	0	2 423	0	0	0
61403	36 390	0	36 390	976	0	976	3 180	0	3 180	34 186	0	34 186
70606	449 886	0	449 886	249 332	0	249 332	285	0	285	698 933	0	698 933
70607	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
70608	970 215	0	970 215	356 472	0	356 472	0	0	0	1 326 687	0	1 326 687
70611	149	0	149	95	0	95	0	0	0	244	0	244
70614	5 066	0	5 066	9 492	0	9 492	0	0	0	14 558	0	14 558
70706	1 896 598	0	1 896 598	506	0	506	1 897 104	0	1 897 104	0	0	0
70707	1 934	0	1 934	0	0	0	1 934	0	1 934	0	0	0
70708	2 530 236	0	2 530 236	0	0	0	2 530 236	0	2 530 236	0	0	0
70711	4 993	0	4 993	78	0	78	5 071	0	5 071	0	0	0
70802	0	0	0	4 430 564	0	4 430 564	4 344 293	0	4 344 293	86 271	0	86 271
Итого по активу (баланс)	10 606 351	1 063 803	11 670 154	39 363 224	24 589 030	63 952 254	42 989 445	24 211 187	67 200 632	6 980 130	1 441 646	8 421 776
Пассив
10208	443 736	0	443 736	0	0	0	0	0	0	443 736	0	443 736
10601	84 045	0	84 045	0	0	0	0	0	0	84 045	0	84 045
10701	140 068	0	140 068	0	0	0	0	0	0	140 068	0	140 068
10801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30109	627	4	631	2	4	6	0	24	24	625	24	649
30126	102	0	102	50	0	50	60	0	60	112	0	112
30232	334	894	1 228	81 928	11 664	93 592	83 012	11 878	94 890	1 418	1 108	2 526
30236	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
30301	332 412	51 521	383 933	31 134	9 262	40 396	58 714	7 303	66 017	359 992	49 562	409 554
30305	122 854	169 799	292 653	7 884	26 280	34 164	25 317	15 295	40 612	140 287	158 814	299 101
31302	0	0	0	255 000	0	255 000	270 000	0	270 000	15 000	0	15 000
31303	0	0	0	102 000	0	102 000	102 000	0	102 000	0	0	0
32901	286 878	0	286 878	1 420 246	0	1 420 246	1 450 692	0	1 450 692	317 324	0	317 324
40502	303	0	303	533	0	533	465	0	465	235	0	235
40602	1 024	0	1 024	3 555	0	3 555	2 892	0	2 892	361	0	361
40701	11 913	0	11 913	1 075	0	1 075	3 733	0	3 733	14 571	0	14 571
40702	475 953	23 851	499 804	3 940 202	241 750	4 181 952	4 130 882	248 179	4 379 061	666 633	30 280	696 913
40703	3 187	0	3 187	5 030	0	5 030	5 304	0	5 304	3 461	0	3 461
40802	10 751	4 448	15 199	19 671	727	20 398	17 698	523	18 221	8 778	4 244	13 022
40807	585	1 798	2 383	7 210	1 768	8 978	6 721	3 200	9 921	96	3 230	3 326
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	40 909	48 358	89 267	292 771	71 264	364 035	296 694	63 146	359 840	44 832	40 240	85 072
40820	252	6 638	6 890	725	3 995	4 720	698	1 803	2 501	225	4 446	4 671
40821	0	0	0	1 333	0	1 333	1 333	0	1 333	0	0	0
40901	18 751	0	18 751	18 751	0	18 751	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	1 564	0	1 564	1 564	0	1 564	0	0	0
40909	0	0	0	124	3 837	3 961	124	3 837	3 961	0	0	0
40910	0	0	0	17	50	67	17	50	67	0	0	0
40911	32	0	32	181 729	0	181 729	181 697	0	181 697	0	0	0
40912	0	0	0	805	3 172	3 977	805	3 172	3 977	0	0	0
40913	0	0	0	193	6 679	6 872	193	6 679	6 872	0	0	0
41804	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
41805	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42006	1 056	0	1 056	67	0	67	0	0	0	989	0	989
42102	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
42103	23 320	0	23 320	23 395	0	23 395	13 075	0	13 075	13 000	0	13 000
42105	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
42106	4 943	432	5 375	40	64	104	0	31	31	4 903	399	5 302
42107	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
42301	36 426	26 181	62 607	233 425	59 543	292 968	226 293	46 992	273 285	29 294	13 630	42 924
42304	1 412	0	1 412	711	0	711	0	0	0	701	0	701
42305	612 585	369 615	982 200	125 744	91 755	217 499	39 056	47 492	86 548	525 897	325 352	851 249
42306	884 964	522 982	1 407 946	83 102	115 162	198 264	255 628	153 344	408 972	1 057 490	561 164	1 618 654
42307	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42309	9 781	0	9 781	66	0	66	301 686	0	301 686	311 401	0	311 401
42601	65	8 493	8 558	852	1 490	2 342	852	1 101	1 953	65	8 104	8 169
42605	1 385	92 017	93 402	836	15 144	15 980	117	10 823	10 940	666	87 696	88 362
42606	1 465	7 429	8 894	11	1 210	1 221	189	1 167	1 356	1 643	7 386	9 029
43707	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45115	138	0	138	0	0	0	0	0	0	138	0	138
45215	115 080	0	115 080	20 589	0	20 589	20 159	0	20 159	114 650	0	114 650
45515	111 372	0	111 372	43 531	0	43 531	8 977	0	8 977	76 818	0	76 818
45818	12 468	0	12 468	430	0	430	33 017	0	33 017	45 055	0	45 055
45918	692	0	692	58	0	58	13 659	0	13 659	14 293	0	14 293
47403	0	0	0	1 499 190	0	1 499 190	1 499 190	0	1 499 190	0	0	0
47407	0	0	0	10 498 525	10 172 078	20 670 603	10 498 525	10 172 078	20 670 603	0	0	0
47411	15 584	11 007	26 591	22 765	7 560	30 325	22 186	6 397	28 583	15 005	9 844	24 849
47416	71	0	71	16 805	0	16 805	16 737	0	16 737	3	0	3
47422	1 221	6	1 227	6	1	7	2	0	2	1 217	5	1 222
47425	26 437	0	26 437	25 274	0	25 274	5 059	0	5 059	6 222	0	6 222
47426	13 519	13	13 532	6 904	1	6 905	7 213	2	7 215	13 828	14	13 842
47804	357	0	357	62	0	62	43	0	43	338	0	338
50120	700	0	700	866	0	866	421	0	421	255	0	255
50507	7 121	0	7 121	0	0	0	0	0	0	7 121	0	7 121
50620	638	0	638	0	0	0	41	0	41	679	0	679
50908	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52303	0	0	0	40 529	0	40 529	40 529	0	40 529	0	0	0
52305	0	306 359	306 359	0	50 086	50 086	0	39 848	39 848	0	296 121	296 121
52306	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
52501	34	5 937	5 971	0	970	970	25	2 125	2 150	59	7 092	7 151
52602	0	0	0	9 493	0	9 493	9 493	0	9 493	0	0	0
60301	0	0	0	6 598	0	6 598	6 598	0	6 598	0	0	0
60305	0	0	0	13 877	0	13 877	13 877	0	13 877	0	0	0
60309	185	0	185	5	0	5	185	0	185	365	0	365
60311	893	0	893	1 013	0	1 013	1 013	0	1 013	893	0	893
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60324	2 442	0	2 442	14	0	14	0	0	0	2 428	0	2 428
60601	52 219	0	52 219	1 341	0	1 341	785	0	785	51 663	0	51 663
60706	13 890	0	13 890	0	0	0	0	0	0	13 890	0	13 890
60805	696	0	696	0	0	0	79	0	79	775	0	775
60806	1 500	0	1 500	554	0	554	1 777	0	1 777	2 723	0	2 723
60903	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61301	0	0	0	0	0	0	173	0	173	173	0	173
61304	352	0	352	159	0	159	39	0	39	232	0	232
61701	4 260	0	4 260	0	0	0	0	0	0	4 260	0	4 260
70601	485 751	0	485 751	26	0	26	222 635	0	222 635	708 360	0	708 360
70602	1 051	0	1 051	740	0	740	1 177	0	1 177	1 488	0	1 488
70603	928 328	0	928 328	0	0	0	394 952	0	394 952	1 323 280	0	1 323 280
70701	1 964 431	0	1 964 431	1 964 439	0	1 964 439	8	0	8	0	0	0
70702	1 941	0	1 941	1 941	0	1 941	0	0	0	0	0	0
70703	2 371 987	0	2 371 987	2 371 987	0	2 371 987	0	0	0	0	0	0
70715	5 934	0	5 934	5 934	0	5 934	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 012 372	1 657 782	11 670 154	23 612 436	10 895 519	34 507 955	20 413 085	10 846 492	31 259 577	6 813 021	1 608 755	8 421 776
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	15 926	0	15 926	2 840	0	2 840	2 766	0	2 766	16 000	0	16 000
90902	2 964 195	509	2 964 704	705 145	36	705 181	32 068	75	32 143	3 637 272	470	3 637 742
91202	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	2 154 370	72 786	2 227 156	17 683	98 230	115 913	373 571	22 120	395 691	1 798 482	148 896	1 947 378
91418	12 371	0	12 371	302	0	302	2 551	0	2 551	10 122	0	10 122
91604	19 378	4 883	24 261	15 940	2 016	17 956	14 405	817	15 222	20 913	6 082	26 995
91704	922	0	922	0	0	0	0	0	0	922	0	922
91802	8 100	0	8 100	0	0	0	0	0	0	8 100	0	8 100
99998	2 130 982	0	2 130 982	365 495	0	365 495	629 958	0	629 958	1 866 519	0	1 866 519
Итого по активу (баланс)	7 306 262	78 178	7 384 440	1 107 405	100 282	1 207 687	1 055 319	23 012	1 078 331	7 358 348	155 448	7 513 796
Пассив
91003	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
91004	0	0	0	7 681	0	7 681	7 681	0	7 681	0	0	0
91311	2 620	0	2 620	0	0	0	0	3 800	3 800	2 620	3 800	6 420
91312	1 594 445	15 694	1 610 139	71 125	2 345	73 470	4 570	1 131	5 701	1 527 890	14 480	1 542 370
91315	12 781	24 509	37 290	7 385	26 497	33 882	992	1 988	2 980	6 388	0	6 388
91316	55 250	0	55 250	32 000	37 965	69 965	32 000	37 965	69 965	55 250	0	55 250
91317	270 459	45 643	316 102	392 050	26 745	418 795	263 625	10 963	274 588	142 034	29 861	171 895
91319	98 590	0	98 590	31 000	0	31 000	6 410	0	6 410	74 000	0	74 000
91507	10 991	0	10 991	795	0	795	0	0	0	10 196	0	10 196
99999	5 253 458	0	5 253 458	435 840	0	435 840	829 659	0	829 659	5 647 277	0	5 647 277
Итого по пассиву (баланс)	7 298 594	85 846	7 384 440	978 657	93 552	1 072 209	1 145 718	55 847	1 201 565	7 465 655	48 141	7 513 796
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	146 161	146 161	0	146 161	146 161	0	0	0
93302	0	0	0	0	151 865	151 865	0	151 865	151 865	0	0	0
93303	0	0	0	0	161 820	161 820	0	161 820	161 820	0	0	0
93901	0	642 853	642 853	1 289 448	9 632 063	10 921 511	1 023 336	10 051 731	11 075 067	266 112	223 185	489 297
94101	0	0	0	0	116 518	116 518	0	87 621	87 621	0	28 897	28 897
99996	639 037	0	639 037	11 140 902	0	11 140 902	11 263 024	0	11 263 024	516 915	0	516 915
Итого по активу (баланс)	639 037	642 853	1 281 890	12 430 350	10 208 427	22 638 777	12 286 360	10 599 198	22 885 558	783 027	252 082	1 035 109
Пассив
96301	0	0	0	155 653	0	155 653	155 653	0	155 653	0	0	0
96302	0	0	0	155 654	0	155 654	155 654	0	155 654	0	0	0
96303	0	0	0	155 654	0	155 654	155 654	0	155 654	0	0	0
96901	639 037	0	639 037	9 996 416	88 554	10 084 970	9 579 285	117 451	9 696 736	221 906	28 897	250 803
97101	0	0	0	1 022 401	0	1 022 401	1 288 513	0	1 288 513	266 112	0	266 112
99997	642 853	0	642 853	11 329 601	0	11 329 601	11 204 942	0	11 204 942	518 194	0	518 194
Итого по пассиву (баланс)	1 281 890	0	1 281 890	22 815 379	88 554	22 903 933	22 539 701	117 451	22 657 152	1 006 212	28 897	1 035 109
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	130 000,0000	0	0	999 066,0000	0	0	995 982,0000	0	0	133 084,0000
98015	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	130 006,0000	0	0	999 067,0000	0	0	995 982,0000	0	0	133 091,0000
Пассив
98050	0	0	120 000,0000	0	0	994 482,0000	0	0	997 566,0000	0	0	123 084,0000
98070	0	0	10 006,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	10 007,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	130 006,0000	0	0	994 482,0000	0	0	997 567,0000	0	0	133 091,0000

Страница была полезной?