Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 341	0	2 341	0	0	0	668	0	668	1 673	0	1 673
20202	45 445	369 061	414 506	77 218	238 436	315 654	84 920	261 797	346 717	37 743	345 700	383 443
20209	0	0	0	25 810	0	25 810	25 810	0	25 810	0	0	0
30102	479 724	0	479 724	41 327 893	0	41 327 893	41 336 206	0	41 336 206	471 411	0	471 411
30110	92	3 154	3 246	0	8 599 965	8 599 965	0	8 592 184	8 592 184	92	10 935	11 027
30114	0	29 050 237	29 050 237	0	150 294 478	150 294 478	0	171 628 895	171 628 895	0	7 715 820	7 715 820
30202	35 723	0	35 723	4 966	0	4 966	0	0	0	40 689	0	40 689
30204	211 997	0	211 997	0	0	0	8 465	0	8 465	203 532	0	203 532
30218	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	0	0	0
30221	0	742 562	742 562	90 000	22 676 822	22 766 822	90 000	22 980 730	23 070 730	0	438 654	438 654
30235	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30302	207 217	11 703 337	11 910 554	156 810	2 352 356	2 509 166	0	1 961 900	1 961 900	364 027	12 093 793	12 457 820
30306	3 026 590	12 439 338	15 465 928	1 537 695	2 397 431	3 935 126	0	2 089 748	2 089 748	4 564 285	12 747 021	17 311 306
30424	10 011	0	10 011	7 972 319	0	7 972 319	7 976 196	0	7 976 196	6 134	0	6 134
30602	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
31902	0	0	0	15 300 000	0	15 300 000	13 750 000	0	13 750 000	1 550 000	0	1 550 000
31903	400 000	0	400 000	1 950 000	0	1 950 000	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	9 298 289	9 298 289	0	9 298 289	9 298 289	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 506 657	2 506 657	0	2 506 657	2 506 657	0	0	0
32104	0	581 950	581 950	0	17 761	17 761	0	599 711	599 711	0	0	0
32105	0	1 335 640	1 335 640	0	627 647	627 647	0	954 839	954 839	0	1 008 448	1 008 448
32106	0	0	0	0	856 651	856 651	0	41 454	41 454	0	815 197	815 197
32205	0	186 325	186 325	0	32 355	32 355	0	84 922	84 922	0	133 758	133 758
32206	0	361 876	361 876	0	124 769	124 769	0	95 746	95 746	0	390 899	390 899
32207	0	852 687	852 687	0	223 339	223 339	0	276 535	276 535	0	799 491	799 491
32301	0	7 132 717	7 132 717	0	11 006 064	11 006 064	0	13 689 229	13 689 229	0	4 449 552	4 449 552
32302	0	789 242	789 242	0	17 475 421	17 475 421	0	17 510 474	17 510 474	0	754 189	754 189
45205	133 780	0	133 780	11 752	0	11 752	0	0	0	145 532	0	145 532
45206	728 000	0	728 000	600 000	30 027	630 027	18 000	1 773	19 773	1 310 000	28 254	1 338 254
45207	524 000	910 664	1 434 664	36 000	116 559	152 559	0	150 258	150 258	560 000	876 965	1 436 965
45208	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
45506	879	0	879	0	0	0	41	0	41	838	0	838
45507	11 028	0	11 028	0	0	0	252	0	252	10 776	0	10 776
47101	4	0	4	22	0	22	22	0	22	4	0	4
47404	0	1 089 554	1 089 554	0	16 195 684	16 195 684	0	16 677 580	16 677 580	0	607 658	607 658
47408	0	0	0	62 353 699	62 541 813	124 895 512	62 353 699	62 541 813	124 895 512	0	0	0
47417	0	4	4	0	84	84	0	86	86	0	2	2
47423	59	619	678	68	126 671	126 739	46	126 874	126 920	81	416	497
47427	2 085	15 509	17 594	15 078	11 064	26 142	15 745	12 447	28 192	1 418	14 126	15 544
47431	0	0	0	0	196 038	196 038	0	196 038	196 038	0	0	0
47801	18 246	0	18 246	17	0	17	315	0	315	17 948	0	17 948
47802	0	450 972	450 972	0	57 721	57 721	0	158 501	158 501	0	350 192	350 192
50205	40 237	0	40 237	257	0	257	0	0	0	40 494	0	40 494
60302	15 389	0	15 389	2 195	0	2 195	1 624	0	1 624	15 960	0	15 960
60306	0	0	0	1 442	0	1 442	1 442	0	1 442	0	0	0
60308	80	0	80	1 011	0	1 011	466	0	466	625	0	625
60312	3 650	0	3 650	3 973	0	3 973	5 589	0	5 589	2 034	0	2 034
60314	0	1 712	1 712	0	3 177	3 177	0	0	0	0	4 889	4 889
60323	11 631	0	11 631	896	0	896	286	0	286	12 241	0	12 241
60401	1 052 626	0	1 052 626	98	0	98	0	0	0	1 052 724	0	1 052 724
60701	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
60901	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61008	1 741	0	1 741	235	0	235	1 745	0	1 745	231	0	231
61009	84	0	84	288	0	288	259	0	259	113	0	113
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61212	0	0	0	84 390	0	84 390	84 390	0	84 390	0	0	0
61403	9 268	0	9 268	198	0	198	747	0	747	8 719	0	8 719
61702	0	0	0	843	0	843	0	0	0	843	0	843
70606	1 374 722	0	1 374 722	594 930	0	594 930	106	0	106	1 969 546	0	1 969 546
70608	38 688 543	0	38 688 543	13 836 653	0	13 836 653	0	0	0	52 525 196	0	52 525 196
70611	3 432	0	3 432	1 730	0	1 730	0	0	0	5 162	0	5 162
70706	4 918 258	0	4 918 258	8 153	0	8 153	32	0	32	4 926 379	0	4 926 379
70708	97 752 442	0	97 752 442	0	0	0	0	0	0	97 752 442	0	97 752 442
70711	32 823	0	32 823	24 451	0	24 451	0	0	0	57 274	0	57 274
70716	7 023	0	7 023	0	0	0	7 023	0	7 023	0	0	0
Итого по активу (баланс)	149 889 443	68 017 160	217 906 603	146 022 237	308 007 279	454 029 516	128 115 241	332 438 480	460 553 721	167 796 439	43 585 959	211 382 398
Пассив
10207	935 000	0	935 000	0	0	0	0	0	0	935 000	0	935 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10609	0	0	0	0	0	0	545	0	545	545	0	545
10701	27 818	0	27 818	0	0	0	0	0	0	27 818	0	27 818
10801	629 627	0	629 627	0	0	0	0	0	0	629 627	0	629 627
30109	17 613	7 437 829	7 455 442	1 856	60 593 947	60 595 803	1 854	59 865 674	59 867 528	17 611	6 709 556	6 727 167
30111	303 423	101 631	405 054	13 732 953	931 510	14 664 463	13 542 192	969 125	14 511 317	112 662	139 246	251 908
30220	0	24 079	24 079	0	4 461 829	4 461 829	0	4 488 293	4 488 293	0	50 543	50 543
30222	0	725 982	725 982	0	21 739 667	21 739 667	0	21 440 982	21 440 982	0	427 297	427 297
30236	0	79 682	79 682	0	709 961	709 961	0	654 670	654 670	0	24 391	24 391
30301	207 217	11 703 337	11 910 554	0	1 961 900	1 961 900	156 810	2 352 356	2 509 166	364 027	12 093 793	12 457 820
30305	3 026 590	12 439 338	15 465 928	0	2 089 748	2 089 748	1 537 695	2 397 431	3 935 126	4 564 285	12 747 021	17 311 306
31302	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31303	300 000	0	300 000	750 000	0	750 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31304	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
31307	0	14 471	14 471	0	2 235	2 235	0	1 815	1 815	0	14 051	14 051
31409	0	2 428 436	2 428 436	0	400 688	400 688	0	310 824	310 824	0	2 338 572	2 338 572
40503	0	544	544	0	90	90	0	70	70	0	524	524
40701	280	3 068	3 348	1 903	82 141	84 044	1 941	82 052	83 993	318	2 979	3 297
40702	1 915 057	27 912 357	29 827 414	13 266 642	46 030 105	59 296 747	13 354 862	22 369 308	35 724 170	2 003 277	4 251 560	6 254 837
40703	17	0	17	118	0	118	115	0	115	14	0	14
40802	571	4	575	1 977	1 567	3 544	2 220	1 563	3 783	814	0	814
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	127 442	1 899 302	2 026 744	536 530	1 004 384	1 540 914	661 057	798 879	1 459 936	251 969	1 693 797	1 945 766
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	8 709	73 740	82 449	18 255	81 054	99 309	17 644	63 360	81 004	8 098	56 046	64 144
40820	39 717	477 606	517 323	154 805	341 887	496 692	168 218	358 296	526 514	53 130	494 015	547 145
40901	0	0	0	0	665	665	0	4 760	4 760	0	4 095	4 095
42005	0	7 759	7 759	0	7 953	7 953	0	194	194	0	0	0
42006	0	0	0	0	859	859	0	10 277	10 277	0	9 418	9 418
42102	0	55 820	55 820	0	104 401	104 401	800 000	617 140	1 417 140	800 000	568 559	1 368 559
42103	182 520	0	182 520	124 120	0	124 120	123 170	94 179	217 349	181 570	94 179	275 749
42104	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	282 536	282 536	0	282 536	282 536
42105	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42301	3	2 153	2 156	0	771	771	0	689	689	3	2 071	2 074
42303	1 954	126 693	128 647	1 391	33 080	34 471	1 107	20 540	21 647	1 670	114 153	115 823
42304	33	128 652	128 685	0	24 477	24 477	70	26 196	26 266	103	130 371	130 474
42305	4 664	112 280	116 944	0	20 619	20 619	0	15 072	15 072	4 664	106 733	111 397
42502	28 000	0	28 000	94 000	0	94 000	66 000	0	66 000	0	0	0
42504	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42505	0	242 844	242 844	0	164 519	164 519	0	155 532	155 532	0	233 857	233 857
42601	11	32 691	32 702	0	5 397	5 397	0	6 813	6 813	11	34 107	34 118
42603	20 792	77 564	98 356	5 314	19 666	24 980	123	22 517	22 640	15 601	80 415	96 016
42604	47 045	80 706	127 751	2 213	19 309	21 522	653	12 957	13 610	45 485	74 354	119 839
42605	14 877	111 330	126 207	0	30 195	30 195	7	20 259	20 266	14 884	101 394	116 278
43803	0	0	0	0	5 917	5 917	0	42 343	42 343	0	36 426	36 426
43805	791	123 048	123 839	0	20 303	20 303	0	15 750	15 750	791	118 495	119 286
45215	258 694	0	258 694	13 119	0	13 119	10 102	0	10 102	255 677	0	255 677
45515	145	0	145	9	0	9	0	0	0	136	0	136
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47407	0	0	0	58 669 943	66 094 581	124 764 524	58 669 943	66 094 581	124 764 524	0	0	0
47411	1 339	4 990	6 329	284	2 191	2 475	385	1 894	2 279	1 440	4 693	6 133
47416	23	23 817	23 840	265 896	5 911 428	6 177 324	265 877	5 917 341	6 183 218	4	29 730	29 734
47422	198	2 304	2 502	40	127 347	127 387	64	127 261	127 325	222	2 218	2 440
47425	6 146	0	6 146	10 515	0	10 515	7 735	0	7 735	3 366	0	3 366
47426	2 436	2 999	5 435	4 642	2 518	7 160	7 032	4 836	11 868	4 826	5 317	10 143
47804	21 426	0	21 426	4 103	0	4 103	39	0	39	17 362	0	17 362
50220	2 341	0	2 341	668	0	668	0	0	0	1 673	0	1 673
60301	5 159	3	5 162	37 471	3	37 474	37 560	3	37 563	5 248	3	5 251
60305	0	0	0	12 502	0	12 502	12 502	0	12 502	0	0	0
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60311	124	0	124	2 223	0	2 223	2 225	0	2 225	126	0	126
60313	56	0	56	56	2 377	2 433	167	2 377	2 544	167	0	167
60320	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60324	574	0	574	0	0	0	16	0	16	590	0	590
60348	0	0	0	0	0	0	6 641	0	6 641	6 641	0	6 641
60601	89 836	0	89 836	0	0	0	1 776	0	1 776	91 612	0	91 612
60903	213	0	213	0	0	0	0	0	0	213	0	213
61701	285	0	285	285	0	285	0	0	0	0	0	0
70601	1 251 862	0	1 251 862	462	0	462	762 400	0	762 400	2 013 800	0	2 013 800
70603	38 860 812	0	38 860 812	0	0	0	13 731 327	0	13 731 327	52 592 139	0	52 592 139
70701	4 983 118	0	4 983 118	0	0	0	0	0	0	4 983 118	0	4 983 118
70703	97 957 375	0	97 957 375	0	0	0	0	0	0	97 957 375	0	97 957 375
70715	6 738	0	6 738	6 738	0	6 738	298	0	298	298	0	298
Итого по пассиву (баланс)	151 449 544	66 457 059	217 906 603	88 296 169	213 031 289	301 327 458	105 152 508	189 650 745	294 803 253	168 305 883	43 076 515	211 382 398
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	350	0	350	1 696	0	1 696	1 696	0	1 696	350	0	350
90902	39 258	9 482	48 740	1 204	1 191	2 395	25	1 472	1 497	40 437	9 201	49 638
91202	0	3 821 088	3 821 088	0	10 288 447	10 288 447	0	1 624 841	1 624 841	0	12 484 694	12 484 694
91203	0	1 436 374	1 436 374	0	215 070	215 070	0	222 320	222 320	0	1 429 124	1 429 124
91207	32	0	32	1	0	1	1	0	1	32	0	32
91219	0	3 643	3 643	0	46 839	46 839	0	50 482	50 482	0	0	0
91220	0	0	0	0	6 069	6 069	0	6 069	6 069	0	0	0
91414	3 966 809	6 682 049	10 648 858	156 671	2 351 941	2 508 612	57 077	1 220 610	1 277 687	4 066 403	7 813 380	11 879 783
91418	17 937	450 972	468 909	0	57 721	57 721	293	158 501	158 794	17 644	350 192	367 836
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91604	7 962	0	7 962	8 312	4 153	12 465	15 447	4 153	19 600	827	0	827
99998	4 657 926	0	4 657 926	1 887 022	0	1 887 022	1 641 422	0	1 641 422	4 903 526	0	4 903 526
Итого по активу (баланс)	8 712 034	12 403 608	21 115 642	2 054 906	12 971 431	15 026 337	1 715 961	3 288 448	5 004 409	9 050 979	22 086 591	31 137 570
Пассив
91211	11 809	0	11 809	0	0	0	64	0	64	11 873	0	11 873
91311	45 661	0	45 661	0	0	0	0	0	0	45 661	0	45 661
91312	895 667	0	895 667	54 230	0	54 230	56 039	0	56 039	897 476	0	897 476
91315	269 005	3 226 210	3 495 215	0	867 453	867 453	0	614 622	614 622	269 005	2 973 379	3 242 384
91317	73 500	58 195	131 695	683 500	36 239	719 739	1 210 000	6 297	1 216 297	600 000	28 253	628 253
91507	77 879	0	77 879	0	0	0	0	0	0	77 879	0	77 879
99999	16 457 716	0	16 457 716	3 362 985	0	3 362 985	13 139 313	0	13 139 313	26 234 044	0	26 234 044
Итого по пассиву (баланс)	17 831 237	3 284 405	21 115 642	4 100 715	903 692	5 004 407	14 405 416	620 919	15 026 335	28 135 938	3 001 632	31 137 570
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	2 819 311	1 839 582	4 658 893	54 367 331	31 859 209	86 226 540	55 979 710	32 990 972	88 970 682	1 206 932	707 819	1 914 751
93902	437 495	710 675	1 148 170	4 278 782	7 027 878	11 306 660	4 530 356	7 542 393	12 072 749	185 921	196 160	382 081
99996	6 882 482	0	6 882 482	96 768 372	0	96 768 372	101 386 889	0	101 386 889	2 263 965	0	2 263 965
Итого по активу (баланс)	10 139 288	2 550 257	12 689 545	155 414 485	38 887 087	194 301 572	161 896 955	40 533 365	202 430 320	3 656 818	903 979	4 560 797
Пассив
96901	1 845 308	3 401 557	5 246 865	32 592 719	56 612 622	89 205 341	31 445 383	54 432 367	85 877 750	697 972	1 221 302	1 919 274
96902	437 495	710 309	1 147 804	4 530 357	7 323 282	11 853 639	4 278 783	6 808 869	11 087 652	185 921	195 896	381 817
99997	6 294 876	0	6 294 876	101 240 462	0	101 240 462	97 205 292	0	97 205 292	2 259 706	0	2 259 706
Итого по пассиву (баланс)	8 577 679	4 111 866	12 689 545	138 363 538	63 935 904	202 299 442	132 929 458	61 241 236	194 170 694	3 143 599	1 417 198	4 560 797
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	40 193,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 193,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	40 223,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 223,0000
Пассив
98050	0	0	40 223,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 223,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	40 223,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 223,0000

Страница была полезной?