Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
10610	6 261	0	6 261	0	0	0	0	0	0	6 261	0	6 261
20202	53 085	64 956	118 041	1 639 702	460 174	2 099 876	1 639 370	465 207	2 104 577	53 417	59 923	113 340
20209	28 608	19 262	47 870	919 032	416 865	1 335 897	927 915	417 271	1 345 186	19 725	18 856	38 581
30102	90 253	0	90 253	9 659 404	0	9 659 404	9 624 249	0	9 624 249	125 408	0	125 408
30110	24 237	62 198	86 435	7 624 238	59 537	7 683 775	7 627 498	67 905	7 695 403	20 977	53 830	74 807
30114	0	445	445	0	6 511	6 511	0	5 124	5 124	0	1 832	1 832
30202	31 948	0	31 948	0	0	0	1 266	0	1 266	30 682	0	30 682
30204	2 164	0	2 164	0	0	0	71	0	71	2 093	0	2 093
30210	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30233	0	0	0	1 492	1 843	3 335	1 492	1 837	3 329	0	6	6
32002	0	0	0	485 000	0	485 000	55 000	0	55 000	430 000	0	430 000
32003	525 000	0	525 000	50 000	0	50 000	550 000	0	550 000	25 000	0	25 000
32004	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	100 000	0	100 000
44208	2 914	0	2 914	0	0	0	86	0	86	2 828	0	2 828
44608	7 603	0	7 603	0	0	0	311	0	311	7 292	0	7 292
44904	21 800	0	21 800	0	0	0	21 800	0	21 800	0	0	0
44907	35 775	0	35 775	0	0	0	621	0	621	35 154	0	35 154
44908	48 122	0	48 122	0	0	0	348	0	348	47 774	0	47 774
45201	39 593	0	39 593	95 859	0	95 859	87 136	0	87 136	48 316	0	48 316
45203	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45204	16 169	0	16 169	52 270	0	52 270	48 834	0	48 834	19 605	0	19 605
45205	32 374	0	32 374	2 940	0	2 940	4 839	0	4 839	30 475	0	30 475
45206	106 871	0	106 871	8 080	0	8 080	20 305	0	20 305	94 646	0	94 646
45207	183 561	0	183 561	7 765	0	7 765	10 894	0	10 894	180 432	0	180 432
45208	1 344 009	0	1 344 009	45 310	0	45 310	29 987	0	29 987	1 359 332	0	1 359 332
45301	1 711	0	1 711	2 394	0	2 394	2 480	0	2 480	1 625	0	1 625
45404	1 590	0	1 590	0	0	0	1 590	0	1 590	0	0	0
45405	4 910	0	4 910	0	0	0	807	0	807	4 103	0	4 103
45406	2 720	0	2 720	2 030	0	2 030	100	0	100	4 650	0	4 650
45407	21 819	0	21 819	499	0	499	2 111	0	2 111	20 207	0	20 207
45408	225 794	1 597	227 391	14 359	115	14 474	8 081	245	8 326	232 072	1 467	233 539
45503	470	0	470	0	0	0	423	0	423	47	0	47
45504	41	0	41	150	0	150	5	0	5	186	0	186
45505	14 664	0	14 664	15 516	0	15 516	3 487	0	3 487	26 693	0	26 693
45506	149 732	0	149 732	7 236	0	7 236	10 586	0	10 586	146 382	0	146 382
45507	644 777	0	644 777	15 477	0	15 477	27 174	0	27 174	633 080	0	633 080
45812	151 156	0	151 156	28	0	28	71	0	71	151 113	0	151 113
45814	4 781	0	4 781	0	0	0	50	0	50	4 731	0	4 731
45815	19 548	0	19 548	1 134	0	1 134	366	0	366	20 316	0	20 316
45912	3 349	0	3 349	7	0	7	0	0	0	3 356	0	3 356
45914	162	0	162	0	0	0	0	0	0	162	0	162
45915	1 874	0	1 874	115	0	115	77	0	77	1 912	0	1 912
47408	0	0	0	19 219	8 936	28 155	19 219	8 936	28 155	0	0	0
47423	143 764	0	143 764	2 173	0	2 173	12 571	0	12 571	133 366	0	133 366
47427	37 704	6	37 710	32 021	6	32 027	32 104	6	32 110	37 621	6	37 627
47801	2 380	0	2 380	0	0	0	4	0	4	2 376	0	2 376
47802	36 912	0	36 912	0	0	0	228	0	228	36 684	0	36 684
47803	51 184	0	51 184	1 810	0	1 810	12 123	0	12 123	40 871	0	40 871
50706	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
51402	0	0	0	8 590	0	8 590	8 590	0	8 590	0	0	0
60202	77 535	0	77 535	0	0	0	0	0	0	77 535	0	77 535
60302	897	0	897	915	0	915	759	0	759	1 053	0	1 053
60306	4	0	4	89	0	89	93	0	93	0	0	0
60308	20	0	20	185	0	185	176	0	176	29	0	29
60310	252	0	252	406	0	406	437	0	437	221	0	221
60312	104 988	0	104 988	5 752	0	5 752	9 026	0	9 026	101 714	0	101 714
60323	1 594	0	1 594	41	0	41	56	0	56	1 579	0	1 579
60401	200 339	0	200 339	0	0	0	847	0	847	199 492	0	199 492
60404	201 410	0	201 410	746	0	746	200 874	0	200 874	1 282	0	1 282
60406	95	0	95	203 941	0	203 941	0	0	0	204 036	0	204 036
60407	3 068	0	3 068	0	0	0	3 068	0	3 068	0	0	0
60408	15 498	0	15 498	848	0	848	0	0	0	16 346	0	16 346
60701	0	0	0	745	0	745	745	0	745	0	0	0
60901	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61002	0	0	0	84	0	84	80	0	80	4	0	4
61008	330	0	330	314	0	314	266	0	266	378	0	378
61009	506	0	506	81	0	81	178	0	178	409	0	409
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61011	317 411	0	317 411	0	0	0	3 026	0	3 026	314 385	0	314 385
61209	0	0	0	3 182	0	3 182	3 182	0	3 182	0	0	0
61210	0	0	0	8 590	0	8 590	8 590	0	8 590	0	0	0
61212	0	0	0	12 355	0	12 355	12 355	0	12 355	0	0	0
61403	4 327	0	4 327	257	0	257	701	0	701	3 883	0	3 883
70606	198 081	0	198 081	123 722	0	123 722	137	0	137	321 666	0	321 666
70608	109 494	0	109 494	40 088	0	40 088	0	0	0	149 582	0	149 582
70611	2 513	0	2 513	2 229	0	2 229	0	0	0	4 742	0	4 742
Итого по активу (баланс)	5 500 900	148 464	5 649 364	21 372 420	953 987	22 326 407	21 332 965	966 531	22 299 496	5 540 355	135 920	5 676 275
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	100	0	100	100	0	100	1 306 270	0	1 306 270
10601	33 638	0	33 638	0	0	0	0	0	0	33 638	0	33 638
10701	10 422	0	10 422	0	0	0	0	0	0	10 422	0	10 422
10801	128 503	0	128 503	0	0	0	0	0	0	128 503	0	128 503
30126	36	0	36	36	0	36	0	0	0	0	0	0
30223	0	0	0	5 461	0	5 461	5 461	0	5 461	0	0	0
30232	0	0	0	472	195	667	472	195	667	0	0	0
30236	0	0	0	0	0	0	0	44	44	0	44	44
31306	6 060	0	6 060	3 390	0	3 390	0	0	0	2 670	0	2 670
31307	7 140	0	7 140	400	0	400	4 430	0	4 430	11 170	0	11 170
31308	10 050	0	10 050	3 600	0	3 600	3 000	0	3 000	9 450	0	9 450
32015	1 250	0	1 250	1 500	0	1 500	250	0	250	0	0	0
40502	114	0	114	328	0	328	329	0	329	115	0	115
40503	0	690	690	0	702	702	0	77	77	0	65	65
40602	78 127	0	78 127	112 645	0	112 645	102 463	0	102 463	67 945	0	67 945
40701	506	0	506	3 345	0	3 345	3 754	0	3 754	915	0	915
40702	625 374	14 569	639 943	2 792 924	34 787	2 827 711	2 722 686	32 752	2 755 438	555 136	12 534	567 670
40703	203 207	0	203 207	119 534	137	119 671	108 722	137	108 859	192 395	0	192 395
40802	64 878	5	64 883	330 781	1 362	332 143	336 417	1 361	337 778	70 514	4	70 518
40807	30	0	30	11	0	11	0	0	0	19	0	19
40817	6 027	3 403	9 430	92 648	8 188	100 836	95 605	5 054	100 659	8 984	269	9 253
40820	2 308	3 731	6 039	9 169	5 314	14 483	7 311	1 887	9 198	450	304	754
40821	2 782	0	2 782	31 956	0	31 956	33 085	0	33 085	3 911	0	3 911
40905	2	0	2	3 234	0	3 234	3 233	0	3 233	1	0	1
40907	0	0	0	7 925	0	7 925	7 925	0	7 925	0	0	0
40909	0	0	0	4 874	8 046	12 920	4 874	8 046	12 920	0	0	0
40910	0	0	0	1 300	1 080	2 380	1 300	1 080	2 380	0	0	0
40911	651	0	651	63 662	0	63 662	63 267	0	63 267	256	0	256
40912	0	0	0	512	1 735	2 247	512	1 735	2 247	0	0	0
40913	0	0	0	18	68	86	18	68	86	0	0	0
41804	600	0	600	600	0	600	343	0	343	343	0	343
41805	10 862	0	10 862	10 000	0	10 000	0	0	0	862	0	862
41806	40 081	0	40 081	0	0	0	0	0	0	40 081	0	40 081
42005	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42006	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42103	1 475	0	1 475	1 276	0	1 276	813	0	813	1 012	0	1 012
42105	18 500	0	18 500	5 500	0	5 500	0	0	0	13 000	0	13 000
42106	64 736	0	64 736	0	0	0	0	0	0	64 736	0	64 736
42107	2 650	0	2 650	0	0	0	0	0	0	2 650	0	2 650
42203	32 500	0	32 500	32 500	0	32 500	0	0	0	0	0	0
42204	15 000	0	15 000	0	0	0	2 500	0	2 500	17 500	0	17 500
42205	45 540	0	45 540	0	0	0	10 000	0	10 000	55 540	0	55 540
42207	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	84 925	3 144	88 069	121 103	3 163	124 266	114 174	2 941	117 115	77 996	2 922	80 918
42303	53 660	0	53 660	54 359	0	54 359	699	0	699	0	0	0
42304	611 893	0	611 893	199 290	184	199 474	103 533	2 538	106 071	516 136	2 354	518 490
42305	30 111	5 316	35 427	8 300	1 721	10 021	251 840	4 950	256 790	273 651	8 545	282 196
42306	849 803	94 443	944 246	178 125	23 092	201 217	123 451	14 022	137 473	795 129	85 373	880 502
42307	309 038	11 902	320 940	117 196	4 066	121 262	84 705	1 278	85 983	276 547	9 114	285 661
42309	2 553	0	2 553	2	0	2	0	0	0	2 551	0	2 551
42601	518	0	518	612	0	612	657	0	657	563	0	563
42606	3 763	13 622	17 385	145	2 234	2 379	210	1 701	1 911	3 828	13 089	16 917
42607	8 209	0	8 209	0	0	0	159	0	159	8 368	0	8 368
44915	246	0	246	208	0	208	0	0	0	38	0	38
45215	28 678	0	28 678	4 787	0	4 787	5 643	0	5 643	29 534	0	29 534
45415	2 691	0	2 691	466	0	466	88	0	88	2 313	0	2 313
45515	19 580	0	19 580	1 125	0	1 125	1 037	0	1 037	19 492	0	19 492
45818	171 338	0	171 338	288	0	288	1 130	0	1 130	172 180	0	172 180
45918	5 026	0	5 026	87	0	87	257	0	257	5 196	0	5 196
47401	197	0	197	1 778	0	1 778	1 810	0	1 810	229	0	229
47405	0	0	0	14 084	14 413	28 497	14 084	14 413	28 497	0	0	0
47407	0	0	0	8 919	19 580	28 499	8 919	19 580	28 499	0	0	0
47411	25 421	297	25 718	19 433	366	19 799	17 738	387	18 125	23 726	318	24 044
47416	1 780	0	1 780	12 657	325	12 982	11 052	325	11 377	175	0	175
47422	155	0	155	1 154	0	1 154	1 189	0	1 189	190	0	190
47425	46 945	0	46 945	51 810	0	51 810	49 548	0	49 548	44 683	0	44 683
47426	4 729	0	4 729	1 654	0	1 654	1 943	0	1 943	5 018	0	5 018
47804	8 321	0	8 321	1 114	0	1 114	1 309	0	1 309	8 516	0	8 516
50719	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60206	5 053	0	5 053	0	0	0	0	0	0	5 053	0	5 053
60301	6 214	0	6 214	12 084	0	12 084	8 215	0	8 215	2 345	0	2 345
60305	0	0	0	9 537	0	9 537	9 537	0	9 537	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1 013	0	1 013	3 096	0	3 096	2 083	0	2 083	0	0	0
60311	2 520	0	2 520	2 500	0	2 500	3 517	0	3 517	3 537	0	3 537
60322	35	0	35	276	0	276	277	0	277	36	0	36
60324	25 421	0	25 421	1 311	0	1 311	51	0	51	24 161	0	24 161
60405	3 039	0	3 039	13	0	13	20 169	0	20 169	23 195	0	23 195
60601	80 786	0	80 786	35	0	35	536	0	536	81 287	0	81 287
60602	1 929	0	1 929	0	0	0	104	0	104	2 033	0	2 033
60903	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
61012	30 957	0	30 957	219	0	219	779	0	779	31 517	0	31 517
61701	6 261	0	6 261	0	0	0	0	0	0	6 261	0	6 261
70601	215 560	0	215 560	0	0	0	111 423	0	111 423	326 983	0	326 983
70603	109 362	0	109 362	0	0	0	39 829	0	39 829	149 191	0	149 191
70801	2 159	0	2 159	0	0	0	0	0	0	2 159	0	2 159
Итого по пассиву (баланс)	5 498 242	151 122	5 649 364	4 467 469	130 758	4 598 227	4 510 567	114 571	4 625 138	5 541 340	134 935	5 676 275
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	81 530	0	81 530	0	0	0	0	0	0	81 530	0	81 530
90901	56 727	0	56 727	239 863	0	239 863	37 185	0	37 185	259 405	0	259 405
90902	700 875	0	700 875	60 293	0	60 293	348 599	0	348 599	412 569	0	412 569
90909	7 462	0	7 462	438	0	438	185	0	185	7 715	0	7 715
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	93 717	0	93 717	0	0	0	0	0	0	93 717	0	93 717
91414	7 995 663	3 879	7 999 542	252 578	278	252 856	125 212	593	125 805	8 123 029	3 564	8 126 593
91417	57 250	0	57 250	7 390	0	7 390	7 430	0	7 430	57 210	0	57 210
91418	86 641	0	86 641	1 809	0	1 809	12 352	0	12 352	76 098	0	76 098
91501	204 005	0	204 005	0	0	0	201 721	0	201 721	2 284	0	2 284
91506	7 290	0	7 290	0	0	0	0	0	0	7 290	0	7 290
91604	15 388	0	15 388	465	0	465	297	0	297	15 556	0	15 556
91704	13 893	0	13 893	0	0	0	2	0	2	13 891	0	13 891
91802	139 791	0	139 791	0	0	0	0	0	0	139 791	0	139 791
91803	3 504	0	3 504	0	0	0	0	0	0	3 504	0	3 504
99998	4 941 100	0	4 941 100	454 759	0	454 759	402 987	0	402 987	4 992 872	0	4 992 872
Итого по активу (баланс)	14 404 846	3 879	14 408 725	1 017 596	278	1 017 874	1 135 972	593	1 136 565	14 286 470	3 564	14 290 034
Пассив
91211	1 632	0	1 632	0	0	0	13	0	13	1 645	0	1 645
91311	121 656	0	121 656	2 212	0	2 212	0	0	0	119 444	0	119 444
91312	3 822 325	3 964	3 826 289	180 398	607	181 005	182 552	284	182 836	3 824 479	3 641	3 828 120
91315	713 720	0	713 720	66 182	0	66 182	67 930	0	67 930	715 468	0	715 468
91316	13 637	0	13 637	1 200	0	1 200	0	0	0	12 437	0	12 437
91317	240 739	0	240 739	152 149	0	152 149	203 980	0	203 980	292 570	0	292 570
91507	23 427	0	23 427	239	0	239	0	0	0	23 188	0	23 188
99999	9 467 625	0	9 467 625	521 625	0	521 625	351 162	0	351 162	9 297 162	0	9 297 162
Итого по пассиву (баланс)	14 404 761	3 964	14 408 725	924 005	607	924 612	805 637	284	805 921	14 286 393	3 641	14 290 034
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	100,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	100,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	102,0000
Пассив
98050	0	0	102,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	102,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000	0	0	102,0000

Страница была полезной?