Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Агроинвестиционный коммерческий банк

Регистрационный номер

1946

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	120 479	49 911	170 390	328 093	207 861	535 954	330 840	197 275	528 115	117 732	60 497	178 229
20209	0	0	0	76 056	24 463	100 519	76 056	24 463	100 519	0	0	0
30102	2 625	0	2 625	5 179 087	0	5 179 087	5 141 338	0	5 141 338	40 374	0	40 374
30110	1 346	2 196	3 542	19 446	24 020	43 466	19 911	25 516	45 427	881	700	1 581
30114	109	5 496	5 605	154	6 134	6 288	204	4 794	4 998	59	6 836	6 895
30202	11 994	0	11 994	1 091	0	1 091	0	0	0	13 085	0	13 085
30204	1 046	0	1 046	21	0	21	0	0	0	1 067	0	1 067
30221	0	19 582	19 582	22 334	2 287	24 621	22 334	3 196	25 530	0	18 673	18 673
30233	60	233	293	20 433	5 629	26 062	20 439	5 626	26 065	54	236	290
30302	329 904	2 737	332 641	2 388 496	26 277	2 414 773	2 109 805	20 471	2 130 276	608 595	8 543	617 138
30306	181 106	0	181 106	249 974	0	249 974	230 064	0	230 064	201 016	0	201 016
30602	124 429	0	124 429	2 841 669	0	2 841 669	2 856 034	0	2 856 034	110 064	0	110 064
45101	239 860	0	239 860	239 990	0	239 990	239 944	0	239 944	239 906	0	239 906
45106	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
45201	0	0	0	945	0	945	730	0	730	215	0	215
45206	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
45207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	174	0	174	0	0	0	53	0	53	121	0	121
45506	8 759	0	8 759	0	0	0	758	0	758	8 001	0	8 001
45507	7 802	0	7 802	0	0	0	117	0	117	7 685	0	7 685
45812	68 842	0	68 842	0	0	0	68 842	0	68 842	0	0	0
45815	852	0	852	324	0	324	88	0	88	1 088	0	1 088
45915	100	0	100	52	0	52	27	0	27	125	0	125
47408	0	0	0	76 337	19 120	95 457	76 337	19 120	95 457	0	0	0
47423	61	0	61	28 002	5	28 007	28 008	5	28 013	55	0	55
47427	3 343	0	3 343	4 525	0	4 525	3 374	0	3 374	4 494	0	4 494
50104	0	0	0	1 711 812	0	1 711 812	1 561 140	0	1 561 140	150 672	0	150 672
50106	1	0	1	11 570	0	11 570	11 570	0	11 570	1	0	1
50107	278 940	0	278 940	62 388	0	62 388	13 972	0	13 972	327 356	0	327 356
50121	3	0	3	416	0	416	165	0	165	254	0	254
50606	345 259	0	345 259	465 056	0	465 056	323 605	0	323 605	486 710	0	486 710
50618	0	0	0	297 161	0	297 161	297 161	0	297 161	0	0	0
50621	15 201	0	15 201	23 989	0	23 989	22 344	0	22 344	16 846	0	16 846
51404	889	0	889	7	0	7	0	0	0	896	0	896
51405	61 773	0	61 773	497	0	497	0	0	0	62 270	0	62 270
60302	1 408	0	1 408	7	0	7	358	0	358	1 057	0	1 057
60306	0	0	0	1 776	0	1 776	1 776	0	1 776	0	0	0
60308	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
60310	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
60312	2 681	0	2 681	6 724	0	6 724	7 101	0	7 101	2 304	0	2 304
60401	13 963	0	13 963	0	0	0	0	0	0	13 963	0	13 963
61002	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	9	0	9	160	0	160	152	0	152	17	0	17
61009	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
61210	0	0	0	1 654 473	0	1 654 473	1 654 473	0	1 654 473	0	0	0
61403	668	0	668	206	0	206	89	0	89	785	0	785
70606	130 166	0	130 166	98 051	0	98 051	228	0	228	227 989	0	227 989
70607	358	0	358	18 292	0	18 292	18 344	0	18 344	306	0	306
70608	47 504	0	47 504	21 984	0	21 984	0	0	0	69 488	0	69 488
70611	181	0	181	358	0	358	0	0	0	539	0	539
70706	425 552	0	425 552	136 538	0	136 538	562 090	0	562 090	0	0	0
70707	12 433	0	12 433	0	0	0	12 433	0	12 433	0	0	0
70708	131 488	0	131 488	0	0	0	131 488	0	131 488	0	0	0
70711	1 183	0	1 183	0	0	0	1 183	0	1 183	0	0	0
70716	948	0	948	492	0	492	1 440	0	1 440	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 928 499	80 155	3 008 654	15 989 826	315 796	16 305 622	15 847 255	300 466	16 147 721	3 071 070	95 485	3 166 555
Пассив
10207	451 700	0	451 700	0	0	0	0	0	0	451 700	0	451 700
10602	11 450	0	11 450	0	0	0	0	0	0	11 450	0	11 450
10701	11 835	0	11 835	0	0	0	0	0	0	11 835	0	11 835
10801	57 725	0	57 725	0	0	0	0	0	0	57 725	0	57 725
30126	265	0	265	144	0	144	17	0	17	138	0	138
30226	19 584	0	19 584	911	0	911	3	0	3	18 676	0	18 676
30232	456	487	943	32 945	29 783	62 728	32 489	29 361	61 850	0	65	65
30301	329 904	2 737	332 641	2 109 805	20 481	2 130 286	2 388 496	26 287	2 414 783	608 595	8 543	617 138
30305	181 106	0	181 106	230 064	0	230 064	249 974	0	249 974	201 016	0	201 016
30607	6 221	0	6 221	718	0	718	0	0	0	5 503	0	5 503
31303	62 000	0	62 000	92 000	0	92 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31702	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
31802	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
40701	460 942	0	460 942	2 261 109	0	2 261 109	2 439 624	0	2 439 624	639 457	0	639 457
40702	89 243	375	89 618	4 218 957	662	4 219 619	4 339 653	352	4 340 005	209 939	65	210 004
40703	1 803	0	1 803	3 294	0	3 294	3 644	0	3 644	2 153	0	2 153
40802	4 358	0	4 358	41 700	0	41 700	43 868	0	43 868	6 526	0	6 526
40807	17	327	344	309	359	668	309	331	640	17	299	316
40817	53 623	11 007	64 630	65 887	50 174	116 061	75 232	46 393	121 625	62 968	7 226	70 194
40820	1	164	165	0	176	176	0	13	13	1	1	2
40821	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40905	0	0	0	8 951	0	8 951	8 951	0	8 951	0	0	0
40909	0	0	0	1 652	2 394	4 046	1 652	2 394	4 046	0	0	0
40910	0	0	0	574	882	1 456	574	882	1 456	0	0	0
40911	0	0	0	20 414	0	20 414	20 414	0	20 414	0	0	0
40912	0	0	0	2 810	4 752	7 562	2 810	4 752	7 562	0	0	0
40913	0	0	0	2 131	10 442	12 573	2 131	10 442	12 573	0	0	0
42005	15 600	0	15 600	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0
42103	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42105	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
42301	18 910	133	19 043	18 727	84	18 811	18 696	34	18 730	18 879	83	18 962
42302	885	412	1 297	894	694	1 588	1 124	437	1 561	1 115	155	1 270
42303	12 571	22 559	35 130	10 961	20 258	31 219	4 680	4 132	8 812	6 290	6 433	12 723
42304	2 826	7 570	10 396	1 176	10 893	12 069	3 664	30 059	33 723	5 314	26 736	32 050
42305	138 818	2 801	141 619	24 987	476	25 463	33 112	589	33 701	146 943	2 914	149 857
42306	148 906	19 457	168 363	15 681	4 911	20 592	30 841	5 689	36 530	164 066	20 235	184 301
42601	20	1	21	32	0	32	25	0	25	13	1	14
42605	1 866	0	1 866	1 350	0	1 350	166	0	166	682	0	682
43701	0	0	0	232 000	0	232 000	232 000	0	232 000	0	0	0
43702	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45115	19 594	0	19 594	4 594	0	4 594	46 327	0	46 327	61 327	0	61 327
45215	47 500	0	47 500	0	0	0	21	0	21	47 521	0	47 521
45515	1 569	0	1 569	198	0	198	312	0	312	1 683	0	1 683
45818	11 689	0	11 689	11 110	0	11 110	248	0	248	827	0	827
45918	72	0	72	2	0	2	16	0	16	86	0	86
47407	0	0	0	79 015	16 326	95 341	79 015	16 326	95 341	0	0	0
47411	4 290	406	4 696	5 408	396	5 804	4 251	271	4 522	3 133	281	3 414
47416	2	1 532	1 534	70 793	1 559	72 352	70 793	27	70 820	2	0	2
47422	172	0	172	673	0	673	673	0	673	172	0	172
47425	390	0	390	27 636	0	27 636	28 123	0	28 123	877	0	877
47426	559	0	559	859	0	859	335	0	335	35	0	35
50120	894	0	894	7 032	0	7 032	6 954	0	6 954	816	0	816
50620	655	0	655	3 971	0	3 971	6 723	0	6 723	3 407	0	3 407
52304	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
52501	0	0	0	0	0	0	36	0	36	36	0	36
60301	627	0	627	3 457	0	3 457	2 919	0	2 919	89	0	89
60305	0	0	0	5 770	0	5 770	5 770	0	5 770	0	0	0
60307	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60309	29	0	29	44	0	44	15	0	15	0	0	0
60311	2	0	2	385	0	385	386	0	386	3	0	3
60313	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
60322	19	0	19	61	0	61	73	0	73	31	0	31
60324	6	0	6	1	0	1	15	0	15	20	0	20
60601	6 660	0	6 660	0	0	0	176	0	176	6 836	0	6 836
61304	114	0	114	102	0	102	118	0	118	130	0	130
61701	949	0	949	0	0	0	491	0	491	1 440	0	1 440
70601	130 179	0	130 179	36	0	36	113 262	0	113 262	243 405	0	243 405
70602	6 826	0	6 826	17 893	0	17 893	17 064	0	17 064	5 997	0	5 997
70603	46 951	0	46 951	0	0	0	20 318	0	20 318	67 269	0	67 269
70701	436 866	0	436 866	550 343	0	550 343	113 477	0	113 477	0	0	0
70702	3 624	0	3 624	3 624	0	3 624	0	0	0	0	0	0
70703	133 773	0	133 773	133 773	0	133 773	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	571 827	0	571 827	574 262	0	574 262	2 435	0	2 435
Итого по пассиву (баланс)	2 938 686	69 968	3 008 654	10 960 611	175 712	11 136 323	11 115 443	178 781	11 294 224	3 093 518	73 037	3 166 555
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	12 344	0	12 344	1 500	0	1 500	1 802	0	1 802	12 042	0	12 042
90902	64 506	0	64 506	1 224	0	1 224	1 309	0	1 309	64 421	0	64 421
91414	695 762	0	695 762	1 098	0	1 098	81 386	0	81 386	615 474	0	615 474
91604	194	0	194	43	0	43	18	0	18	219	0	219
91802	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
91803	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
99998	254 637	0	254 637	448 330	0	448 330	376 704	0	376 704	326 263	0	326 263
Итого по активу (баланс)	1 027 930	0	1 027 930	452 195	0	452 195	461 219	0	461 219	1 018 906	0	1 018 906
Пассив
91003	0	0	0	1 091	0	1 091	1 091	0	1 091	0	0	0
91004	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91311	2 935	0	2 935	0	0	0	0	0	0	2 935	0	2 935
91312	126 891	0	126 891	19 548	0	19 548	88 470	0	88 470	195 813	0	195 813
91317	140	0	140	355 936	0	355 936	356 575	0	356 575	779	0	779
91507	124 671	0	124 671	108	0	108	2 173	0	2 173	126 736	0	126 736
99999	773 293	0	773 293	82 878	0	82 878	2 228	0	2 228	692 643	0	692 643
Итого по пассиву (баланс)	1 027 930	0	1 027 930	459 582	0	459 582	450 558	0	450 558	1 018 906	0	1 018 906
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
94101	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
99996	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
97101	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
99997	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	117 493 431,0000	0	0	91 905 264,0000	0	0	69 425 584,0000	0	0	139 973 111,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	117 493 433,0000	0	0	91 905 264,0000	0	0	69 425 584,0000	0	0	139 973 113,0000
Пассив
98050	0	0	117 493 433,0000	0	0	69 414 929,0000	0	0	91 894 609,0000	0	0	139 973 113,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	117 493 433,0000	0	0	69 414 929,0000	0	0	91 894 609,0000	0	0	139 973 113,0000

Страница была полезной?