Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "РЕНЕССАНС"

Регистрационный номер

1939

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 408	0	3 408	1 716	0	1 716	0	0	0	5 124	0	5 124
20202	200 593	155 304	355 897	1 311 180	489 807	1 800 987	1 149 765	489 081	1 638 846	362 008	156 030	518 038
20208	10 311	0	10 311	12 140	0	12 140	13 341	0	13 341	9 110	0	9 110
20209	0	0	0	511 648	115 833	627 481	511 648	115 833	627 481	0	0	0
30102	253 282	0	253 282	5 685 449	0	5 685 449	5 529 061	0	5 529 061	409 670	0	409 670
30110	22 145	12 115	34 260	977 539	351 956	1 329 495	961 026	344 740	1 305 766	38 658	19 331	57 989
30202	58 642	0	58 642	3 316	0	3 316	0	0	0	61 958	0	61 958
30204	15 302	0	15 302	317	0	317	0	0	0	15 619	0	15 619
30221	0	0	0	0	967	967	0	967	967	0	0	0
30233	187	0	187	23 547	3 936	27 483	23 652	3 936	27 588	82	0	82
30413	1	0	1	100 082	0	100 082	100 082	0	100 082	1	0	1
30424	10 300	0	10 300	185 236	0	185 236	194 517	0	194 517	1 019	0	1 019
30602	27	0	27	161 777	0	161 777	161 799	0	161 799	5	0	5
31902	0	0	0	576 510	0	576 510	576 510	0	576 510	0	0	0
31903	175 520	0	175 520	30 000	0	30 000	205 520	0	205 520	0	0	0
32002	0	0	0	795 000	0	795 000	795 000	0	795 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	90 000	0	90 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	140 000	0	140 000	200 000	0	200 000	90 000	0	90 000
32005	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32201	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45106	51 384	0	51 384	0	0	0	0	0	0	51 384	0	51 384
45204	17 469	0	17 469	130 750	0	130 750	72 320	0	72 320	75 899	0	75 899
45205	267 000	0	267 000	23 000	0	23 000	11 000	0	11 000	279 000	0	279 000
45206	188 850	0	188 850	377 000	0	377 000	93 750	0	93 750	472 100	0	472 100
45207	1 145 982	0	1 145 982	114 163	0	114 163	123 431	0	123 431	1 136 714	0	1 136 714
45208	1 487 923	410 125	1 898 048	89 500	36 912	126 412	218 000	63 547	281 547	1 359 423	383 490	1 742 913
45408	0	77 446	77 446	0	9 113	9 113	0	12 662	12 662	0	73 897	73 897
45410	2 391	0	2 391	0	0	0	0	0	0	2 391	0	2 391
45504	1 605	0	1 605	0	0	0	1 605	0	1 605	0	0	0
45505	7 826	0	7 826	0	0	0	3 832	0	3 832	3 994	0	3 994
45506	69 796	2 718	72 514	15 200	196	15 396	5 871	538	6 409	79 125	2 376	81 501
45507	1 893 401	531 871	2 425 272	93 500	57 018	150 518	188 736	86 268	275 004	1 798 165	502 621	2 300 786
45509	5 691	0	5 691	2 118	0	2 118	4 983	0	4 983	2 826	0	2 826
45705	8 410	0	8 410	0	0	0	370	0	370	8 040	0	8 040
45708	73	0	73	208	0	208	191	0	191	90	0	90
45812	13 999	0	13 999	16 500	0	16 500	0	0	0	30 499	0	30 499
45815	42 569	818	43 387	7 221	1 118	8 339	1 803	134	1 937	47 987	1 802	49 789
45912	134	0	134	461	0	461	0	0	0	595	0	595
45915	13 777	0	13 777	3 800	3 124	6 924	802	0	802	16 775	3 124	19 899
47106	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
47404	0	10 100	10 100	1 596 220	2 402 051	3 998 271	1 596 220	2 390 757	3 986 977	0	21 394	21 394
47408	0	0	0	2 919 919	3 892 355	6 812 274	2 815 604	3 892 355	6 707 959	104 315	0	104 315
47415	1 052	0	1 052	0	0	0	0	0	0	1 052	0	1 052
47423	371	0	371	475	59 585	60 060	463	59 585	60 048	383	0	383
47427	36 184	25 625	61 809	15 151	7 797	22 948	27 317	10 561	37 878	24 018	22 861	46 879
50106	430 522	0	430 522	375 832	0	375 832	222 332	0	222 332	584 022	0	584 022
50118	0	0	0	105 530	0	105 530	105 530	0	105 530	0	0	0
50121	4 041	0	4 041	2 796	0	2 796	886	0	886	5 951	0	5 951
50205	933	0	933	7	0	7	0	0	0	940	0	940
50207	12 900	0	12 900	92	0	92	0	0	0	12 992	0	12 992
50307	130 718	0	130 718	3 653	0	3 653	524	0	524	133 847	0	133 847
50605	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
50606	399	0	399	2 980	0	2 980	1 326	0	1 326	2 053	0	2 053
50621	0	0	0	88	0	88	13	0	13	75	0	75
52503	980 318	360	980 678	0	26	26	10 143	66	10 209	970 175	320	970 495
60302	9 926	0	9 926	251	0	251	5 411	0	5 411	4 766	0	4 766
60308	0	0	0	3 478	0	3 478	3 478	0	3 478	0	0	0
60310	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
60312	3 032	498	3 530	13 880	447	14 327	13 326	125	13 451	3 586	820	4 406
60323	287	0	287	46	0	46	23	0	23	310	0	310
60401	69 806	0	69 806	0	0	0	0	0	0	69 806	0	69 806
60411	149 923	0	149 923	0	0	0	0	0	0	149 923	0	149 923
60701	49 897	0	49 897	0	0	0	0	0	0	49 897	0	49 897
61002	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
61008	563	0	563	696	0	696	631	0	631	628	0	628
61009	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	109 053	0	109 053	109 053	0	109 053	0	0	0
61210	0	0	0	116 195	0	116 195	116 195	0	116 195	0	0	0
61403	5 563	0	5 563	935	0	935	397	0	397	6 101	0	6 101
70606	249 657	0	249 657	181 940	0	181 940	366	0	366	431 231	0	431 231
70607	1	0	1	433	0	433	371	0	371	63	0	63
70608	822 012	0	822 012	313 619	0	313 619	0	0	0	1 135 631	0	1 135 631
70706	1 819 576	0	1 819 576	18	0	18	1 819 594	0	1 819 594	0	0	0
70707	2 312	0	2 312	0	0	0	2 312	0	2 312	0	0	0
70708	2 628 575	0	2 628 575	0	0	0	2 628 575	0	2 628 575	0	0	0
70711	70	0	70	5 238	0	5 238	5 308	0	5 308	0	0	0
70716	4 488	0	4 488	10 266	0	10 266	14 754	0	14 754	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 672 859	1 226 980	14 899 839	17 358 618	7 432 241	24 790 859	20 879 716	7 471 155	28 350 871	10 151 761	1 188 066	11 339 827
Пассив
10208	380 000	0	380 000	2 202	0	2 202	2 202	0	2 202	380 000	0	380 000
10601	76 693	0	76 693	0	0	0	0	0	0	76 693	0	76 693
10701	196 166	0	196 166	0	0	0	0	0	0	196 166	0	196 166
30126	10 615	0	10 615	95	0	95	68	0	68	10 588	0	10 588
30223	0	0	0	6 066	0	6 066	6 066	0	6 066	0	0	0
30226	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
30232	8	52	60	28 706	13 151	41 857	28 782	13 113	41 895	84	14	98
32901	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
40701	1 895	0	1 895	38 977	0	38 977	120 017	0	120 017	82 935	0	82 935
40702	319 721	48 611	368 332	4 769 980	272 425	5 042 405	4 865 652	274 491	5 140 143	415 393	50 677	466 070
40703	3 233	0	3 233	5 653	0	5 653	4 474	0	4 474	2 054	0	2 054
40802	8 475	7	8 482	19 684	1	19 685	23 975	1	23 976	12 766	7	12 773
40817	61 389	24 517	85 906	597 356	173 036	770 392	636 122	172 588	808 710	100 155	24 069	124 224
40820	593	76	669	661	1 886	2 547	678	1 864	2 542	610	54	664
40905	0	0	0	1 995	0	1 995	1 995	0	1 995	0	0	0
40909	0	0	0	2 062	818	2 880	2 062	818	2 880	0	0	0
40910	0	0	0	692	326	1 018	692	326	1 018	0	0	0
40911	63	0	63	22 277	0	22 277	22 214	0	22 214	0	0	0
40912	0	0	0	1 210	3 236	4 446	1 210	3 236	4 446	0	0	0
40913	0	0	0	1 949	3 021	4 970	1 949	3 021	4 970	0	0	0
42102	22 500	0	22 500	45 000	0	45 000	22 500	0	22 500	0	0	0
42104	0	5 088	5 088	0	5 454	5 454	0	366	366	0	0	0
42105	0	5 083	5 083	0	760	760	0	366	366	0	4 689	4 689
42106	33 729	0	33 729	7 708	0	7 708	12 166	0	12 166	38 187	0	38 187
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42206	14 728	0	14 728	440	0	440	87	0	87	14 375	0	14 375
42301	40 212	3	40 215	201 552	128	201 680	212 827	388	213 215	51 487	263	51 750
42303	4 287	116	4 403	4 287	17	4 304	3 113	8	3 121	3 113	107	3 220
42304	91 591	33 662	125 253	75 323	17 113	92 436	14 865	6 671	21 536	31 133	23 220	54 353
42305	855 658	219 208	1 074 866	10 344	42 268	52 612	206 572	48 537	255 109	1 051 886	225 477	1 277 363
42306	2 806 483	633 929	3 440 412	213 949	176 808	390 757	392 273	116 172	508 445	2 984 807	573 293	3 558 100
42307	428 634	148 420	577 054	47 366	35 456	82 822	25 999	16 291	42 290	407 267	129 255	536 522
42309	7 909	0	7 909	0	0	0	12	0	12	7 921	0	7 921
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	9	0	9	9	0	9	3	0	3	3	0	3
42312	15	0	15	24	0	24	18	0	18	9	0	9
42313	39	0	39	6	0	6	12	0	12	45	0	45
42314	114	0	114	6	0	6	6	0	6	114	0	114
42315	57	0	57	0	0	0	3	0	3	60	0	60
42604	0	650	650	0	693	693	0	43	43	0	0	0
42605	560	0	560	0	35	35	0	949	949	560	914	1 474
42606	1 180	3 694	4 874	0	1 766	1 766	10	294	304	1 190	2 222	3 412
42607	514	3 180	3 694	0	475	475	7	229	236	521	2 934	3 455
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42614	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43707	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45115	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
45215	68 709	0	68 709	56 705	0	56 705	20 906	0	20 906	32 910	0	32 910
45415	16 264	0	16 264	2 659	0	2 659	1 913	0	1 913	15 518	0	15 518
45515	51 207	0	51 207	6 181	0	6 181	2 806	0	2 806	47 832	0	47 832
45715	73	0	73	191	0	191	208	0	208	90	0	90
45818	25 822	0	25 822	1 450	0	1 450	13 710	0	13 710	38 082	0	38 082
45918	6 976	0	6 976	786	0	786	348	0	348	6 538	0	6 538
47405	0	0	0	257 182	3 882	261 064	257 182	3 882	261 064	0	0	0
47407	0	0	0	3 006 279	3 799 653	6 805 932	3 006 279	3 799 653	6 805 932	0	0	0
47411	5 005	11 206	16 211	1 822	3 228	5 050	2 047	2 708	4 755	5 230	10 686	15 916
47416	70	0	70	2 029	0	2 029	4 556	0	4 556	2 597	0	2 597
47422	0	0	0	236	59 399	59 635	236	59 399	59 635	0	0	0
47425	8 373	0	8 373	12 091	0	12 091	6 080	0	6 080	2 362	0	2 362
47426	882	76	958	1 963	58	2 021	1 088	41	1 129	7	59	66
50120	347	0	347	447	0	447	162	0	162	62	0	62
50620	51	0	51	127	0	127	121	0	121	45	0	45
52306	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
52307	2 403 862	2 739	2 406 601	0	409	409	0	197	197	2 403 862	2 527	2 406 389
52501	932	0	932	0	0	0	49	0	49	981	0	981
60301	5 300	0	5 300	13 277	0	13 277	12 902	0	12 902	4 925	0	4 925
60305	3 551	0	3 551	11 815	0	11 815	12 059	0	12 059	3 795	0	3 795
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60311	0	0	0	820	0	820	1 173	0	1 173	353	0	353
60322	2	0	2	168	0	168	179	0	179	13	0	13
60324	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
60601	20 918	0	20 918	0	0	0	601	0	601	21 519	0	21 519
61701	7 896	0	7 896	0	0	0	11 982	0	11 982	19 878	0	19 878
70601	220 751	0	220 751	0	0	0	207 988	0	207 988	428 739	0	428 739
70602	4 789	0	4 789	982	0	982	3 322	0	3 322	7 129	0	7 129
70603	826 429	0	826 429	0	0	0	306 073	0	306 073	1 132 502	0	1 132 502
70701	1 764 846	0	1 764 846	1 764 964	0	1 764 964	118	0	118	0	0	0
70702	486	0	486	486	0	486	0	0	0	0	0	0
70703	2 793 159	0	2 793 159	2 793 159	0	2 793 159	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	4 470 088	0	4 470 088	4 558 608	0	4 558 608	88 520	0	88 520
Итого по пассиву (баланс)	13 759 522	1 140 317	14 899 839	18 611 678	4 615 502	23 227 180	15 141 516	4 525 652	19 667 168	10 289 360	1 050 467	11 339 827
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	68 680	0	68 680	9 278	0	9 278	1 579	0	1 579	76 379	0	76 379
90902	29 296	0	29 296	2 755	0	2 755	638	0	638	31 413	0	31 413
90909	404	0	404	0	0	0	0	0	0	404	0	404
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	667 247	0	667 247	280 405	0	280 405	173 357	0	173 357	774 295	0	774 295
91604	57 618	10 076	67 694	40 554	6 480	47 034	22 460	2 530	24 990	75 712	14 026	89 738
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	820	0	820	0	0	0	0	0	0	820	0	820
99998	5 339 999	0	5 339 999	531 165	0	531 165	683 536	0	683 536	5 187 628	0	5 187 628
Итого по активу (баланс)	6 164 075	10 076	6 174 151	864 157	6 480	870 637	881 570	2 530	884 100	6 146 662	14 026	6 160 688
Пассив
91003	0	0	0	3 316	0	3 316	3 316	0	3 316	0	0	0
91004	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
91311	2 403 514	2 739	2 406 253	0	409	409	11 000	197	11 197	2 414 514	2 527	2 417 041
91312	2 772 951	0	2 772 951	376 654	0	376 654	194 485	0	194 485	2 590 782	0	2 590 782
91315	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
91316	1 459	0	1 459	200	0	200	0	0	0	1 259	0	1 259
91317	62 395	0	62 395	302 239	0	302 239	304 994	0	304 994	65 150	0	65 150
91507	94 679	0	94 679	400	0	400	16 855	0	16 855	111 134	0	111 134
91508	2 065	0	2 065	0	0	0	0	0	0	2 065	0	2 065
99999	834 152	0	834 152	182 300	0	182 300	321 208	0	321 208	973 060	0	973 060
Итого по пассиву (баланс)	6 171 412	2 739	6 174 151	865 426	409	865 835	852 175	197	852 372	6 158 161	2 527	6 160 688
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	91 378	61 817	153 195	2 405 490	586 274	2 991 764	2 386 957	641 755	3 028 712	109 911	6 336	116 247
93302	0	0	0	85 262	27 323	112 585	85 262	27 323	112 585	0	0	0
93901	5 218	138	5 356	66 678	115 153	181 831	71 316	114 706	186 022	580	585	1 165
94101	0	0	0	3 030	0	3 030	3 030	0	3 030	0	0	0
99996	506 944	0	506 944	3 190 337	0	3 190 337	3 225 180	0	3 225 180	472 101	0	472 101
Итого по активу (баланс)	603 540	61 955	665 495	5 750 797	728 750	6 479 547	5 771 745	783 784	6 555 529	582 592	6 921	589 513
Пассив
96301	61 461	91 907	153 368	158 671	2 879 469	3 038 140	97 210	2 904 967	3 002 177	0	117 405	117 405
96302	0	0	0	0	113 851	113 851	0	113 851	113 851	0	0	0
96901	137	5 208	5 345	94 045	93 485	187 530	94 490	88 861	183 351	582	584	1 166
97101	0	0	0	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
99997	506 782	0	506 782	3 218 648	0	3 218 648	3 182 808	0	3 182 808	470 942	0	470 942
Итого по пассиву (баланс)	568 380	97 115	665 495	3 472 764	3 086 805	6 559 569	3 375 908	3 107 679	6 483 587	471 524	117 989	589 513
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	101,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	101,0000
98010	0	0	578 730,0000	0	0	515 275,0000	0	0	348 701,0000	0	0	745 304,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	578 831,0000	0	0	515 275,0000	0	0	348 701,0000	0	0	745 405,0000
Пассив
98050	0	0	542 895,0000	0	0	171 876,0000	0	0	335 932,0000	0	0	706 951,0000
98070	0	0	35 936,0000	0	0	35 835,0000	0	0	38 353,0000	0	0	38 454,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	578 831,0000	0	0	207 711,0000	0	0	374 285,0000	0	0	745 405,0000

Страница была полезной?