Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	563	0	563	0	0	0	206	0	206	357	0	357
20202	76 987	35 301	112 288	1 464 017	154 546	1 618 563	1 473 003	159 061	1 632 064	68 001	30 786	98 787
20208	38 198	0	38 198	99 333	0	99 333	107 716	0	107 716	29 815	0	29 815
20209	23 734	0	23 734	957 068	14 802	971 870	968 451	14 802	983 253	12 351	0	12 351
30102	77 282	0	77 282	15 535 605	0	15 535 605	15 570 904	0	15 570 904	41 983	0	41 983
30110	41 801	14 248	56 049	10 045 566	186 732	10 232 298	10 048 746	191 413	10 240 159	38 621	9 567	48 188
30202	22 434	0	22 434	0	0	0	850	0	850	21 584	0	21 584
30204	868	0	868	0	0	0	142	0	142	726	0	726
30210	0	0	0	719	0	719	719	0	719	0	0	0
30233	8 832	0	8 832	336 091	6 727	342 818	341 078	6 727	347 805	3 845	0	3 845
30302	78 887	1 535	80 422	323 792	8 799	332 591	312 023	7 962	319 985	90 656	2 372	93 028
30306	238	0	238	161 045	0	161 045	155 348	0	155 348	5 935	0	5 935
31902	429 000	0	429 000	7 880 000	0	7 880 000	8 079 000	0	8 079 000	230 000	0	230 000
32002	0	0	0	8 590 000	0	8 590 000	8 190 000	0	8 190 000	400 000	0	400 000
32003	270 000	0	270 000	1 560 000	0	1 560 000	1 830 000	0	1 830 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
32201	0	1 225	1 225	0	144	144	0	200	200	0	1 169	1 169
45107	3 590	0	3 590	0	0	0	0	0	0	3 590	0	3 590
45201	20 114	0	20 114	66 700	0	66 700	63 994	0	63 994	22 820	0	22 820
45203	1 000	0	1 000	14 700	0	14 700	15 000	0	15 000	700	0	700
45204	10 070	0	10 070	4 125	0	4 125	3 058	0	3 058	11 137	0	11 137
45205	18 942	0	18 942	1 980	0	1 980	9 900	0	9 900	11 022	0	11 022
45206	230 147	0	230 147	52 144	0	52 144	35 831	0	35 831	246 460	0	246 460
45207	925 755	0	925 755	4 950	0	4 950	112 069	0	112 069	818 636	0	818 636
45208	356 451	0	356 451	9 426	0	9 426	16 403	0	16 403	349 474	0	349 474
45307	2 020	0	2 020	0	0	0	225	0	225	1 795	0	1 795
45401	1 089	0	1 089	5 287	0	5 287	4 908	0	4 908	1 468	0	1 468
45406	1 933	0	1 933	0	0	0	1 082	0	1 082	851	0	851
45407	105 639	0	105 639	12 511	0	12 511	21 563	0	21 563	96 587	0	96 587
45408	26 908	0	26 908	0	0	0	1 677	0	1 677	25 231	0	25 231
45504	55	0	55	0	0	0	14	0	14	41	0	41
45505	11 312	0	11 312	6 120	0	6 120	1 993	0	1 993	15 439	0	15 439
45506	251 769	0	251 769	2 523	0	2 523	33 948	0	33 948	220 344	0	220 344
45507	101 167	0	101 167	0	0	0	3 587	0	3 587	97 580	0	97 580
45509	1 169	0	1 169	1 992	0	1 992	1 788	0	1 788	1 373	0	1 373
45812	204 632	0	204 632	31 590	0	31 590	83 905	0	83 905	152 317	0	152 317
45814	600	0	600	2 339	0	2 339	0	0	0	2 939	0	2 939
45815	163 433	0	163 433	16 309	0	16 309	51 908	0	51 908	127 834	0	127 834
45912	76	0	76	194	0	194	0	0	0	270	0	270
45915	1 867	0	1 867	241	0	241	363	0	363	1 745	0	1 745
47408	0	0	0	32 137	113 045	145 182	32 137	113 045	145 182	0	0	0
47423	1 197	0	1 197	400	0	400	370	0	370	1 227	0	1 227
47427	18 303	0	18 303	21 811	0	21 811	20 806	0	20 806	19 308	0	19 308
50207	29 295	0	29 295	385	0	385	4	0	4	29 676	0	29 676
50221	199	0	199	33	0	33	0	0	0	232	0	232
60302	1 114	0	1 114	473	0	473	330	0	330	1 257	0	1 257
60308	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60310	33	0	33	494	0	494	505	0	505	22	0	22
60312	5 300	0	5 300	3 596	0	3 596	2 817	0	2 817	6 079	0	6 079
60323	2 006	0	2 006	47	0	47	110	0	110	1 943	0	1 943
60401	145 563	0	145 563	0	0	0	0	0	0	145 563	0	145 563
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60408	3 410	0	3 410	0	0	0	0	0	0	3 410	0	3 410
60411	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
60901	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
61008	665	0	665	0	0	0	8	0	8	657	0	657
61009	298	0	298	6	0	6	6	0	6	298	0	298
61011	61 884	0	61 884	64 844	0	64 844	0	0	0	126 728	0	126 728
61214	0	0	0	120 655	0	120 655	120 655	0	120 655	0	0	0
61403	8 822	0	8 822	288	0	288	467	0	467	8 643	0	8 643
70606	151 730	0	151 730	241 734	0	241 734	170	0	170	393 294	0	393 294
70608	44 847	0	44 847	14 296	0	14 296	0	0	0	59 143	0	59 143
70611	0	0	0	1 838	0	1 838	0	0	0	1 838	0	1 838
70706	1 199 466	0	1 199 466	57 683	0	57 683	1 257 149	0	1 257 149	0	0	0
70708	142 655	0	142 655	10 205	0	10 205	152 860	0	152 860	0	0	0
70711	9 816	0	9 816	2 848	0	2 848	12 664	0	12 664	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 536 257	52 309	5 588 566	47 960 160	484 795	48 444 955	49 342 480	493 210	49 835 690	4 153 937	43 894	4 197 831
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	7 973	0	7 973	0	0	0	0	0	0	7 973	0	7 973
10603	199	0	199	0	0	0	33	0	33	232	0	232
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	718 206	0	718 206	0	0	0	0	0	0	718 206	0	718 206
30126	8 426	0	8 426	0	0	0	0	0	0	8 426	0	8 426
30220	0	0	0	0	1 880	1 880	0	1 880	1 880	0	0	0
30223	74 008	0	74 008	1 116 671	0	1 116 671	1 088 178	0	1 088 178	45 515	0	45 515
30226	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30232	8 443	4 294	12 737	307 938	87 752	395 690	303 954	84 753	388 707	4 459	1 295	5 754
30301	78 887	1 535	80 422	312 023	7 962	319 985	323 792	8 799	332 591	90 656	2 372	93 028
30305	238	0	238	155 348	0	155 348	161 045	0	161 045	5 935	0	5 935
31308	123 881	0	123 881	0	0	0	0	0	0	123 881	0	123 881
31309	72 766	0	72 766	0	0	0	0	0	0	72 766	0	72 766
40701	213	0	213	47	0	47	113	0	113	279	0	279
40702	922 300	1 043	923 343	3 799 844	31 926	3 831 770	3 784 919	31 878	3 816 797	907 375	995	908 370
40703	16 062	3	16 065	25 956	0	25 956	34 922	0	34 922	25 028	3	25 031
40802	97 519	46	97 565	476 892	7	476 899	499 585	3	499 588	120 212	42	120 254
40817	64 915	0	64 915	140 268	0	140 268	133 272	0	133 272	57 919	0	57 919
40820	226	0	226	270	0	270	255	0	255	211	0	211
40905	61	0	61	17 006	0	17 006	17 002	0	17 002	57	0	57
40909	0	0	0	3 826	5 137	8 963	3 826	5 137	8 963	0	0	0
40910	0	0	0	1 649	1 589	3 238	1 649	1 589	3 238	0	0	0
40911	25 852	0	25 852	476 987	0	476 987	463 000	0	463 000	11 865	0	11 865
40912	0	0	0	31 308	27 305	58 613	31 308	27 305	58 613	0	0	0
40913	0	0	0	31 205	50 566	81 771	31 205	50 566	81 771	0	0	0
42104	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42106	58 591	0	58 591	47 591	0	47 591	15 000	0	15 000	26 000	0	26 000
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42301	77 616	11 599	89 215	90 743	42 787	133 530	94 122	41 833	135 955	80 995	10 645	91 640
42304	1 009	2 266	3 275	583	2 342	2 925	24	729	753	450	653	1 103
42305	6 465	4 763	11 228	1 507	3 226	4 733	502	287	789	5 460	1 824	7 284
42306	703 640	30 095	733 735	104 383	10 288	114 671	57 913	5 962	63 875	657 170	25 769	682 939
42307	78 791	0	78 791	0	0	0	311	0	311	79 102	0	79 102
42601	2 313	410	2 723	2 256	2 311	4 567	1 543	3 315	4 858	1 600	1 414	3 014
45115	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45215	135 248	0	135 248	23 025	0	23 025	1 339	0	1 339	113 562	0	113 562
45415	7 589	0	7 589	807	0	807	265	0	265	7 047	0	7 047
45515	63 796	0	63 796	10 474	0	10 474	10 796	0	10 796	64 118	0	64 118
45818	310 824	0	310 824	135 573	0	135 573	70 805	0	70 805	246 056	0	246 056
45918	1 349	0	1 349	205	0	205	185	0	185	1 329	0	1 329
47407	0	0	0	113 934	31 756	145 690	113 934	31 756	145 690	0	0	0
47411	9 014	55	9 069	5 946	121	6 067	7 093	93	7 186	10 161	27	10 188
47416	413	0	413	5 790	732	6 522	5 593	732	6 325	216	0	216
47422	61	0	61	3 270	0	3 270	3 272	0	3 272	63	0	63
47425	2 951	0	2 951	4 796	0	4 796	5 134	0	5 134	3 289	0	3 289
47426	5 119	0	5 119	2 993	0	2 993	1 112	0	1 112	3 238	0	3 238
50220	563	0	563	206	0	206	0	0	0	357	0	357
52301	0	0	0	75 500	0	75 500	75 500	0	75 500	0	0	0
52305	75 500	0	75 500	75 500	0	75 500	0	0	0	0	0	0
52501	5 218	0	5 218	5 568	0	5 568	350	0	350	0	0	0
60301	4 027	0	4 027	7 269	0	7 269	7 863	0	7 863	4 621	0	4 621
60305	3 251	0	3 251	12 072	0	12 072	12 464	0	12 464	3 643	0	3 643
60307	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
60309	152	0	152	230	0	230	93	0	93	15	0	15
60311	488	0	488	3 078	0	3 078	2 827	0	2 827	237	0	237
60322	100	0	100	78	0	78	1 188	0	1 188	1 210	0	1 210
60324	2 006	0	2 006	103	0	103	40	0	40	1 943	0	1 943
60405	665	0	665	0	0	0	0	0	0	665	0	665
60601	48 469	0	48 469	0	0	0	609	0	609	49 078	0	49 078
60602	85	0	85	0	0	0	3	0	3	88	0	88
60903	48	0	48	0	0	0	2	0	2	50	0	50
61012	6 188	0	6 188	0	0	0	0	0	0	6 188	0	6 188
70601	153 126	0	153 126	0	0	0	225 447	0	225 447	378 573	0	378 573
70603	44 071	0	44 071	0	0	0	13 707	0	13 707	57 778	0	57 778
70701	1 225 654	0	1 225 654	1 297 985	0	1 297 985	72 331	0	72 331	0	0	0
70703	142 759	0	142 759	152 074	0	152 074	9 315	0	9 315	0	0	0
70801	0	0	0	1 356 041	0	1 356 041	1 368 413	0	1 368 413	12 372	0	12 372
Итого по пассиву (баланс)	5 532 457	56 109	5 588 566	10 436 859	307 687	10 744 546	9 057 194	296 617	9 353 811	4 152 792	45 039	4 197 831
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	25 500	0	25 500	0	0	0	25 500	0	25 500	0	0	0
90901	578 591	0	578 591	80 445	0	80 445	76 554	0	76 554	582 482	0	582 482
90902	686 475	0	686 475	38 031	0	38 031	60 532	0	60 532	663 974	0	663 974
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	226 798	0	226 798	0	0	0	67 196	0	67 196	159 602	0	159 602
91414	6 740 172	0	6 740 172	326 836	0	326 836	128 359	0	128 359	6 938 649	0	6 938 649
91501	6 223	0	6 223	707	0	707	0	0	0	6 930	0	6 930
91604	73 207	0	73 207	5 892	0	5 892	2 950	0	2 950	76 149	0	76 149
91704	10 572	0	10 572	0	0	0	0	0	0	10 572	0	10 572
91802	112 084	0	112 084	2 869	0	2 869	16	0	16	114 937	0	114 937
99998	3 516 337	0	3 516 337	380 487	0	380 487	441 579	0	441 579	3 455 245	0	3 455 245
Итого по активу (баланс)	11 975 967	0	11 975 967	835 267	0	835 267	802 686	0	802 686	12 008 548	0	12 008 548
Пассив
91211	410	0	410	0	0	0	5	0	5	415	0	415
91311	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
91312	3 250 840	0	3 250 840	148 478	0	148 478	138 334	0	138 334	3 240 696	0	3 240 696
91315	11 350	0	11 350	4 638	0	4 638	0	0	0	6 712	0	6 712
91316	15 829	0	15 829	740	0	740	0	0	0	15 089	0	15 089
91317	149 775	0	149 775	233 290	0	233 290	237 863	0	237 863	154 348	0	154 348
91507	38 133	0	38 133	4 433	0	4 433	4 285	0	4 285	37 985	0	37 985
99999	8 459 630	0	8 459 630	356 902	0	356 902	450 575	0	450 575	8 553 303	0	8 553 303
Итого по пассиву (баланс)	11 975 967	0	11 975 967	798 481	0	798 481	831 062	0	831 062	12 008 548	0	12 008 548
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	29 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	29 005,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	29 000,0000
Пассив
98070	0	0	29 005,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	29 005,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	29 000,0000

Страница была полезной?